Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Арбітражна торгівля криптовалютою дає трейдерам змогу скористатися перевагами різниці в цінах між однією біржею та іншою. Оскільки криптовалютні біржі по-різному цінують криптовалюти, вони відкрили для арбітражників можливості отримати прибуток від різниці в ціні криптовалюти, купивши актив за нижчою ціною та негайно продавши його на іншій біржі.
Варто відзначити, що торгівля криптовалютою залежить від швидкості та обсягу кожної угоди. Отже, щоб опанувати цей стиль торгівлі, не буде ярлика, і його потрібно виконати точно.
Ключові висновки
Тут ми обговоримо процес торгівлі криптовалютою, переваги та ризики, пов’язані з цим торговим стилем. Щоб продовжити, ми проливаємо світло на ключові особливості цього підходу. Особливо для тих, хто хоче спробувати свою удачу на нестабільному ринку криптовалюти, розібрати основні поради.
Арбітражна торгівля криптовалютою — це стратегія отримання прибутку шляхом використання різниці в цінах активів на різних ринках. В основному через купівлю цифрової валюти на одній біржі за нижчою ціною та швидкий продаж на іншій за вищою ставкою.
Наприклад, якщо ціна Bitcoin (BTC) вища на біржі X, ніж Bybit, ви можете купити BTC на Bybit і продати її на біржі X і отримати різницю в ціні.
Ці криптовалютні арбітражні трейдери (арбітражер) зазвичай хвалиться різниці в ціні одного активу, але на різних біржах. Зрештою, щоб якомога швидше торгувати ними, щоб заробити різницю. У той час як найпоширенішим фактором, що спричиняє ці цінові відмінності, може бути торговий обсяг, що спричиняє зміну рівнів пропозиції та попиту.
Тим не менш, криптовалютна арбітражна торгівля, як правило, менш ризикована, але прибуток, як правило, також нижчий. Однак складною частиною торгівлі криптовалютою є повне розуміння того, як вона працює, і стратегічне застосування її для максимальної вигоди. Отже, давайте зануримося в нього.
Зі зростанням популярності Bitcoin кількість криптовалютних бірж зростає. Однак цей ринок не є однорідним. Ціна BTC і ETH може значно відрізнятися на різних платформах бірж у певний момент, що дає різні можливості для арбітражної торгівлі.
Припустімо, що в певний момент Джей зрозумів, що 1 BTC коштує $50 000 на Bybit і $50 200 на біржі X. Якщо Джею пощастило виявити цю різницю та мати фінансові можливості швидко купити BTC на першій платформі та продати на іншій, він отримає різницю, яка становить $200 прибутку.
У будь-якому випадку, якщо Джей випадково виконує транскордонний трикутний арбітраж на трьох біржах, пропонуючи різні ціни для BTC, він може швидко отримати невеликий прибуток за короткий період.
Трикутний арбітраж — це торгова стратегія, що використовує можливості обміну трьома іноземними валютами на біржах, а потім обміну їх на початкову валюту за короткий проміжок часу.
Вам слід поставити запитання: звідки виникають ці відмінності та як формується ціна криптовалюти?
Референти традиційного фінансування стверджують, що Bitcoin нічого не підтримує. У той же час їхні опоненти щиро вірять у його вартість, оскільки це дає можливість обмінювати кошти однорангово. Зазвичай будь-яка дана криптовалюта має цінність, якщо люди готові купувати та продавати її.
Криптовалютні біржі пропонують обидві частини угоди зі зручним місцем для налаштування ордера, тоді як попит і пропозиція роблять все інше для регулювання цін на криптовалюту. У будь-якому випадку, коли обсяг торгівлі криптовалютою зростає на більшій біржі, ціна, як правило, нижча за актив, тому що ті ж інвестиції в долари переводяться в більше активів.
Візьмемо, наприклад, Bitcoin, середній час підтвердження транзакції становить приблизно 10 хвилин. Отже, якщо ринкова ціна BTC опускається протягом встановленого періоду часу, ви можете ризикувати знизити дохід від арбітражу. Хоча криптовалютний арбітраж можливий, волатильність означає, що коливання ціни величезне, а виконання ідеального арбітражу займає багато часу та вимагає терплячості.
Є чотири основні способи, що походять від концепції арбітражної торгівлі, коли йдеться про етап виконання арбітражу. Ось деякі з основних методів торгівлі:
Ця стратегія працює саме так, як пропонує назва. Трейдер може просто купити актив на одній біржі та продати його на іншій за вищими ставками, отримуючи зароблені прибутки. Немає жодних обмежень щодо кількості позицій або трансакцій, які може виконати трейдер. Зрештою, мета полягає в тому, щоб одночасно отримувати швидкий прибуток за допомогою кількох транзакцій.
Цей тип торгівлі вимагає додавання ще одного компонента до рівняння. Трикутний арбітраж дозволяє вам отримувати прибуток через різницю в ціні трьох різних активів на біржі або на кількох біржах.
Оскільки багато бірж пропонують цілу низку пар для торгівлі, вони конвертують кошти, як-от USD, у BTC та ETH, XRP тощо. Це дає трейдерам верхню руку перевірити ринок на відмінну ціну, що перевищує лише дві криптовалюти.
Цей метод є найбільш складним, оскільки він вимагає аналізу ринкової статистики та одночасно відкриває кілька ордерів. Основна ідея статистичного арбітражу полягає в тому, що ви покладаєтеся на історичні дані, які ніколи не повторюються з 100% точністю.
Людські очі недосконалі, і швидкість їхньої реакції також не є. Ціни валюти змінюються в одну мить, і навіть якщо вам пощастило виявити торгову можливість, немає гарантії, що ви зможете діяти достатньо швидко, щоб отримати прибуток. Саме тоді під рукою автоматизована торгівля.
Різні компанії розробляють різні боти, які допомагають трейдерам отримувати прибуток через арбітражну торгівлю автоматизованим способом. Саме тоді помилки людини, повторювані завдання, неточність часу можна ефективно зменшити. А серед багатьох криптоботів,3Commas,Napbots іHaasOnline є серед найкращих.
Децентралізоване фінансування (DeFi) усуває використання посередників для функціонування як фінансового протоколу. DeFi може похвалитися використанням стейблкоїнів і смарт-контрактів для передачі цифрових активів на кредитування та для фермерства. Оскільки DeFi значно покладається на закодовану архітектуру, вона також відкрила можливості для арбітражу DeFi.
Наприклад, якщо платформа X пропонує 10% доходу від платформи astablecoinbut Y пропонує 12% доходу, трейдер може перевести свої кошти з A на B, щоб отримати на 2% вищий дохід.
У будь-яких інших випадках трейдер також може застосувати іншу стратегію для просторового арбітражу на різних біржах. За винятком того, що він в основному включає децентралізовані біржі (DEX), такі як Uniswaprather, ніж централізована біржа (CEX). З такою ж концепцією трейдер торгує цифровим активом через DEX, щоб отримати прибуток від розбіжностей. Однак зауважте, що арбітраж DeFi враховує комісії за газ. Крім того, богазові комісії не є незмінними, тому ваша маржа прибутку від арбітражу DeFi час від часу змінюється.
Припустімо, ви новачок у світі криптовалютної торгівлі. Насправді, шанси отримати прибуток є рідкісними. Але це неможливо, якщо у вас є правильний набір інструментів і знань для просторового арбітражу.
Наприклад, 1 BTC вартістю $54 000 на біржі X, а 1 BTC — $54 010 на біржі. У цьому випадку ви можете зосередитися на просторовому арбітражі, щоб щодня отримувати прибуток від цих спредів. Хоча прибуток дуже залежить від розміру спреду та швидкості дій щодо цих можливостей. Зрештою, що більший спред, то вищий прибуток отримує арбітражна торгівля. Хороша примітка: під час арбітражу враховуйте торгові комісії. Припустімо, ваша маржа доходу становить приблизно 2% від активу, але торгова комісія становить 0,5%, що означає, що ваш чистий прибуток знижується до 1,5% або менше залежно від розрахунку для різних криптовалют.
Звичайно, криптовалютна арбітражна торгівля працює. Але з угодами, які виконуються майже миттєво, тому для фактичного отримання прибутку від цієї торгової технології наразі досить складно. Не кажучи вже про передові технології, які працюють з незначним або відсутнім простоєм, щоб усунути помилки в ціні. Альтернативою торгівлі арбітражем вручну може бути використання торгового бота для автоматичного купівлі та продажу криптовалют на кількох біржах. Але складною частиною є налаштування відповідно до ваших торгових вимог.
Можлива сума, яку ви виграєте або програєте під час арбітражної торгівлі на криптовалютних біржах, не просто різниця між цінами певного активу. На додаток до прибутків або збитків, є ціла низка факторів, які слід враховувати при розрахунку остаточного прибутку або збитків.
Для одного існує різна комісія за трансакції, з якою ви можете зіткнутися під час здійснення угоди. До них належать:
Так само чудово, як ці комісії використовуються для підтримки криптовалютних бірж, це, безперечно, скорочення прибутку, який ви отримуєте. Ось кілька рішень, які можуть допомогти вам зменшити їх:
Крім комісій, багато інших факторів можуть мати стійкий вплив на кінцевий прибуток. Ці фактори включають:
Остаточна сума, яку ви витрачаєте на комісію, може коливатися від 3% до 15% від вашого загального капіталу. Ось чому вам слід подумати двічі, перш ніж укладати цю угоду чи іншу.
Так, арбітраж криптовалюти — це законні трейдери, які в основному отримують вигоду від розбіжностей на ринках криптовалюти. Як ми знаємо, кожна криптовалютна біржа унікальна одна від одної. Це означає, що правила, встановлені однією біржею, можуть бути перевагами для іншої. Зрештою, це все залежить від того, як ви можете втілити речі в перспективу та отримати максимум від них. Однак, на жаль, деякі країни все ще вносять анофіційний ветокон Bitcoin та всі інші криптовалюти, такі як Індія, Болівія, Єгипет, Еквадор та інші. Це означає, що криптоарбітраж у цих регіонах може бути законним, а може й не бути законним залежно від місцевих правил. Найкраще завжди проконсультуватися з місцевими органами влади, перш ніж занурюватися в криптовалюту загалом.
Однак ринок криптовалюти ще не дозріває, і багато криптоактивів залишаються нестабільними порівняно з традиційними акціями та облігаціями. Саме це сприяє всьому підприємству та надає більш значні можливості для криптовалютного арбітражу.
Можливості криптовалютного арбітражу з’являються в результаті ринкової неефективності, а не окремих дій. Звичайно, що більше трейдерів беруть участь у криптовалютному арбітражі, то більш стабілізований ринок і більший торговий обсяг для бірж. Як наслідок, для інших трейдерів можливості арбітражу менші, щоб вони отримали вигоду від розбіжностей.
Якщо ви коли-небудь брали участь у торгівлі криптовалютою, ви повинні знати, що ця криптоторгівля досить ризикована через його високу волатильність. Так, певні шаблони означають, що ціна активу зросте або знизиться, але результати ніколи не гарантуються.
Можливості криптовалютного арбітражу пов’язані з різними ризиками, які впливають на остаточну прибутковість. По-перше, це торгові комісії, які ми вже обговорювали вище. Припустімо, різниця між ціною активу недостатньо висока. У цьому випадку ваші збитки можуть зрештою стати вищими, ніж ваш прибуток, через усі комісії, які вам доведеться сплатити, перш ніж ви в кінцевому підсумку отримаєте кошти на свій гаманець.
Процедури «Знайомство з клієнтом» (KYC), що впроваджуються на біржах, можуть ускладнити трейдеру здійснення транскордонних транзакцій. Щоб обміняти значну суму коштів на одній платформі, вам потрібно надати їм свої ідентифікаційні дані. Зазвичай централізовані біржі інвестують значну кількість часу та зусиль у безпеку. Однак іноді може статися витік даних, а ваші дані потраплять до рук шахраїв.
Через складність криптовалютного арбітражу, безсумнівно, не стосується новачків. Однак досвідчені трейдери можуть отримати вигоду з таких аспектів:
На додаток до ризиків, які ми вже обговорювали вище, криптовалютний арбітраж має ще кілька недоліків, які варто врахувати, перш ніж вирішити перевірити свою удачу в цьому бізнесі:
Криптовалютний арбітраж — це краще підходить для досвідчених трейдерів криптовалют, які вже знають, як працює ринок, і їм вдалося розробити свої торгові стратегії.
Якщо ви вирішили випробувати свою удачу в криптовалютному арбітражі, ось кілька покрокових інструкцій про те, як це можна зробити, залежно від обраної вами стратегії.
Цей спосіб вимагає створення акаунтів на кількох біржах і проходження перевірки на них. Отримати прибуток складніше, оскільки вам доведеться переказувати кошти між різними біржами, що в деяких випадках може зайняти до кількох днів. Однак для цього є рішення:
Отже, вам не доведеться переказувати кошти між двома різними платформами, що допоможе вам заощадити кошти на комісіях за виведення коштів.
Виконання криптовалютного арбітражу на одній платформі набагато простіше. Але не забувайте, що є інші трейдери, і в цій справі змагання може бути вищим.
Перш ніж почати торгувати, ви повинні провести належне дослідження та знайти одну або кілька торгових платформ, які найкраще підходитимуть вам. Подумайте про такі аспекти під час дослідження різних варіантів:
Перш ніж торгувати криптовалютою, ви повинні знати кілька важливих речей. Ось кілька корисних порад, про які слід пам’ятати.
Незважаючи на те, що Bitcoin є найпопулярнішою криптовалютою та надає більше можливостей для арбітражу, ніж інші альткоїни, він може бути не таким прибутковим. Мережа Bitcoin має мінімальну пропускну здатність, оскільки дозволяє переказувати лише сім транзакцій за секунду.
Що більше людей намагаються конвертувати Bitcoin у певний момент, то довше їм доведеться чекати, і що вища комісія за транзакцію. Це може значно знизити потенційні прибутки за допомогою криптовалютного арбітражу.
Замість Bitcoin спробуйте знайти можливості, пов’язані з усіма криптовалютами, з нижчими конкурентами та вищими показниками пропускної здатності. Наприклад, Bybit пропонує такі торгові пари, як EOS/ETH, ETH/USD та ще кілька.
Якщо на цій біржі внесена нова криптовалюта, є хороші шанси, що попит цієї монети буде відносно малим, принаймні на початку. Це відкриває широкі горизонти для можливостей криптовалютного арбітражу та може допомогти вам значно збільшити багатство.
Отримайте перевірений акаунт на якомога більшій кількості бірж. Що ширший вибір ваших платформ, то більші можливості арбітражу ви можете помітити. Різноманітний портфель завжди ідеально підходить для балансування прибутків і збитків.
Торгівля на криптовалюту за день трейдингу, ви повинні розробити стратегію, коли перейдете до арбітражу. Перш ніж почати торгувати, оцініть свій капітал, відкоригуйте свої очікування щодо прибутку та сформуйте план дій у надзвичайних ситуаціях, якщо все йде вбік. Відповідаючи на всі ці запитання, ви можете контролювати ситуацію, а не покладатися лише на свою удачу.
На ринку криптовалюти багато компаній розробляють ботів, щоб допомогти трейдерам автоматизувати свою діяльність. Звісно, є й криптовалютний арбітраж.
Боти — це програми, які виконують транзакції за виконання попередньо визначених умов. На відміну від людей, вони можуть використовувати можливості для арбітражу набагато ефективнішим способом і самостійно виконувати багато повсякденних справ.
Криптоарбітраж — це ще один спосіб заробити гроші в цій недорогій галузі. Під час комплексної перевірки він може стати гарним джерелом доходу досвідченого трейдера, а також допомогти вам диверсифікувати свій портфель.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.