Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Bybit Learn

Торгівля

Торгівля черепами — це стратегія, яку трейдери можуть використовувати для отримання постійної динаміки на торгових ринках. Дізнайтеся, чи працює він на ринку криптовалюти, тут.

Інвестори розробляють нові стратегії керування торговими рішеннями протягом сотень років. З часом розробляються нові стратегії, які зацікавлюють інвесторів, шукаючи правильний інструмент, який дає їм змогу налагодити ринок і принести високі прибутки. 

Одна така стратегія передбачає «непомітну торгівлю», яка вперше була розроблена на початку 1980-х років і з того часу стала популярною серед інвесторів усіх рівнів досвіду. Перш ніж розглянути можливість реалізації цієї стратегії, давайте дізнаємося більше про те, як вона працює, і чи можна її використовувати для ринку криптовалюти.

Що таке торгівля черепахами?

Торгівля черепами — це стратегія, яку трейдери можуть використовувати для отримання постійної динаміки на торгових ринках. Мета полягає в тому, щоб дотримуватися встановлених правил щодо укладання угод, які обмежують роль емоцій під час процесу прийняття рішень.

Ця стратегія використовується на різних фінансових ринках. Трейдери, які використовують цю стратегію, намагаються знайти розподіл серед різних активів незалежно від руху цін (збільшення або зниження).

Експеримент з торгівлі черепахами був розроблений головним чином Річардом Деннісом

 Денніс провів 14 окремих «штурл» щодо того, як дотримуватися правил, замість того, щоб під час прийняття рішень використовувати свої «хитні відчуття». Методологія цього експерименту, а також результати, що сталися, призведуть до розробки торгівлі з черепахою як законної стратегії прийняття рішень.

Експеримент з торгівлі черепахами

На початку 1980-х років було розпочато великий експеримент з торгівлі черепахами. Її створив два трейдери, які хотіли б ефективнішої торгової стратегії для ф’ючерсних ринків. Ось докладніше про походження торгового експерименту з черепашкою, а також про те, як завершився експеримент.

Походження експерименту з торгівлі черепахами

На початку 1980-х Ричард Денніс уже був відомим торговим трейдером, який отримав значний успіх. Коли він почав, на початку 1970-х років кажуть, що він запозичив $1600 для інвестицій і, як повідомляється, заробив $350 мільйонів всього за шість років. Денніс і його торговий партнер Вільям Екхардт регулярно обговорюють свій успіх з торгівлею товарами та способи їх вдосконалення.

Денніс вважав, що будь-яку особу можна ефективно навчити торгувати на ф’ючерсних ринках. З іншого боку, Екхардт вірив, що Денніс мав талант, який дозволив йому стати торговим трейдером і отримати прибуток від своєї професії. Денніс вирішив врегулювати дискусію, створивши експеримент, щоб довести свою гіпотезу.

Експеримент з черепахи придбав свою назву після того, як Денніс назвав своїх учнів «вулицями». Після двотижневого періоду навчання, протягом якого він навчив своїх учнів правилам, пов’язаним із його торговою системою, він надав учасникам власні гроші. Мета експерименту полягала в тому, щоб надати новим інвесторам повністю механічну техніку для здійснення інвестицій.

Правила Денніса розроблені для допомоги трейдерам у видаленні емоцій із їхніх рішень. Основна концепція як експерименту, так і методології полягала в тому, щоб трейдери базували свої рішення виключно на заздалегідь визначених правилах, не враховуючи жодних інших факторів.

Хоча Денніс знав, що може розмістити всі ці правила в газетній статті, він зрозумів, що їх насправді дотримується лише невелика кількість трейдерів. Його багаторічний досвід роботи в галузі показав, що більшість трейдерів використовують лише торгові правила, щоб забезпечити певну базову структуру, перш ніж «покрасти» щоразу, коли вони вважають це необхідним.

Однак Денніс вважав, що 

 недотримання цих правил призведе до низької ефективності торгівлі. Експеримент був встановлений на період у два тижні. Денніс назвав своїх учнів «шахраями» через досвід, який він відвідував у Сінгапурі. Він вірив, що як і черепашки, трейдери можуть швидко й ефективно зростати.

Офіційні результати цього експерименту, які тривали п’ять років, не були опубліковані. Однак колишня «шахрайка» на ім’я Рассел Сендс, який помер у 2019 році, заявила, що два окремі класи черепашок, яких навчив Денніс, заробили понад $175 мільйонів протягом п’яти років. Висновок полягає в тому, що навіть трейдери, які вперше не мали попереднього досвіду роботи з ринком, можуть навчитися ефективно торгувати та зрештою стати успішними трейдерами.

Деяких «шахраїв» попросили залишити експеримент, але тих, хто міг суворо дотримуватися встановлених стратегій, вдалося досягти значних успіхів. Джеррі Паркер, «шахрай», який навіть зараз практикує хитрощі системи, 

 Чесапейк Капіталом після його заснування понад 30 років тому.

Незважаючи на те, що сучасним інвесторам не може бути проведено персональне навчання Денніс (який, випадково, все ще є політично активним і президентом Dennis Trading Group Inc.), при здійсненні угод можуть застосовуватися правила, які він встановив. Основна мета знову полягає в тому, щоб купувати ривки й зрештою закривати угоди, коли ціни починають падати або зростати.

Незважаючи на те, що каламутна торгівля призвела до певного успіху для трейдерів, які брали участь у експерименті, є деякі проблеми, про які слід знати, перш ніж почати використовувати її для криптовалютних угод. Основна — це те, що під час використання цієї торгової методики часто використовуються значні 

Більшість проривів, у які інвестори вкладають свої гроші, є помилковими рухами, що може призвести до втрати інвесторами великої кількості угод. Потенціал до високих прибутків все ще можливий для інвесторів, які розуміють, що освоєння коштів відбуватиметься.

Як працює торгівля черепахами?

Існує велика кількість правил, яких слід дотримуватися під час використання техніки торгівлі черепашкою. Однак початкові правила торгівлі черепашками були змінені протягом багатьох років. Незважаючи на те, що початкова стратегія виявлення можливих проривів все ще дещо ефективна, сучасні трейдери змінили ці правила, щоб ефективніше виявляти тенденції.

Наприклад, у попередніх правилах зазначено, що інвестор повинен вийти на ринок лише тоді, коли ціна перевищує 20-денний максимум. Змінені правила передбачають купівлю, коли ціна перевищує 200-денну висоту. Торгівля черепашками не працює по-різному, коли використовується для торгівлі криптовалютою та інвестицій у порівнянні з акціями, облігаціями та ф’ючерсами.

Черепашки торгують лише на високоліквідних ринках, що дає більшу глибину ринку для зменшення ризиків і зниження потенційних втрат. Застосовуючи стратегію торгівлі черепашками, зосередьте увагу на найпопулярніших криптоактивах. 

У наступному розділі докладно пояснюються правила торгівлі черепахою.

Під час експерименту черепашки торгували різними ф’ючерсними контрактами з метою укладання угод на високоліквідних ринках. Цей підхід мав на меті надати трейдерам можливість переміщати ринок, не видаючи значний ордер. Крім товарів, у трейдингу з черепашками торгуються метали, облігації, S&P 500, FX і енергія.

Визначення розміру позиції — це алгоритм, який ефективно нормалізує волатильність заданої позиції, змінюючи, наскільки масштабна угода ґрунтується на поточній волатильності ринку. Метою цієї системи є покращення диверсифікації, гарантуючи, що кожна позиція на кожному ринку має однаковий розмір.

Дуже ліквідні ринки матимуть менше контрактів. У той же час ринки, які менш ліквідні, торгуватимуть ще більшою кількістю контрактів. Система визначення розміру позиції оцінює рухоме середнє значення за 20 днів для справжнього діапазону, щоб визначити, наскільки нестабільним є ринок на даний момент.

Черепашки в кінцевому підсумку використовували дві абсолютно різні системи входу під час укладення угод. Як згадувалося раніше, ці системи були змінені протягом багатьох років. Перша з двох систем входу, що використовують базовий 20-денний прорив. Друга система використала 55-денний прорив.

Було додано виграшні позиції максимум з чотирьох записів. Денніс прямо сказав черепашкам передати всі запропоновані сигнали, оскільки він знає, що відсутність лише одного сигналу може призвести до того, що великого переможця буде ігноровано. Відсутність великого переможця може суттєво знизити загальну дохідність.

Черепашки отримали вказівку скористатися стоп-лосами, коли це необхідно, щоб переконатися, що втрати ніколи не завеликі. Важливою особливістю стратегії стоп-лос було те, що черепашки, необхідні для визначення їх точного стоп-лосу, перш ніж увійти в позицію. Мета цього етапу полягала в тому, щоб визначити ризик перед укладанням угоди, що дозволило черепашкам знизити збитки. (Інвестиції на більш нестабільних ринках, таких як криптовалюта, передбачають ширші зупинки.)

Що стосується виходів, правила торгівлі черепашками стверджують, що залишення позиції раніше за звичайну може обмежити потенційні прибутки від торгівлі, що є помилкою, яка регулярно виникає з іншими системами, що слідують за трендом. Черепашки використовували дві окремі торгові системи, що призвело до двох правил виходу.

Перше правило виходу передбачало зниження на 10 днів при врахуванні довгих позицій, а також підвищення на 20 днів для будь-яких шортів. Для порівняння, друга система використовувала стандартний 20-денний низький або високий рівень. Ціну дивилися в режимі реального часу, на відміну від використання ордерів стоп-виходу.

Денніс також навчив черепашок, як використовувати 

 під час роботи з будь-якими швидкопсувними ринками. Інша тактика полягала в очікуванні відносного спокою перед розміщенням нового ордера, а не в спробі швидко отримати найкращу ціну, тобто помилку, яку роблять багато нових трейдерів. Черепашки отримали вказівку купувати на найсильніших ринках, а також продавати їх у найслабших, щоб отримати вигоду від імпульсного зростання.

Ключові уроки, отримані в результаті торгівлі черепахами

Протягом багатьох років трейдери будь-якого рівня досвіду засвоїли стихії та руйнівної торгівлі, що дозволило інвесторам забрати деякі ключові уроки. Хоча початкові правила торгівлі черепами були змінені з урахуванням поточних торгових стандартів, трейдери все ще використовують принципи торгівлі черепами під час прийняття рішень щодо торгівлі.

Розуміння концепції за вашою торговою стратегією

Незалежно від того, чи використовуєте ви на ринку криптовалюти спосіб торгівлі черепашками, чи вирішили використовувати зовсім іншу стратегію, важливо зрозуміти всі аспекти концепції, що лежать в основі стратегії, а також логіку правил, на яких вона ґрунтується.

Після того, як ви справді зрозумієте концепцію, ви повинні мати можливість реалізувати більше однієї торгової стратегії навколо неї, що допомагає диверсифікувати ризики. Не знаючи, що насправді означає торгова стратегія, ви, швидше за все, припините використовувати її після першої вибірки, оскільки не будете знати, як виправити цю проблему.

Навіть якщо стратегія торгівлі черепашками працює на вас під час здійснення криптовалютних угод, ви все одно можете зазнати великих збитків, якщо також не розробляєте стратегію управління ризиками. Припустімо, ви використовуєте модифіковану стратегію черепахи, яка повертає понад 32%, а виведення коштів — понад 41,50%. Якщо ризик на одну угоду становить лише 1%, ви займаєте відносно керовану позицію.

Інвестори, які не використовують стратегію управління ризиками, можуть вирішити збільшити ризик приблизно до 4%. У цьому сценарії річний дохід становитиме трохи менше ніж 76%. Однак максимальний обсяг виведення становитиме приблизно 97%. Якщо це освоєння коли-небудь відбудеться, ви практично не зможете відновитися. Висновок тут полягає в тому, що будь-яку торгову стратегію слід поєднати з методами управління ризиками.

Адаптуйтеся до зміни ринкових умов

Ринкові умови постійно змінюються в галузі криптовалюти, а це означає, що ви можете бути неуспішними в будь-який час за тією ж торговою стратегією. Зрештою, ця стратегія, ймовірно, призведе до продовження періоду виведення коштів. Також можливо, що торгова стратегія більше не працюватиме, що може призвести до виникнення труднощів у вас.

Якщо ви виявите, що ваша торгова стратегія більше не працює, ви можете зробити кілька кроків. По-перше, визначте, чи концепція, яка стоїть за вашою стратегією, виявилася невдалою, чи фактична стратегія більше не працює. Якщо стратегія — це все, що не вдалося, ви можете відновити її навколо цієї концепції, щоб покращити підхід до торгівлі.

Якщо ви виявите, що концепція, яка лежить в основі вашої стратегії, більше не дає результатів, ви хочете перейти на абсолютно нову торгову концепцію, а не намагатися зберегти ту, яку ви зараз використовуєте. Після переходу до іншої концепції почніть створювати нові стратегії навколо неї.

Планування входу та виходу

Плануйте вихід так само, як ви плануєте свій початковий вхід. Ви точно знатимете, коли ви або вийдете з прибутків, або зменшите свої збитки.

Чи працює торгівля черепашками на криптовалютних ринках?

Протягом багатьох років багато трейдерів використовували стратегію торгівлі черепашками на ринках криптовалюти. Результати не були чудовими. Після початкової торгової системи для черепашок з початку 1980-х років важко отримати високий прибуток. Однак згадані раніше змінені правила призвели до збільшення прибутку, оскільки угоди здійснюються рідше.

Коли ви дивитеся на попередні результати, 

 — це не чудовий варіант на ринках криптовалюти. Беручи до уваги правила торгівлі черепашками, скорочення не надає багато переваг і може призвести до збитків капіталу, коли ви робите численні стоп-лоси протягом бичачого бігу.

Однією з причин, чому початкова торгова система для черепашки не ідеально підходить для криптовалюти, є те, що її було призначено для використання на вільно корельованих ринках. Криптовалютні активи мають відносно високу кореляцію щодо ціни. Якщо ви хочете використовувати стратегію торгівлі черепашками під час укладання криптовалютних угод, зміни, які ви повинні внести, включають таке:

Треба спробувати правила торгівлі черепашками?

Кожен трейдер криптовалюти хоче знайти ідеальну стратегію, яка забезпечить високий дохід під час торгівлі криптовалютою. Незважаючи на те, що ви можете укладати правильні угоди в потрібний час, зазначені вище правила торгівлі черепахою не обов’язково ідеально підходять для всіх. Як початківці, так і експерти повинні бути в змозі використовувати торгову стратегію з черепашки без значних проблем.

Однак результати можуть відрізнятися залежно від вашого підходу та рівня ризику, який ви берете на себе, а це означає, що вам знадобиться час, щоб визначити, чи підходить вам торгівля каламутними трейдингами. Це правда, що багато «штурмів», які першими брали участь у експерименті з торгівлі черепашками, отримали величезний успіх.

З іншого боку, Денніс поніс надзвичайно високі втрати на обвалі фондового ринку в 1987 році, а це означає, що це не є безстрашною стратегією. Незалежно від системи торгівлі, яку ви вирішили використовувати, наполегливо рекомендується мати надійну основу для кожного торгового рішення, яке ви врешті-решт приймаєте.

Торгівля черепахами — це унікальна стратегія, яка дає трейдерам можливість досліджувати можливість приймати інвестиційні рішення, не вносячи жодних емоцій у їхні рішення, що може призвести до успішного підходу до торгівлі. З початку 1980-х років, коли відбувся експеримент з торгівлі черепашками, правила цієї стратегії були змінені. Врахуйте цю реальність, перш ніж впроваджувати цю стратегію у своїх угодах.

Що таке торгівля черепахами й чи працює вона на криптовалютному ринку?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг