Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Це важливий тиждень для інфляції перед прийняттям Фед рішення щодо ставки 17 вересня 2025 року
PPI у середи та CPI у четверга значно сформують очікування
Ринки — це ціни з 88% ймовірністю зниження ставки, з попередженням про криптовалюту, золото та акції
Bitcoin стикається з великим проривом або розбивкою на основі результату CPI
S&P 500 охоплює 7000, оскільки нижча інфляція може збільшити розмір капіталу
Угода токенами з акціями на Bybit тут.
На цьому тижні планується доставити одну з найвпливовіших послідовностей макроекономічних даних за місяці, а індекс ціни Баға виробника (PPI) у середи та індекс споживчої Баға (CPI) у четверга. Обидва повідомлення про інфляцію безпосередньо впливають на рішення Федеральної резервної системи щодо відсоткової ставки в середи 17 вересня та можуть спровокувати потужні зміни в рівних, криптовалютах і дорогоцінних металах.
Джерело: CME FedWatch
Згідно з даними CME FedWatch, ринки наразі мають 92% ймовірність того, що нагода знизить ставки наступного тижня з 4,5% до 4,25%, і 8% ймовірність глибшого зниження до 4,0%. Якщо показники інфляції цього тижня стають м’якішими, ніж очікувалося, це може збільшити очікування та збільшити ймовірність подальшого зниження в листопаді та грудні.
Інфляція та відсоткові ставки часто рухаються разом. Нижча інфляція дає центральним банкам простір для полегшення, тоді як більша інфляція вимагає звуження. Ось чому дані цього тижня є вкрай важливими.
Очікується, що PPI (середи) зросте на 0,3% щомісяця. У липні це число шокувало ринки з прирістом 0,9%, що спричинило відкат Bitcoin, золота та еквівалентів.
Очікується, що CPI (четверга зросте з 2,7% до 2,9% за рік. Результат, що нижче очікувань, може бути рушійним фактором для об’єднання активів.
Трейдери спостерігають за цими релізами як за ключовими напрямними тригерами, особливо оскільки немає інших значних економічних релізів (крім роздрібних продажів 16 вересня) до прийняття рішення про відсоткову ставку Фед.
Нижча інфляція збільшує ймовірність кількох знижених відсоткових ставок, які зазвичай виводять гроші з низькоприбуткових інструментів (наприклад, депозити та облігації банку) та в такі активи:
Криптовалюти, як-от Bitcoin і Ether
Цінні метали, як-от золото та срібло
Рівні зростання, особливо в технологічному секторі
Ринки вже мають 75% ймовірність того, що до кінця року ставка коштів Fed може знизитися до 3,75% або нижче. Показники інфляції цього тижня можуть бути ключовими для підвищення цієї ймовірності.
Трейдери готуються до двох хвиль можливостей:
середи — випуск PPI
Якщо це число нижче за очікування, очікуйте помірного зростання у криптовалюті, металах і еквівалентах.
Більша, ніж очікувалося, цифра може призвести до оборонного продажу, особливо на ринках криптовалюти.
четверга — випуск CPI
М’якіший показник CPI може призвести до більш сильного об’єму активів із ширшим ризиком.
Показник CPI вище 2,9% знизить ймовірність зниження ставки, що призведе до ринкової корекції.
Це налаштування посилюється відсутністю додаткових даних, що стосуються федерації, до прийняття рішення 17 вересня, що робить ці значення інфляції унікальними.
Коли відсоткові ставки знижуються:
Споживачі та інвестори виводять гроші з банківських депозитів, оскільки дохід стає менш привабливим.
Ці гроші часто потрапляють до витрат та інвестицій, як у випадку з вищими цінами, так і у зв’язку з оцінкою активів.
Криптовалюти, зокрема, отримують вигоду від цієї динаміки, розглядаються як альтернативи фіатній валюті та дедалі більше розглядаються як інфляційні хеджування або ставки з високим зростанням.
Якщо інфляція залишається пониженою, Fed має місце для подальшого полегшення, що може забезпечити пізній річний об’єм активів, особливо Bitcoin.
Bitcoin (BTC)
14 серпня Bitcoin досягнув рекордно високої суми (ATH) $124 500, у той же день дані ІПП липня стали несподівано гарячими. З того часу BTC перебуває в контрольованому спаді утримання прибутку, формуючи класичний нижчий рівень/нижній низ.
Початковий опір становить $117 300, найвищий з 22 серпня.
Якщо повідомлення про інфляцію є м’якими, BTC може швидко піднятися до $120 000, перш ніж буде прийнято рішення Fed.
Слабкий CPI може бути тригером, щоб зламати ATH Bitcoin і запустити його до $135 000 до кінця року.
І навпаки:
Теплий показник інфляції може призвести до зниження до $107 200 на 1 вересня.
Перерва на суму до $105 000, ймовірно, спричинить сильний стрибок.
MACD і RSI на двогодинному графіку підтверджують, що BTC наближається до короткострокового опору, але м’які результати CPI/PPI можуть зробити ці рівні опору несуттєвими.
Джерело: TradingView
S&P 500
S&P 500 має вищий рівень повороту 6500 балів, а натхнення інвесторів підтверджується очікуваннями зниження ставки.
Нижчі ставки знижують відносну привабливість грошових коштів і облігацій, що робить їх більш привабливими.
М’якіший показник інфляції може відкрити двері до 6600 і, можливо, психологічного рівня 7000 до кінця року.
Технічно:
MACD і RSI на двогодинному графіку не демонструють значного опору.
Короткостроковий ціль — це новий ATH вище 6600, залежно від підтвердження CPI.
Джерело: TradingView
З Ether (ETH) також відновлюються, а XRP нависає біля рівнів розриву, криптотрейдери одночасно контролюють дані інфляції та політику Fed. Час виконання цих тем робить цей тиждень ідеальним штормом для волатильності.
Слідкуйте за такими потенційними подіями:
М’який результат CPI для запуску широкомасштабної купівлі
Гарячий CPI або вищий, ніж очікувалося, PPI, щоб послабити імпульс криптовалюти, принаймні в короткостроковій перспективі
Індекс ціни виробника в середу слугуватиме першою іскрою, але CPI у четверга визначить, чи Fed прискорює свій шлях до скорочення цін. Баға середи
Якщо інфляція стає холоднішою, ніж очікувалося, S&P 500 може націлитися на 7000, тоді як Bitcoin може повернути $120 000 і потенційно перевищити ATH.
Якщо інфляційні сюрпризи виходять догори, трейдери повинні підготуватися до відкатів і підвищення волатильності. 17 вересня рішення Фед залежить від даних цього тижня, а також від шляху ринків у Q4 2025 року.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.