Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Витоки ринку криптовалюти сягають 2010 року, коли почала працювати перша криптовалютна біржа BitcoinMarket. З того часу ринок значно розвинувся. Він увійшов у мейнстрім фінансового світу з широкою мережею централізованих і децентралізованих бірж, протоколів децентралізованих фінансів (DeFi) та продуктів біржових інвестиційних фондів (ETF), що пропонуються традиційними постачальниками фінансових послуг (TradFi). Рівень ліквідності також значно зріс: щоденні обсяги торгів криптовалютою вимірюються десятками або сотнями мільярдів.
Незважаючи на постійне зростання та значний рівень ліквідності, криптовалютний ринок залишається дуже волатильним. Хоча він і може запропонувати високий потенційний прибуток, з ним пов’язані певні ризики. У цьому середовищі підвищеної волатильності для інвесторів вкрай важливо диверсифікувати свої активи, додаючи до своїх портфелів інші, більш стабільні класи активів. У цьому відношенні фондовий ринок пропонує одні з найкращих можливостей диверсифікації для криптотрейдерів. Він усталений, відносно стабільний та менш волатильний, і він має велику кількість активів із низькою кореляцією з криптовалютою.
Ключові висновки
Додавання акцій до портфеля криптовалют може забезпечити такі переваги, як диверсифікація для хеджування ризиків, доступ до технологій, що стимулюють зростання криптовалют, і блокчейн-технологій, краща скоригована на ризик дохідність, регуляторна визначеність та краща ліквідність.
Серед найкращих акцій, які може розглянути криптоінвестор — Coinbase (COIN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META) та JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Будь-який фінансовий ринок має власні ризики, але вони особливо помітні на дуже нестабільних ринках, зокрема на ринку криптовалюти. Навіть найстабільніші криптоактиви, яким найактивніше торгують, такі як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), мають помітно вищий рівень волатильності, ніж більшість акцій. Ця волатильність створює можливості для отримання надмірної прибутковості, але також підвищує ризик. Для зниження ризику інвестори використовують кілька стратегій, серед яких диверсифікація портфеля — одна з найпопулярніших і найчастіше застосовуваних.
Теорія диверсифікації портфеля вперше була запропонована у 1952 році, коли економіст Гаррі Марковіц зазначив, що володіння різними активами з низькою або негативною кореляцією один з одним може виступати потужним захистом від ринкових ризиків. Ось як народилася сучасна теорія портфеля активів (MPT). Відтоді вона успішно використовується на різних ринках і зарекомендувала себе як ключовий інструмент для зниження інвестиційних ризиків.
Ґрунтуючись на принципах MPT, інвестори можуть диверсифікувати портфель криптовалют, додавши до нього акції. Загалом, хоча криптовалютний та фондовий ринки мали періоди низької та високої кореляції один з одним, ці класи активів вважаються достатньо різними та керуються дещо різними силами, що робить їх ідеальним поєднанням у добре диверсифікованому портфелі.
На Bybit ви можете легко інвестувати в акції через Bybit TradFi, де тепер пропонується торгівля акціями через контракти на різницю цін (CFD) для 78 основних акцій.
Окрім зниження ризику шляхом диверсифікації, криптоінвестори отримують інші значні переваги, коли вони виходять на фондовий ринок. Серед них — доступ до стабільних і добре регульованих активів, пов’язаних зі зростанням індустрії криптовалюти та блокчейн. Наприклад, частка фондового ринку представлена компаніями, які сприяють інвестиціям у криптовалюту через регульовані канали.
Деякі інституційні інвестори пропонують такі продукти, як спотові та ф’ючерсні ETF на основі BTC та ETH. Серед помітних прикладів можна назвати BlackRock (BLK), Robinhood (HOOD) та Charles Schwab (SCHW). Криптоінвестори можуть диверсифікувати свої інвестиції на фондовому ринку, тримаючи ETF, що пропонуються цими фондами, та інвестуючи безпосередньо в їхні акції.
Інша група компаній включає постачальників інфраструктури або розробників технологій криптовалюти та блокчейну. Відомими акціями в цій галузі є Alphabet (GOOG), Coinbase (COIN) і Block (XYZ).
Вибираючи акції цих компаній, інвестори можуть отримати непрямий доступ до довгострокового потенціалу зростання секторів криптовалюти або блокчейну.
Такі технологічні компанії, як Apple (AAPL) та NVIDIA (NVDA), відіграють ключову роль у стимулюванні зростання в багатьох нішах, які також важливі для розвитку криптовалютної сфери. До них належать такі сфери, як штучний інтелект (ШІ), хмарні обчислення, фінтех, доповнена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR), Інтернет речей (IoT) і «великі дані». Інвестування в акції компаній у цих сегментах також може забезпечити доступ до технологій, що лежать в основі зростання криптовалют.
Середовище криптовалюти відоме своїми можливостями швидкого зростання та високого ризику. Зазвичай темпи зростання на фондовому ринку вважаються нижчими, але у довгострокових інвестиціях акції можуть забезпечити кращий прибуток з урахуванням ризику. І як зазначалося раніше, поєднання криптовалюти та акцій у добре диверсифікованому портфелі може бути оптимальною стратегією — криптовалюта для великих прибутків у короткостроковій перспективі, а акції для довгострокової стабільності та спокою!
Ця стратегія може бути особливо корисною під час ведмежих криптовалютних ринків, коли BTC та інші ключові криптовалюти втрачають позиції, тоді як багато акцій можуть продовжувати повільно, але стабільно зростати.
Купівля акцій також може надати криптовалютним інвесторам доступ до більш ліквідного, більш регульованого та надійного ринку. Хоча рівень ліквідності ринку криптовалюти зріс до поважного рівня, він набагато нижчий за ліквідність, що пропонується на фондових біржах. Типові щоденні обсяги торгів акціями становлять щонайменше пів трильйона доларів США, а часто й більше, що приблизно у три-чотири рази більше, ніж на криптовалютному ринку. Акції також пропонують кращий захист інвесторам, оскільки вони регулюються.
Coinbase (COIN)
Нещодавно додані до S&P 500 (13 травня 2025 року), COIN є, безумовно, найвідомішими акціями з найвищою капіталізацією, безпосередньо пов’язаними з криптовалютною індустрією. Як оператор однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж, Coinbase виступає флагманом криптовалюти на фондовому ринку. Багато аналітиків вважають, що COIN настільки тісно пов’язана з криптовалютною індустрією, що її акції, ймовірно, занадто сильно корелюватимуть з основними криптовалютами, зокрема з Bitcoin, для добре диверсифікованого портфеля.
Однак дані не підтверджують це, здавалося б, інтуїтивне припущення. Станом на момент написання статті, 28 травня 2025 року, однорічна кореляція акцій COIN із BTC становить 0,35. Це свідчить про те, що зміни їхніх цін тісно не пов’язані між собою, що робить її напрочуд слабким показником прямого впливу на BTC, незважаючи на те, що це велика криптовалютна біржа. Однак важливо зазначити, що ця кореляція коливається з часом залежно від таких факторів, як ринкові умови та розвиток Coinbase.
NVIDIA (NVDA)
NVDA є одним із лідерів фондового ринку останніх кількох років. Зростання NVIDIA, домінуючого у світі виробника графічних процесорів (GPU), частково було зумовлене високим попитом із боку блокчейн-індустрії. Продукція компанії широко використовується в машинах для майнінгу криптовалюти, ігрових програмах метавсесвіту та web3, децентралізованих обчислювальних платформах, рішеннях ШІ, пов’язаних із web3, тощо.
Очікується, що з розвитком секторів блокчейну та криптовалют, NVIDIA продовжуватиме відігравати ключову роль у підтримці цих галузей.
Meta Platforms (META)
Meta Platforms Марка Цукерберга ніколи не приховувала своїх амбіцій щодо метавсесвіту, ШІ, рішень для платіжної інфраструктури та інших ніш, тісно пов’язаних із криптотехнологіями.
Компанія має найбільшу потенційну базу споживачів, яка налічує близько 3,6 мільярда користувачів (майже 80% від усієї аудиторії інтернету) на всіх платформах, що належать Meta. Оскільки криптовалюта все більше проникає у світ масового споживача, Meta, безсумнівно, використовуватиме свою величезну спільноту користувачів, щоб скористатися цим зростанням.
Володіння акціями META відкриває безпрецедентні можливості отримати вигоду від очікуваного лідерства компанії у сфері споживчих криптопрограм.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Володіння акціями нетехнологічної компанії також може бути чудовою ідеєю для добре диверсифікованого портфеля. Хоча на технологічні компанії можуть впливати ті ж технологічні цикли, що й на блокчейн-індустрію, акції у таких галузях, як банківська справа, забезпечують доступ до іншого сегмента ринку. І серед банківських акцій мало хто може зрівнятися зі стабільністю, довірою та довгостроковим потенціалом JPMorgan Chase & Co., провідної банківської компанії за ринковою капіталізацією. Якщо на ринку й є взірець стабільності серед високонадійних акцій, то це JPM.
Нещодавно корпорація також зайняла більш прокриптовалютну позицію, дозволивши клієнтам купувати криптовалюту через банк, хоча й без надання послуг зберігання. Вона навіть випустила стейблкоїн WSJ разом з іншими провідними банками — Bank of America, Citigroup та Wells Fargo.
Завдяки унікальному поєднанню послуг TradFi з новими криптоактивами інвестування в його акції — стратегічний крок для тих, хто шукає стійкість та актуальність в епоху цифрових активів.
Поєднання криптовалюти та акцій — один із найкращих способів захисту від ринкової турбулентності та ведмежих ринків. Для криптоінвестора наявність акцій у портфелі забезпечує багато переваг, зокрема диверсифікацію, доступ до інституційного зростання, доступ до технологій, що сприяють революції криптовалюти та блокчейну, стабільнішу прибутковість у довгостроковій перспективі, регуляторний захист, надійність і доступ до більш ліквідного ринку.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.