Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Можливо, вас цікавить, що мають найзаможніші інвестори у світі? Швидка відповідь полягає в тому, що вони використовують гроші, щоб знайти більше грошей. Замість того, щоб заощаджувати, вони реінвестують і передбачають статок у довгостроковій перспективі. Іншими словами, вони бачать більшу картину ( довгострокові тенденції), а потім торгують у цьому напрямку. Отже, якщо ви думаєте про торгівлю позицією, добре! Ви вже на півдорозі.
І знаєте, що? Торгівля позицією допомагає трейдерам знаходити значні тенденції та використовувати довгострокові інвестиції. Цей стиль торгівлі має конкурентну перевагу порівняно з короткостроковими торговими стилями, такими як денна торгівля, яка має багато помилок.
Отже, давайте перейдемо до бізнесу.
Нижче наведено посібник, який ви хочете знати про торгівлю позицією та основні поняття, щоб дізнатися про цей торговий підхід. Найкраща частина — це дати вам ідею знайти потенційні торгові позиції. КЛЮЧОВІ ПРИЙОМУ
Торгівля позицією — це торговий стиль, у якому інвестор утримує позицію (довгу або коротку) протягом тривалого періоду. З торгівлею позицією час триває від днів, тижнів до навіть років. Основна мета цієї довгострокової торгової стратегії — скористатися більш помітною тенденцією.
Торгівля позицією є вигідною, особливо в порівнянні з іншими стилями торгівлі, скажімо, (добова торгівля трейдерами); вона дає можливість зафіксувати більші рухи цін у відсотках. Отже, надання більшого потенціалу для прибутку в довгостроковій перспективі.
Давайте будемо реальними. Немає жодного розміру, що відповідає будь-якій торговій стратегії, а торгівля позицією не є винятком.
Ключем є рішення щодо способу торгівлі, який відповідає особистості та профілю. Щоб дати огляд повсякденного життя трейдера позиції, ось як це виглядає:
Зазвичай цей стиль надає більше часу та менше стресу, оскільки вам не потрібно щодня залишатися приклеєними до екрана, і будь-які незначні коливання не повинні впливати на довгостроковий огляд активу. Важливим елементом, який розрізняє позиційних трейдерів і денних трейдерів, є терпіння. Трейдери позицій радше вважають за краще чекати очікуваного руху.
Зазвичай торгівля позицією більше підходить тим, хто має більше зобов’язань за межами ринку. Це означає, що він ідеально підходить для тих, хто має зобов’язання щодо повної зайнятості, сім’ї, бізнесу або більшої кількості особистих зобов’язань. Крім того, інституційні трейдери значною мірою використовують цей підхід для побудови позицій, які можуть вчасно збільшити дохід.
Є багато способів застосування позиційної торгівлі. Однак більшість ґрунтується на технічному аналізі, фінансовому аналізі або їх комбінації. Ці дві форми аналізу є важливими, оскільки вони буквально є основою для ухвалення обґрунтованих інвестиційних рішень.
Фундаментальний аналіз дещо відрізняється від криптовалютного простору, оскільки криптовалюти не мають таких самих характеристик, як інші активи (наприклад, акції або форекс). Однак основна ідея фундаментального аналізу полягає в тому, щоб знайти «чесну» криптовалютну вартість і визначити на основі поточної ціни, якщо криптовалюта недооцінена або завищена.
Ось деякі з основних факторів, на які слід звернути увагу:
З іншого боку, технічний аналіз пов’язаний із вивченням цін і обсягів, що дозволяє краще проводити час для внесення даних. Крім того, він забезпечує об’єктивні цінові рівні, коли криптоінвестори можуть визначати ризики, цілі прибутку та сфери, де можна побудувати позицію. Існує багато стратегій торгівлі позиціями, побудованих на технічному аналізі; деякі з них будуть описані далі в цій статті.
Важливо пам’ятати, що для торгівлі позицією використовуються довгострокові часові рамки; щотижневі, щомісячні та щорічні графіки є головним довідковим джерелом для трейдерів позиції. Це пов’язано з тим, що вони можуть визначити довгострокові тенденції та зрештою визначити можливі точки входу.
Приклад цього торгового стилю можна побачити в дії щотижневого графіка Bitcoin (BTCUSD), де ціна збільшила свою вартість на 1100% (знизу до високої) за 10 місяців. Цей зразок дає уявлення про потенціал використання підходу до торгівлі позицією.
Основна відмінність між денною торгівлею та сповер-торгівлею порівняно з позиційною торгівлею — це період проведення. Період утримання — це тривалість часу між купівлею криптовалюти та її продажем.
Крім того, важливо зазначити, що деякі з найбільших прибутків надходять з спрямованих ринків зі значною кількістю волатильності. Сьогодні ринок криптовалюти відповідає цим критеріям. Тому було б цікавим інструментом для встановлення довгострокових позицій (торгівля позицією), які можуть принести захопливі прибутки.
Коротше кажучи, торгівля позицією є протилежною денній торгівлі. По суті, оскільки торгівля позицією передбачає утримання позицій протягом тривалих періодів (місяці-роки), коли торгівля на день вступає та виходить з угод протягом одного торгового дня.
Денна торгівля потребує більш щоденної уваги, оскільки трейдер повинен протягом дня бути перед екранами. Тим часом трейдер позиції повинен перевіряти ринок лише кілька разів на місяць, оскільки часовий горизонт довгий.
Ось приклад того, як торгівля Ethereum (ETCHUSD) показує різницю між торгівлею позицією та денною торгівлею:
Торгівля свінгом — це коли трейдер займає позицію (довгу або коротку) протягом днів або тижнів, і вона відрізняється від торгівлі позицією, оскільки період утримання нижчий.
Незважаючи на те, що він не потребує такої ж уваги, як денна торгівля, трейдер, що здійснює гойдинг, все одно повинен перевіряти ціни кілька разів на тиждень. Правило великого пальця, ви завжди повинні знати про середньострокові коливання, які можуть вплинути на актив.
У таблиці вище ETHUSD, залежно від способу торгівлі, час розробки ціни має різні значення. Торгівля позицією (щомісячний графік) протягом 15 місяців під час гойдингу (добовий графік) протягом 9 днів.
Дізнайтеся про деякі стратегії спотикінг-торгівлі.
Що стосується позиції торгових стратегій, можна застосувати кілька способів, які може застосувати криптоінвестор. Оскільки торгівля позицією передбачає тактичну купівлю та утримання криптовалют у довгостроковій перспективі, деякі стратегії технічного аналізу, що використовуються для часу виходу на ринок, включають: переміщення середнього значення, підтримку та опір, прориви, відкати та торгівля діапазоном.
Основним посиланням на такий спосіб торгівлі буде більший проміжок часу, наприклад щотижневі, щомісячні та щорічні графіки.
Розпочнімо з аналізу торгового процесу.
Торгівля на розпродажі — це коли вхід розміщується в місці, де порушено відповідний високий рівень гойдингу. Цей високий рівень може бути постійно високим або релевантним рівнем, визначеним у графіку щомісяця або щорічно.
Ідея полягає в тому, що після спрацювання входу ціна має продовжуватися. Якщо ні, угоду потрібно негайно знищити.
BTCUSD — це гарний приклад; подивіться, як після того, як ціна зламала рівень 12,473 (чорна крапка = вхід), вона зросла, порушуючи найбільш актуальну попередню структуру. Ступ-лос повинен бути розташований безпосередньо під баром, який спрацьовує в розрахунках.
У цій стратегії використовується зміна середнього значення, щоб визначити можливі точки продовження після досягнення ціни середнього значення (середнього значення), перш ніж продовжити в напрямку попереднього руху. Зазвичай ця стратегія дає кращі прибутки на трендових ринках.
Одним із найбільш використовуваних середніх значень є 9EMA. Зазвичай це показник імпульсності та забезпечує хороші точки входу, коли імпульс сильний.
Наприклад, на графіку під щотижневим графіком ETHUSD ми можемо побачити, як 9EMA (чорна лінія) діяла як динамічна підтримка, і врешті-решт ми позначили ідеальні зони входу для побудови основної позиції, що торгує в напрямку довгих сторін (чорні стрілки).
Концепція підтримки та рівнів опору є популярним, але потужним методом визначення точок входу та виходу. По суті, рівні підтримки та опору є ключовими ціновими рівнями на графіку криптовалюти, які зазвичай блокують зростання ціни криптовалюти.
Зазвичай, коли підтримка або опір тестуються кілька разів, він може забезпечити тверду зону для розміщення ордера та визначення ризику.
У пробі вище щотижневий графік Litecoin (LTCUSDT) відновлювався приблизно в зоні підтримки 38–40. Дізнайтеся, як раніше дія підтримувалася на цьому рівні (чорні крапки) і зрештою забезпечте хорошу точку входу, де ризик був низьким порівняно з можливою бігом догори (зелена стрілка).
Дізнайтеся, як знайти підтримку та рівень опору.
Торгівля відкатом і відкатами — це коли трейдер шукає залучення до коригуючих дій у контексті тенденції. Основна ідея торгівлі відкатом полягає в тому, щоб дочекатися відставання під час трендового руху та використати додаткові цінові дії з деякими виснажливими діями. Наприклад, адоджі-генератор або відслідковування Fibonacci для забезпечення точного часу.
На щотижневій діаграмі BTCUSD можна побачити дві основні точки, щоб визначити довгу реєстрацію (чорні крапки). Одного разу після формування Doji й одного за свічкою всередині та вгору. Крім того, стоп-лос слід розмістити нижче за попередній низький рівень гойдання.
Діапазонна торгівля — це метод, який прагне використовувати можливості для торгівлі, коли криптовалюта відхиляється між рівнем підтримки та опору, що діє як ціновий бар’єр. Цінова зона між рівнями підтримки та опору — це те, що більшість операторів називають діапазоном.
Зазвичай ціновий діапазон встановлюється, коли ми маємо кілька відмов від підтримки та рівень опору. На графіку цін це виглядає так, ніби ціна «уловлюється» в консолідації без чіткого напрямку.
У контексті торгівлі позицією головна ідея — відтворити розподіл у переважному напрямку тренду. Наприклад, якщо Bitcoin має сильний тренд, ви хочете купити прорив рівня опору.
Тут у щоденній таблиці BTCUSD ми визначили добре відомий діапазон, який зрештою спричинив перехід до висхідного рівня, щойно ціна знизилася вище верхньої межі цінового діапазону.
Звичайно, торгувати позицією привабливо. Але реальна угода — це те, що дозволяє вам мати:
Торгівля позицією також пов’язана з ризиками, тому її слід зрозуміти, перш ніж застосовувати цей підхід.
Ось що вам потрібно знати:
Найкращий стиль має відповідати вашій особистості кожного криптоінвестора та його досвіду на ринку. Наприклад, якщо вам важко знайти запасний треймінг для торгівлі, краще вибрати позицію або торгівлю з гойдингу. Ви можете перевіряти ринок кілька разів на тиждень або місяць, щоб керувати своїми позиціями відповідно до середньострокових і довгострокових дій.
Однак, якщо ви надаєте перевагу негайним результатам, денна торгівля для вас. Там ви можете бачити щоденний прибуток і збиток, не перевантажуючи позицію протягом ночі.
Зазвичай інституційні трейдери та більш досвідчені трейдери віддають перевагу торгівлі позиціями, оскільки вони зазвичай торгують великими блоками ордерів. Це трейдери з купівлею та утриманням у порівнянні з роздрібними трейдерами, які мають коротший часовий горизонт і обирають денну торгівлю або торгівлю з гойдингом.
Торгівля позицією — це стиль, який дає інвесторам змогу брати участь у основних трендах і в кінцевому підсумку перевершувати середні прибутки трейдера. Він ідеально підходить трейдерам, які мають обмежений час через різні зобов’язання за межами ринкового середовища (сім’я, робота або бізнес).
Крім того, це дає можливість уникнути випадкового «шуму», який зазвичай можна знайти в нижчих часових межах, де незначне коливання може спотворити позиції трейдера. Усе це — торгівля позицією — це чудовий підхід до участі у значних трендах і експонентного збільшення прибутку.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.