Торгівля криптовалютними ф’ючерсами на Bybit: початок роботи

Криптовалютні ф’ючерси дають трейдерам змогу хеджувати ринкові ризики, збільшувати розмір позицій із кредитним плечем і реалізовувати різні стратегії, не володіючи базовим активом. На інтуїтивно зрозумілий і зручний торговій платформі, як-от Bybit, ви можете отримати доступ до цілої низки ф’ючерсних контрактів з першокласною ліквідністю.

У цій статті ми запровадимо торгівлю криптовалютними ф’ючерсами, покажемо, як працюють ф’ючерсні контракти та обговоримо різні ф’ючерсні контракти, доступні на Bybit. Крім того, ми надамо вичерпний покроковий посібник, який покаже, як почати торгувати криптовалютними ф’ючерсами на Bybit.

Ключові висновки:

• Ф’ючерсні контракти — це тип деривативів, які дають змогу купувати або продавати базовий цифровий актив за попередньо узгодженою ціною на момент закінчення терміну дії.

• Ключовими компонентами криптовалютної ф’ючерсної угоди є символ, базовий актив, розмір контракту та підтримувальна маржа.

• Торгуючи криптовалютними ф’ючерсами на Bybit, ви можете збільшити потенційні прибутки з кредитним плечем до 50 разів, скористатися перевагами першокласної ліквідності та рентабельних комісій, а також торгувати на інтуїтивно зрозумілий і зручний платформі, розробленій як для трейдерів, так і для ветеранів.

Що таке криптовалютні ф’ючерсні контракти?

Криптовалютні ф’ючерси — це деривативні торгові контракти, які представляють право купувати або продавати базову криптовалюту за встановленою ціною в майбутньому. У ф’ючерсній торгівлі покупець зобов’язаний купити базовий актив на дату закінчення терміну дії.

Ці торгові контракти на деривативи походять із традиційної галузі фінансів (TradFi). Тим не менш, між криптовалютними ф’ючерсами та їхніми традиційними аналогами є кілька ключових відмінностей. 

З одного боку, традиційні ф’ючерси суворо регламентуються та можуть торгуватися лише тоді, коли відкрита відповідна біржа. Крім того, вони представляють загальні ринкові активи, як-от акції, форекс і товари. На відміну від цього, ф’ючерси криптовалют відстежують ціни цифрових активів, які можна торгувати в будь-який час, а їхня регуляція залежить від юрисдикції.

Криптовалютні ф’ючерси дають трейдерам змогу отримати доступ до криптовалют, фактично не володіючи ними. Однак основною перевагою цих контрактів є їх здатність збільшувати розмір позиції за допомогою кредитного плеча. Таким чином, ви берете на себе більші ризики для торгівлі з меншим капіталом і збільшуєте потенційні прибутки.

Типи криптовалютних ф’ючерсних контрактів на Bybit

На основі базового активу ви можете торгувати трьома типами ф’ючерсних контрактів на Bybit:

На додаток до стандартних ф’ючерсів криптовалют ви також можете торгувати інверсними ф’ючерсними контрактами на Bybit. За допомогою інверсних ф’ючерсів ви можете отримувати прибуток, коли ціна базового активу знижується, не займаючи короткої позиції. Приклади включають BTCUSD1227 і ETHUSD1227.

Ви також можете торгувати безстроковими криптовалютними ф’ючерсами на Bybit. На відміну від стандартних ф’ючерсних контрактів, безстрокові контракти не мають терміну дії, тобто ви можете зберігати їх практично безстроково. Ці торгові контракти на деривативи використовують ставку фінансування як механізм відстеження спотової ціни. На Bybit ви можете отримати доступ до цілої низки криптовалютних безстрокових систем, таких як BTCUSDT, ETHUSDT і SOL-PERP.

Як працюють криптовалютні ф’ючерсні контракти?

Торгуючи ф’ючерсним контрактом на криптовалюту, ви погоджуєтеся купити або продати базовий актив на дату закінчення терміну дії. Це дає змогу заздалегідь встановлювати ціну. Ви можете керувати ф’ючерсами криптовалют на Bybit через єдиний торговий акаунт.

Коли ви купуєте контракт на Bybit, ви отримуєте прибуток від угоди, коли майбутня ціна (яка відстежує ціну базового активу) зростає. З іншого боку, скорочення ф’ючерсів криптовалюти дає вам змогу отримувати прибуток, коли ціна контракту падає.

Наприклад, припустімо, ви займаєте довгу позицію в BTC-27DEC24 з розміром позиції 1 BTC. Тут ви погоджуєтеся купити 1 BTC 27 грудня 2024 року за 72 000 USDC. (Остання — це поточна ціна Bitcoin на момент написання цього листа 4 листопада 2024 року.) Припустімо, до дати закінчення терміну дії ціна BTC зростає до 100 000 USDC. У такому випадку ви отримаєте 28 000 USDC без комісій за торгівлю. Однак якщо до 27 грудня ціна Bitcoin опуститься до 50 000 USDC, ви втратите 22 000 USDC.

Криптовалютні ф’ючерси мають кілька важливих компонентів, як-от символ контракту, дата закінчення терміну дії, базовий актив, розмір контракту та підтримувальна маржа.

Символ ф’ючерсного контракту

Кожна ф’ючерсна пара має символ — наприклад, BTC-27DEC24. На Bybit цей символ має чотири компоненти для стандартних контрактів:

1. Корінь, що ідентифікує актив (BTC)

2. Денний код (27)

3. Код місяця (DEC)

4. Код року (24)

Поєднання кодів дня, місяця та року (наприклад, 27DEC24 р.) дає вам дату закінчення терміну дії контракту.

Закінчення терміну дії

Дата закінчення терміну дії (наприклад, 27 грудня 2024 року для контракту BTC-27DEC24) означає дату, коли буде врегульовано ваш криптовалютний ф’ючерсний контракт. Це також останній день, коли ви можете торгувати контрактом.

Після закінчення терміну дії ваш ф’ючерсний контракт у криптовалюті розраховується готівкою або за допомогою фізичної доставки базового активу (наприклад, BTC). На Bybit контракт на деривативи BTC-27DEC24 розраховуються в USDC, а доставка відбувається о 08AM00 UTC 27 грудня 2024 року. Ціна поставки контракту визначається середньою індексною ціною за останні 30 хвилин до закінчення терміну дії. Bybit не стягує комісій за доставку криптовалютних ф’ючерсних трейдерів.

Основні активи та розмір контракту

Базовим активом є криптовалюта, яку ви купуєте або продаєте за ф’ючерсним контрактом. Крім базового активу, також важливо дізнатися, у якому токені врегульовано контракт на дату закінчення терміну дії. У контракті BTC-27DEC24 є такі:

• Основний актив: BTC

• Розрахунки здійснюються через: USDC

Кожна пара ф’ючерсних криптовалют має розмір контракту (сума базового активу, що доставляється за один контракт). Розмір контракту Bybit дорівнює одній одиниці початкової криптовалюти (наприклад, 1 BTC для BTC-27DEC24).

Підтримувальна маржа для ф’ючерсних позицій

Підтримувальна маржа — це мінімальна сума маржі, яку потрібно зберігати, щоб зберегти позицію або акаунт. Якщо ваша маржа позиції падає нижче цього рівня, відбувається ліквідація, щоб ви не змогли впасти в негативний капітал. Отже, підтримувальна маржа є важливим компонентом, який слід враховувати, якщо ви використовуєте кредитне плече для збільшення потенційних прибутків за допомогою криптовалютних ф’ючерсів.

У Bybit рівень підтримувальної маржі для ф’ючерсних контрактів криптовалют базується на різних рівнях ризику. Кожен рівень має власний ліміт ризику (максимальний розмір позиції в USDC) і максимальне кредитне плече. Більші ліміти ризику мають вищий рівень, ставки підтримувальної маржі, а також нижчий кредитний ліміт.

Наприклад, для контракту BTC-27DEC24 ставки підтримувальної маржі встановлюються таким чином:

• Рівень 1:1,5%, з лімітом ризику 375 000 USDC

• Рівень 20: 11% з лімітом ризику 2,75 млн USDC

Як почати торгувати криптовалютними ф’ючерсами на Bybit

Будучи зручним та інтуїтивно зрозумілим обміном, Bybit пропонує платформу для ф’ючерсної торгівлі, яка є чудовим вибором як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Нижче наведено покроковий посібник, який допоможе вам почати торгувати криптовалютними ф’ючерсами на Bybit.

Крок 1. Відкрийте єдиний торговий акаунт

За допомогою єдиного торгового акаунта вам не потрібно переходити з одного акаунта інструментів на інший, щоб адаптувати свій досвід торгівлі, управління ризиками та фінанси акаунта. Найголовніше, що UTA є обов’язковим для торгівлі ф’ючерсними контрактами на Bybit.

Щоб відкрити UTA, вам потрібно вже мати акаунт на Bybit. Якщо у вас його немає, скористайтеся цим посиланням, щоб зареєструватися (і для перевірки посвідчення особи). Для нових реєстрацій Bybit автоматично надає користувачам UTA.

Якщо у вас є стандартний акаунт, ви можете оновити його на єдиний торговий акаунт, натиснувши Оновлення на сторінці Торговий віджет поруч із вашим акаунтом.

Крім того, ви можете перейти на сторінку Активи та натиснути Оновити зараз у споті або деривативах.

Далі прочитайте деталі, показані у спливному вікні, підтвердьте правила та умови надання послуг Bybit для UTA та натисніть Підтвердити оновлення. Тепер, коли ваш єдиний торговий акаунт готовий, ви можете почати торгувати ф’ючерсними контрактами на криптовалюту.

Крок 2. Фінансування єдиного торгового акаунта

Перейдіть на сторінку Активи, виберіть Єдина торгівля та натисніть Внести.

У спливаючому вікні виберіть бажану криптовалюту та блокчейн. Щоб уникнути втрат, переконайтеся, що вибрана мережа відповідає мережі, в якій вона проживає. Наприклад, якщо ви переказуєте USDC на акаунт Bybit з Ethereum, виберіть ERC-20. 

Налаштуйте єдину торгівлю на автоматичне поповнення в UTA та ініціюйте трансакцію з гаманця на адресу, вказану на сторінці.

Крім криптовалюти, ви також можете внести фіатну валюту в меню «Фінансування».

Крок 3. Відкрийте позицію ф’ючерсної криптовалюти

Після фінансування UTA наступним кроком є відкриття позиції ф’ючерсної криптовалюти на Bybit. Для цього натисніть Торгівля, виберіть Ф’ючерси та торкніться символу бажаного контракту. Для цього посібника ми вибрали BTC-27DEC24.

Після аналізу ф’ючерсного ринку криптовалюти за допомогою фундаментального та/або технічного аналізу для визначення точки входу скористайтеся торговим віджетом праворуч, щоб відкрити позицію.

Спочатку виберіть бажаний режим маржі: Ізольована маржа, крос-маржа або портфельна маржа (дізнатися про них можна тут).

Далі налаштуйте кредитне плече для своєї позиції. Пам’ятайте, що вищі кредитні можливості означають більші ризики та більші потенційні прибутки для торгівлі. Коли будете готові, натисніть Підтвердити.

Виберіть, чи розміщувати лімітний, ринковий або умовний ордер (дізнатися про ці типи ордерів тут) і встановіть бажану суму ордера.

Ставлячи галочку поруч з TP/SL, ви можете встановити стоп-ордер на збитки та/або ордер на отримання прибутку для своєї угоди, щоб ефективно керувати ризиками. Натисніть Підтвердити, щоб продовжити.

Нарешті, після перегляду ордера натисніть Купівля/лонг, щоб відкрити довгу позицію, або Продати/Шорт, щоб відкрити коротку ф’ючерсну позицію. Надійний узгоджувальний механізм Bybit автоматично виконає ваш ордер. Ринкові ордери виконуються за поточною ринковою ціною, лімітними ордерами за встановленою ціною ордера та умовними ордерами за встановленим ордером і тригерними цінами.

Стратегії торгівлі криптовалютними ф’ючерсами

Щоб максимізувати прибуток і мінімізувати ризики на ринку ф’ючерсної торгівлі криптовалютою, потрібно дотримуватися обґрунтованих стратегій торгівлі. Ретельне дотримання попередньо визначених правил і умов допоможе вам ухвалювати обґрунтовані рішення з підтримкою даних і мінімізувати вплив ваших емоцій на ваші угоди. Нижче ми зібрали деякі з найкращих торгових стратегій для ф’ючерсного ринку криптовалюти (у цій статті ви можете знайти більше стратегій для ф’ючерсного бізнесу):

• Хеджування: Відкрийте ф’ючерсну позицію в протилежному напрямку наявної угоди, щоб мінімізувати ризик потенційних втрат.

• Добова торгівля: Використовуйте ф’ючерсні угоди того ж дня, щоб отримати прибуток від короткострокових змін у ціні криптовалюти.

• Шкіра голови: Отримуйте прибуток від руху малих цін за допомогою цієї стратегії короткострокової торгівлі ф’ючерсами.

• Торгівля свінгом: Відкрийте ф’ючерсні позиції, щоб скористатися перевагами коротко- та середньострокових змін цін.

• Торгівля позицією: Прибуток від довгострокових змін ціни цифрових активів.

Ефективні стратегії торгівлі криптовалютними ф’ючерсами включають кілька інструментів і практик для управління ризиками. Приклади включають стоп-лос і ордери на отримання прибутку, диверсифіковані портфелі, хеджування та ніколи не ризикують більшим капіталом, який ви можете собі дозволити втратити.

Переваги торгових криптовалют на Bybit

Торгівля криптовалютними ф’ючерсами на Bybit надає трейдерам численні переваги:

• Без комісій за доставку

• Економічні торгові комісії

• Доступ до найвищої ліквідності

• кредитне плече до 50x на єдиному торговому акаунті Bybit;

• Покращення управління капіталом і можливості використання портфельної маржі

• Можливість хеджування ринкових ризиків

Ризики торгівлі криптовалютами

Криптовалютні ф’ючерси — це ризиковані фінансові продукти. Нижче наведено деякі потенційні ризики для трейдерів.

• Кредитування збільшує ризик ліквідації та фінансових збитків

• Висока волатильність ринку

• Нормативна невизначеність

• Не підходить трейдерам без знань або досвіду для ефективного управління ризиками

Висновок

Торгівля криптовалютою ф’ючерсною торгівлею дає вам змогу збільшити потенційні прибутки та запобігти нестабільності ринку та іншим ризикам. 

Однак криптовалютні ф’ючерси — це ризиковані фінансові продукти, і трейдери повинні знати про потенційні ризики. Приклади включають високу волатильність, що потенційно може призвести до швидких і значних втрат; ризики, що можуть збільшити втрати або призвести до маржинального кол-опціону; ризик ліквідації, коли маржа падає нижче рівня підтримувальної маржі; ризики ліквідності для менших криптоактивів.

Завдяки зручній та інтуїтивно зрозумілий торговій платформі Bybit ви можете скористатися перевагами першокласної ліквідності та рентабельних комісій, щоб максимізувати прибуток. Крім того, ви можете отримати доступ до кількох інструментів для ефективного управління ризиками.

Ви готові почати? Зареєструйтеся сьогодні, щоб торгувати криптовалютними ф’ючерсами на Bybit!

#LearnWithBybit