Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Торгівля

Високочастотна торгівля дійсно застосовується до торгівлі криптовалютою. Зрозумійте концепцію та дізнайтеся, як вона працює, щоб отримати конкурентні переваги.

Багато торгових стратегій видаються прибутковими для трейдерів криптовалют, але кілька з них обіцяють перевагу над іншими. Одним із таких прикладів є високочастотна торгівля, хоча очевидно, що вона може бути ідеальною для всіх, а може й не бути ідеальною.

У цьому посібнику ми розповімо про особливості високочастотної торгівлі. Але зауважте, що цей підхід не обов’язково гарантує успіх, оскільки він також припускає, що у вас є навички, встановлені для його використання. Отже, якщо ви прагнете зрозуміти концепцію торгівлі HFT і врешті-решт застосовуєте цю стратегію для торгівлі криптовалютою, ось, що саме вам потрібно знати.

Високочастотна торгівля (HFT) — це тип алгоритмічної торгівлі, яка передбачає високошвидкісне виконання торгівлі дробами секунди. Інституційні інвестори здебільшого використовують цей метод.

Що таке високочастотна торгівля (HFT)?

Як випливає з назви, HFT залежить від швидкості. Ця методика використовує різні алгоритми для аналізу найменших змін цін і розбіжностей між однаковими цінами активів на кількох біржах. Зазвичай платформи та системи HFT можуть автоматично відкривати та закривати кілька позицій на секунду, прагнучи досягти короткострокових цілей, які в іншому випадку непомітні неозброєним оком.

Традиційно ця методика застосовується до валюти (форексу), акцій та інших ринків. Однак з часом високочастотна торгівля зросла в криптовалютному просторі, головним чином через 

кілька угод на секунду

, які можуть запропонувати кілька переваг. Звичайно, існують також спеціалізовані послуги, які надають інституційним інвесторам платформи HFT, щоб допомогти їм отримати високу волатильність криптовалют. Однак роздрібні трейдери повинні бути обережними з підозрілими онлайн-сервісами, які схильні надавати ефективні алгоритми HFT в обмін на ціну, сплачену авансом. Більшість цих алгоритмів взагалі не працюють.

Раніше високочастотна торгівля нібито становила до 73% від торгового обсягу всіх еквівалентів у США, але насправді вона нижча за це. У 2017 році 

, що HFT відповідає за 10–40% торгових обсягів у еквівалентах і 15% в обміні валют і товарах. Однак, коли йдеться про денну торгівлю, частка HFT може коливатися від 0% до 100% у будь-який момент часу. Nasdaq стверджує, що половина обсягу торгівлі акціями лише в США пов’язана з високочастотною торгівлею.

Хоча комісія з цінних паперів і бірж США 

 використовує чітке визначення високочастотної торгівлі, вона наголошує на п’яти ключових аспектах високочастотної торгівлі:

Загалом, HFT є невід’ємною та вирішальною частиною всіх ринків. Це включає криптовалюту, навіть якщо більшість роздрібних трейдерів не знають про її внесок. Їм цікаво отримувати більше прибутку з невеликими зусиллями, і HFT ідеально підходить для цього.

Однак успіх стратегій HFT значно залежить від алгоритмів і обладнання, що використовується. На жаль, реальність зазвичай полягає в тому, що інституційні інвестори — це ті, хто може отримати доступ до найкращих алгоритмів.

Як працює високочастотна торгівля?

Як можна вгадати, у процесі HFT багато автоматизації. Але не всі можуть використовувати цей метод. Загалом, комп’ютери, що використовуються для проведення високочастотної торгівлі, запрограмовані на застосування складних алгоритмів, які постійно аналізують усі криптовалюти на кількох біржах за мілісекундою. 

Алгоритми створюються торговими експертами та призначені для виявлення тенденцій та інших тригерів торгівлі, які інші трейдери не можуть спостерігати, незалежно від того, наскільки вони професійні. На основі аналізу програми автоматично відкривають велику кількість позицій на високій швидкості. Основна мета — бути першою, хто отримає вигоду від нових тенденцій, виявлених алгоритмом.

Коли велика установа або кит відкриває велику довгу або коротку позицію на певній криптовалюті, ціна зазвичай слідує за позицією після угоди.

Як правило, алгоритми, які використовуються високочастотними трейдерами, створені для спотикання змін ціни та торгівлі з протилежного боку. Наприклад, великий продаж криптовалюти може перетягнути ціни вниз. Але алгоритми «

» та вийти з позицій, коли криптовалюта повертається до нормального значення.

Зверніть увагу, що ми обговорюємо не значні зміни цін, а радше короткострокові аномалії, спричинені великими трейдерами. Крім того, алгоритми можуть використовувати різні стратегії, крім протилежного.

Високочастотна торгівля (HFT) прагне скористатися перевагами невеликих коливань цін для використання спреду торгів. Спред торгів — це просто різниця між ціною, за якою ви купуєте, і найнижчою ціною, за якою ви можете продати.

Коли ви купуєте таку криптовалюту, як Bitcoin, ви не сплачуєте ринкову ціну; замість цього досягаєте ціни запиту, яка вища за ринкову ціну. І навпаки, якщо ви продасте Bitcoin, вам буде сплачено ціну пропозиції, яка нижча за поточну ринкову ціну.

У цьому випадку розподіл торгів становить $50.

Алгоритми HFT шукають привабливі спреди торгів, які вони можуть використовувати.

Хоча кожна з цих угод HF генерує невелику кількість прибутку, виконання тисяч таких угод може зробити її дуже прибутковою стратегією.

Багато інших стратегій HFT, як-от арбітражні або HFT-програми, шукають розбіжності в цінах, не помітних для людського ока. 

Чи застосовується HFT до криптоторгівлі?

Висока частота може застосовуватися до торгівлі криптовалютою, але не кожен може виконати її. Обсяг і можливості HFT у криптовалютній торгівлі подібні до тих, що спостерігаються на традиційних ринках. Однак криптовалютний простір більш нестабільний, сповнений можливостей і ризиків.

Одна з базових практик HFT, що використовуються в 

виділенні криптовалютного простору 

. Колокація використовується, коли торговий сервер розміщується якомога ближче до центру обробки даних біржі. В ідеалі сервер знаходиться на тому ж об’єкті, що й біржа, забезпечуючи мінімальну затримку передачі даних. Хоча незначні затримки в передачі даних для роздрібних трейдерів не такі значні, кожна мілісекунда може змінити інституційних трейдерів.

Крім колокації, алгоритми HFT зазвичай використовуються для арбітражу та короткострокової торгівлі на ринках криптовалюти.

Як застосовувати високочастотну торгівлю на криптовалютних ринках

Є кілька систем і стратегій, які залежать від високочастотної торгівлі. Вони допомагають трейдерам стати першими, хто отримає вигоду від нових ринкових тенденцій. Регулярні трейдери зазвичай виключаються з такого привілею, оскільки вони не використовують складні торгові алгоритми.

Ось основні типи можливостей високочастотної торгівлі.

 — це практика спекуляції на різниці в ціні однієї криптовалюти на кількох біржах. Наприклад, один Bitcoin може одночасно коштувати $30 100 на одній біржі та $30 050 на іншій. 

Трейдери, які виявляють та використовують ці відмінності, називаються арбітражами (AHR-бі-трах-жур). Фактично, хоча основною метою є отримання прибутку від неефективності ринку, вони допомагають врівноважити ринки, балансуючи ціни. Очевидно, що за допомогою ефективних алгоритмів HFT трейдери першими користуються цими відмінностями цін. 

Крім виявлення арбітражних можливостей, платформи HFT можуть відкривати кілька позицій і проводити угоди в сотні разів швидше, ніж будь-який трейдер.

Можливості для ринкового виробництва

Ринкове виробництво — це ще один підхід, який використовують інституційні трейдери, які спекулюють на спреді. Ринкові маркетмейкери з великим капіталом розміщують як торги, так і запрошують на один ринок. Це дозволяє таким трейдерам отримати вигоду від спреду, а також допомагає ринку забезпечити ліквідність.

У звичайній торгівлі маркет-маркет-трейдинг пропонується великими компаніями та вважається позитивною практикою. Криптовалютні біржі можуть співпрацювати з одним або кількома маркетмейкерами, які забезпечують ліквідність і підтримку ринку в належному стані. Крім того, є маркетмейкери HFT, які не мають контрактів із біржовими платформами. Їхня мета — використовувати свої алгоритми та отримати вигоду від спреду.

Як видно з назви, маркетмейкери отримують прибуток, надаючи ринку ліквідність. Іншими словами, вони є контрагентом вашої угоди.

Наприклад, вони можуть запропонувати Bitcoin продати за ціною $35 100 (бідна ціна) будь-кому, хто хоче продати свої активи Bitcoin і водночас стягнути $35 120 (ціна запиту) як ціну продажу. Ця різниця в $20 між ціною ставки та питання полягає в тому, як маркетмейкери заробляють гроші за надання послуги — тобто ліквідність.

Короткострокові можливості

Високочастотна торгівля не призначена для гойдингу трейдерів і інвесторів, які купують і утримують (HODL). Натомість він використовується трейдерами, які хочуть спекулювати на короткострокових рухах цін. Ви можете подумати про його 

 на стероїдах. Однак у HFT використовуються потужні комп’ютери та алгоритми, які можуть забезпечити прибуток протягом секунд або навіть мілісекунд. Високочастотні трейдери рухаються так швидко, що ціна навіть не може вчасно відповісти.

Щоб все було в контексті: коли кит скидає криптовалюту, його ціна, швидше за все, на дуже короткий період, перш ніж ринок пристосується до балансу між пропозицією та попитом. Хоча більшість трейдерів, які ручаються вручну, не можуть використовувати це зниження, оскільки воно може тривати лише кілька хвилин (або навіть секунд), воно є чудовою можливістю для високочастотних трейдерів. Вони мають достатньо часу, щоб дозволити своїм алгоритмам виконати цей трюк.

Високочастотна торгівля дає трейдерам змогу отримати вигоду в такий спосіб, який був би неможливим або занадто ризикованим для ручного трейдера. Покладаючись на автоматизацію, високочастотний трейдер може здійснювати достатню кількість транзакцій, сукупний обсяг яких дозволяє їм отримувати прибуток від найменших коливань.

Коли використовувати HFT для криптовалюти

Ви можете використовувати високочастотну торгівлю після того, як переконаєтеся, що алгоритм рекламної торгівлі на 100% ефективний, а не шахрайство. Зверніть увагу, що навіть надійний алгоритм такий же надійний, як і особа, яка його створила. Тому має сенс проводити комплексну перевірку, перш ніж брати участь у високочастотній торгівлі.

Коли ви знайдете алгоритм, який найкраще відповідає вашим потребам, ви можете брати участь у HFT, коли будете готові.

 або проводьте іншу торгову стратегію, HFT має переваги та обмеження. Зрештою, те, що вам підходить, може не відповідати іншим. Ось огляд переваг торгівлі криптовалютою з високочастотними методиками.

Обмеження та критика HFT

Незважаючи на всі переваги та можливості, HFT все ще є суперечливою діяльністю. Багато юрисдикцій навіть подумали про заборону через можливі ринкові маніпуляції.

Чи є для всіх високочастотною торгівлею?

HFT стала технічно доступною для всіх, оскільки є передові алгоритми, до яких кожен може отримати доступ за ціною. Однак початківці повинні бути особливо обережними під час його виконання.

HFT більше підходить інституційним інвесторам, які розуміють ринок і знають, як впоратися з несподіваними результатами.

Найкращою рекомендацією буде дотримуватися мануальної торгівлі, щоб отримати досвід і зрозуміти ринок. Можливо, трейдери повинні починати з торгівлі криптовалютою, повільно вдосконалювати свої стратегії та врешті-решт працювати аж до HFT.

Незалежно від того, чи спричиняє HFT привидну ліквідність, чи значно приносить користь інституційним інвесторам, зрештою, це все залежить від мети та способу її застосування. Замість того, щоб зосереджуватися на потенційному негативному впливі на загальний ринок, трейдери можуть розглядати HFT як потенційну можливість.

Що таке високочастотна торгівля (HFT) на криптовалютному ринку?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг