Психологія торгівлі: як вона впливає на ваш прибуток у торгівлі криптовалютою

Вам коли-небудь було цікаво, як обдаровані трейдери створюють криптовалюту з постійним житлом?

Секрет їхнього успіху — це не святий гравій, а дисциплінований підхід до торгівлі криптовалютою. Якщо вам важко отримати стабільний прибуток, можливо, це ваш спосіб мислення та підхід до фінансових ринків.

Ця стаття допоможе вам краще торгувати, пояснюючи основні аспекти психології торгівлі, її значення в торгівлі криптовалютою та способи її використання для максимізації прибутку.

Що таке торгова психологія?

Торгова психологія — це психологічні фактори, як-от думки, відчуття та поведінка, які можуть вплинути на рішення трейдера.

Під час торгівлі криптовалютою та іншими фінансовими інструментами природно реагувати на незвичні умови, що часто призводить до втрати грошей. Щоб уникнути прийняття негативних рішень, ви повинні використовувати правильний спосіб мислення на основі ринкових даних. Це також означає уникнення прийняття імпульсивних рішень на основі короткострокових коливань на ринку.

Потужність і страх — це дві спільні емоції, які можуть вплинути на процес прийняття рішень.

Зелений означає сильне бажання збільшити прибуток або прибутки, часто спонукаючи вас взяти на себе надмірний ризик або ухвалювати ірраціональні торгові рішення. Наприклад, ви можете утримувати позицію втрати занадто довго, сподіваючись, що ринок перетвориться на вашу користь і призведе до більшого прибутку.

З іншого боку, страх — це емоції, які виникають через сприйняття небезпеки чи ризику. Під час торгівлі страх може призвести до того, що ви зовсім не братимете на себе ризики, що призведе до втрати потенційних прибутків або дострокового виходу з позицій.

Ось чому важливо розуміти торгову психологію. Це допоможе вам дізнатися про торгові моделі, які можуть контролювати глибоко вкорінений страх і вітання, що призведе до кращого вибору для торгівлі.

Як працює торгова психологія?

Торгівля психологією означає навчання з керування емоційними та психічними аспектами торгівлі. Це передбачає розробку способу мислення та стратегій, які дозволять вам приймати раціональні, дисципліновані рішення, навіть коли ви стикаєтеся з ринковими коливаннями або неочікуваними подіями.

Як обговорювалося, ключовим аспектом торгової психології є управління такими емоціями, як страх і вітання. Ви можете контролювати ці психологічні ознаки за допомогою медитації, візуалізації та позитивної самооцінки. Ці методи допоможуть вам залишатися зосередженими та спокійними під час торгівлі.

Ще одним важливим аспектом торгової психології є управління ризиками. Ви повинні навчитися ефективно керувати ризиками, встановлюючи ордери стоп-лос, контролюючи розміри позицій і уникаючи надмірної торгівлі. Це допоможе обмежити збитки та захистити ваш капітал, що є важливим для довгострокового успіху.

Розробка торгового плану та його дотримання ще один важливий аспект торгової психології. Ви повинні мати чітку стратегію з конкретними точками входу та виходу та дотримуватися цього плану навіть у разі коливань ринку. Такий спосіб вирішення допоможе зменшити вплив ваших емоцій на інвестиційні рішення та забезпечить можливість ухвалення логічних рішень.

Чому для криптовалютної торгівлі важлива психологія торгівлі?

Криптовалютна торгівля — це відносно новий ринок, який може широко коливатися, оскільки криптовалюта дуже нестабільна. Тому роль психології торгівлі криптовалютою ще більш важлива порівняно з іншими фінансовими ринками.

Торгуючи криптовалютою, ви зазнаєте сильних емоційних реакцій на раптові рухи цін, як-от страх пропустити (FOMO), коли ціни швидко зростають, і страх втратити гроші, коли ціни впадуть. Ці емоційні реакції можуть призвести до ірраціональних рішень. Наприклад, ви можете купувати у верхній частині ринку або продавати під час падіння ринку.

Для вирішення емоційного ландшафту валка на ринку криптовалюти має бути план утримання позицій під час «диких» подорожей і великих подій новин. Це важливо, оскільки криптовалюту в основному нерегульовано, що робить її дуже чутливою до раптових руху цін. Тому ви повинні точно налаштувати свою торгову психологію, щоб стати стабільно прибутковим трейдером.

Як торгова психологія впливає на прибутки у криптовалютній торгівлі?

Поява онлайн-платформ і електронної торгівлі вплинула на прибуток, оскільки люди прагнуть спробувати високочастотні технології торгівлі (HFT). Оскільки трейдери починають угоди частіше, вони схильні до прийняття емоційних рішень. А коли з’являються емоції, є схильність швидше втрачати капітал.

Наприклад, FOMO може бути сильною емоцією, яка спонукає трейдерів приймати імпульсивні рішення. Ця торгова психологія проявлялася під час руху ринку у 2018 та 2021 роках.

Під час криптовалютного бичачого бігу 2017–2018 рр. багато трейдерів купили в Bitcoin на піку $20 000, щоб він сягнув менш як $4000 через рік. Через три роки, у 2021 році, модель повторилася, оскільки ціна Bitcoin досягла $60 000, перш ніж перейти на $17 000 протягом кількох місяців. (З того часу він знаходив підтримку на рівні близько $24 000.) В обох цих випадках трейдери вийшли на ринок на піку бичачого бігу, бо бо боялись, що не здобувають можливості. Результат був значним збитком, оскільки ринок опустився з піку.

Аналогічно відторгнення збитків може призвести до того, що трейдери будуть занадто довго втрачати позиції, сподіваючись на обхід. Це може призвести до втрати можливостей інвестувати в більш прибуткові активи. Наприклад, трейдер, який утримує криптоактив, що втратив 50% його вартості, може бути нерішучим до продажу, сподіваючись, що актив повернеться.

У цьому контексті ціна токена FTX є гарним прикладом. FTT, нативний токен біржі FTX, торгував близько $26,10 1 листопада 2022 року, коли новини про потенційні проблеми з кредитним плечем почали поширюватися в спільноті криптовалюти.

У той час деякі трейдери вжили ухилених заходів, виводячи свої активи та інвестуючи в альтернативний ринок криптовалюти. Однак трейдерам, які володіли активом, не так пощастило, оскільки 10 листопада 2022 року ціна різко знизилася до $2,20 і продовжувала знижуватися.

Як використовувати торгову психологію для збільшення прибутків

Ви можете значно покращити свою торгівлю, якщо уникаєте фіпу навколо криптовалютної торгівлі та переважаючих ринкових настрої. Не очікуйте на величезний прибуток за ніч і уникайте інвестування більше, ніж ви можете собі дозволити втратити.

Під час торгівлі пам’ятайте про такі важливі поради.

Мати правильний спосіб мислення під час торгівлі

Правильне мислення торгівлі означає застосування дисциплінованого, терплячого, стійкого та цілеспрямованого ментального підходу до торгівлі на фінансових ринках. Трейдер із правильним мисленням готовий впоратися зі збитками та невдачами і готовий вчитися на своїх помилках.

Торговий успіх вимагає терпіння. Відповідно, ви повинні дочекатися правильних можливостей, щоб представитися. Приймаючи правильний торговий спосіб, можна ефективно ухвалювати обґрунтовані рішення та керувати ризиками, що призведе до кращих результатів торгівлі в довгостроковій перспективі.

Коли йдеться про торгівлю психологією, страх і вітання — це дві найважливіші психологічні ознаки, які можна подолати. Чому.

Розуміти страх

Страх — це природна людська емоція, яка може відігравати значну роль у прийнятті інвестиційних рішень. Коли ви відчуваєте страх, ви часто нерішучість, що може призвести до пропуску можливостей або виходу з угод занадто рано. З іншого боку, страх може також призвести до імпульсивних рішень, таких як утримання від втрати угод занадто довго або укладення угод, які не відповідають вашій стратегії.

Однією з ефективних стратегій управління страхом є наявність чітко визначеного торгового плану. Торгова психологія передбачає, що ви повинні дотримуватися цього плану. Це може допомогти вам ухвалювати об’єктивні рішення, навіть коли емоції стрімко розвиваються. Крім того, ви можете використовувати методи управління ризиками, як-от встановлення стоп-лос-ордерів або визначення розміру позиції, щоб обмежити вплив руху ринку.

Подолати зелений

Сірий може призвести до надмірного ризику, ігнорувати попереджувальні ознаки та брати участь у імпульсивній і необачній поведінці. Щоб впоратися з цими імпульсами, встановіть реалістичні цілі прибутку та дисциплінуйтеся, дотримуючись їх.

Намагайтеся розвивати торгову психологію подяки та задоволення. Це означає, що ви зосереджуєтеся на прогресі, якого досягли, і торговому успіху, якого ви досягли, а не постійно переслідуєте більше прибутку.

Замість того, щоб намагатися торгувати кожною можливістю, краще розумно торгувати з розумними прибутками та уникати надмірного впливу. Зрештою, ви зможете звести до мінімуму негативний вплив жадібності на ефективність торгівлі.

Встановити правила

Важливо встановити конкретні вказівки та параметри, які мають будь-якою ціною керувати вашими торговими рішеннями. Ці правила ґрунтуються на заздалегідь визначеному торговому плані, який може допомогти вам залишатися дисциплінованим і зосередженим при здійсненні угод на фінансових ринках.

Правила встановлення можуть бути ефективним способом керування емоціями, як-от страх, жадібність і імпульсивність. Наприклад, ви можете встановити правило, щоб ризикувати лише певним відсотком свого акаунта в одній угоді. Це може допомогти уникнути надмірного ризику та уникнути імпульсивних рішень.

Ведіть торговий журнал

Торговий журнал — це інструмент, який використовують трейдери для оцінки ефективності торгівлі, визначення моделей і поліпшення процесу прийняття рішень.

Якщо ви торгуєте лише кілька разів на день, торговий журнал може визначити ваші сильні та слабкі сторони та допомогти вам внести зміни до визначених торгових стратегій. Наприклад, торговий журнал може допомогти вам помітити шаблони ваших емоцій, які негативно впливають на прийняття рішень, як-от схильність до паніки в періоди нестабільності ринку.

Визначаючи шаблони, трейдери можуть розробляти стратегії управління своїми емоціями та ухвалювати більш обґрунтовані рішення відповідно до торгової психології.

Бути дисциплінованим

Дисципліна, можливо, є найважливішим елементом торгової психології, оскільки вона допомагає уникнути імпульсивних рішень і залишатися зосередженою на довгострокових цілях.

Ви повинні дотримуватися свого торгового плану, навіть коли ринкові умови є складними. Це може передбачати прийняття складних рішень, які можуть передбачати зниження збитків або уникнення угод, які не відповідають вашим критеріям.

Дисципліна також вимагає ефективного управління ризиками. Важливо керувати своїми позиціями та уникати надмірного ризику, незалежно від поточних ринкових настроїв. Це включає налаштування ордерів стоп-лосу та обмеження розміру позиції до відсотка балансу акаунта.

Робіть регулярні перерви

Це може здатися нелогічним, але не брати час на торгову діяльність важливо підтримувати психічний та емоційний добробут.

Торгівля є психічно та емоційно вимогливою. Тому регулярні перерви можуть допомогти вам підтримувати зосередженість і уникати втоми. Ви також можете розслабитися, відходячи від екранів і гуляючи, або займатися іншими стимулюючими діями.

Ця важлива частина торгової психології може призвести до покращення торгових результатів і допомогти вам досягти довгострокового успіху на фінансових ринках.

Дізнайтеся про свої помилки

Іноді вам потрібно відійти на місце та подумати про минулі торгові рішення та результати. Самоаналіз зменшує помилки та допомагає вам ухвалювати кращі рішення в майбутньому.

У рамках психології торгівлі ви можете переглянути свій торговий план, проаналізувати ринкові дані та отримати відгуки від інших трейдерів. Коли це можливо, подумайте про свої емоції під час кожної угоди та про те, як вони могли вплинути на ваші рішення через певні проміжки часу. Виявивши помилки, ви можете розробити стратегії та торгові плани, щоб у майбутньому не робити таких самих помилок.

Навчання на помилках також вимагає мислення зростання. Важливо прийняти те, що помилки є природною частиною процесу навчання, що може призвести до зворотного зв’язку та самовдосконалення.

Використовуйте автоматизовані торгові стратегії

Якщо ви не можете контролювати свої емоції або не хочете дотримуватися певної торгової психології, спробуйте скористатися автоматизованими торговими стратегіями. Автоматизовані торгові стратегії використовують попередньо визначені правила, які аналізують ринкові дані та здійснюють угоди від вашого імені.

Автоматизація усуває емоційні упередження, які можуть виникнути в результаті страху та жаді. Це також може допомогти вам швидше реагувати на зміни ринкових умов і скористатися можливостями, які ви можете пропустити.

Bybit пропонує три різні типи торгових ботів, які можуть допомогти оптимізувати ваші угоди. Залежно від вашого стилю торгівлі ви можете легко налаштувати торгового бота Bybit, перевірити його ще раз і цілодобово скористатися можливостями.

Підсумки

Через нестабільний характер ринків криптовалюти трейдери завжди піддаються ризику. Тому важливо уникати прийняття імпульсивних рішень на основі короткострокових коливань.

Як і кожен успішний трейдер, ви повинні встановити реалістичні очікування, розробити методи управління емоціями та дотримуватися торгового плану. Розвиток торгової психології допоможе вам отримати більший прибуток у довгостроковій перспективі.