Чайл-гай — це ілюстрація вірусного мему, на якій штурмували соціальні мережі, перш ніж криптовалютний проєкт використав мем для запуску токена на основі Solana. Докладніше див. тут.

Те, що почалося як проста ілюстрація віддаленої собаки, стало глобальним відчуттям мему, а персонаж мультфільму, відомий як Чілг Гай, домінує як у тренді в соцмережах, так і на ринках криптовалюти. Розроблений художником Phillip Banks у жовтні 2023 року, простий канінатний характер спричинив вірусний рух, який приваблив найбільші бренди по всьому світу.

У цій статті йде перехід Чайлга з відчуття у соцмережах на криптовалютний актив. Ми розглянемо його вірусні початоки, зростання спільноти, вплив на ринок і те, чого потенційні інвестори можуть очікувати від CHILLGUY у майбутньому.

 — це ілюстрація вірусного мему художника Філіп-Банків, на якій зображено відсталого собаки в повсякденному одязі, чиє просте ставлення брало в соцмережах до штурму, перш ніж криптопроєкт використав мем, щоб запустити лише Чайл-хай як токен на базі Solana.

Чого прагне досягти лише хлопець-хлопець?

Монета-мем CHILLGUY має на меті розподілити «Чому хвилюватися?» філософія на ринках криптовалюти, отримуючи спокійне, безстресове ставлення, що призвело до того, що початковий мем став відомим. Цей проєкт перетворює цю просту життєдіяльність на токен, керований спільнотою, де низькоключовий — це не просто спотова фраза, це спільний спосіб мислення власників.

Спільнота CHILLGUY втілює цю філософію в життя, ділячись безмежними коливаннями мему CHILLGUY на соціальних платформах. Завдяки коливанням ринку та вірусним тенденціям, CHILLGUY тримає свою знакову позицію: руки в кишенях, ледь помітна симуляція, постійно розслабляється.

Як працює лише хлопець-випромінювач?

Лише Chill Guy (CHILLGUY) працює як токен бібліотеки програми Solana (SPL) у 

, використовуючи надшвидкі швидкості мережі та низькі витрати для забезпечення безперебійної торгівлі.

  Токен було створено за допомогою спеціалізованої платформи Pump.fun, яка дає користувачам змогу запускати токени на основі Solana без комісій, видаляючи традиційні бар’єри для створення токенів.

CHILLGUY — це суспільний поглинач (CTO), тобто він повністю належить власникам токенів і керує ними, і центральна команда не контролює його. Ця децентралізована структура гарантує, що проєкт залишається вірним своїй спільнотній природі, а її власники разом спрямовують його майбутнє, втілюючи спокійний дух оригінального мему.

Токен CHILLGUY запущено з максимальним запасом 1 мільярд токенів, з яких 999 965 435 наразі перебувають в обігу. Цей майже повний розподіл токенів на ринок підтримує активну торгівлю та участь у житті спільноти.

Токеноміка CHILLGUY особливо помітна — її широкий розподіл на понад 142 000 унікальних власників (станом на 27 листопада 2024 року), досягнутий усього за 12 днів. Це швидке розширення своєї бази власників демонструє суттєве впровадження спільноти та відповідає децентралізованим, громадським принципам проєкту.

CHILLGUY вибухнув у соцмережах, особливо на TikTok, де мем набрав сотні мільйонів поглядів. Її невимушений персонаж відгукується користувачам у всьому світі, надихаючи незліченну кількість творчих адаптацій.

Основні бренди по всьому світу використовують CHILLGUY у своїх маркетингових кампаніях. Від Sprite Europe до NFL на CBS, персонаж здивувався серед основних засобів масової інформації, навіть привернувши увагу світових показників, таких як президент Сальвадора Наїб Букер.

Вплив мему «Очікувати» охоплює кілька платформ у соціальних мережах, де зростає спільнота підписників: 96,6 тис. у X (

). З іншого боку, сам токен-мем також має величезну спільноту з 39,9 тис. на X (

) та активним каналом Telegram з понад 15 000 учасників. Ці цифри відображають здатність меми залучати аудиторію на різних платформах.

Популярність токена на ринках криптовалюти відповідає його успіху в соцмережах, при цьому станом на 27 листопада 2024 року CHILLGUY має значний торговий обсяг на суму понад $330,03 млн. Ця висока торгова активність демонструє високий ринковий інтерес у CHILLGUY за межами його статусу-мему.

Хочете торгувати лише токенами Чайл-Хей? Bybit тепер пропонує спотову торгову пару CHILLGUY/USDT і безстроковий контракт CHILLGUYUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є інвестиції в ЧІЛГУ хорошою інвестицією?

Незважаючи на те, що CHILLGUY підтримував високі торгові обсяги та продовжує приділяти основну увагу через свою присутність в вірусних соцмережах, інвестори повинні ретельно зважити свої сильні сторони та фактори ризику, перш ніж приймати інвестиційні рішення.

Завдяки широкому використанню торгової марки, тривалій торговій активності та вибуховому зростанню спільноти понад 142 000 власників, CHILLGUY демонструє значний ринковий потенціал. Однак по суті монети-меми нестабільні. Потенційні інвестори повинні 

 та інвестувати не більше, ніж вони можуть собі дозволити втратити.

CHILLGUY — це найновіше вірусне відчуття, яке дає змогу скористатися силою економіки уваги, щоб перетворити імпульс у криптовалютний ринок. Хоча CHILLGUY вже продемонстрував свою здатність схоплювати масову привабливість, його позиція як провідного мем-токена залежатиме від того, наскільки ефективно він зберігає свою культурну значущість і залученість спільноти на цьому швидкому ринку.

Середній

Лише хлопець (CHILLGUY): Використання мистецтва нехалансу

Zircuit (ZRC) поєднує в собі оптимізм і ролапи ZK з безпекою на основі ШІ, пропонуючи швидкі, недорогі рішення Ethereum рівня 2. 

Останніми роками ніша блокчейн-платформ 

, зросла, головним чином, через постійну перевантаженість мережі, високі комісії та погану масштабованість останньої.

  Багато з цих платформ використовують технологію ролапів, при цьому пакети з кількох транзакцій, оброблених офчейн, об’єднуються та опублікуються оптовими партіями до базового рівня 1. Крапки, пов’язані з Ethereum, в основному потрапляють у два різновиди 

 (ZK). Хоча оптимістичні ролапи мають нижчі обчислювальні накладні витрати, ці мережі ZK мають вищий рівень безпеки.

Zircuit (ZRC) — це мережа рівня 2, яка застосовує гібридний підхід, поєднуючи елементи оптимістичних і 

. Це дозволяє платформі пропонувати переваги технології оптимізації та безпеку доведень дійсності ZK. Для подальшого підвищення загальної безпеки Zircuit використовує унікальну 

систему моніторингу на основі 

 (ШІ) для зловмисних транзакцій.

 (ZRC) — це гібридний блокчейн рівня 2, який поєднує функції оптимістичних і ZK-ролапів і використовує моніторинг ШІ для потенційно шкідливих транзакцій. 

Платформа ґрунтується на 

технології розробки ролапу 

, популярній платформі для побудови мереж ролапу з оптимізмом.

  Крім того, він використовує підтвердження нульових знань, що дає платформі змогу запропонувати найкраще з обох світів 

 переваги оптимізації ролапу та безпеку технології ZK. Zircuit сумісний 

Проєкт Zircuit дуже серйозно ставиться до безпеки та запровадив унікальну систему захисту на основі ШІ від зловмисних транзакцій на рівні вузла секвенера. Використання ZK-доказів і системи захисту на основі ШІ робить Zircuit однією з найбезпечніших платформ у конкурентному світі мереж Ethereum рівня 2.

Крім чудових переваг безпеки, Zircuit також має низькі витрати, швидкі трансакції, відмінну масштабованість і двосекундні інтервали виробництва блоків. Усі ці функції роблять його ідеальним середовищем для 

 (DApps) у різних нішах, зокрема 

 (DeFi). Фактично, провідні протоколи в екосистемі Zircuit присвячені фінансовій ніші, при цьому Zircuit Staking є найбільшим застосуванням TVL.

З великим акцентом на DeFi Zircuit прагне стати провідним центром ліквідності для різних типів токенів у секторі, зокрема 

 Ці активи можна обміняти через програму стейкінгу Zircuit, підтримувану хабом ліквідності платформи, щоб отримати APR стейкінгу, винагороди за ейрдроп і бали на основі програми Zircuit Point (докладніше в нашій статті).

Платформа також використовує безпечне нативне місткове рішення, 

, щоб допомогти користувачам здійснювати переказ активів між своєю мережею рівня 2 та Ethereum рівня 1.

Компанія, яка стоїть за проєктом, Zircuit Ltd., була заснована в Канаді в 2021 році доктором Мартином Деркою, Яном Горзні та Анджелом Ху. Тестова мережа Zircuit була запущена в листопаді 2023 року, але у квітні 2024 року, коли проєкт повідомив, що його 

 (TVL) зросла понад $2 мільярди. Хоча TVL testnet є більшим показником майбутнього потенціалу блокчейну, ніж показник його існуючої вартості, новини привернули увагу галузевих спостерігачів до платформи. Після високого оприлюднення testnet у серпні 2024 року Zircuit запустив перший етап своєї основної мережі. Після цього в листопаді 2024 року запустився нативний токен платформи ZRC.

Як типовий вал, Zircuit використовує офчейн-вузол секвенера для пакетування та організації транзакцій рівня 2 для подальшої публікації на базовому Ethereum рівня 1. Партії мають доведені до дійсності ZK, щоб сигналізувати валідаторам рівня 1, що вони не мають шахрайських транзакцій. Архітектура Zircuit також включає в себе ноди-генератори, чия робота полягає в тому, щоб надати ці докази дійсності.

Однак на відміну від інших ролапів, які використовують ZK-докази (також відомі як докази дійсності), Zircuit не генерує доведень дійсності для кожного блоку транзакцій. Натомість деякі блоки мають попередньо створені шаблонні докази, а інші проходять процес створення для них спеціального підтвердження дійсності. Після кількох блоків з підтвердженням дійсності є ще кілька, які використовують підтвердження шаблонів. На зображенні нижче показано цей підхід.

Основна причина, через яку Zircuit прийняв цю форму доказування, полягає в тому, що процес отримання ZK-доказів є обчислювально інтенсивним. Використовуючи шаблонні докази для деяких блоків у послідовності, Zircuit може зменшити загальні обчислювальні накладні витрати. Однак команда проєкту заявила, що модель підтвердження шаблонів є тимчасовою, і її буде припинено в майбутньому. На цьому етапі платформа перейде до отримання ZK-доказів для кожного блоку.

Мережа має модульну конструкцію, завдяки якій розробники, відповідальні за отримання доказів дійсності на платформі, легко можуть бути підключені до мережі або виведені з неї. Цей модульний підхід відрізняється від стандартної конструкції ролапів ZK, в якій маркетологи щільніші та менш гнучкіше інтегровані в загальну архітектуру.

Безпека на рівні секвенера (SLS)

Як зазначалося раніше, Zircuit використовує спеціалізований секвенер для організації та розподілу транзакцій у блоки. Платформа також застосовує моніторинг на основі ШІ на рівні секвенера (безпеки на рівні секвенера або SLS), щоб виявити та виключити шахрайські транзакції, перш ніж вони будуть завершені на рівні 2.

Коли транзакції вперше публікуються в Zircuit, вони входять у 

 — тимчасову зону, з якої секвенер відбирає та впорядковує окремі транзакції в блоки. Мемпул постійно відстежується за допомогою алгоритмів ШІ для виявлення підозрілих транзакцій. Якщо трансакція в мемпулі піднімає прапор, вона перебуває в карантині та оцінюється на дійсність, перш ніж секвенер може включити її в блок. На зображенні нижче показано, як працює цей процес.

Ключові функції циркуля

Однією з характерних особливостей Zircuit є його гібридна архітектура, яка поєднує властивості оптимістичних і ZK-ролапів. На базовому рівні Zircuit будується за допомогою системи розробки Bedrock Optimism — технології, популярної для мереж оптичного ролапу. Однак використання ZK-доказів або, точніше, поєднання доведень дійсності та шаблонних доведень гарантує, що Zircuit має рівень безпеки, який зазвичай не збігається зі стандартними оптимістичними ролапами.

Використання SLS на основі ШІ забезпечує надійний захист Zircuit, доповнюючи вже безпечну систему ZK proof. Наразі дуже мало мереж рівня 2 мають щось подібне, що робить платформу справжнім першопрохідцем використання ШІ для операцій на рівні секвенера.

Як і будь-який ролап на основі Optimism Bedrock, Zircuit має сумісність з EVM. Це забезпечує плавну взаємодію з базовим Ethereum рівня 1. Сумісність з EVM також полегшує розробникам знайомство з середовищем Ethereum для розробки DApps на основі Zircuit або для перенесення наявних додатків Ethereum на платформу. Розробники можуть користуватися технологіями, які зазвичай використовуються для Ethereum (наприклад, мовою програмування твердості та програмою розвитку Hardhat) для побудови програм Zircuit і смарт-контрактів.

Безпечний нативний міст

Zircuit Bridge — це нативне місткове рішення, призначене для легкої передачі токенів між Ethereum і Zircuit. Вона має високу безпеку, низьку комісію за транзакції та швидкі перекази, а також дає користувачам змогу переміщати різні криптовалюти між Ethereum і Zircuit, зокрема ETH, 

, ZRC, запаковані токени, як

) і LRT, як-от Super Symbiotic LRT (weETHs). Станом на кінець листопада 2024 року загальна кількість криптовалют, підтримуваних містком, становить близько 30.

Zircuit запустив програму винагород під назвою «Бали Zircuit». Користувачі можуть заробляти ці Бали, стейкінгуючи підтримуваними активами та беручи участь у ініціативі «Побудова заробітку» (докладніше про це нижче). У майбутньому накопичені бали будуть конвертовані в токени ZRC. Бали також дають можливість претендувати на ейрдропи токенів.

Основним способом для більшості користувачів заробляти бали Zircuit є 

. Програма стейкінгу Zircuit дає змогу стейкінгувати LST, LRT, популярними стейблкоїнами, деякими запакованими токенами та Ether (ETH), щоб заробити бали. Використовуючи LST та LRT, ви можете отримувати доходи (разом з нативними APR та балів стейкінгу Zircuit) від відповідних платформ стейкінгу та відновлення, які видають ці активи.

Циркувітні бали, зароблені за допомогою стейкінгу, мають різні множники залежно від активу. Наприклад, Ether має множник 0,5, тоді як LST, LRT і стейблкоїни мають множник 1. Множинки для різних активів LST і LRT можуть змінюватися в майбутньому.

Збудуйте, щоб заробляти

Створення заробітку — це ще один спосіб претендувати на очки Zircuit. Програма дає розробникам змогу вносити свій внесок в екосистему Zircuit і заробляти Бали кількома способами, зокрема:

ZRC було запущено в листопаді 2024 року — це нативна криптовалюта платформи. Це актив ERC-20, який 

 використовується як у Zircuit, так і в Ethereum рівня 1.

 ZRC в основному використовується для розподілу винагород і участі в ейрдропах токенів для екосистемних DApps. Наразі комісії за транзакції в мережі сплачуються в Ether. Можливо, що в майбутньому ZRC може використовуватися для деяких комісій за транзакції.

ZRC також використовується для винагород за програмою знижок на газ. Оскільки користувачі здійснюють транзакції на платформі, вони 

. Програма знижку на газ Zircuit передбачає знижки для компенсації деяких понесених комісій. Сума ZRC, зароблена як знижка, пропорційна сумі, витраченій на газ в ETH; в документації проєкту зазначено, що за кожен ETH, витрачений на газ, користувач отримує 125% у ZRC. Усі види комісій за газ відповідають вимогам для знижки, зокрема звичайні перекази активів і транзакції, пов’язані з взаємодією з DApps Zircuit.

ZRC — це токен з обмеженим доступом до постачання з максимальним і загальним запасом у 10 мільярдів. Частки розподілу поставок токена такі:

Де купити токен Zircuit (ZRC)

Токен ZRC доступний на спотовому ринку Bybit як пара свопів з USDT (

). Ви також можете скористатися 

 щоб отримати частку призового фонду на 5 мільйонів ZRC. Нові користувачі, які зареєструються на акаунт Bybit і пройдуть перевірку особи, можуть отримати винагороди ZRC, накопичивши щонайменше 2000 ZRC у розмірі депозиту або внісши 100 USDT і торгуючи ZRC на 100 USDT через свою першу угоду з Bybit.

Тим часом наявні користувачі можуть претендувати на винагороди ZRC, торгуючи щонайменше на 500 USDT ZRC на спотовому ринку Bybit, з можливістю заробити до 10 000 ZRC на основі торгового обсягу. Подія

 триватиме до 08:59 UTC 10 грудня 2024 р.

Zircuit входить до числа новаторських платформ рівня 2 для впровадження гібридного дизайну для мережі ролап. Завдяки архітектурі платформи користувачі можуть скористатися низькими витратами на транзакції, швидкими переказами та великою масштабованістю, водночас скориставшись перевагами високого рівня безпеки, що забезпечується ZK-доказами та моніторингом мемпулу на основі ШІ. Моніторинг шахрайських транзакцій на основі ШІ є особливо помітною особливістю платформи та, безсумнівно, входить до числа найсучасніших технологій, що використовуються в блокчейні.

Безпека користувачів у поєднанні з швидшими та дешевшими трансакціями мережі Ethereum — усе в одному пакеті — тепер можливо завдяки інноваційній технології Zircuit і унікальному підходу!

Просунутий

Що таке Zircuit (ZRC): Де ефективність відповідає безпеці з скороченням

Bybit святкує свою шосту річницю з подією #Super6Bybit, пропонуючи призовий фонд $1,2 мільйона та зосереджуючись на токені bbSOL.

Щоденний найкращий виконавець — протокол віртуальної роботи (VIRTUAL)

У середу S&P 500 знизився на 0,38%, коли технічні акції впали, а дані про інфляцію підсилили перспективу «Fed від розморожування». Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 0,40%, а за останні 24 години показники Bitcoin і Ether знизилися на 1,86% і 1,79% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є ВІРТУАЛ, який зріс на 53,6% після запуску токена $MUSIC від Agentstarter, з можливостями штучного інтелекту для музичного відео та орієнтованими на спільноту токеномікою.

Віртуальний протокол (VIRTUAL), заснований у 2021 році, дає користувачам змогу інвестувати в віртуальні активи на основі ШІ та співвласники, як-от компаньйони та ампліфікатори. Її модель сприяє володінню спільнотою, перетворюючи ШІ-агентів на активи, що генерують дохід, на таких платформах, як Roblox і TikTok. Платформа приваблює учасників ШІ та азартних ігор для впровадження інновацій у віртуальних економіках. 

, використовуючи ШІ для створення музичних відео та пропонуючи такі функції, як анімовані відео, голосова міміка та караоке-треки. Токеноміка виділяє 60% для ейрдропів, 20% для ліквідності та 10% для команди розробників і віртуального протоколу.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

Bybit святкує свою шосту річницю з 

, пропонуючи призовий фонд $1,2 мільйона та зосереджуючись на токені bbSOL. bbSOL було запущено у вересні 2024 року — це перший біржовий токен Liquid Staking на Solana, що забезпечує ліквідність і стейкінг. Кампанія, що триває з 28 листопада 2024 р. до 6 січня 2025 р., запрошує учасників створювати, трансформувати та виводити на новий рівень свій bbSOL за допомогою завдань, таблиць лідерів і здобутків спільноти, підвищуючи винагороди. У події поєднуються ігрова механіка, залучення спільноти та можливості виграти призи, сприяючи інноваціям і зростанню у криптовалютному просторі.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора не було потоків у спотових ETF BTC, зокрема у категоріях GBTC і не-GBTC.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

. Внесіть BNB на портал Lista, щоб отримати slisBNB, а потім внесіть його в Astherus, щоб отримати ейрдропові бали за допомогою множників (3X для Lista, 1,15X для Astherus). Блокування не потрібне, а slisBNB є найефективнішим варіантом.

Початковий

Bybit святкує 6-ту річницю з призовим фондом $1,2 млн та кампанією з надзвичайними подіями bbSOL

Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Bybit Learn

Торгівля

Хочете торгувати токенами з кредитним плечем? Чому навіть якщо ви впевнені в напрямку ринку, вам слід переоцінити токени з використанням HODLing.

Токени з кредитним плечем пропонують спосіб побудувати більші позиції в криптовалютному просторі. По суті, це токени, які призначені для отримання ампліфікованих прибутків від інвестицій. Тому вони можуть бути привабливими для інвесторів, які прагнуть отримати швидкий прибуток.

Однак також існує ймовірність збитків, якщо щось піде не так. Отже, що слід робити, коли ви натрапите на токени з кредитним плечем? У цьому блозі ми розглянемо, що таке токени з кредитним плечем, як вони працюють і які торгові стратегії можуть підійти цьому продукту.

Що таке токени з кредитним плечем?

 — це клас похідних інструментів, які збільшують дохід (або збитки) на базовому активі через позицію з кредитним плечем. Вони дозволяють інвесторам і трейдерам збільшувати дохід на ринку криптовалюти, не вимагаючи великої суми застави.

Ось приклад того, як вони працюють: Якщо трейдер купує BTC3L (лонг BTC з 3-кратним кредитним плечем), то будь-який прибуток через цінову дію BTC помножується тричі. Однак, якщо ціна BTC падає з початкової позиції угоди, збитки також помножуються тричі. 

Наприклад, припустімо, що цей трейдер купує BTC3L на $10 000. Якщо ціна BTC стрибає на 10%, трейдер з токеном BTC3L отримує 30% прибутку. Це означає, що трейдер отримає $3000, на відміну від $1000, на ринку BTC. 

Як працюють токени з кредитним плечем?

Токени з кредитним плечем — це кошик безстрокових ф’ючерсів, які по суті є контрактними позиціями без дати закінчення терміну дії. Це означає, що трейдери можуть купувати токен з кредитним плечем і зберігати свої позиції стільки, скільки хочуть. Хоча кожен може купити токени з кредитним плечем, вони найкраще використовуються досвідченими трейдерами, які можуть належним чином керувати ризиками.

Іншою особливістю токенів із кредитним плечем у криптовалюті є те, що залежно від токена ви можете отримати прибуток від прибутку або зниження ціни базового активу. Наприклад, купівля SOL3S (шортинг SOL з 3-кратним кредитним плечем) дає вам змогу отримувати прибуток з кредитним плечем, коли ціна SOL знижується. З іншого боку, купівля SOL3L (лонг SOL з 3-кратним кредитним плечем) дає вам змогу отримати кредитне плече, коли ціна SOL зростає. У цьому випадку власники токена SOL3L отримають прибуток, тоді як власники SOL3S призведуть до збитків.

Чому токени з кредитним плечем потребують перебалансування?

Однією з основних особливостей токенів із кредитним плечем є мінімізація ризику ліквідації, тобто автоматичне закриття позицій. Ребалансування допомагає їм підтримувати постійне кредитне плече на базових активах.

Усі токени з кредитним плечем спрямовані на конкретне значення кредитного плеча (або діапазон значень), яке визначає їхню експозицію. Залежно від токена він може коливатися від 2x до 4x. Оскільки відбувається цінова дія, через коливання ринку точне кредитне плече, яке має токен на активі, зміниться.

Якщо ціна базового активу цінується для токена з кредитним плечем у 3 рази, його кредитне плече може знизитися до менш ніж 3x, наприклад 2,8x або 2,5x. Щоб підтримувати цільове кредитне плече в 3 рази, біржа відновлює баланс, інвестуючи прибуток від активу в купівлю більшої кількості позицій на ринку. 

З іншого боку, якщо ціна базового активу знижується, кредитне плече токена збільшується, наприклад, з 3x до 4x. Це, у свою чергу, збільшує можливість ліквідації: Збиток на BTC на рівні 25% призведе до ліквідації власників BTC3L, якщо кредитне плече залишиться в 4 рази (оскільки втрати будуть ампліфіковані в 4 рази). Щоб цього не сталося, токен з кредитним плечем буде перезбалансовано шляхом розпродажу деяких позицій.

Ребалансування токенів з кредитним плечем

Щоб зробити це чіткішим, проілюструємо приклад. 

Якщо 3x токен з кредитним плечем має чисту вартість активів (NAV) $200 млн, вартість його впливу в базовому активі на початку торгового дня становитиме $600 млн (або 3 × $200 млн). Якщо ціни зростуть на 5%, вартість експозиції (і, таким чином, токен з кредитним плечем) зросте до $630 мільйонів. Так само NAV зросте на $30 млн до $230 млн. Порівнюючи вартість впливу токена з кредитним плечем з NAV, очевидно, що він зараз незбалансований.

Щоб повернути кредитне плече до його початкової вартості, токен повинен додатково купити 60 мільйонів доларів США, збільшивши кредит до 690 мільйонів доларів. Цей додатковий ризик дозволить власникам активу збільшити свій прибуток, як високо цінує токен з кредитним плечем. 

Як часто виникає ребалансування? 

На деяких біржах ребаланс зазвичай відбувається в певний час щодня. Під час обміну такими біржами, як Bybit, ребаланс відбувається тоді, коли кредитне плече виходить за межі цільової вартості. Наприклад, у випадку використання LTC2L на Bybit ребаланс відбувається тоді, коли кредитне плече виходить за межі діапазону від 2x до 4x або досягає будь-якого з цих порогових значень.

Ребалансування також може відбуватися, якщо ринкова коливання є настільки екстремальною, що знищує інвестиції трейдерів. Несприятлива зміна ціни на 33% може перешкодити NAV токена з кредитним плечем у 3 рази. Перш ніж відбудеться щось подібне, за певної відсоткової зміни токен з кредитним плечем може піддаватися ребалансуванню протягом дня, щоб знизити ризик ліквідації. 

Переваги токенів з кредитним плечем

На відміну від традиційних холдингів, як-от спотова торгівля, токени з кредитним плечем пропонують унікальні переваги трейдерам, які розуміють, як вони працюють. Деякі з цих переваг включають:

Ризики токенів з кредитним плечем

Нижче наведено деякі ризики торгівлі токенами з кредитним плечем:

Чи варто зберігати токени з кредитним плечем протягом тривалого часу?

Токени з кредитним плечем пропонують інвесторам можливість швидко примножувати свої прибутки, посилюючи вплив цінової дії. Для менш досвідчених інвесторів це може здатися хорошим способом швидко зробити купон. Однак важливо зазначити, що висока 

 токенів з кредитним плечем дуже ускладнює їхнє зберігання в довгостроковій перспективі. Криптовалюти досить нестабільні, а додатковий ризик підвищення цінової дії робить зберігання токенів із кредитним плечем ризикованим плечем.

Для короткострокових інвестицій краще використовувати токен з кредитним плечем: Ви купуєте його з надією, що базова криптовалюта незабаром зросте або впаде в ціну. Після виконання очікуваної цінової дії ви можете вивести інвестиції. 

Тривале зберігання токена з кредитним плечем після настання очікуваної ціни може призвести до виведення вашого прибутку. Наприклад, якщо ви купуєте SOL3L на $2000, а ціна SOL за один день зростає на 10%, ви отримуєте $600 через позицію з кредитним плечем, збільшуючи портфель до $2600. 

Однак, якщо ви не отримаєте прибуток, а ринок наступного дня знизиться на 10%, ваш портфель SOL3L втратить $780 (або $260 × 3), що знизиться до $1820. Отже, врешті-решт, ви втратите $180. 

Токени з кредитним плечем також стягують значні комісії за управління, тому їх не можна зберігати протягом тривалого часу. Зрештою, токени з кредитним плечем мають щоденний адміністративний збір 0,005%. Протягом року це збільшує до 10% ваших інвестицій. 

Ключова стратегія торгівлі токенами з кредитним плечем

Токени з кредитним плечем не є довгостроковими інвестиціями, тому важливо укладати таку угоду з відповідною короткостроковою торговою стратегією. Токени з кредитним плечем дають трейдерам найкращі прибутки на 

, що робить їх найкращими для коротких періодів, коли ринок перебуває в постійному (часто в межах дня) тренді.

Оскільки токени з кредитним плечем часто врівноважуються для підтримки постійного кредитного плеча, може бути важко передбачити їхню довгострокову ефективність. Люди, які вперше торгують токенами з кредитним плечем, можуть здивуватися, що через деякий час вони працюють зовсім інакше, ніж базові активи. 

Знову ж таки, стратегія токенів з кредитним плечем є найефективнішою для короткострокових угод, які використовують однобічну цінову дію протягом дня. 

Працюйте з імпульсом і ціновою дією, а не проти нього.

 Ваша стратегія токенів із кредитним плечем допоможе вам визначити тенденцію ринку та включатиме стратегію входу та виходу, що допоможе вам максимізувати дохід.

 — це одна з цих стратегій, яка допомагає вам використовувати менші зміни в дії ціни, щоб захиститися від втрат і збільшити прибуток. Щоб визначити, коли увійти на ринок і вийти з нього, вам потрібно покладатися на свій 

. Що краща якість вашого аналізу, то більше ви зможете максимізувати свій прибуток.

Як і в інших криптовалютних активах, токени з кредитним плечем надзвичайно нестабільні. Обов’язково дотримуйтесь основних правил торгівлі, щоб мінімізувати фінансовий ризик під час торгівлі на ринку. 

Як торгувати токенами з кредитним плечем на Bybit

Bybit дає трейдерам змогу використовувати цінову дію в режимі реального часу для здійснення угод-переможців. Токени з кредитним плечем Bybit — це деривативи без маржі, які забезпечують кредитне плече криптоактиву.

Торгівля токенами з кредитним плечем Bybit передбачає такі комісії залежно від того, що ви робите з токеном з кредитним плечем:

Торгові комісії стягуються, коли трейдер купує або продає токени з кредитним плечем на спотовому ринку. Ставка така ж, як і типова ринкова комісія на споті: 0,1%. 

Комісія за підписку стягується, коли трейдер вирішує купити токен з кредитним плечем. Ставка комісії за підписку становить 0,05%. 

Комісія за погашення стягується, коли трейдер вирішує використати свій токен з кредитним плечем. Комісія за виплату встановлюється на рівні 0,05%. 

Комісія за управління стягується щоденно біржею о 12AM0 UTC. Його вартість залежить від розміру позиції трейдера на ринку та чистої вартості активів. 

Комісія за фінансування

Комісія за фінансування стягується за токени з кредитним плечем Bybit на основі ставки фінансування базового активу. Зауважте, що ця комісія стягується на NAV ваших токенів; це не впливає на ваші позиції з кредитним плечем. 

Докладніше про торгові комісії на Bybit можна дізнатися в 

Токени з кредитним плечем на Bybit: Процес 

Ось покроковий процес торгівлі токенами з кредитним плечем на Bybit:

Токени з кредитним плечем може торгувати будь-хто, як і будь-який інший продукт із деривативом криптовалюти. Однак в ідеалі вони призначені для досвідчених трейдерів, які можуть використовувати трендові ринки та технічний аналіз для отримання прибутку, мінімізуючи свої ризики. Нарешті, найкращий спосіб максимізувати переваги токенів з кредитним плечем — продовжувати холдинг для короткострокових угод.

Токени з кредитним плечем: Чи варто вам застрахувати чи заспокоїти шкіру голови?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг