Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
У технічному аналізі головна мета — допомогти трейдерам проаналізувати минулу ефективність торгового інструменту та передбачити, що може статися в майбутньому. Трейдер, який використовує технічний аналіз, а саме технічні трейдери, оцінюватиме коливання цін, дані про обсяг, рівні цін і ризики інвестицій для торгових сесій. Хоча технічні аналітики зазвичай спостерігають та інтерпретують зміни цін і шаблони, які формуються в минулому, щоб сформувати торгові ідеї для прогнозування наступної цінової тенденції.
TA — це загальний аналіз, який використовується для оцінки акцій та інших активів на традиційних фінансових ринках. Але це також важливий компонент торгівлі цифровими активами на ринку криптовалюти. Фактично, технічний аналіз швидко й легко зрозуміти, але він вимагає дисципліни й відданості, щоб оволодіти ним.
У наступному розділі ми розглянемо все, що трейдер повинен знати про аналіз криптовалюти за допомогою технічного аналізу.
Технічний аналіз використовується для прогнозування руху активу в майбутньому шляхом аналізу його минулих цінових дій і об’ємних даних. TA зосереджується на оцінці історичної торгової діяльності та графіків для виявлення тенденцій і торгових можливостей.
Технічний та фундаментальний аналізвраховує кілька факторів щодо ціни. У фундаментальному аналізі найефективніший напрямок ціноутворення — економічні події, фундаментальні звільнення та геополітичні події.
З іншого боку, TA зосереджується виключно на минулих подіях, цінових діях і торговій діяльності. Найкраща частина технічного аналізу полягає в тому, що для його розуміння не потрібно бути фінансовим випускником. Кожен, хто розуміє ринкову силу пропозиції та попиту та основну концепцію технічних показників, може легко виявити сприятливі можливості для торгівлі.
Основи технічного аналізу з’явилися в Амстердамі XVII століття та Японії XVIII століття. Однак сучасний технічний аналіз є результатом роботи Чарльза Дау, фінансового журналіста та засновника The Wall Street Journal.
Компанія Dow була першою особою, яка помітила, що торговий актив часто рухається в межах тенденції та залишається в діапазоні часу. Пізніше його робота з’явилася в компанії Dow Theory, яка ще більше спонукала до технічного аналізу.
Технічний аналіз — це процес, який використовується для вивчення дій, пов’язаних із коливаннями цін, і прогнозування руху цін у майбутньому. Основна концепція цінової дії полягає в тому, що ціна торгового інструменту не рухається випадковим чином. Натомість є історія руху цін, і технічні аналітики можуть прочитати історію цін, як-от книга, і передбачити, що може статися далі.
Рух ціни на ринку криптовалюти відбувається зі зміною пропозиції та попиту. Коли попит перевищує попит, ціна знижується, а коли попит перевищує попит, ціна зростає.
Але основне запитання — коли й як зміниться ціна.
Основним обов’язком технічних аналітиків є обчислення загального ринкового контексту та визначення точної точки, з якої ціна має більшу ймовірність зробити крок.
TA — це найнадійніший і найефективніший спосіб прогнозувати рух ціни. Однак для цього потрібно кілька інструментів і елементів. Наприклад, окрім використання графіків, об’ємних графіків і ліквідності, трейдери часто використовують різні інструменти графіків, відомі як індикатори.
Розгляньмо основні елементи технічного аналізу на ринку криптовалют.
Цінова дія використовує коливання ціни та графіки об’єму, що дає трейдерам змогу прогнозувати, що може статися в майбутньому.
Для трейдерів цінової дії немає спеціальних інструментів. Однак трейдери можуть отримувати прибуток, аналізуючи графік цін, тоді як інші трейдери включають рівні цін, шаблони та індикатори для спостереження дії ціни.
Розгляньмо, як працює цінова схема у фінансовій торгівлі:
На зображенні вище ми бачимо приклад моделі aHead і Shoulders — потенційного механізму зворотного руху ціни, в якому будь-який прорив на шиїлі вказує на значну зміну ціни.
Інші приклади цінових моделей:
Свічники — найефективніший інструмент технічного аналізу. Японські свічки (подібно до графіків OHLC) використовуються більшістю технічних аналітиків у світі. Основна ідея використання свічок полягає в тому, щоб спостерігати за поточним формуванням свічок і на основі одного свічки або групи свічок передбачити, що може статися далі.
Зазвичай свічки показують налаштування ціни реверсії та продовження. Використовуючи цей інструмент як індикатор, будь-яка надійна реверсія свічки на рівні підтримки вказує на хорошу можливість купівлі, як показано на зображенні нижче:
Тепер ми переходимо до того, як виглядає формат продовження ціни з формуванням свічки:
Загалом технічні аналітики повинні знати, як аналізувати криптовалюту за допомогою свічок з відповідноїпідтримки та рівня опору.
Цінова дія охоплює характер тенденцій. Під час імпульсної тенденції ціна створює нові зростання або зниження з агресивним тиском купівлі або продажу. З іншого боку, у тренді коригування ціна ледве підвищує або знижує ціни.
Розгляньмо приклад імпульсивності та виправлення зі графіка Bitcoin:
У середині травня 2021 року ціна Bitcoin була виправлена. Після тестування рівня опору $60 000 імпульсний тренд призвів до агресивного переходу з $60 000 до $30 000 всього за 12 днів.
Ці агресивні рухи вказують на рух ціни. Коли імпульсивний рух рухається в напрямку продавця, ринковий імпульс є ведмежим. У такому випадку трейдери повинні брати лише угоди з продажу. З іншого боку, купівля та утримання криптовалюти є прибутковою, коли ринковий імпульс бичачий.
На початку технічного аналізу не було системи електронного чартерства. Трейдери писали ціни за допомогою паперу та ручки.
Відтепер технологія робить торгівлю ефективнішою, особливо на ринку криптовалют. Трейдери можуть використовувати технічні індикатори, щоб краще прогнозувати рух цін.
Технічні індикатори показують поточну позицію ціни на основі конкретних показників. Однак, щоб отримати надійний результат технічного аналізу, трейдери повинні знати, як використовувати кілька важливих показників.
У технічному аналізі не можна ігнорувати індикатори. Трейдери повинні знати, як використовувати основні індикатори, у наступному розділі.
RSI — це індикатор руху, який показує результати за шкалою від 1 до 100. Тут показано умови надмірної купівлі та продажу активів. Якщо показник RSI рухається нижче 30, це вказує на ведмежий тиск ціни.
Крім того, коли індикатор RSI переміщується до зони продажу, тобто вище 70, це означає, що актив завищений і може зазнав цінових відхилень. Оскільки RSI є індикатором руху, ціна може залишатися надмірною або надмірною на тривалий час. Тому, як і для більшості інших технічних індикаторів, сигнали RSI ефективніші та надійніші з довгостроковими трендами та в поєднанні з додатковими індикаторами.
На зображенні вище показано, як ціна змінює напрямок у напрямку від областей з надмірною купівлею та перепродачею.
Переїзд показує середню ціну криптовалютного торгового активу за певний проміжок часу. Щоденне значення MA 20 представляє середню ціну руху цін за останні 20 днів. Основна ідея використання рухомого середнього значення полягає в тому, щоб передбачити рух ціни, спостерігаючи за поведінкою ціни.
Для аналізу довгострокових цін добре працює просте рухоме середнє (SMA), тоді як для короткострокового аналізу цін ефективне експоненціальне рухоме середнє (EMA). Найкраща частина використання EMA полягає в тому, що він ставить більше ваги та значущості в останні точки даних. Він визначає бульбашкові або ведмежні сигнали на основі кросоверів і розбіжностей від середньостатистичного історичного значення.
На основі наведеної вище картини довгострокова тенденція є ведмежою, оскільки ціна залишається нижче за 200 SMA. Тому трейдери можуть знайти сигнали про продаж за допомогою 20 EMA у напрямку продажу.
Переміщувана середня дивергенція конвергенції (MACD) є ще одним поширеним індикатором імпульсної зміни. Показує зв’язок між двома рухомими середніми значеннями ключа. Коли гістограма MACD рухається вище нуля, це вказує на бичачий ринок. Аналогічно, якщо показник перетинається нижче лінії сигналу, він демонструє ведмежий рух ціни активу.
Тому основна ідея полягає в тому, щоб визначити напрямок майбутньої ціни, спостерігаючи за розташуванням гістограми. Іншим підходом є співвіднесення високих і низьких показників з ціною, тим самим знаходячи розбіжність. Коли виникає розбіжність, це ознака того, що ціна, ймовірно, змінить його напрямок.
На зображенні вище ми бачимо, як ціна Bitcoin знижується до 35 000 і формує регулярну диверсію з MACD. Пізніше ціна зростає, а потім зростає в гістограмі MACD.
Bollinger Bandsare — це технічний індикатор, який широко використовується на різних ринках, зокрема на біржах, ф’ючерсах і валютах. У 1980-х роках Джон Боллінгер розробив цей інструмент, який дає виняткове уявлення про взаємозв’язок між ціною та волатильністю. Крім того, ви можете використовувати банди Bollinger для визначення як надмірної, так і надмірної купівлі. Ця можливість може допомогти вам як у інструменті, що слідує за трендом, так і в пошуку трендів.
Як розрахувати банди бойлінгерів у добовому часовому діапазоні?
Щоб оцінити SMA безпеки, ми зазвичай використовуємо SMA за 20 днів. Це початкова фаза розрахунку груп Боллінгера. Як перша точка даних, SMA за 20 днів усереднює ціни закриття за перші 20 днів. Наступна точка даних знизить максимальну ціну, додасть ціну на 21 день і візьме середнє значення. Після цього буде досягнуто стандартне відхилення ціни безпеки.
Верхня та нижня смуги працюють як динамічна підтримка та опір ціні, тоді як середня точка показує середню ціну цих ліній. Отже, будь-яке відхилення від верхньої та нижньої смуг може бути точкою входу для угоди, а середня точка — першим рівнем отримання прибутку.
Під час торгівлі apivot — це показник, який використовує основну концепцію пропозиції та попиту щодо ціни. Ми всі знаємо, що ціна коливається зі змінами в пропозиції та попиті, але існує ціновий рівень, коли пропозиція та попит залишаються майже незмінними. Цей рівень відомий як точка рівноваги.
У фінансовій торгівлі точка розвороту представляє точку рівноваги. Коли ціна наближається до цього рівня, вона може працювати як підтримка або як опір. Крім того, точка повороту включає кілька рівнів підтримки та опору нижче та вище точки рівноваги, які також можуть служити точками зсуву ціни.
Будь-які лінії над точкою шарніра є стійкими на вищезазначеному зображенні, а лінії нижче точки шарніра підтримуються. Основним підходом є пошук надійного формування свічки з точки доступу та врахування підтримки й опору рівнів отримання прибутку.
Перейдімо до Fibonacci.
Кількість фібонаків — це важливе математичне явище, яке можна знайти всюди в природному світі. У фінансовій торгівлі відстеження Фібоначі допомагає трейдерам визначити суму коригування та подовження ціни. Наприклад, після тренду імпульсивності трейдери можуть очікувати коригування Fibonacci на 38,2%, 50% або 61,8%, перш ніж робити інший імпульсивний рух.
Крім того, інструмент розширення Fibonacci допомагає передбачити, як довго ціна може тривати після виправлення. Він використовує значні значення, як-от 161,8% або 261,8%, щоб вказати на потенційну точку отримання прибутку або повернення ціни.
Вищезазначене зображення показує 38,2%, 50% і 61,8% відступу на графіку Bitcoin, а його ціна зрештою падає до рівня розширення 361,8%.
25 квітня 2021 року ціна Bitcoin відхилила рівень підтримки $49 000 з бичачим щоденним закриттям. Пізніше 12 травня ціна зросла з ціною $57 732, що створює надію на новий рекордно високий понад $60 000. У той час більшість технічних індикаторів показували сигнали купівлі на графіку. Однак у середині травня з Китаю надходять важливі фундаментальні новини про заборону акриптоплатежів, що призвело до падіння ринку з $59 507 до $30 065.
Вищезазначений сценарій є ідеальним прикладом того, коли технічний аналіз не вдалося виконати через непередбачені правила та правила, встановлені на криптовалютному ринку. Тут трейдери використовують кілька індикаторів і торгових інструментів, щоб передбачити рух ціни. Однак, як завжди, немає гарантії, що ціна буде відповідати вказаному напрямку. Крім того, TA може бути неточним через особисті упередження та суб’єктивність.
У технічному аналізі найбільшим недоліком є те, що будь-яка фундаментальна подія або, можливо, геополітичні новини можуть призвести до визнання всіх технічних перспектив недійсними. Кінцевим завданням є отримання максимальної вигоди від торгівлі з мінімальним ризиком.
Найкращим підходом є вивчення криптовалюти та отримання надійної інформації про неї. Визначайте останні новини та події, а також поєднуйте технічний аналіз з напрямком основ.
Іншим недоліком технічного аналізу є те, що він залежить від дій, пов’язаних із минулими цінами. Технічні аналізи зазвичай не виконуються, якщо на ринку немає чіткої моделі чи тренду. Щоб додати, часто важко знайти попередні дані про нові монети. Навіть якщо попередні дані будуть знайдені, вони можуть бути ненадійними через волатильність.
Незважаючи на роботу з емпіричними даними, технічний аналіз також може бути невдалим у періоди, коли ринки не мають чіткої моделі чи тренду.
Фундаментальні аналітики підкреслюють якісні фактори, тоді як технічні аналітики зосереджуються на історичних графіках цін для оцінки ефективності активу. Незважаючи на те, що обидві стратегії генерують ефективну ринкову гіпотезу, технічні торгові стратегії все ще покладаються на те, як трейдер сприймає інформацію з цих аналізів.
Основний аналіз (FA) враховує макроумови активів для прогнозування руху цін у майбутньому. Наприклад, стрімке зростання ціни токенів DeFi може бути ключовим чинником зростання ціни токенів у спільноті — нецентралізоване фінансування (DeFi) або потужна підтримка з боку спільноти. Отже, врахування цих факторів допомагає трейдерам прогнозувати майбутні рухи активу, чи він надмірно цінується в довгостроковій перспективі.
Технічні трейдери схильні оцінювати ринкову психологію за допомогою кількісного аналізу даних. Технічні аналітики схильні бути більш об’єктивними у прийнятті обґрунтованих торгових рішень. Використання ринкових даних у технічному аналізі, як-от історичні дані, графіки, минула торгова активність і ринкові настрої, усуває основні припущення. Потім трейдери використовують визначені попередні ринкові шаблони, щоб прогнозувати майбутні траєкторії цін. Отже, TA більше підходить для короткострокової торгівлі.
Однак, щоб отримати найкращі результати від обох світів, трейдерам рекомендується брати до уваги технічний і фундаментальний аналіз для формування найкращої торгової стратегії.
У технічному аналізі основною метою є аналіз криптовалюти та прогнозування майбутніх рухів. Хороша новина полягає в тому, що фінансові інструменти слідують своїм минулим ціновим діям у більшості випадків.
Пам’ятайте, що жоден технічний аналіз не є ідеальним, а використання TA не може гарантувати вам 100% точних сигналів. Професійні технічні аналітики завжди розглядають слабкість кожного торгового сигналу та зберігають систему управління ризиками як першочерговий пріоритет.
Трейдери повинні розуміти логіку та причину кожного руху в криптовалюті та дотримуватися її за допомогою системи управління торгівлею. Для виконання технічного аналізу потрібен час і зусилля, але він забезпечить надійний прибуток, щойно трейдери це зроблять.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.