Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Закінчився період експірації опціонів у грудні, що призвело до неочікуваного падіння, оскільки усвідомлена волатильність опустилася до найнижчого рівня місяця. Відкриті відсотки на безстроковий своп залишалися стабільними, що свідчить про те, що ці ринки не були сильно використані для хеджування від прострочених опціонів, що, ймовірно, сприяло волатильності з відключеними контрактами. 

Незважаючи на те, що більшість відкритих позицій у Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH) з найбільшим терміном дії не було реінвестовано, баланс викликів і пут-опціонів залишається незмінним. Варто відзначити, що опціони ETH — це ціни з вищою нестабільністю, ніж BTC, особливо для коротких термінів, що призводить до фіксованої строкової структури для ETH, тоді як BTC пропонує дешевшу експозицію опціонів.

На безстрокових ринках низька волатильність та мінімальні спотові рухи призвели до збільшення ставок фінансування майже для всіх токенів, щоб відображати ширші ринкові наміри протягом святкового сезону. З боку опціонів, строкова структура BTC помітно нижча та крутіша за ETH, причому реалізована волатильність тепер падає нижче рівня передбачуваної волатильності, що свідчить про інтригуючий зсув ринкової динаміки.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки до закінчення терміну дії опціонів наприкінці року

Незважаючи на те, що відкриті відсотки для безстрокових свопів BTC і ETH не повернулися до максимумів на початку грудня 2024 року, вони залишалися надійними протягом важливої події закінчення терміну дії опціонів наприкінці року. Це свідчить про те, що ці ринки не дуже використовувались для 

 опціонних контрактів, що спливають, ймовірно, сприяючи відсутності волатильності, що спостерігалася протягом цього періоду. Натомість торгові обсяги помітно знизилися під час зимового святкового сезону, що збігається з падінням реалізованої волатильності до найнижчого рівня грудня 2024 року.

Крива опціону BTC залишається незмінною під час кол-пут-парності

Закінчення опціонів на кінець грудня не спричинило очікуваного зростання волатильності; замість цього усвідомила, що волатильність сягнула нижнього кінця його недавнього діапазону. Непряма волатильність термінової структури залишається крутою порівняно як з її нещодавньою поведінкою, так і з ETH, при цьому довша опосередкована волатильність приблизно на 57%, і 1-тижневий опціон «на гроші» торгує приблизно на п’ять пунктів нижче. Велика частина прострочених відкритих позицій ще не переведена в нові позиції, підтримуючи нейтральний баланс між путами та викликами. Отже, опціонне ринкове позиціонування BTC є відносно нейтральним, оскільки на початку грудня 2024 року не було кредитного плеча.

Величезний опціон ETH закінчується, не спричиняє волатильності

Пізній стрибок у усвідомленій волатильності в грудні не призвів до нового року, при цьому спотова ціна ETH наразі демонструє волатильність нижче волатильності короткої тенорної передбачуваної волатильності. Цікаво, що передбачувана волатильність протягом минулого тижня зазнав крутого та повторного розгладжування, на відміну від злегка крутого профілю BTC. Це свідчить про те, що ринок опціонів ETH передбачає вищу короткострокову волатильність у спотових цінових рухах. 

Незважаючи на значне закінчення терміну дії опціонів, відкриті відсотки наприкінці грудня 2024 року, що не призвело до переходу до пізніших термінів, кол-опціони продовжують домінувати на ринку та зросли на початку 2025 року.

Просунутий

Звіт з аналітики криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (2 січня 2025 р.): Опціони BTC продовжують бачити парність кол-путів, з очікуваною нижчою короткостроковою волатильністю

Пориньте в децентралізовану платформу FLock, яка змінює спосіб розробки, навчання та розгортання моделей ШІ.

Штучний інтелект (ШІ) може трансформувати незліченну кількість галузей, але його розвиток часто викликає запитання про конфіденційність, контроль та інклюзивність. 

