Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Торгівля

Біткоїн

Технічний аналіз (TA) допомагає трейдерам прогнозувати майбутні цінові тенденції на основі ринкових настроїв, минулих цінових дій і даних про обсяг. Але чи це для вас? Докладніше.

У технічному аналізі головна мета — допомогти трейдерам проаналізувати минулу ефективність торгового інструменту та передбачити, що може статися в майбутньому. Трейдер, який використовує технічний аналіз, а саме технічні трейдери, оцінюватиме коливання цін, обсяги даних, рівні цін і торгові сеанси, щоб 

 Хоча технічні аналітики зазвичай спостерігають та інтерпретують зміни цін і шаблони, що формувалися в минулому, щоб сформулювати торгові ідеї для прогнозування наступної цінової тенденції.

TA — це загальний аналіз, який використовується для оцінки акцій та інших активів на традиційних фінансових ринках. Але це також важливий компонент торгівлі цифровими активами на ринку криптовалюти. Фактично, технічний аналіз швидко й легко зрозуміти, але він вимагає дисципліни й відданості, щоб впоратися з ним.

У наступному розділі ми розглянемо все, що трейдер повинен знати про аналіз криптовалюти за допомогою технічного аналізу.

Що таке технічний аналіз (TA)?

Технічний аналіз використовується для прогнозування руху активу в майбутньому шляхом аналізу його минулих цінових дій і об’ємних даних. TA зосереджується на оцінці історичної торгової діяльності та графіків для виявлення тенденцій і торгових можливостей.

 враховують кілька факторів ціни. У фундаментальному аналізі найефективніший напрямок ціноутворення — економічні події, фундаментальні звільнення та геополітичні події.

З іншого боку, TA зосереджується виключно на минулих подіях, 

 і торговій діяльності. Найкраща частина технічного аналізу полягає в тому, що для його розуміння не потрібно бути фінансовим випускником. Кожен, хто розуміє ринкові сили пропозиції та попиту та основну концепцію технічних показників, може легко виявити сприятливі можливості для торгівлі.

Основи технічного аналізу з’явилися в Амстердамі XVII століття та Японії XVIII століття. Однак сучасний технічний аналіз є результатом роботи 

, фінансового журналіста та засновника The Wall Street Journal.

Компанія Dow була першою особою, яка помітила, що торговий актив часто рухається в межах тенденції та залишається в діапазоні часу більшість часу. Пізніше його робота з’явилася в компанії Dow Theory, яка ще більше спонукала до технічного аналізу. 

Як працює технічний аналіз?

Технічний аналіз — це процес, який використовується для вивчення дій, пов’язаних із коливаннями цін, і прогнозування руху цін у майбутньому. Основна концепція цінової дії полягає в тому, що ціна торгового інструменту не рухається випадковим чином. Натомість є історія руху цін, і технічні аналітики можуть прочитати історію цін, як-от книга, і передбачити, що може статися далі.

Рух ціни на ринку криптовалюти відбувається зі зміною пропозиції та попиту. Коли попит перевищує попит, ціна знижується, а коли попит перевищує попит, ціна зростає. 

Але основне запитання — коли й як зміниться ціна.

Основним обов’язком технічних аналітиків є обчислення загального ринкового контексту та визначення точної точки, з якої ціна має більшу ймовірність зробити крок.

TA — найнадійніший і найефективніший спосіб прогнозувати рух ціни. Однак для цього потрібно кілька інструментів і елементів. Наприклад, окрім використання 

 об’єму та ліквідності, трейдери часто використовують різні інструменти графіків, відомі як індикатори. 

Розгляньмо основні елементи технічного аналізу на ринку криптовалют.

Цінова дія використовує коливання ціни та графіки об’єму, що дає трейдерам змогу прогнозувати, що може статися в майбутньому.

Для трейдерів цінової дії немає спеціальних інструментів. Однак трейдери можуть отримувати прибуток, аналізуючи графік цін, тоді як інші трейдери включають рівні цін, шаблони та індикатори для спостереження дії ціни.

Розгляньмо, як працює цінова схема у фінансовій торгівлі:

Зразок у вигляді свічки голови та плеча

На вищезазначеному зображенні ми бачимо приклад 

 потенційного механізму повернення ціни, в якому будь-який прорив на шиїлі вказує на значну зміну ціни.

Інші приклади цінових моделей:

Свічники — найефективніший інструмент технічного аналізу. Японські свічки (подібно до графіків OHLC) 

 більшістю технічних аналітиків у світі. Основна ідея використання свічок полягає в тому, щоб спостерігати за поточним формуванням свічок і на основі одного свічки або групи свічок передбачити, що може статися далі.

Зазвичай свічки показують налаштування ціни реверсії та продовження. Використовуючи цей інструмент як індикатор, будь-яка надійна реверсія свічки на рівні підтримки вказує на хорошу можливість купівлі, як показано на зображенні нижче:

Тепер ми переходимо до того, як виглядає формат продовження ціни з формуванням свічки:

 під час бичачого тренду криптовалюти.

Загалом, технічні аналітики повинні знати, як аналізувати криптовалюту за допомогою свічків з 

Цінова дія охоплює характер тенденцій. Під час імпульсної тенденції ціна створює нові зростання або зниження з агресивним тиском купівлі або продажу. З іншого боку, у тренді коригування ціна ледве підвищує або знижує ціни. 

Розгляньмо приклад імпульсивності та виправлення зі графіка Bitcoin:

У середині травня 2021 року ціна Bitcoin була виправлена. Після тестування рівня опору $60 000 імпульсна тенденція призвела до агресивного переходу з $60 000 до $30 000 всього за 12 днів.

Ці агресивні рухи вказують на рух ціни. Коли імпульсивний рух рухається в напрямку продавця, ринковий імпульс є ведмежим. У такому випадку трейдери повинні брати на себе лише угоди з продажу. З іншого боку, купівля та утримання криптовалюти є прибутковою, коли ринковий імпульс булінгу.

На початку технічного аналізу не було системи електронного чартерства. Трейдери писали ціни за допомогою паперу та ручки.

Відтепер технологія робить торгівлю ефективнішою, особливо на ринку криптовалют. Трейдери можуть використовувати 

, щоб більш прогнозувати можливий рух цін.

Технічні індикатори показують поточну позицію ціни на основі конкретних показників. Однак, щоб отримати надійний результат технічного аналізу, трейдери повинні знати, як використовувати кілька важливих показників.

Найкращі технічні індикатори

У технічному аналізі не можна ігнорувати індикатори. Трейдери повинні знати, як використовувати основні індикатори, у наступному розділі.

Індекс відносної сили (RSI)

RSI — це індикатор імпульсності, який показує результати за шкалою від 1 до 100. Тут показано умови надмірної купівлі та продажу активів. Якщо 

 рухається нижче 30, це вказує на ведмежий тиск ціни. 

Крім того, коли індикатор RSI переміщується до зони продажу, тобто вище 70, це означає, що актив завищений і може зазнав цінових відхилень. Оскільки RSI є індикатором імпульсності, ціна може залишатися надмірною або надмірною на тривалий час. Тому, як і для більшості інших технічних індикаторів, сигнали RSI є ефективнішими та надійнішими з довгостроковими трендами та в поєднанні з додатковими індикаторами.

Індикатор RSI, який показує рівень надмірної купівлі та продажу.

На зображенні вище показано, як ціна змінює напрямок у напрямку від областей з надмірною закупкою та надмірною продачею.

 показує середню ціну криптоторгівельного активу за певний проміжок часу. Щоденне значення MA 20 представляє середню ціну руху цін за останні 20 днів. Основна ідея використання рухомого середнього значення полягає в тому, щоб передбачити рух ціни, спостерігаючи за поведінкою ціни.

Для аналізу довгострокових цін добре працює просте рухоме середнє (SMA), тоді як для короткострокового аналізу цін ефективне експоненціальне рухоме середнє (EMA). Найкраща частина використання EMA полягає в тому, що він ставить більше ваги та значення в останні точки даних. Він визначає бульбашкові або ведмежні сигнали на основі кросоверів і розбіжностей від середньостатистичного історичного значення.

