Cách Sử Dụng Đường Trung Bình Động Để Giao Dịch Crypto Có Lời

Đường trung bình động là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường. Trong giao dịch tài chính, giá có xác suất tiếp tục chuyển động theo hướng của một xu hướng cao hơn. Đường trung bình động đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định nơi giá có thể hướng đến. 

Trong thị trường tiền điện tử, phân tích kỹ thuật đã trở thành một công cụ thiết yếu vì nó giúp các nhà giao dịch xác định hướng giá chính xác hơn. Hơn nữa, nhà giao dịch có thể dễ dàng tiếp cận nhiều loại chỉ báo kỹ thuật, trong đó đường trung bình động là chỉ báo chính.

Chúng ta sẽ xem xét các điểm mấu chốt của đường trung bình động trong giao dịch tiền điện tử trong phần sau. Nó có thể giúp bạn thay đổi cách giao dịch của mình.

Đường Trung Bình Động Là Gì?

Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá trung bình của một số lượng nến cụ thể gần nhất.

Đường trung bình động là một chỉ báo rất hiệu quả, vì nó giúp các nhà giao dịch tìm ra xu hướng mà không bị tràn thông tin. Ý tưởng cơ bản là khám phá những gì các nhà giao dịch trung bình đang làm trên thị trường.

Ví dụ, nếu giá của một tài sản crypto cao hơn đường trung bình động 50 ngày, nó cho thấy rằng người mua tích cực hơn người bán. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch tiền điện tử đó, bạn có thể nhanh chóng loại bỏ các cơ hội bán và chỉ xem xét các cơ hội mua.

Trong biểu đồ giá, đường trung bình động được hiển thị với giá trong một đường động thay đổi vị trí của nó theo thời gian, như thể hiện trong hình ảnh bên dưới:

Tuy nhiên, thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình động đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về chỉ báo, đặc biệt là phương pháp tính toán nó.

Các Loại Đường Trung Bình Động

Mặc dù đường trung bình động xem xét giá trung bình của một số nến gần nhất, nhưng có những căn cứ khác khi tính toán giá trị. Dựa trên phương pháp tính toán, các đường trung bình động hiệu quả nhất là:

1. Trung Bình Động Giản Đơn

2. Trung Bình Động Hàm Mũ

3. Trung Bình Động Trọng Số

Hãy xem xét từng đường một.

Đường Trung bình Động Giản Đơn: Đường trung bình động giản đơn (SMA) là một cách để tính giá trung bình của tiền điện tử cho một tập hợp dữ liệu được xác định trước. Đường trung bình động cơ bản chỉ hiển thị giá trung bình, trong khi đường trung bình động giản đơn hiển thị tất cả dữ liệu trong một đường động. 

Công thức tính SMA.

Đường trung bình giản đơn xem xét tất cả các mức giá như nhau để các nhà đầu tư có thể tìm ra giá trung bình thực tế. Hơn nữa, chỉ báo SMA thay đổi vị trí của nó ngay khi một cây nến mới xuất hiện. 

Đường Trung bình Động Hàm Mũ: EMA tương tự như SMA, vì cả hai đều theo dõi hướng của xu hướng. Tuy nhiên, EMA liên quan đến một phép tính phức tạp hơn để coi trọng hơn vào những thay đổi giá gần nhất. Do đó, đường EMA cung cấp các dự đoán giá chính xác hơn trong các biến động giá đột ngột và đảo chiều.

Công thức tính EMA.

EMA hoàn hảo cho các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch ngắn hạn. Hơn nữa, phương pháp tốt nhất là sử dụng SMA và EMA cùng nhau để tìm cả hướng giá ngắn hạn và dài hạn tại một thời điểm.

Đường Trung bình Động Trọng Số: Đường Trung bình Động Trọng Số (WMA) đặt nhiều trọng lượng hơn vào giá gần đây nhất (điểm dữ liệu) và ít hơn đối với dữ liệu trước đó. WMA nhân giá của mỗi thanh với một hệ số trọng số để tập trung vào dữ liệu gần nhất. Tổng trọng lượng cuối cùng sẽ bằng 1 hoặc 100%. WMA được cho là có tính mô tả cao hơn với tần số của đồng quy so với SMA. Đó là do tất cả các số trên SMA đều có trọng số bằng nhau.

Hãy xem công thức tính WMA của 20 cây nến cuối cùng:

Công thức tính đường trung bình trọng số.

EMA vs SMA vs WMA: Những Điểm Khác Biệt

Điều cần thiết là hiểu được sự khác biệt giữa EMA, SMA và WMA. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về chỉ báo nào họ muốn sử dụng và tại sao.

Bảng dưới đây nêu bật những điểm khác biệt chính giữa EMA, SMA và WMA.

Biểu đồ so sánh của SMA, EMA, và WMA.

Sử Dụng Đường Trung Bình Động để Giao Dịch

Trung bình động không chỉ là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, mà còn miễn phí trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Hơn nữa, bạn có thể thêm nhiều MA với nhau bằng cách thay đổi khoảng thời gian và phương pháp tính toán.

Hãy vẽ đường EMA 50, SMA 50 và WMA 50 trong biểu đồ Bitcoin và xem so sánh giữa chúng như thế nào:

Hình trên cho thấy WMA 50 gần với giá hơn EMA và SMA. Tuy nhiên, đường EMA 50 hoạt động như ngưỡng hỗ trợ động hiệu quả nhất trong xu hướng tăng giá.

Bây giờ hãy chuyển sang kỹ thuật đọc biểu đồ bằng MA. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình động:

1. 20 EMA
2. 100 SMA

Trong thị trường có xu hướng, MA hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ/kháng cự động. Do đó, nếu giá tiến về phía đường trung bình động và cho thấy sự từ chối xu hướng, chúng ta có thể mở một vị thế ngay lập tức.

Hãy xem qua một ví dụ:

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy một xu hướng tăng rõ ràng khi giá đang giao dịch trên đường SMA 100, cho thấy những người mua dài hạn đang hoạt động trong mức giá. Tuy nhiên, giá nằm dưới đường EMA 20 động, nơi mọi sự từ chối giảm giá từ đường EMA 20 đẩy giá lên cao hơn. Ở đây, đường EMA 20 đại diện cho hoạt động của các nhà giao dịch ngắn hạn, và trong xu hướng tăng giá, mọi sự từ chối từ đường EMA 20 cho thấy một điểm mua khả thi. 

Tuy nhiên, khó mà theo dõi xu hướng trong một thị trường đầy biến động vì giá không có hướng cụ thể.

Bây giờ, hãy áp dụng hai đường trung bình động này trong một thị trường biến động:

Ở đây chúng ta có thể thấy giá di chuyển xuống đường EMA 20 động nhưng không thể tăng cao hơn, ngay cả khi giá đã cho thấy một cây nến tăng gần đường EMA 20. Áp lực bán dưới EMA 20 nhưng trên SMA 100 cho thấy hướng giá còn do dự, và các nhà giao dịch cần xác nhận thêm khi chọn điểm vào.  

Một kỹ thuật đọc biểu đồ khác là xác định điểm đảo chiều của giá sử dụng MA và ngưỡng hỗ trợ/kháng cự. Khi khoảng trống giữa giá và đường EMA 20 động mở rộng, chúng sẽ cố gắng thu hẹp lại do "lực hấp dẫn" được gọi là đảo chiều trung bình. 

Khả năng xảy ra đảo chiều trung bình là cao nếu giá chạm đến bất kỳ ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng nào.

Hãy xem qua một ví dụ:

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy ngưỡng kháng cự nằm ngang nơi giá tăng bằng cách mở rộng khoảng trống giữa giá và đường EMA 20 động. Sau đó, giá trở nên biến động và giảm xuống như một sự đảo chiều trung bình. Hơn nữa, một cây nến giảm giá đóng dưới đường EMA 20 đưa giá xuống thấp hơn với áp lực giảm giá mạnh. 

Phần trên giải thích cách thực hiện giao dịch sử dụng đường trung bình động trong các điều kiện thị trường biến động và không biến động với điểm vào đảo chiều. Tuy nhiên, hãy đảm bảo sử dụng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cao để giảm thiểu rủi ro không tránh khỏi.

Điều Gì Xảy Ra Khi Đường Trung Bình Động Giao Cắt?

Ý tưởng cơ bản của giao dịch trung bình động với nhiều giá trị là xác định hướng giá sử dụng MA có giá trị cao hơn và thực hiện giao dịch sử dụng MA có giá trị thấp hơn. Nhưng thị trường sẽ không đi theo cùng một hướng mãi. Đôi khi thị trường sẽ cung cấp nhiều lợi nhuận hơn khi điều kiện giá thuận lợi hoặc mang đến thua lỗ trong điều kiện biến động.

Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn, nó cho thấy rằng các nhà giao dịch ngắn hạn đã trở nên tích cực hơn trên thị trường. Do đó, giao dịch sau khi giao cắt sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Một trong những ví dụ tốt nhất về sự giao nhau giữa các đường MA là điểm cắt vàng. Trong ví dụ bên dưới, đường MA chậm hơn (EMA 50) cắt qua đường trung bình động cao hơn (SMA 200) để chỉ ra áp lực tăng giá mạnh.

Đường EMA 50 cắt qua đường SMA 200, báo hiệu bắt đầu một xu hướng tăng mới trong biểu đồ trên. Sử dụng phương pháp này, bạn phải đợi điều chỉnh sau khi giao cắt. Khi đó, bất kỳ dấu hiệu nào của mô hình tiếp tục xu hướng từ đường SMA giá trị thấp hơn sẽ là điểm vào của giao dịch mua.

Hơn nữa, sau khi xác định hướng giá sử dụng điểm cắt vàng, bạn có thể mở vị thế mua từ bất kỳ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ngắn hạn nào.

Hạn Chế

Phần trên giải thích cách đường trung bình động giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường. Độ tin cậy và hiệu quả của nó cho phép các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới sử dụng. Tuy nhiên, có một số nhược điểm lớn đối với chỉ báo này có thể khiến nó cung cấp tín hiệu không chính xác:

• Trung bình động là một chỉ báo trễ. Do đó, các tín hiệu từ MA thường quá muộn để thông tin cho nhà giao dịch về sự thay đổi trong xu hướng.
• Đường trung bình động xem xét giá trung bình của số lượng nến cụ thể gần nhất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần tập trung vào các yếu tố khác, chẳng hạn như các sự kiện kinh tế, khối lượng, v.v., ngoài MA.
• Giá có thể giảm xuống – ngay cả khi tất cả MA cung cấp tín hiệu mua.
• Thị trường tiền điện tử có một mô hình hành vi theo chu kỳ hiện tại mà đường trung bình động không thể theo dõi.

Do đó, nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ kỹ thuật khác, như ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, MACD, chỉ báo RSI, để tăng xác suất giao dịch.

Kết Luận

Thị trường tiền điện tử không phải là một ví dụ hoàn hảo về hiệu quả. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ hội kiếm tiền từ giao dịch tần suất cao. Trước khi mua tài sản crypto, điều quan trọng là tìm ra xu hướng thị trường vì thị trường theo xu hướng có khả năng sinh lời cao nhất. Đường trung bình động đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường.

Ngành công nghiệp blockchain đang phát triển, các trường hợp sử dụng và ứng dụng mới đang cải tiến hơn nữa trong phân tích kỹ thuật. Dẫu vậy, không có lựa chọn thay thế cho các chỉ báo như đường trung bình động, bộ dao động, khối lượng, vì chúng mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thành công cuối cùng đến từ việc nhà giao dịch thực hiện nhiều công cụ giao dịch cùng nhau để dự đoán hướng giá.

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.