Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Торгові стратегії, орієнтовані на події, давно використовуються приватними трейдерами капіталу та хедж-фондами, оскільки вони проводять поглиблене дослідження майбутніх корпоративних подій, розраховуючи рівень успіху та те, чи варте виплати під ризик. Від злиття та доходів до оголошень, щоб ділитися пропозиціями та відставками керівництва, такі випадки часто викликають величезну волатильність, оскільки короткострокові трейдери купують і продають відповідно до наявних настроїв.
У разі криптовалюти, хоча загальна стратегія залишається незмінною, трейдери натомість звертають увагу на ключові події, пов’язані з криптовалютою, такі як оновлення блокчейну, стратегічні партнерства та регуляторні зміни. Читайте далі, щоб дізнатися, як ця стратегія торгівлі на основі подій виявляється в реальному сценарії.
Ключові висновки
Торгівля на основі подій — це стратегія, спрямована на використання цінової неефективності, яка може статися до або після ключової події. У контексті криптовалюти ці події включають оновлення блокчейну, злиття, придбання, стратегічні партнерські відносини, оголошення про центральні банківські дані та зміни в регуляції.
Зазвичай є два типи подій, які націлені на торгові стратегії на основі подій: до події та після події. Торгівля хіпе до події передбачає планування, тому трейдери можуть скористатися перевагами майбутньої волатильності, яку вони знають, як правило, супроводжує таку ключову подію. Торгівля після події передбачає ретельний аналіз наявних зон попиту та пропозиції, щоб трейдери могли використовувати більший торговий обсяг, спричинений страхом пропустити (FOMO) покупців і панічних продавців.
Торгівля на основі подій передбачає кілька кроків. По-перше, трейдери визначають майбутні події, які можуть значно вплинути на ціну базової криптовалюти. Приклади можуть бути різними — від оновлення Ethereum Shanghai до регуляторних органів, які потенційно можуть увійти в процес і розпочати судовий позов проти Coinbase.
Після виявлення події трейдери потім аналізують, як ринок реагуватиме на новини, і чи існує якась дійсність раптової волатильності. Це передбачає комплексне дослідження, щоб забезпечити врахування всіх сценаріїв і потенційних подій, перш ніж вирішувати, чи хочуть трейдери зайняти позицію в очікуванні події.
Якщо так, то вони вирішують, який тип ордера розміщувати — або лімітний ордер купівлі, або продажу — тоді вони можуть налагодити свою угоду. Для досвідчених криптотрейдерів, які мають досвід роботи з деривативами криптовалюти, можна розгорнути ф’ючерси та опціони, при цьому криптовалютні опціони особливо зручні, оскільки підвищена волатильність зросте до передбачуваної волатильності опціону. Зрештою, це зробить написання опціонного контракту, який буде набагато прибутковішим.
Однією з ключових стратегій є дисциплінарне стягнення наявного капіталу та розуміння потенційних ризиків, пов’язаних із впливом події. Потрібно встановити рівні доходу, щоб трейдери могли зафіксувати свої прибутки, незважаючи на постійну волатильність. Якщо ринок несподівано рухається, заплановані стоп-ордери слід виконувати для захисту торгового капіталу та запобігання видаленню балансу акаунта однією торгівлею.
Визнаний як найбільша подія криптовалюти 2022 року, криптовалютний простір був сповнений шумом для злиття Ethereum до його завершення у вересні 2022 року. Як наслідок, спекуляція завжди була високою, оскільки трейдери, орієнтовані на події, почали теорізувати та планувати майбутню волатильність.
Від оптимізаторів, які очікують, що покупці FOMO призведуть до падіння цін ETH, до ведмежих трейдерів, які стверджують, що злиття може бути потенційно затримане, були різні школи мислення, коли справа доходить до уявлення про прибуток від злиття Ethereum.
Після офіційного проведення ціни ETH впали приблизно на 4% того дня, оскільки трейдери швидко купували чутки та продавали новини. Як і більшість телеграфічних подій і каталізаторів, об’єднання вже було оцінено в основних напрямках Ethereum і не призвело до більшого кроку, ніж очікувалося. Це зрештою дозволило як ведмежим трейдерам ETH, так і тим, хто написав контракти ETH, отримати прибуток від волатильності.
Торгівля на основі подій має кілька переваг, особливо коли йдеться про криптовалюту. Ось пара, про яку варто звернути увагу.
Якщо ви не плануєте досягти успіху, ви плануєте провал. Ця відома приказка має додаткову вагу під час торгівлі та спекуляції на вплив майбутніх подій і каталізаторів. Циклічні події, як-от дзвінки доходу та наради Федеральної резервної системи США, часто можуть бути перевірені заднім числом, щоб оцінити їхній вплив на конкретні активи. Потім трейдери можуть оцінити шорстке розуміння руху цін активів. Оскільки трейдери планують наперед, вони більше знають про коефіцієнти ризику й винагороди, перш ніж занурюватися в угоду, що може сприяти їхньому загальному управлінню ризиками, коли вони вирішують, коли отримувати прибуток або зменшувати збитки.
Торгівля на основі подій також дає трейдерам можливість отримувати потенційні прибутки без необхідності постійно стежити за ринком або денною торгівлею. Проводячи особисту комплексну перевірку майбутніх каталізаторів і плануючи угоди, можна встановити лімітні ордери до проведення події. Це дозволяє трейдерам залишатися на вершині ринків, не прикріпляючи їх до своїх графіків протягом усього дня, і може виявитися корисним для тих, хто не має часу на щоденну торгівлю або постійно відстежує рухи свічки для вибраного активу.
Хоча орієнтована на події торгівля може бути вигідною стратегією, коли вона виконується належним чином, вона несе певні небезпеки, про які трейдери повинні знати, перш ніж занурюватися.
Один із центральних ризиків полягає в тому, що події можуть не розгортатися, як очікувалося, або навіть призвести до значного руху цін, що може призвести до збитків для трейдерів, які мають криптовалютні опціони, і очікують величезного руху в будь-якому напрямку. Наприклад, ми використовуватимемо випадок, коли трейдери купують опціонні контракти до оновлення гарячих блокчейнів. Якщо ринок не реагує з такою кількістю волатильності, як очікувалося, ці угоди можуть зрештою бути неприбутковими, як непряма волатильність впаде, що негайно покриє премії за придбані опціонні контракти.
Іншим ризиком є те, що трейдери, орієнтовані на події, можуть піддаватися маніпулюванню. Оскільки трейдери реагують на новини та події, вони можуть використовуватися маркетмейкерами або великими установами, які мають перевагу над інвесторами роздрібної торгівлі. Такі кити можуть легко змінити натяк на ринок за допомогою великих купівель і продажів. Це може призвести до більших збитків, ніж очікувалося, якщо трейдерів спіймають на протилежному кінці угод. Тому для трейдерів важливо врахувати ці потенційні ризики, швидко реагувати, щоб скоротити свої збитки та захистити свій наявний капітал, якщо це можливо.
Коли йдеться про успішну торгівлю на основі подій, для всіх трейдерів є кілька важливих порад, які слід враховувати.
Недосвідчені трейдери можуть стати жертвою емоційної торгівлі, намагаючись виконати свої ордери на вхід або вихід. Це може призвести до негайного використання ринкових ордерів. Поки це виконується, це може призвести до поганої середньої ціни входу або виходу, коли спред торгів занадто широкий. Тому ми рекомендуємо використовувати попередньо визначені лімітні ордери, щоб скористатися рухами цін без необхідності постійно перевіряти ринки. Це забезпечує більшу гнучкість і контроль за торгами, дозволяючи вам швидко отримувати прибутки, уникаючи великих збитків у разі неочікуваного руху ринку.
Центральний тенет комплексної перевірки неможливо переоцінити. Для торгівлі на основі подій трейдери повинні знати про вплив події та про те, як вона може вплинути на основи певної монети або токена. Ось чому важливо проводити дослідження та стежити за новинами та подіями, пов’язаними з проєктом. Знання того, які майбутні події можуть призвести до руху цін або вплинути на ринкові наміри, може бути надзвичайно корисним при складанні стратегії, орієнтованої на події. Щоб створити основу для вашого процесу комплексної перевірки, рекомендуємо перейти за відповідними криптомедіа, щоб отримати останні оновлення та прочитати відповідні інформаційні статті.
Як і в усіх формах активної торгівлі, управління ризиками є ключовим для успішної торгівлі на основі подій. Вона дозволяє трейдерам захищати свої інвестиції, особливо якщо події не розгортаються, як очікувалося. Керуйте ризиком своїх записів і виходів, встановлюючи обґрунтовані стоп-лоси на випадок, якщо щось не піде відповідно до плану. Також важливо використовувати визначення розміру позиції, що передбачає обмеження розміру кожної угоди відповідно до вашого загального апетиту до ризику та розподілу капіталу.
Незалежно від того, чи ви — початківець або досвідчений трейдер, торгівля на основі подій, безумовно, може бути корисною стратегією, якщо ви хочете взяти на себе активнішу роль у спекуляції. Користуючись перевагами руху цін, що є результатом ключових подій, пов’язаних із певною монетою або токеном, добре поінформовані трейдери можуть залишатися на випередженні та використовувати волатильність для отримання прибутку.
Хоча є певні ризики, пов’язані з цим типом торгівлі, це дає змогу тим, хто бере активну участь у ринку, планувати наперед і уникати угод на основі своїх емоцій. Як уже згадувалося раніше, проведення дослідження дає вам змогу контролювати ризики у своїх засобах. Крім того, використання лімітних ордерів замість ринкових ордерів може допомогти вам скористатися стратегіями, орієнтованими на події, щоб потенційно отримати швидкий прибуток, обмежуючи збитки, якщо щось піде не так, як очікувалося.
Отже, торгівля на основі подій може бути вигідною стратегією для тих, хто провів дослідження та готовий швидко реагувати на ринки, коли відбуваються новини та події. Завдяки належному керуванню та виконанню ризиків можна отримувати стабільні прибутки від торгівлі на основі подій. Однак існують також ризики, пов’язані з торгівлею на основі подій, тому трейдери повинні залишатися пильними щодо потенційних помилок, які можуть виникнути, коли щось не відбувається відповідно до плану, і зберігати спокій, щоб мінімізувати торгові втрати під час використання цієї стратегії.
#Bybit #TheCryptoArk
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.