Як виявити фігуру гармонійного метелика та торгувати при її виникненні, щоб отримати прибуток

Технічні трейдери аналізують ринок за допомогою торгових моделей і сигналів для отримання прибутку від ринків, що зростають і падають, з меншим, але частішим прибутком. Хоча точність деяких технічних показників є допустимою, але більшість моделей довели свою надійність для трейдерів, щоб оцінити поведінку ринку та допомогти критично визначити точки входу та виходу.

То що ж таке гармонічний метелик? У цій статті ми обговоримо, як виглядає модель, як її ідентифікувати та що ще важливіше, як торгувати нею.

Що таке структура гармонік-метелика?

Гармонічний метелик — це п’ятиточковий шаблон реверсивної діаграми, який трейдери використовують у технічному аналізі, щоб допомогти визначити точки перегину на ринку. Це торговий рисунок із певною формою та відстанню між кожною тенденцією.

Гармонічний метелик можна використовувати на будь-якому ринку рідини, наприклад, на криптовалюті та в будь-який часовий графік. метелик є частиною гармонічного сімейства візерунків, які включають інші утворення, як-от Gartley, кажана, краб і AB=CD.

Генез гармонійних цінових моделей був встановлений Гартлі Г.М. ще в 1935 році. Він написав про 5-бальну модель, яка стала відомою як Gartley. У кінцевому підсумку гармонічні моделі покращилися шляхом додавання реляційних відстаней між кожною з точок у конфігураціях. Це було досягнуто шляхом додавання коефіцієнтів фібонакчідо аналізу, щоб допомогти трейдерам аналізувати ймовірність розвитку моделі в режимі реального часу.

Багато людей працювали над покращенням роботи Gartley. Найуніверсальніший з них — це той, який заповнює Скотт Карні у своїй серії книг проHarmonic Trading.

Як виглядає гармонічний метелик?

Гармонічний метелик — це п’ятиточковий шаблон із точками з позначками X, A, B, C і D. Коли ви під’єднуєте лінію або тренд між кожним із цих пунктів, він виділяє чотири хвилі.

Гармонічний метелик заробив свою назву, тому що після завершення формування отримане зображення з окресленими лініями нагадує метелик з фіктивним метеликом.

Цей профіль результатів може друкуватися в межах висхідного або спадного рівня, але завжди починається з точки X. Якщо тенденція з X до A є спадним трендом, він виглядає як метелик і призводить до ведмежого повернення.

Якщо тенденція з Х до А є висхідною, то паттерн виглядатиме як метелик, що перевертається, і призведе до бичачого повернення.

Гармонічний метелик з’являється як у бичачих, так і в ведмежих сценаріях. Модель метелика, що призводить до бичачого ралу (болюче метелик) до нового високого рівня, схожого на метелик, що висхідний.

Візерунок, що призводить до корекції ведмежих (ведмежий метелик), виглядає як вертикальний метелик.

Ця схема може з’явитися на будь-якому ринку, наприклад, у криптовалюті або в будь-який часовий проміжок графіка, оскільки фінансові ринки є фракальними. Тобто шаблони, які ви бачите на малих графіках часових періодів, — це менші версії тих самих моделей, які ви бачите на більших графіках часових інтервалів.

Після завершення схеми X-A-B-C-D трейдери можуть передбачати повне повернення всього шаблону за межами точки А та націлюватися на повне відведення всього шаблону. По суті, коли користувач помітив п’ять пунктів, він може укласти угоду, яка спрямована за межі точки А. 

Визначення профілів гармонічних метеликів

Модель метелика позначена як «армонія», оскільки формування є поєднанням форми та математики, які на фінансових ринках неодноразово з’являються. Основою цієї гармонії є похідна послідовності Fibonacci, яка створює коефіцієнти 0,618 і 1,618. Ці коефіцієнти знаходяться в природних структурах, таких як морські шели або соняшники. Через те, що ці коефіцієнти з’являються неодноразово по всьому характеру, численні трейдери також вважають їх значними на фінансових ринках.

Виявлення гармонійного метелика можна виконати за допомогою інструмента відслідковування Fibonacci — і, можливо, певної уяви.

Починаючи з ведмежого метелика, після того, як через спадний тренд сформується ксА-хвиль, ринок опускається вище до точки B, що має бути відступом 78,6% ксА-тренду. Застосовуйте свій інструмент відступу Fibonacci з точки X до точки A, а потім активуйте рівні 78,6% і 127% (ми використовуватимемо рівень 127% пізніше).

Починаючи з точки В, ринок переживає ще один спад до точки C. Однак сила другого лапу (BC) не така сильна, як перша тренд XA нижче.

Крім того, точка C зазвичай повторює від приблизно 38,2% до 88,6% від ноги AB. У результаті, точка C — це часткова відсталість AB і не ламається нижче низької ціни в точці А. Застосуйте ще один малюнок Fibonacci, починаючи з точки А до точки В, і активуйте рівні 38,2% і 88,6%. Точка С повинна впасти в цю зону, створену за рівнями відстежень у Фібоначі.

Після того, як ця хибна тенденція падає, ринок різко руйнується, перевищуючи точку X. Цей новий високий рівень стає точкою D. Точка D може бути виміряна й прогнозована заздалегідь, щоб збільшити довжину XA на 1,27. Показник 127% з нашого першого малюнка відслідковування Fibonacci повернувся, щоб створити потенційну ціль.

Пам’ятайте, що ці рівні відкатів і цільові зони — це саме ті зони. Ціни рідко змінюйте їх. Тому шукайте реакцію поблизу. У деяких випадках ціни можуть впасти трохи коротко або трохи вийти за ці зони. Якщо ціни виходять за ці зони, ви хочете побачити різке повернення, що вказує на те, що ринок поважає ці плаваючі зони.

Приклад Bitcoin

Коли ціна Bitcoin зросла в ранню частину 2021 року, імпульс почав сповільнюватися, а Bitcoin почав процес начинки, який покривав ведмежий метелик.

13 березня 2021 року Bitcoin починає вносити невелику корекцію до низу 25 березня. Рівень відрахування 78,6% цієї корекції становить $59 326. Потім ціна сягає $60 365 1 квітня, позначаючи пункт B. Ця висока ціна приблизно на 85,8% відступу, трохи більшого за ідеальний 78,6%, що нормально.

Потім ще одне зниження корегування призводить до точки C, яка є 49,0% корекцією висхідності від A до B. Це правильно посередині коригуючої зони від 38,2% до 88,6%, яка вважається нормальною для моделі метелика.

Починаючи з 7 квітня, Bitcoin проходить один заключний об’єм для завершення формування. У шаблонах метеликів остаточна висока ставка зазвичай реєструється приблизно на 127% подовження тренду XA. У цьому випадку для Bitcoin збільшення 1,27 оцінюється в $65 573. Цей об’єм призводить до нових рекордних висот і досягає $64 999, менше ніж 1% від прогнозу, прибувши до розширення 1,26. 

У верхівці Bitcoin у квітні 2021 року було завершено прекрасний ведмежий метелик.

Як торгувати шаблоном гармонічного метелика 

Після того, як ви помітили потенційний метелик, створити торгову можливість досить просто. Через гармонічну хвилю цього формування ми можемо заздалегідь визначити його потенційну зону повернення. Таким чином, якщо ціна на шляху до цієї зони, ми можемо шукати симптоми зміни тренду.

З кінця серпня по вересень 2021 року Ether (ETH) видає бичачий гармонійний метелик. Геометрія форми відповідає ідеалізованим параметрам.

Наприклад, точка B повторює 99,8% тренду XA. Це трохи більше, ніж ми хотіли б бачити. Однак це глибоке відступлення одразу ж відбувається для покупців, і ціна зростає, залишаючи дуже довгий гніт, що падає. Протягом наступних кількох днів Ether (ETH) намагається знизитися, повернутися до рівня відкатів на 78,6% і негайно зустрічатися з покупцями. Хоча початкова спадність перевищує 78,6%, ви можете побачити, як геометрія ринку намагається зберегти цей профіль результатів.

Наступне об’єднання для вказівки C дає 67,0% від тенденції AB, що є нормальним явищем. Це створює потенційну бичачу зону повернення для точки D на рівні $2718,05.

Потім ціна опускається та виправляється трохи за межі цільової зони на 127%, почавши об’єднуватися. 

Як трейдер управляє цією можливістю торгівлі?

Розміщення позиції з довгим входом

Коли Ether мітить цільову зону, вона залишила великий ґніт з низхідним боком. Це свідчення того, що покупці поспішають підтримати ринкові ціни, оскільки вважають, що ETH є хорошою вартістю.

Найпростіший спосіб налаштувати довгу угоду — це скористатися спотовою торгівлею. Його можна налаштувати за допомогою лінії тренду опору похитування вниз, яка у разі розриву може виступати сигналом входу.

Або ви можете визначити горизонтальні рівні опору та дочекатися, поки ціна зламається вище, сигналізуючи про довгий вхід.

Зазвичай трейдер вибере один із цих рівнів опору торгівлі, але я показую вам обидва, щоб ви могли побачити, як вони можуть з’явитися.

По суті, як тільки ціна сягає та зруйнує рівень опору, це сигналізує про довгу позицію.

Управління торгівлею

У наведеному вище прикладі, використовуючи ETH, ціна зрештою оголошує про розрив опору. Це переводить трейдера на довгу позицію.

На цьому етапі трейдер хоче встановити стоп-лос трохи нижче гойдингу в точці D. У такий спосіб, якщо ціни продовжують падати, грається якийсь інший профіль, і ми можемо вийти з угоди зі збереженням більшої частини капіталу акаунта.

Стратегія виходу

Після введення позиції та встановлення стоп-лосу ми можемо планувати цільовий прибуток. У багатьох випадках успішний гармонікальний метелик спрямований на екстремальну ціну, що виходить за межі точки А.

У прикладі ETH вище точка A становить близько $4035. Цей рівень можна розглядати як ранній ціль. Якщо цей ціновий рівень досягнуто, трейдер може закрити частину позиції та залишити залишок плаваючи.

Таким чином, якщо тренд стає справді сильним, трейдер може відстежувати стоп-лос і отримувати прибуток на значно вищих рівнях.

Виявляється, що тренд ETH був надзвичайно сильним, досягнувши 4800 $, навіть незважаючи на те, що сповіщення про розподіл метелика спочатку було ініційовано приблизно на $3100.

Що станеться, якщо відбудеться розподіл?

Можуть бути випадки, коли ринок не повертається до зони можливого повернення на 127%. У цих випадках ринок може призупинитися, але він продовжує виходити за межі зони 127%.

Ось чому використання схеми торгівлі на розподілі, як описано, є корисним. Припустімо, на мить Етер не може об’єднатися в зоні 127%. Якщо ми створили бичачу угоду за горизонтального опору, і ціна не досягає сигналу розриву, ми ніколи не вступаємо в бичачу угоду (див. ліву сторону зображення нижче). Ми по суті заощаджуємо від втрати угоди.

Пам’ятайте, що цей бичачий розподіл не позбавить вас від втрати угод. Бувають випадки, коли ринок об’єднується та досягає бичачого розподілу на горизонтальному опорі, а потім коригує нижню (див. праву сторону першого зображення вище).

Ось чому важливо вносити стоп-лоси на кожну угоду. У цих ситуаціях спрацьовує стоп-лос, що виводить вас із угоди, перш ніж значно зменшаться втрати. Однак невелика програшна угода краща за велику програшну угоду, що може зруйнувати баланс вашого акаунта.

Бичачий і ведмежий гармонічний метелик

Ключові відмінності

Крім «вверх» і «вправо нагору» бичачих і ведмежих версій метеликів, найбільшою різницею між ними є те, як починається кожен профіль результатів. 

Якщо XA починається як висхідний тренд, картина зникає як ведмежий метелик.

Якщо XA починається як спад, то профіль утворює бичачий метелик.

Інші компоненти, такі як геометрія та рівні співвідношення між точками, є відносно один одного та залишаються незмінними.

Чи є метелик гармонік надійним?

Гармонічний метелик має деякі схожості з іншими шаблонами читання графіків і відмінності від них. Зазвичай ми хочемо знати, наскільки надійним є профіль результатів. Однак правда полягає в тому, що надійність схеми ґрунтується на здатності аналітика правильно її прочитати.

Плюси

Геометричний характер картини, яку ретельно вивчив Скотт Карні, може зробити трейдерів більш впевненими, коли вони чітко ідентифікують формування на графіку. Крім того, профіль результатів має певний набір коефіцієнтів, щоб зробити його ідентифікацію надійнішою. Якщо ці коефіцієнти та структури присутні, то більша ймовірність того, що профіль результатів теж буде присутнім.

Обмеження

Жоден профіль торгівлі не є правильним на 100%. Бувають випадки, коли шаблон відображає всі правильні коефіцієнти та має правильний вигляд, але потім не проходить.

Ось чому важливо вносити стоп-лоси на кожну угоду. Використовуючи наведений вище посібник, ви можете правильно визначити місце для встановлення стоп-лосу, не ризикуючи занадто багато або занадто мало.

Прикінцеві думки

Гармонічний метелик — це популярна структура, за якою слідують досвідчені трейдери. Для тих трейдерів, які знайомі з рівнями відкатів Fibonacci, ця схема створює певний вигляд і співвідношення між кожною тенденцією моделі.

Однак профіль результатів не без обмежень. Ринок може різко змінитися, тому важливо вкласти стоп-лос у кожну угоду.