Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Інвестування на фондовому ринку – це чудовий спосіб збільшити капітал і захиститися від інфляції. У довгостроковій перспективі акції можуть приносити вищу прибутковість, ніж інші інвестиції, такі як облігації або депозитні сертифікати (CD). Багато акцій також пропонують вигідний дивідендний дохід.
Ключ до збільшення багатства полягає у створенні диверсифікованого портфеля інвестицій, включно з акціями, облігаціями та іншим. Цей підхід може допомогти збільшити капітал і зменшити ризики, що виникають під час будь-яких економічних чи фінансових потрясінь.
У цій статті ми розглянемо провідні акції великих американських компаній, зокрема таких відомих компаній зі списків Berkshire Hathaway та Magnificent Seven, як Microsoft, Apple та Nvidia. Ми заглибимося в їхні фінансові показники, потенціал зростання та те, як можна торгувати цими акціями через CFD на Bybit TradFi.
Ключові висновки
Ринкова капіталізація, розрахована як ціна акції, помножена на загальну кількість акцій, є критично важливим показником для оцінювання справжньої вартості компанії.
Акції таких провідних компаній, як Microsoft, Apple та Nvidia, — це акції великих, стабільних компаній з ринковою капіталізацією, яка часто перевищує $1 трильйон, і завдяки стабільній прибутковості їм віддають перевагу.
Відтепер Bybit TradFi пропонує торгівлю акціями 78 компаній США через контракти на різницю цін (CFD) з кредитним плечем до 5x.
Ринкова капіталізація — це загальна вартість акцій компанії у доларах. Формула розрахунку ринкової капіталізації компанії така:
Ринкова капіталізація = ціна акції * загальна кількість акцій
Цей показник набагато релевантніший, ніж ціна акцій компанії, оскільки він показує, скільки компанія насправді коштує. Ринкова капіталізація більшості провідних компаній S&P 500 перевищує $1 трильйон. Багато інвесторів віддають перевагу компаніям з великою ринковою капіталізацією, оскільки їхні фінансові показники загалом стабільні, і вони пропонують дивіденди.
Також можна використовувати ринкову капіталізацію для розрахунку інших важливих формул, таких як коефіцієнт ціна / обсяг продажів або коефіцієнт ціна/прибуток, щоб визначити, чи є компанія недооціненою.
Відома компанія — це велика компанія, що добре зарекомендувала себе, зі стабільними фінансовими показниками. Ці зареєстровані на біржі компанії зазвичай є лідерами галузі та мають ринкову капіталізацію в мільярди або навіть трильйони. Серед популярних прикладів — Coca-Cola, Walmart, Microsoft і Visa.
Акції відомих компаній дуже популярні серед великих інституційних інвесторів, менеджерів пасивних індексних фондів і роздрібних інвесторів. Зазвичай вони є популярними інвестиціями через їхню стабільну прибутковість протягом останніх кількох десятиліть. Акції відомих компаній також вважаються акціями з великою ринковою капіталізацією.
Magnificent Seven стосується семи найбільших технологічних компаній, які забезпечили левову частку прибутковості S&P 500 за останні кілька років. До таких компаній належать Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, Amazon, Microsoft і Apple. Незважаючи на те, що акції цих компаній зазвичай мають дуже високу ціну, нещодавно Goldman Sachs зазначив, що наразі вони знаходяться на семирічному мінімумі.
Нижче наведено деякі з провідних компаній США за ринковою капіталізацією. Ці компанії є добре відомими лідерами галузі, які можуть продовжувати отримувати високі прибутки у 2025 році.
Microsoft — найбільша у світі компанія з розробки програмного забезпечення та одна з найкращих компаній S&P 500. За останнє десятиліття вартість акцій компанії зросла на понад 800%. Microsoft пропонує цілу низку продуктів, які щодня використовують люди, зокрема Microsoft Viva, Microsoft Copilot, Microsoft Teams і Microsoft Consumer 365.
Стабільним каталізатором зростання компанії став підвищений попит на хмарні послуги та послуги ШІ. Microsoft спостерігала високий попит на свої хмарні сервіси та комерційні продукти, а у другому кварталі 2025 року її дохід від LinkedIn також зріс на 9% у річному обчисленні. У першому кварталі 2025 року дохід Microsoft зріс на 13% у річному обчисленні, тоді як її чистий прибуток зріс на 18% у річному обчисленні.
За останні три роки акції Microsoft зросли на понад 80%, що значно вище за прибутковість компаній S&P 500. Її сильні фінансові показники за цей квартал дозволили їй перевершити показники інших компаній, акції яких зростають, цього року.
Показник із початку року | 8,2% |
Показник за 1 рік | 8,9% |
Показник за 3 роки | 83,3% |
Apple — найбільша у світі технологічна компанія за доходом. Це провідний розробник і виробник таких продуктів, як смартфони, комп’ютери, планшети та носимі пристрої.
Компанія Apple нещодавно випустила iPhone 16, а також нові Mac і планшети. Її чистий дохід зріс на 5% у річному обчисленні за останній квартал, тоді як прибуток на акцію (EPS) зріс на 8%. Apple також має достатньо можливостей для майбутнього зростання на інших міжнародних ринках, адже її продажі лише в США наразі становлять понад 40% її доходу. Аби ще більше диверсифікувати свої майбутні доходи, Apple орієнтується на нові географічні регіони, такі як ринки, що розвиваються. Цей технологічний гігант демонстрував чудові результати протягом останніх трьох років, але ціна його акцій знизилася приблизно на 15% з початку цього року.
Показник із початку року | -15,4% |
Показник за 1 рік | 11,8% |
Показник за 3 роки | 52,4% |
Корпорація Nvidia — видатний гравець у списку S&P 500, ставши однією з найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією. Завдяки світовому зростанню попиту на чіпи для штучного інтелекту (ШІ) NVDA продемонструвала солідні результати у 2024 році, збільшивши дохід на понад 170% і забезпечивши понад 20% приросту серед компаній у списку S&P 500. Nvidia — гігант у галузі напівпровідників. Компанія виробляє графічні процесори (GPU), інтерфейси прикладного програмування та системи на кристалі (SoC). Одними з її основних клієнтів є такі великі технологічні компанії, як Microsoft, Apple та Meta Platforms. Компанія є одним із явних бенефіціарів індустрії генеративного штучного інтелекту, яка, за прогнозами Precedence Research, зростатиме із середньорічним темпом (CAGR) 44,2% до 2034 року. Оскільки технологічні гіганти продовжують впроваджувати штучний інтелект, Nvidia має всі можливості для задоволення їхніх потреб. Нещодавно вона перевершила темпи зростання галузі, оскільки за останній квартал її дохід зріс на понад 70% у річному обчисленні. Компанія нещодавно оголосила, що вперше почне експлуатувати суперкомп’ютери зі штучним інтелектом у США.
За останні три роки Nvidia «розгромила» інші компанії, що входять до списку S&P 500. Однак, схоже, інвестори займають вичікувальну позицію щодо Nvidia у 2025 році на тлі зростання торговельної та політичної напруженості.
Показник із початку року | 0,8% |
Показник за 1 рік | 46,5% |
Показник за 3 роки | 700% |
Amazon — найбільша у світі компанія електронної комерції, ринкова капіталізація якої більш ніж у шість разів перевищує капіталізацію її найближчого конкурента. Основні пропозиції компанії включають інтернет-магазин, Amazon Web Services (AWS), розважальні сервіси та пристрої. У минулому кварталі чистий дохід Amazon зріс на 9% у річному обчисленні завдяки високим результатам у Північній Америці та інших міжнародних сегментах. Сегмент AWS компанії стрімко зростав на 17% у річному обчисленні. Керівництво оголосило про багато нових каталізаторів, які сприятимуть зростанню, включно із запуском Alexa+, новими міжнародними експансіями та інвестиціями в $4 мільярди для покращення мереж у сільській місцевості. Ринкова капіталізація Amazon збільшилася з $11 мільярдів у 1998 році до понад $2 трильйонів сьогодні. Цього року акції дещо знизилися, але все ж перевершили показники багатьох провідних учасників S&P 500 за останні три роки.
Показник із початку року | -6,3% |
Показник за 1 рік | 11,3% |
Показник за 3 роки | 91,9% |
Alphabet Inc. — одна з провідних технологічних компаній світу. Як материнська холдингова компанія Google, Alphabet найбільш відома своєю часткою на ринку пошукових систем, що становить близько 90%. Вона також пропонує інші продукти та сервіси, такі як YouTube, телефони Google Pixel, Android і Google Cloud.
За останні квартали зростання Alphabet було сприятливим у всіх сегментах. Її дохід за перший квартал 2025 року зріс на 12% у річному обчисленні, значною мірою завдяки сильному зростанню в сегменті Google Cloud (28% у річному обчисленні). Дохід Alphabet від сервісів Google також зріс на 10% у річному обчисленні. Ще однією захопливою подією для Alphabet є впровадження Gemini 2.5, що може стати потужним фінансовим каталізатором у наступних кварталах.
Акції компанії дуже добре продавалися з початку 2025 року, тому зараз може бути вигідно наростити позиції з цими акціями.
Показник із початку року | -12,0% |
Показник за 1 рік | -5,1% |
Показник за 3 роки | 49,6% |
Meta Platforms — найбільша у світі компанія у сфері соцмереж. Вона приваблює мільярди користувачів через свої сервіси, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Компанія також розширює свою діяльність у сфері доповненої реальності (AR) та віртуальної реальності (VR), які в останні роки дедалі більше сприяють зростанню її доходів.
За останній квартал виручка Meta зросла на 16% у річному обчисленні, тоді як її чистий прибуток також зріс на 35% у річному обчисленні. Meta продовжує залучати ще більше користувачів і змогла збільшити свій дохід на одного користувача. Кількість щоденних активних користувачів компанії зросла на 6%, а середній дохід від однієї реклами — на 10%. У 2025 році Meta планує інвестувати понад $64 мільярди, щоб підтримати додаткове зростання в майбутньому. Наприкінці 2022 року акції Meta досягли мінімуму, значною мірою через побоювання щодо Metaverse, але з тих пір вони значно відновилися.
Показник із початку року | 9,5% |
Показник за 1 рік | 36,2% |
Показник за 3 роки | 234,7% |
Berkshire Hathaway — це диверсифікована компанія, що працює в галузях страхування, залізничних вантажних перевезень і комунальних послуг. Нещодавно Воррен Баффет оголосив про свої плани вийти з компанії, а на посаді генерального директора його замінить Грегорі Абель. У минулому кварталі прибуток Berkshire Hathaway впав до $4,6 мільярда, що значно менше, ніж прибуток у $12,7 мільярда у тому ж кварталі 2024 року. Це падіння було значною мірою зумовлене поганими показниками деяких акцій. Тим часом її операційний прибуток знизився лише на 14% у річному обчисленні. Berkshire Hathaway демонструє стабільні результати на ринку, збільшивши дохід приблизно на 68% за останні три роки. Ця компанія — найкращий вибір, якщо ви шукаєте стабільні інвестиції з низьким ризиком і низьким потенціалом зростання. Хоча деякі інвестори можуть бути стурбовані зміною керівництва, яка відбудеться цього року, Berkshire Hathaway все ще виглядає надійною інвестицією на ринку.
Показник із початку року | 13.5% |
Показник за 1 рік | 23,4% |
Показник за 3 роки | 67,7% |
Broadcom, провідна компанія з розробки напівпровідникових і програмних рішень, обслуговує підприємства, що працюють у таких сферах, як кібербезпека, широкосмуговий доступ, штучний інтелект і центри обробки даних. Завдяки органічному зростанню та придбанням компанія збільшила свій дохід у понад 34 рази.
У минулому кварталі виручка Broadcom зросла на 25% у річному обчисленні, а її чистий прибуток збільшився більш ніж утричі. Одним з основних факторів зростання стали доходи від програмного забезпечення та інфраструктури для штучного інтелекту, які зросли на 77% й 47% відповідно. Керівництво компанії очікує, що попит на напівпровідники для штучного інтелекту продовжуватиме зростати через зростання інтересу з боку багатьох клієнтів, зокрема центрів зберігання даних.
Broadcom — це одні з провідних акцій на ринку США, що швидко зростають, які поступаються лише Nvidia. За минулий рік акції зросли на 65,8%, незважаючи на волатильність напівпровідникової галузі.
Показник із початку року | -1,1% |
Показник за 1 рік | 65,8% |
Показник за 3 роки | 327,7% |
Наразі компанія Tesla є другою за величиною компанією з виробництва електромобілів (EV) у світі. Компанія також має підрозділ з виробництва обладнання для генерації та зберігання енергії, який поступово стає вагомим джерелом доходу.
Виручка та прибуток Tesla впали нижче цільових показників на перший квартал 2025 року. Загальний дохід компанії знизився на 9% у річному обчисленні, тоді як її дохід від автомобільного бізнесу знизився на 20% у річному обчисленні. Останніми роками Tesla зіткнулася з безліччю викликів, зокрема з ціновою політикою через появу нових учасників із боку вітчизняних та іноземних конкурентів. МЕА припустило, що у 2024 році електромобілі становитимуть лише приблизно 5% від загального обсягу продажів автомобілів за межами трьох основних ринків електромобілів. Отже, попри короткострокову невдачу, Tesla все ще має великий потенціал зростання. У 2025 році компанія планує інвестувати $11 мільярдів для підтримки свого фінансового зростання.
Наприкінці 2024 року ціна акцій Tesla різко знизилася, але останнім часом вона демонструє значний прогрес, зрісши понад 40% за останній місяць. За минулий рік Tesla збільшила дохід на 97,2%, що робить її найкращою компанією в цьому списку.
Показник із початку року | -13,3% |
Показник за 1 рік | 97,2% |
Показник за 3 роки | 47,9% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited — найбільший виробник напівпровідників на Тайвані. В основному вона виробляє напівпровідники для автомобільних, промислових і телекомунікаційних компаній. Тайвань виробляє приблизно 60% напівпровідників у світі, а Taiwan Semiconductor є основним виробником у країні. Її фінансові показники за перший квартал 2025 року були сприятливими, оскільки квартальний дохід компанії зріс на 35,3% у річному обчисленні. Однак порівняно з попереднім кварталом він знизився на 5,1%. На компанію вплинув сезонний попит, напруженість у торговельній війні та землетрус, який сколихнув країну в січні. Перспективи майбутнього зростання компанії виглядають дуже сприятливими. Компанія Taiwan Semiconductor також нещодавно оголосила про свої плани інвестувати $100 мільярдів у розширення своїх потужностей в Аризоні. Її керівництво прогнозує, що до 2029 року дохід продовжуватиме зростати на 20% на рік.
З 2020 року напівпровідникова промисловість пережила кілька нестабільних періодів, але Taiwan Semiconductor залишається попереду конкурентів.
Показник із початку року | -1,3% |
Показник за 1 рік | 29,8% |
Показник за 3 роки | 126,3% |
Ці провідні акції показали неймовірну прибутковість і стабільні фінансові результати. Однак інвесторам все ще слід враховувати загальні економічні й політичні ризики, які можуть призвести до короткострокового падіння цін на акції цих компаній.
Bybit TradFi тепер пропонує торгівлю акціями через контракти на різницю цін (CFD), що дозволяє користувачам спекулювати на рухах цін 78 найпопулярніших акцій компаній США, не володіючи самими акціями. Торгуйте з кредитним плечем до 5x, торговою комісією 0,04 USDT за акцію та мінімальною комісією 5 USDT за ордер. Щоб почати торгувати зараз, перейдіть до Bybit TradFi!
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.