 — це унікальна децентралізована платформа, яка демократизує навчання, точне налаштування та висновок ШІ. Завдяки інфраструктурі на базі блокчейну FLock забезпечує прозорість, безпеку та прийняття громадських рішень, проводячи шлях для моделей ШІ, які відповідають встановленим соціальним цінностям.

У цій статті ми розглянемо, як FLock децентралізує навчання ШІ, його ключові функції та потенційний вплив на розробників, спільнот і користувачів.

 платформа, яка змінює спосіб розробки, навчання та розгортання моделей ШІ. Використовуючи технологію блокчейну та новий підхід під назвою 

», FLock вирішує критичні проблеми розвитку ШІ, як-от централізований контроль, відсутність прозорості та проблеми конфіденційності.

Місія FLock полягає в демократизуванні ШІ, дозволяючи спільнотам брати безпосередню участь у створенні та вдосконаленні моделей ШІ. Завдяки федералізованому навчанню FLock навчає моделі ШІ на кількох децентралізованих пристроях або серверах. Цей метод гарантує, що дані залишаються локальними, усуваючи потребу в обміні необробленими даними, водночас забезпечуючи надійне навчання моделі. Децентралізуючи процес навчання, FLock не лише захищає особисту конфіденційність, але й сприяє більш інклюзивній екосистемі, у якій різні автори можуть співпрацювати.

Флок вирізняється своєю інтеграцією 

. Це гарантує, що всі внески — дані, обчислювальна потужність або відгуки — будуть прозоро зафіксовані та винагороджені. Безперешкодний реєстр технології блокчейн підвищує довіру учасників і захищає процес від маніпуляцій. Крім того, ончейн-механізми стимулу платформи заохочують до участі різних авторів, гарантуючи, що винагороди розподіляються справедливо.

Зрештою, FLock дає спільнотам змогу розробляти індивідуальні моделі ШІ з урахуванням їхніх конкретних потреб. Децентралізуючи процес і надаючи пріоритет прозорості та співпраці, FLock руйнує монополію великих корпорацій, створюючи екосистему ШІ, яка відповідає громадській етиці та соціальним цінностям.

, алюзій Оксфорда, який має міцний досвід у сфері штучного інтелекту та технології блокчейну. Сон, який працює генеральним директором Флока, має вражаючу кар’єрну траєкторію, працюючи директором ШІ в Королівському банку Канади та членом команди з досліджень ШІ в імперському коледжі Лондона. Його бачення FLock ґрунтується на глибокому розумінні технічних і етичних проблем розвитку ШІ.

До команди-засновника також входять інші випускники Оксфорда, які мають понад десятку досвіду роботи в галузі досліджень ШІ та криптовалюти. Ця команда поєднує в собі сукупний комплекс академічних досягнень і практичних знань, які позиціонують FLock, щоб керувати децентралізованим рухом ШІ.

FLock успішно збільшив фінансування на $11 млн у двох раундах, відображаючи сильну довіру інвесторів до свого бачення. У травні 2024 року FLock забезпечив 6-мільйонний раунд насіння разом з Lightspeed Faction і Tagus Capital з додатковою підтримкою від Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures і Inception Capital.

Пізніше, у грудні 2024 року, FLock оголосив про успішний раунд фінансування в розмірі $3 млн, який очолив DCG і приєднався до таких відомих імен, як Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC і GSR. Ці інвестиції спрямовуються на покращення тестової мережі платформи та федеративного навчального клієнта, прискорюючи місію FLock щодо забезпечення безпечного спільного розвитку ШІ.

Завдяки цьому фінансуванню та більш ніж 1500 нодам, що сприяють платформам, як-от Numerai та Kaggle, FLock швидко збільшує свій вплив на децентралізовану підготовку AI.

Основні характеристики FLock

Децентралізоване навчання

FLock AI революціонізує розвиток ШІ за допомогою децентралізованої системи навчання. Цей підхід дає учасникам змогу брати участь у навчанні з використанням моделі ШІ, не надаючи своїх персональних даних. Натомість моделі навчаються локально на різних пристроях за допомогою федеративного навчання, що гарантує, що дані залишаться у його власників, водночас підвищуючи точність моделі загалом. 

Система винагород FLock розроблена для стимулювання активної участі. Токени FLOCK компенсують вкладників, які надають дані, обчислювальну потужність і/або зворотний зв’язок, забезпечуючи справедливий розподіл винагород. 

Управління спільнотою

FLock розширює свою спільноту завдяки надійній структурі управління. Рішення щодо розробки моделі ШІ, розгортання та етичних міркувань керує спільнота, що забезпечує відповідність встановленим соціальним цінностям. За допомогою механізмів голосування на основі блокчейну автори можуть впливати на напрямок проєктів ШІ, сприяючи прозорості та державній підзвітності. 

Модульна архітектура FLock дає змогу авторам брати участь у певних аспектах розробки моделі ШІ. Незалежно від того, чи надає необроблені дані, обчислювальну потужність або навіть алгоритми вдосконалення, платформа дає змогу спільно й масштабовано розвиватися. 

Конфіденційність і безпека

В основі філософії FLock лежить її зобов’язання щодо конфіденційності та безпеки. Завдяки технології блокчейну платформа гарантує, що жоден суб’єкт не контролює процес розробки ШІ. Дані залишаються локальними та захищені криптографічними заходами, тоді як незмінність блокчейну гарантує прозорість у кожній транзакції та оновленні моделі. 

 починається з блокчейну та рівня ШІ.

Блокчейн-рівень лежить в основі механізмів стимулювання та безпеки FLock.

Рівень ШІ спрощує навчання, удосконалення та розгортання моделей, використовуючи як централізовані, так і федеративні підходи.

Утиліта токенів FLOCK і токеноміка

Розгляньмо пропозицію та попит на токен FLOCK.

FLock застосовує модель співвідношення 1:2 між командою/інвесторами (33,3%) і спільнотою (66,7%), надаючи пріоритет розвитку спільноти та розширенню екосистеми. Більшість токенів розподіляються для стимулювання участі користувачів і довгострокового успіху екосистеми.

Графік випуску токенів

Майбутня перспектива FLock

FLock прагне покращити майбутнє розвитку ШІ шляхом децентралізації процесу навчання та забезпечення прозорості, конфіденційності та інклюзивності. Використовуючи блокчейн і федеративне навчання, FLock дає спільнотам змогу робити свій внесок у створення ШІ без шкоди для конфіденційності. Її інноваційна система винагород і кероване спільнотою управління сприяють справедливій і спільній екосистемі. 

Завдяки значній підтримці та зростаючій мережі авторів FLock позиціонується як лідер децентралізованого ШІ, пропонуючи більш етичну та безпечну альтернативу традиційним моделям розробки ШІ. Оскільки вона продовжує масштабуватися, FLock налаштований на трансформацію способу побудови та розгортання моделей ШІ.

Відтепер користувачі Bybit можуть 

 і заробляти частку призового фонду на 10 мільйонів FLOCK. Для отримання додаткової інформації відвідайте 

Середній

FLock AI: Децентралізований курс ШІ

У цьому навчальному посібнику ми розглянемо, як ви можете виконати низку завдань у Network3 для архіди ейрдропів Bybit Web3.

Завдання 1. Зареєструйте акаунт Network3 і під’єднайте свій гаманець Bybit 

. Перейдіть на сторінку кампанії та натисніть 

Зареєструватися для завдання з акаунтом Network3

 Натисніть завдання, і Galxe попросить перенаправити вас на сторінку реєстрації в мережі Network3.

. Зареєструйте акаунт Network3 за адресою електронної пошти. Якщо у вас є реферальний код, ви можете вказати 

. Після входу натисніть Приєднатися 

, щоб під’єднати гаманець.

Завдання 2. Завантажте застосунок Network3 і запустіть вузол на одну годину

 і виберіть свою операційну систему, щоб завантажити застосунок Network3.

 або кнопку живлення залежно від того, яку операційну систему ви використовуєте. Для зручності ми використовували macOS та iOS як приклади нижче.

. Продовжуйте роботу вузла, доки таймер не досягне 

Початковий

Як виконати завдання з Network3 для ейрдроп-аркаду Bybit Web3 

Bybit запустила творчий виклик Bybit Merch для студентів університету по всьому світу, пропонуючи призовий фонд $50 000 USDT.

Щоденна найкраща ефективність — Ripple (XRP)

У четвер S&P 500 впав на 0,22% — п’яте пряме падіння, при цьому інвестори дивляться на економічні новини п’ятниці. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 2,03%, при цьому за останні 24 години Bitcoin і Ether зросли на 2,79% і 2,70% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 1,9% після зростання ціни, зумовленого підвищеними відкритими відсотками та позитивними ринковими настроями.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейну, спрямована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. Ціна XRP зросла через зростання відкритих відсотків, великий переказ XRP і ринкові настрої, пов’язані з інавгуризацією Трампа. Бичачий імпульс підтримується високою короткими ліквідаціями з ключовими рівнями опору, щоб спостерігати за подальшим зростанням ціни.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

 для студентів університету по всьому світу, пропонуючи призовий фонд $50 000 USDT. Учасники можуть розробляти ексклюзивні товари Bybit з відкритими поданнями до 15 січня 2025 року. Переможців буде оголошено 1 лютого 2025 року в чотирьох категоріях призів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора спотові ETF Bitcoin відображали загальний приплив $84,8 млн, зумовлений $107,9 млн коштів, що не є GBTC, і частково компенсували відтік $23,1 млн від GBTC.

, пропонуючи ейрдроп учасникам, які виконують такі завдання, як обмін і місткування за допомогою гаманця Mango. Бали, зароблені за завдання, визначають винагороди ейрдропом. Приєднуйтеся через гаманець Mango та виконайте кроки на інформаційній панелі testnet.

Bybit запускає завдання з проєктування мерч-трейдерів на $50 000 для студентів у всьому світі

Торгівля

Арбітражна торгівля криптовалютою чудово підходить досвідченим трейдерам. Це тому, що це нижчі ризики та безпечніше. Але чи варто вам витрачати час?

Арбітражна торгівля криптовалютою дає трейдерам змогу скористатися перевагами різниці в цінах між однією біржею та іншою. Оскільки криптовалюти обмінюють вартість криптовалют по-різному, це відкрило для арбітражників можливості отримати прибуток від різниці в ціні криптовалюти, купивши актив за нижчою ціною та негайно продавши його на іншій біржі.

Варто відзначити, що криптовалютна арбітражна торгівля дуже залежить від швидкості та обсягу кожної угоди. Отже, щоб опанувати цей стиль торгівлі, не буде ярлика, і його потрібно виконати точно.

Тут ми обговоримо процес торгівлі криптовалютою, переваги та ризики, пов’язані з цим торговим стилем. Щоб продовжити, ми проливаємо світло на ключові особливості цього підходу. Особливо для тих, хто хоче спробувати свою удачу на нестабільному ринку криптовалюти, розібрати основні поради.

Що таке арбітраж криптовалюти?

Арбітражна торгівля криптовалютою — це стратегія отримання прибутку шляхом використання різниці в цінах активів на різних ринках. В основному через купівлю цифрової валюти на одній біржі за нижчу ціну та швидкий продаж на іншій за вищою ставкою. 

Наприклад, якщо ціна Bitcoin (BTC) вища на біржі X, ніж Bybit, ви можете купити BTC на Bybit і продати її на біржі X і отримати різницю в ціні.

Ці криптовалютні арбітражні трейдери (арбітражер) зазвичай шкодять різниці в ціні одного активу, але на різних біржах. Зрештою, щоб якомога швидше торгувати ними, щоб заробити різницю. У той час як найпоширенішим фактором, що спричиняє ці цінові відмінності, може бути торговий обсяг, що спричиняє зміну рівнів пропозиції та попиту.

Тим не менш, криптовалютна арбітражна торгівля, як правило, менш ризикована, але прибуток, як правило, також нижчий. Однак складною частиною торгівлі криптовалютою є повне розуміння того, як вона працює, і стратегічне застосування її для максимальної прибутковості.  

Отже, давайте зануримося в нього.

Як працює арбітражна торгівля на криптовалютному ринку?

Зі зростанням популярності Bitcoin кількість криптовалютних бірж зростає. Однак цей ринок не є однорідним. Ціна BTC і ETH може значно відрізнятися на різних платформах бірж у певний момент, що дає різні можливості для арбітражної торгівлі.

Припустімо, у певний момент Джей зрозумів, що 1 BTC коштує $50 000 на Bybit і $50 200 на біржі X. Якщо Джею пощастило виявити цю різницю та мати фінансові можливості швидко купити BTC на першій платформі та продати на іншій, він отримає різницю, яка становить $200 у прибутку.

У будь-якому випадку, якщо Джей випадково вчиняє транскордонний трикутний арбітраж на трьох біржах, пропонуючи різні ціни для BTC, він може швидко отримати невеликий прибуток за короткий період.

 — це торгова стратегія, що використовує можливості обміну трьома іноземними валютами на біржах, а потім обміну їх на початкову валюту за короткий проміжок часу.

Як працює ціна криптовалюти?

Вам слід поставити таке запитання: звідки виникають ці відмінності та як формується ціна криптовалюти? 

Референти традиційного фінансування стверджують, що Bitcoin нічого не підтримує. У той же час їхні опоненти щиро вірять у його вартість, оскільки це дає можливість обмінювати кошти однорангово. Як правило, будь-яка дана криптовалюта має цінність, якщо люди готові купувати та продавати її. 

Криптовалютні біржі пропонують обидві частини угоди зі зручним місцем для налаштування ордера, тоді як попит і пропозиція роблять все інше для регулювання цін на криптовалюту. У будь-якому випадку, коли обсяг торгівлі криптовалютою зростає на більшій біржі, ціна, як правило, нижча за актив, тому що ті ж інвестиції в долари переводяться в більше активів.

Наприклад, візьміть Bitcoin, середній час підтвердження транзакції становить приблизно 10 хвилин. Отже, якщо ринкова ціна BTC опускається протягом встановленого періоду часу, ви можете ризикувати знизити дохід від арбітражу. Хоча криптовалютний арбітраж можливий, волатильність означає, що коливання ціни величезне, а виконання ідеального арбітражу займає багато часу та вимагає терплячості.

Що таке способи криптовалютної торгівлі? 

Є чотири основні способи, що походять від концепції арбітражної торгівлі, коли йдеться про етап виконання арбітражу.  

Ось деякі з основних методів торгівлі:

Ця стратегія працює саме так, як пропонує назва. Трейдер може просто купити актив на одній біржі та продати його на іншій за вищими ставками, отримуючи зароблені прибутки. Немає жодних обмежень щодо кількості позицій або трансакцій, які може виконати трейдер. Зрештою, мета полягає в тому, щоб одночасно отримувати швидкий прибуток за допомогою кількох транзакцій.

Цей тип торгівлі вимагає додавання ще одного компонента до рівняння. Трикутний арбітраж дозволяє вам отримувати прибуток через різницю в ціні трьох різних активів на біржі або на кількох біржах.

Оскільки багато бірж пропонують цілу низку 

 вони конвертують такі кошти, як USD, у BTC та ETH, XRP тощо. Це дає трейдерам верхню частину, щоб випробувати ринок на відмінну ціну більш ніж двох криптовалют.

Статистичний арбітраж

Цей метод є найбільш складним, оскільки він вимагає аналізу ринкової статистики та одночасно відкриває кілька ордерів. Основна ідея статистичного арбітражу полягає в тому, що ви покладаєтеся на історичні дані, які ніколи не повторюються з 100% точністю.

Автоматизований арбітраж 

Людські очі недосконалі, а також швидкість їхньої реакції. Ціни валюти змінюються в одну мить, і навіть якщо вам пощастило виявити торгову можливість, немає гарантії, що ви зможете діяти достатньо швидко, щоб отримати прибуток. Саме тоді автоматизована торгівля стає зручною.

Різні компанії розробляють різні боти, які допомагають трейдерам отримувати прибуток через арбітражну торгівлю автоматизованим способом. Саме тоді помилки людини, повторювані завдання, неточність часу можна ефективно зменшити. А серед широкого асортименту криптоботів,

) усуває використання посередників для функціонування як фінансового протоколу. DeFi може похвалитися використанням стейблкоїнів і смарт-контрактів для передачі цифрових активів на кредитування та 

 Оскільки DeFi значно покладається на закодовану архітектуру, вона також відкрила можливості для арбітражу DeFi.

Наприклад, якщо платформа X пропонує 10% доходу від 

, а платформа Y — 12% доходу, трейдер може перевести свої кошти з A на B, щоб отримати на 2% вищий дохід.

У будь-яких інших випадках трейдер також може застосувати іншу стратегію для просторового арбітражу на різних біржах. За винятком того, що він в основному включає децентралізовані біржі (

, а не централізовану біржу (CEX). З тією ж концепцією трейдер торгує цифровим активом через DEX, щоб отримати прибуток від розбіжностей. Однак зауважте, що арбітраж DeFi враховує комісії за газ. Крім того, 

 не є незмінними, тому ваша маржа прибутку від арбітражу DeFi час від часу змінюється.

Чи є криптовалютний арбітраж прибутковим?

Припустімо, ви новачок у світі криптоторгівлі. Насправді, шанси отримати прибуток є рідкісними. Але це неможливо, якщо у вас є правильний набір інструментів і знань для просторового арбітражу.

Наприклад, 1 BTC вартістю $54 000 на біржі X, а 1 BTC — $54 010 на біржі. У цьому випадку ви можете зосередитися на просторовому арбітражі, щоб щодня отримувати прибуток від цих спредів. Хоча прибуток дуже залежить від розміру спреду та швидкості дій щодо цих можливостей. Зрештою, що більший спред, то вищий прибуток отримує арбітражна торгівля. Хороша примітка: під час арбітражу враховуйте торгові комісії. Припустімо, ваша маржа доходу становить приблизно 2% від активу, але торгова комісія становить 0,5%, тобто ваш чистий прибуток знижується до 1,5% або менше залежно від розрахунку для різних криптовалютних бірж.

Звичайно, криптовалютна арбітражна торгівля працює. Але з угодами, які виконуються майже миттєво, тому насправді отримати прибуток від цієї торгової техніки наразі досить складно. Не кажучи вже про передові технології, які працюють з незначним або відсутнім простоєм, щоб усунути помилки в ціні. Альтернативою торгівлі арбітражем вручну може бути використання торгового бота для автоматичної купівлі та продажу криптовалют на кількох біржах. Але складною частиною було б налаштуватися відповідно до ваших торгових вимог.

Як розрахувати прибуток і збиток від криптовалютного арбітражу?

Можлива сума, яку ви виграєте або програєте під час арбітражної торгівлі на криптовалютних біржах, не просто різниця між цінами певного активу. На додаток до прибутків або збитків, є ціла низка факторів, які слід враховувати при розрахунку остаточного прибутку або збитків.

Для одного існує різна комісія за трансакції, з якою ви можете зіткнутися під час здійснення угоди. До них належать:

Так само чудово, як ці комісії використовуються для підтримки криптовалютних бірж, це, безперечно, скорочення прибутку, який ви отримуєте. Ось кілька рішень, які можуть допомогти вам зменшити їх:

Що потрібно враховувати для розрахунку

Крім комісій, багато інших факторів можуть мати стійкий вплив на кінцевий прибуток. Ці фактори включають:

Остаточна сума, яку ви витрачаєте на комісію, може коливатися від 3% до 15% від вашого загального капіталу. Ось чому вам слід подумати двічі, перш ніж укладати цю угоду чи іншу.

Чи є криптовалютна торгівля законною?

Так, арбітраж криптовалюти є законними трейдерами, головним чином, через розбіжність на ринках криптовалюти. Як ми знаємо, кожна криптовалютна біржа унікальна одна від одної. Це означає, що правила, встановлені однією біржею, можуть бути перевагами для іншої. Зрештою, це все залежить від того, як ви можете внести речі в перспективу та отримати максимум від них.  

Однак, на жаль, деякі країни все ще розміщують 

 на Bitcoin та всіх інших криптовалютах, таких як Індія, Болівія, Єгипет, Еквадор та інші. Це означає, що криптовалютний арбітраж у цих регіонах може бути законним, а може і не бути законним залежно від місцевих правил. Завжди краще звернутися до місцевих органів влади, перш ніж занурюватися в криптовалюту загалом.

Однак ринок криптовалюти ще не дозріває, і багато криптоактивів залишаються нестабільними порівняно з традиційними акціями та облігаціями. Саме це сприяє всьому підприємству та надає більш значні можливості для криптовалютного арбітражу.

Можливості криптовалютного арбітражу з’являються в результаті ринкової неефективності, а не окремих дій. Звичайно, що більше трейдерів беруть участь у криптовалютному арбітражі, то більш стабілізований ринок і більший торговий обсяг для бірж. Як наслідок, для інших трейдерів можливості арбітражу менші, щоб вони отримали вигоду від розбіжностей.

Які ризики пов’язані з криптовалютною арбітражною торгівлею?

Якщо ви коли-небудь брали участь у торгівлі криптовалютою, ви повинні знати, що ця криптоторгівля досить ризикована через його високу волатильність. Так, конкретні моделі означають, що ціна активу зросте або знизиться, але результати ніколи не гарантуються.

Можливості криптовалютного арбітражу пов’язані з різними ризиками, які впливають на остаточну прибутковість. По-перше, це торгові комісії, які ми вже обговорювали вище. Припустімо, різниця між ціною активу недостатньо висока. У цьому випадку ваші збитки можуть зрештою стати вищими, ніж ваш прибуток, через усі комісії, які вам доведеться сплатити, перш ніж ви в кінцевому підсумку отримаєте кошти на свій гаманець.

Процедури «Знайомство з клієнтом» (KYC), що впроваджуються на біржах, можуть ускладнити трейдеру здійснення транскордонних транзакцій. Щоб обміняти значну суму коштів на одній платформі, потрібно надати їм свої ідентифікаційні дані. Зазвичай 

 інвестують у безпеку багато часу та зусиль. Однак іноді може статися витік даних, а ваші дані потраплять до рук шахраїв.

Фактори криптовалютного арбітражу

Через складність криптовалютного арбітражу, безсумнівно, не стосується новачків. Однак досвідчені трейдери можуть скористатися такими аспектами:

Монети криптовалютного арбітражу

На додаток до ризиків, які ми вже обговорювали вище, криптовалютний арбітраж має ще кілька недоліків, які варто врахувати, перш ніж вирішити перевірити свою удачу в цьому бізнесі:

Хто підходить для торгівлі криптовалютою?

Криптовалютний арбітраж — це краще підходить для досвідчених трейдерів криптовалют, які вже знають, як працює ринок, і їм вдалося розробити свої торгові стратегії. 

Як торгувати криптовалютою?

Якщо ви вирішили випробувати свою удачу в криптовалютному арбітражі, ось кілька покрокових інструкцій про те, як це можна зробити, залежно від обраної вами стратегії. 

Арбітраж на різних біржах

Цей спосіб вимагає створення акаунтів на кількох біржах і проходження перевірки на них. Отримати прибуток складніше, оскільки вам доведеться переказувати кошти між різними біржами, що в деяких випадках може зайняти до кількох днів. Однак для цього є рішення:

Отже, вам не доведеться переказувати кошти між двома різними платформами, що допоможе вам заощадити кошти на комісіях за виведення коштів.

Арбітраж на одній біржі

Виконання криптовалютного арбітражу на одній платформі набагато простіше. Але не забувайте, що є інші трейдери, і в цій справі змагання може бути вищим. 

Як вибрати біржу для криптовалютного арбітражу?

Перш ніж почати торгувати, вам потрібно провести належне дослідження та знайти одну або кілька торгових платформ, які найкраще підходитимуть вам. Подумайте про такі аспекти під час дослідження різних варіантів:

Поради щодо зменшення ризиків торгівлі криптовалютою

Перш ніж торгувати криптовалютою, ви повинні знати кілька важливих речей. Ось кілька корисних порад, про які слід пам’ятати.

Порада No1. Уникайте арбітражної торгівлі Bitcoin

Хоча Bitcoin є найпопулярнішою криптовалютою та надає більше можливостей для арбітражу, ніж інші альткоїни, він може бути не таким прибутковим. Мережа Bitcoin має мінімальну пропускну здатність, оскільки дозволяє передавати лише сім 

Що більше людей намагаються конвертувати Bitcoin у певний момент, то довше їм доведеться чекати, і що вища комісія за транзакцію. Це може значно знизити потенційні прибутки за допомогою криптовалютного арбітражу.

Замість Bitcoin спробуйте знайти можливості, пов’язані з усіма криптовалютами, з нижчими конкурентоспроможністю та вищими показниками пропускної здатності. Наприклад, Bybit пропонує такі торгові пари, як EOS/ETH, ETH/USD та ще кілька.

Порада No2. Шукайте нові лістинги

Якщо на цій біржі внесена нова криптовалюта, є хороші шанси, що попит цієї монети буде відносно малим, принаймні на початку. Це відкриває широкі горизонти для можливостей криптовалютного арбітражу та може допомогти вам значно збільшити багатство. 

Порада No3. Диверсифікація

Отримайте перевірений акаунт на якомога більшій кількості бірж. Що ширший вибір ваших платформ, то більше можливостей арбітражу ви можете помітити. Різноманітний портфель завжди ідеально підходить для балансування прибутків і збитків.

Порада No4. Розробіть стратегію 

, ви повинні розробити стратегію, коли перейдете до арбітражу. Перш ніж почати торгувати, оцініть свій капітал, відкоригуйте свої очікування щодо прибутку та сформуйте план на випадок непередбачених обставин. Відповідаючи на всі ці запитання, ви можете контролювати ситуацію, а не покладатися лише на свою удачу. 

Порада No5. Автоматизуйте стратегію за допомогою ботів

На ринку криптовалюти багато компаній розробляють ботів, щоб допомогти трейдерам автоматизувати свою діяльність. Звісно, є й криптовалютний арбітраж. 

Боти — це програми, які виконують транзакції за виконання попередньо визначених умов. На відміну від людей, вони можуть використовувати можливості для арбітражу набагато ефективнішим способом і самостійно виконувати багато повсякденних справ. 

Криптоарбітраж — це ще один спосіб заробляти гроші в цій недорогій галузі. Під час комплексної перевірки він може стати гарним джерелом доходу досвідченого трейдера, а також допомогти вам диверсифікувати свій портфель.

Що таке криптовалютна торгівля та як вона працює?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг