Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Розуміння основних відмінностей між бичачими та ведмежими ринками відіграє важливу роль у нашому інвестиційному портфелі. Знаючи кожну з основних характеристик ринку, ми також можемо створити належну стратегію управління ризиками.
Тенденційні або ведмежі тенденції змінюють ринкові умови та мають сильний вплив на емоції трейдерів. Останніми роками криптовалюта варіюється між ведмежими та бичачими ринками, тоді як трейдери змінюються та адаптують свої стратегії відповідно до макротренду.
І це далеко не все!
У цьому посібнику розглядаються основні відмінності між бичачими та ведмежими ринками. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти анатомію кожної з цих трендів і яких моделей ми можемо дотримуватися, щоб покращити ризик і цифрові активи.
Як бичачий, так і ведмежий є сильними тваринами, які зазвичай пов’язані з агресивністю та силою, відповідно. Ці терміни пов’язані з тим, як ці дві тварини атакують своїх опонентів. Наприклад, бичачий бичок радше вдарить ворога, коли його роги рухатимуться вгору та вище. Однак ведмежий схильний проводити лапи вниз і стримувати опонента на землі.
Це цікаво, але є ще...
Оскільки ці два стилі атаки чітко визначені, фінансові ринки та аналітики почали використовувати їх для посилання на різні цикли ринку та макротренди. Розуміння того, як ці два терміни створюються між фінансовими аналітиками, пояснює, як інтерпретуються ринкові напрямки.
Існує значна різниця між бичачими та ведмежими ринками. У наступному розділі ми пояснимо, як працюють бичачі ринки та ведмежі ринки, їхні характеристики тощо.
Абул-ринок — це тенденція до зростання на фінансових ринках, де ціна акцій, товарів, криптовалют або форексів зростає. Бичачий ринок також можна посилатися на реальну економіку.
Наприклад, коли криптовалюти та акції рухаються вище, реальна економіка також виробляє та розширюється. На загальному бичачому ринку люди схильні витрачати більше. Компанії шукають нові можливості для інвестування або розширюють свої продукти та послуги.
Коли ми говоримо про криптовалюти, ми бачимо децентралізовані платформи, які приваблюють багатьох користувачів. Комісія за трансакції зростає, а обробка переказів триває довше. Це свідчить про велику активність у криптовалютному просторі.
На бурхливих ринках інвестори зазвичай заробляють більше грошей на фінансовому ринку. Поки вони мають чітку стратегію управління ризиками, дуже ймовірно, що вони можуть зареєструвати прибуток на бичачих ринках.
Чи легко реєструвати прибутки, як це звучить?
Ні. Торгувати нелегко. Дійсно, бульварні ринки, як правило, коригують аж до вершини. Ці виправлення зазвичай допомагають вивести інвесторів із бульварного ринку. Інвестори, які торгують на бичачих ринках, називаються «слабкими руками». Натомість сильні руки збільшують свої позиції, коли відбувається падіння.
Оскільки бичачі ринки представляють позитивні тренди, ведмежі тренди показують негативні тренди в акціями, криптовалютами або іншими фінансовими ринками.
Коли ми говоримо про ведмежий тренд у реальній економіці, це стосується ситуацій, коли компанії зупиняються, працівників відкладають, а інвестиційні плани відкладаються на майбутнє. На ринку криптовалюти ми можемо не побачити, як Заяви про реєстрацію нових користувачів, тоді як торговий обсяг падає та загальні відсотки ринку зникають.
На ведмежих ринках ціна активів нижча. На ведмежих ринках волатильність зростає, а інвестори керують підвищеним рівнем страху, невизначеності та сумнівів. Тим не менш, на ведмежих ринках все ще є шанс заробляти гроші.
Сьогодні кілька торгових платформ пропонують користувачам можливість відкривати довгі та короткі позиції. Короткі позиції допомагають трейдерам заробляти, коли ринок рухається вниз.
Наступні два розділи присвячені основним характеристикам кожної з цих макротрендів. Крім того, буде представлено повний опис того, як виявляти булярні та ведмежі свічки.
Бичачі ринки характеризуються як позитивні тенденції. Навіть недосвідчені інвестори можуть заробляти гроші, просто відкриваючи правильну позицію в зростаючій тенденції. Чіткого визначення того, коли акції надходять на бичачу територію, немає.
Однак ми завжди можемо використовувати деякі ринкові дані, які допомагають нам зрозуміти, де рухається ринок. Коли активи зростають на понад 20% усього за кілька тижнів або місяців, ми можемо спостерігати початок більш значущої тенденції.
Підтвердження бичачих тенденцій можна знайти за основними індексами. Наприклад, якщо ми бачимо Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) і більшість токенів ERC-20 ростуть протягом кількох місяців, то це буде однією з основних характеристик бичачого ринку.
Інша критична характеристика бичачих ринків пов’язана з впевненістю інвесторів. Коли ми бачимо, що криптовалютний Twitter забезпечує надзвичайно високі прогнози цін, у нас є високі шанси потрапити на бичачий ринок.
Але як щодо характеристик ведмежого ринку?
Основна характеристика ведмежих ринків — падіння цін. Ви можете очікувати, що Bitcoin та інші цифрові активи раптово знизяться більш ніж на 20%, а не через дні, а через год. Якщо тренд стабілізується та продовжується через кілька днів, дуже можливо, що ми знаходимося в новому ведмежому тренді.
Як ми вже згадували раніше, страх, невизначеність і сумніви є основними відчуттями інвесторів, коли у нас є ведмежий ринок. Це призводить до абревіатури FUD. Це показує, що інвестори вважають за краще не брати участь у криптовалютному ринку, а залишатися на границях.
Технічні аналітики зазвичай мають низку моделей стікера, які допомагають їм відкривати угоди, коли бичачий ринок змінюється на ведмежий ринок, або навпаки. Свічники діляться великою кількістю інформації про намір інвесторів і можуть бути важливими елементами для аналітиків.
У довгострокових часових проміжках моделі свічки надають цінну інформацію про те, чи змінюється тренд, чи досягнуто вершину чи дно. Незважаючи на те, що ці моделі свічок не є бюлетерейськими, вони можуть керувати своїми позиціями.
Ось деякі з найпопулярніших булліп-свічок:
Ось деякі з найпопулярніших моделей ведмежої свічки:
Щоб торгувати бичачими та ведмежими ринками, слід дотримуватися різних індикаторів. Деякі з них включають індекс волатильності (VIX), індекс бичачого та ведмежого відсоткового індексу та рухомі середні значення.
Індекс волатильності CBOE, також відомий як VIX, — це індекс, який вимірює очікування волатильності на наступні 30 днів. Цей інструмент зручний для розуміння ринкових намірів, зокрема страху або вітання інвесторів.
Хоча індекс VIX орієнтований на традиційні фінансові ринки, оскільки ринок криптовалюти більше корелює з акціями, можна зробити деякі висновки. Аналітики завжди повинні брати до уваги різні індекси.
Коли вартість VIX зростає, існує висока ймовірність падіння ринку. Протилежне буває, коли VIX рухається нижче. В останньому випадку ринок опуститься вище. Тим не менш, це лише один індикатор, і його слід використовувати разом з іншими аналітичними інструментами.
Відсотоковий індекс Булча (BPI) — це показник, який можна використовувати для отримання інформації про стан ринку. Багато аналітиків та інвесторів використовували цей показник широти. Тут показано відсоток акцій у точковому режимі та сигнали купівлі фігури.
BPI вимірює загальну кількість акцій, що рухаються вище або нижче. У такий спосіб трейдери можуть мати чітке уявлення про те, куди рухається ринковий намір.
Індекс коливається від 0% до 100%. Коли показник перевищує 50%, у нас може бути бичачий ринок (перехід вище). Аналогічно, коли індекс нижче 50%, ринок надає перевагу ведмежам. Умови надмірної та надмірної купівлі можна побачити, як тільки індикатор підніметься вище 70% або впаде нижче 30% відповідно.
Передпродажний ринок може бути в місці інфлікації, де незабаром можуть з’явитися бички та змінити напрямок тенденції. Сигнал надмірної купівлі може показати, що ведмежий може взяти під контроль ринок, або що перед відновленням тренду може бути пауза.
Середні показники руху (MA) — це деякі з найпоширеніших технічних індикаторів торгівлі цифровими валютами. Вони використовуються для згладжування цінових тенденцій і зниження шуму раптових спойків або падіння цін, які дуже поширені для криптовалют.
Найбільш поширені рухомі середні значення, що використовуються для торгівлі цифровими активами, включають 50 днів, 100 днів і 200 днів. Купівля та продаж сигналів як на бичачому, так і на ведмежому ринках для відкриття або закриття позицій.
На додаток до традиційних рухомих середніх значень, є також експонентні рухомі середні значення (EMA).
Чи кращі EMA, ніж традиційні МА?
Насправді вони просто діляться іншою інформацією. EMA зосереджуються на нещодавній ціновій дії, а не на загальній тенденції. EMA мають більше значення для того, як ринок поводився в короткостроковій перспективі, а не для використання даних про старіші ціни.
Більшість успішних трейдерів на ринку криптовалюти використовують обидва індикатори. У той же час, коли 50-денний, 100-денний та 200-денний перетин MA-статусу, можуть бути відкриті або закриті позиції.
Виявлення точки інфлікації на ринку — це важко. Для цього трейдери повинні використовувати різні інструменти, які показують подібні результати. Коли ринок змінюється з бичачого на ведмежий, зазвичай можна помітити вершину.
Цей топ — ціновий рівень, досягнутий після збільшення торгового обсягу та за короткий період часу. Щойно досягнуто вершини, він швидко змінює напрямок. Крім того, якщо ринок знову намагається підвищитися, він часто відхиляється.
Коли тренд починає змінюватися, корисно зрозуміти, чи це короткотривала зміна, чи довгострокова макротренд. Трейдери позиції можуть відкрити коротку позицію, якщо ринок переходить від бичачого до ведмежого.
Короткострокові трейдери зазвичай купують і продають коливання, які відбуваються на парі криптовалютної торгівлі, якою вони торгують. Шахраї можуть використовувати кожен рух ринку для отримання прибутку від цих коливань.
Як бичачий, так і ведмежий ринки мають труднощі, з якими трейдери повинні зіткнутися та зрозуміти. Під час макротренду однією з основних проблем трейдера є уникнення падіння в пастку ведмежа або бичачого пастки. Залишатися зосередженим на макротренді (булінг або ведмежий) — один із найкращих способів уникнути небажаних результатів.
Ще одна складна проблема, з якою трейдери стикаються як на бичачому, так і на ведмежому ринках, — це їхні емоції. Хоча інтуїція може бути хорошою характеристикою для трейдерів, емоції можуть негативно вплинути на ефективність інвесторів.
Під час бичачих трендів відбувається багато падіння цін. Багато трейдерів залишають свої позиції, щойно відбувається зниження ціни. Це створює ситуацію, в якій інвестор розуміє, що падіння ціни було короткочасним, і що бичачий тренд неушкоджений.
Те ж саме відбувається на ведмежих ринках. Як тільки відбувається зростання, багато трейдерів виходять на ринок на вершину цього зростання ціни, лише щоб усвідомити, що ринок продовжує падати.
Бульові й ведмежні ринки є ключовими частинами фінансових і криптовалютних ринків. Трейдери повинні розуміти свої характеристики та особливості, щоб досягти успіху в торговій діяльності.
Використання повного набору торгових індикаторів — один із найкращих способів підвищення рівня успіху. Тим не менш, є деякі проблеми, які трейдери повинні визнати. Якщо ви залишаєтеся на околицях і торгуєте за допомогою фундаментального й технічного аналізу, це один із найкращих способів зіткнутися з коливаннями цін.
Очікується, що в майбутньому ринок криптовалюти пройде через багато бичачих і ведмежих ринків. Тепер, коли ми знаходимося на бичачому ринку, ви готові стати лідером за новими стратегіями?
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.