На основі наведеної вище картини, довгострокова тенденція є ведмежою, оскільки ціна залишається нижчою за 200 SMA. Тому трейдери можуть знаходити сигнали продажу за допомогою 20 EMA в напрямку продажу.

 є ще одним поширеним індикатором імпульсної зміни. Показує зв’язок між двома рухомими середніми значеннями ключа. Коли гістограма MACD рухається вище нуля, це вказує на бичачий ринок. Аналогічно, якщо показник перетинається нижче сигнальної лінії, він демонструє ведмежий рух ціни активу.

Тому основна ідея полягає в тому, щоб визначити напрямок майбутньої ціни, спостерігаючи за розташуванням гістограми. Іншим підходом є співставлення високих і низьких показників з ціною, тим самим знаходячи розбіжність. Коли виникає розбіжність, це ознака того, що ціна, ймовірно, змінить його напрямок.

На зображенні вище ми бачимо, що ціна Bitcoin знижується до 35 000 і формує регулярну диверсію з MACD. Пізніше ціна зростає, а потім зростає на гістограмі MACD.

 — це технічний індикатор, який широко використовується на різних ринках, зокрема на біржах, ф’ючерсах і валютах. У 1980-х роках Джон Боллінгер розробив цей інструмент, який дає виняткове уявлення про взаємозв’язок між ціною та волатильністю. Крім того, ви можете використовувати банди Bollinger для визначення як надмірної, так і надмірної купівлі. Ця можливість може допомогти вам як у інструменті, що слідує за трендом, так і в пошуку розподілу. 

Як розрахувати банди «Боллінг» у денний період часу?

Щоб оцінити SMA безпеки, ми зазвичай використовуємо SMA за 20 днів. Це початкова фаза розрахунку груп Боллінгера. Як перша точка даних, SMA за 20 днів усереднює ціни закриття за перші 20 днів. Наступна точка даних впаде до максимальної ціни, додасть ціну в день 21 і візьме середнє значення. Після цього буде досягнуто стандартне відхилення ціни забезпечення.

Розбивка механізму бандажів болінгера на торговому графіку.

Верхні та нижні смуги працюють як динамічна підтримка та опір ціни, тоді як середня точка показує середню ціну цих ліній. Отже, будь-яке відхилення від верхньої та нижньої смуг може бути точкою входу для угоди, а середня точка — першим рівнем отримання прибутку.

 є індикатором, який використовує основну концепцію пропозиції та попиту щодо ціни. Ми всі знаємо, що ціна коливається зі змінами в пропозиції та попиті, але існує ціновий рівень, коли пропозиція та попит залишаються майже незмінними. Цей рівень відомий як точка рівноваги.

У фінансовій торгівлі точка розвороту представляє точку рівноваги. Коли ціна наближається до цього рівня, вона може працювати як підтримка або як опір. Крім того, точка повороту включає кілька рівнів підтримки та опору нижче та вище точки рівноваги, які також можуть служити точками зміни ціни.

Будь-які лінії над точкою шарніра є стійкими на вищезазначеному зображенні, а лінії нижче точки шарніра підтримуються. Основним підходом є пошук надійного формування свічки з вертикальних точок і врахування підтримки й опору рівням отримання прибутку.

Кількість фібонаків — це важливе математичне явище, яке можна знайти всюди в природному світі. У фінансовій торгівлі 

 допомагає трейдерам визначити ціну коригування та збільшення. Наприклад, після тренду імпульсивності трейдери можуть очікувати коригування Fibonacci на 38,2%, 50% або 61,8%, перш ніж робити інший імпульсивний рух.

Крім того, інструмент розширення Fibonacci допомагає передбачити, як довго ціна може тривати після виправлення. У ньому використовуються значні значення, як-от 161,8% або 261,8%, щоб вказати на потенційну точку отримання прибутку або повернення ціни.

Ілюстрація відступу та розширення Fibonacci.

Вищезазначене зображення показує 38,2%, 50% і 61,8% відступу на графіку Bitcoin, а його ціна зрештою падає до рівня розширення 361,8%.

Факти технічного аналізу

25 квітня 2021 року ціна Bitcoin відхилила рівень підтримки $49 000 з бичачим щоденним закриттям. Пізніше 12 травня ціна зросла з ціною $57 732, що створює надію на новий рекордно високий понад $60 000. У той час більшість технічних індикаторів показували сигнали купівлі на графіку. Однак у середині травня з 

, які зламали ринок із $59 507 до $30 065.

Вищезазначений сценарій є ідеальним прикладом того, коли технічний аналіз не вдалося виконати через непередбачені правила та правила, встановлені на ринку криптовалюти. Тут трейдери використовують кілька індикаторів і торгових інструментів, щоб передбачити рух ціни. Однак, як завжди, немає гарантії, що ціна буде відповідати вказаному напрямку. Крім того, TA може бути неточним через особисті упередження та суб’єктивність.

У технічному аналізі найбільшим недоліком є те, що будь-яка фундаментальна подія або, можливо, геополітичні новини можуть призвести до втрати всіх технічних перспектив. Кінцевим завданням є отримання максимальної вигоди від торгівлі з мінімальним ризиком. 

Найкращим підходом є вивчення криптовалюти та отримання надійної інформації про неї. Визначайте останні новини та події, а також поєднуйте технічний аналіз з напрямком основ.

Іншим недоліком технічного аналізу є те, що він залежить від дій, пов’язаних із минулими цінами. Технічні аналізи зазвичай не виконуються, якщо на ринку немає чіткої моделі чи тренду. Щоб додати, часто важко знайти попередні дані про нові монети. Навіть якщо попередні дані будуть знайдені, вони можуть бути ненадійними через волатильність.

Незважаючи на роботу з емпіричними даними, технічний аналіз також може бути невдалим у періоди, коли ринки не мають чіткої моделі чи тренду.

порівняно з Технічний аналіз

Фундаментальні аналітики підкреслюють якісні фактори, тоді як технічні аналітики зосереджуються на історичних графіках цін для оцінки ефективності активу. Незважаючи на те, що обидві стратегії генерують ефективну ринкову гіпотезу, технічні торгові стратегії все ще покладаються на те, як трейдер сприймає інформацію з цих аналізів.

Основний аналіз (FA) враховує макроумови активів для прогнозування руху цін у майбутньому. Наприклад, стрімке зростання ціни токенів DeFi може бути ключовим чинником зростання ціни токенів у спільноті — 

 або сильна підтримка спільноти. Отже, врахування цих факторів допомагає трейдерам прогнозувати майбутні переміщення активу, чи він надмірно цінується в 

довгостроковій перспективі.

Технічні трейдери схильні оцінювати ринкову психологію за допомогою кількісного аналізу даних. Технічні аналітики схильні бути більш об’єктивними у прийнятті обґрунтованих торгових рішень. Використання ринкових даних у технічному аналізі, як-от історичні дані, графіки, минула торгова активність і ринкові настрої, усуває основні припущення. Потім трейдери використовують визначені попередні ринкові моделі, щоб прогнозувати майбутні траєкторії цін. Отже, TA більше підходить для 

короткострокової торгівлі 

Однак, щоб отримати найкращі результати від обох світів, трейдерам рекомендується брати до уваги технічний і фундаментальний аналіз для формування найкращої торгової стратегії.

У технічному аналізі основною метою є аналіз криптовалюти та прогнозування майбутніх рухів. Хороша новина полягає в тому, що фінансові інструменти слідують своїм минулим ціновим діям у більшості випадків.

Пам’ятайте, що жоден технічний аналіз не є ідеальним, і що використання TA не може гарантувати вам 100% точних сигналів. Професійні технічні аналітики завжди розглядають слабкість кожного торгового сигналу та зберігають систему управління ризиками як першочерговий пріоритет. 

Трейдери повинні розуміти логіку та причину кожного руху в криптовалюті та дотримуватися її за допомогою системи управління торгівлею. Для виконання технічного аналізу потрібен час і зусилля, але він забезпечить надійний прибуток, щойно трейдери це зроблять.

Чому технічний аналіз важливий для торгівлі Bitcoin?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг