Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Торгівля

Підтримка й опір мають вирішальне значення для аналізу руху ринку криптовалюти. Щоб повністю зрозуміти, як це працює, ось що вам потрібно знати!

Криптовалюти здобули величезну популярність за останні кілька років. Завдяки нещодавньому буму в оцінці криптовалюти, 

 криптовалют зростає майже до $640 мільярдів, що з січня 2018 року є найвищим рівнем. У 2019 році було 

 у всьому світі, а деякі повідомлення свідчать про рівень до 68 мільйонів. Оскільки все більше трейдерів приєднуються до торгівлі 

, одним із найпопулярніших запитань є те, чи застосовуються звичайні торгові концепції до торгівлі криптовалютою. У цьому криптотрейдери цікавляться, чи можна застосовувати концепцію підтримки та опору для кращого аналізу цін на криптовалюту.

Підтримка та опір стосуються конкретних цінових точок (сфер на графіках) на торгових графіках, які є свідками масової діяльності з купівлі та продажу. Підтримка — це ціновий рівень, за якого ціна активу перестає падати. У той час як опір — це рівень, на якому ціна активу перестає зростати.

У цьому пості розглядається, чи застосовуються 

, як-от індикатори підтримки та опору, до торгівлі криптовалютою. Ключові сфери обговорення включають:

Що таке підтримка та опір? 

Торгівля використовує безліч концепцій для прогнозування руху ринку. Досить часто з’являються пости Уолл-Стріт, які вказують на те, як критичні технічні індикатори мигтять «купити» або «продати сигнали».

Рівні підтримки та опору є одними з найбільш практичних технічних показників трейдерів. Простіше кажучи, це регіони торгової діаграми, у яких протягом певного періоду відбуваються рух ринку вгору або вниз. Хоча деякі з них можуть визначати підтримку та опір як певні лінії, інші описують їх як ширші області графіків, які є свідками більшості руху ринку в певний час.

 — це ціновий рівень на торговому графіку, за межами якого актив не впаде або не впаде. Ці рівні часто є свідками високої активності купівлі. Припускається, що рівень підтримки — це цінова точка, в якій покупці більше схильні купувати, а продавці нерішуть продавати, тим самим підвищуючи попит і ціну активу разом із ним.

 — це цінова точка, яка обмежує будь-які подальші рухи вгору за ціною активу. Рівні опору часто мають доступ до пропозиції та зниження попиту, що зрештою знижує ціну.

Коли тренд порушує підтримку або рівень опору, ринок рухається в певному напрямку, і формуються нові рівні.

Підтримка та опір: відмінності

Хоча підтримка — це ціна, яка обмежує будь-який рух активу вниз, опір — це ціновий рівень, який стримує будь-які рухи вгору. Крім того, попит і пропозиції поводяться по-різному на обох показниках. Рівень підтримки позначається вищим попитом і нижчим попитом, тоді як опір позначається вищим попитом і нижчим попитом.

Для інвесторів, які прагнуть використовувати матрицю, важливо зосередитися на пропозиції та попиті на обох рівнях. Використання 

 (PBV) може допомогти трейдерам визначити кореляцію між пропозицією та попитом на рівнях підтримки та опору.

Чи може підтримка та опір застосовуватись до криптоторгівлі?

Підтримка й опір — це технічні індикатори, які можна застосувати до будь-якої форми торгівлі. Оскільки торгівля криптовалютою передбачає всі інші традиційні матриці, можна використовувати індикатори підтримки та опору.

Хоча значною різницею між використанням підтримки та опором у торгівлі криптовалютою є рівень складності. Порівняно з традиційними ринками, які працюють протягом певних періодів, криптовалютні ринки, які працюють цілодобово, роблять аналіз ринку складнішим. Як інвестору може бути дещо складно визначити кожен рівень підтримки та опору протягом тривалого часу.

Як виглядає підтримка та опір?

Джерело: Вкладник на TradingView

Починаючи з підтримки, це ціновий рівень з достатнім попитом від покупців, що перешкоджає подальшій зміні ціни активу. Подивившись на цю таблицю підтримки, можна помітити, як актив змінює тенденцію до зниження щоразу, коли він торкається пункту 60. Це означає, що покупці більше схильні купувати акції на цьому рівні.

Опір — це цінова точка, яку важко порушити для активу, що супроводжується нижчим попитом покупців і вищим попитом. У цьому прикладі опір встановлюється на рівні близько $75, при цьому запас повертається до попередніх рівнів після торкання опору чотири рази поспіль.

Як знайти рівні підтримки та опору?

Високий і низький рівень

Одним із частих способів пошуку індикаторів підтримки та опору є аналіз максимумів і низів у певні періоди. Високі значення вказують на те, що під час об’єднання сягають максимальних цінових точок. Хоча низькі значення вказують на те, що найнижчі цінові точки досягаються під час тренду зниження.

Якщо певний актив спостерігає однакові низькощі та верхи, вони часто називаються сильними рівнями підтримки та опору відповідно.

Середній індикатор руху

 це ще один часто використовуваний індикатор для пошуку підтримки та опору. Залежно від типів рухомих індикаторів середніх значень, трейдери використовують їх для пошуку довгострокової або короткострокової підтримки та рівнів опору. Це включає середні показники руху за 10 днів, 20 днів, 50 днів, 100 днів, 200 днів.

У разі застосування в торгівлі криптовалютою рухомі середні індикатори дають трейдерам змогу знизити ринковий шум. В ідеалі, коротші рухомі середні значення (10, 20, 50) підходять для трейдерів, які прагнуть швидкого прибутку, тоді як довші рухомі середні значення підходять для довгострокових інвесторів.

Індикатор трендової лінії

Індикатор тенденції досить схожий на те, що ми спостерігаємо в горизонтальних графіках підтримки та опору, за винятком ліній схилів.

Ось що виглядає індикатор тенденції:

Огляд тенденції відображає рівень підтримки в графіку. Подібний тренд, наведений у високих цінових точках, діятиме як рівень опору. При малюванні трендів обов’язково зосередьтеся на значних цінових точках (2–3) протягом певного періоду. Отже, якщо це доцільно, можна намалювати дві паралельні трендові лінії для виявлення торгового регіону.

Торгівля вигодами з підтримкою та опором

Ризик торгівлі за підтримки та опору

Покроковий посібник з криптовалютної торгівлі з підтримкою та опором

Підтримка й опір можуть працювати винятково в торгівлі криптовалютою. Але дуже важливо вибрати торгову стратегію, перш ніж розміщувати ордери.

Трейдери можуть використовувати індикатори підтримки та опору для торгівлі криптовалютою, як показано нижче.

Як використовувати рівні підтримки для торгівлі криптовалютою

Ось покроковий план розміщення ордера, який застосовує концепцію підтримки.

Намалюйте дві паралельні лінії підтримки, щоб отримати доступ до ширшого торгового регіону.

Як використовувати рівні опору для торгівлі криптовалютою

Ось покроковий план розміщення ордера, який застосовує концепцію опору.

Трейдери можуть використовувати ордери на брекети під час використання рівнів опору для скорочення.

Індикатори підтримки та опору відіграють вирішальну роль у визначенні прибутку або збитку трейдера в певній угоді. Однак важливо опанувати мистецтво визначення рівнів підтримки та опору або надання експертної допомоги.

Важливо розуміти, що ці індикатори надають термінову можливість бронювати прибутки, виходити/укладати угоди, але вони зрештою змінюються з кожним проривом. Навчіться освоїти ці індикатори для максимального збільшення своїх криптовалютних прибутків.

Що таке підтримка й опір і як з нею торгувати криптовалютою?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг