Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Стратегії

Торгівля

Кожен вид спорту має свою хитрість. Гра, коли імітують рух в одному напрямку, щоб позбутися захисту, і рухаються в протилежному напрямку.

 має свої хитрощі, сьогодні ми розповімо вам про «бичачу пастку». Ця модель змушує трейдерів купувати, поки ринок все ще має тренд до зниження. І якщо ви потрапили в цю пастку, то наслідки можуть бути досить тяжкими.

Незалежно від того, чи ви початківець, чи досвідчений трейдер, у цьому посібнику ви дізнаєтеся про всі тонкощі бичачої пастки. Ви навчитеся хеджувати кошти, уникаючи цих пасток на основі минулої ефективності активу та визначаючи їх на графіку цін.

Що таке «бичача пастка»? 

Бичача пастка — це коли актив, ціна якого постійно знижується, раптом переконливо починає зростати, але незабаром відновлює свій спадний тренд до ще нижчої ціни.

Трейдери спостерігають спадний тренд та очікують бичачого розвороту, прагнучи купити на спаді за хорошою ціною. Після того, як інвестор укладає угоду на початковій стадії, ціна розвертається та піднімається за ключову 

, але пізніше знижується та відновлює низхідний тренд. Ця модель завершується, коли ціна обвалюється до ще нижчих мінімумів, штовхаючи трейдера в програшну позицію. Отже, ці пробої можна вважати помилковим сигналом, одним із найгірших сценаріїв, з яким трейдер може зіткнутися.

Бичачі пастки часто називають «

». Вони часто зустрічаються на всіх ринках, особливо на криптовалютних, через часті швидкі відновлення росту. Отже, трейдери криптовалюти можуть очікувати відкат і купити токени зарано, що призведе до великих втрат і розчарування.

Як виглядає бичача пастка?

Ідеальна бичача пастка складається з трьох частин. Ми проілюстрували їх на зображенні нижче.

Бичача пастка виникає тоді, коли помилковий відкат уловлює трейдерів, що налаштовані на підвищення ціни, у довгі позиції. На зображенні вище ринок коригується нижче в межах початкового спадного тренду в точці 1.

Трейдери очікують завершення корекції та купують із надією встигнути вдало відкрити криптовалютну позицію в точці 2. Можливо, угода починається з нереалізованого прибутку, але спроба зростання втрачає імпульс і не може бути стійкою.

У кінцевому підсумку ціни опускаються ще нижче, оскільки продавці обганяють покупців, штовхаючи ринок вниз. Коли ринок падає нижче старого мінімуму, модель завершується, оскільки трейдер або зупиняє торгівлю, або перебуває в дуже глибокому плаваючому збитку (див. пункт 3).

Як визначити бичачу пастку?

Сутність цієї моделі полягає в тому, що трейдери передчасно 

 в очікуванні мінімуму ринку. Трейдерам здається, що спадний тренд ринку закінчився. Відкривши довгу позицію, розсудливі та мудрі трейдери криптовалютою встановлюють ризик і 

 трохи нижче старого мінімуму.

Ранній вихід на ринок і помилковий пробій та зростання ціни не можуть бути підтримані, оскільки ринку бракує великих покупців. У результаті продавці продовжують «перемагати» невелику кількість покупців, а ціни знижуються до ще нижчих рівнів.

Однак проблема загострюється для покупця, чия угода починає плавати з невеликими збитками. Проблема посилюється для покупця, оскільки ринкові ціни продовжують опускатися до ще нижчих рівнів.

Коли ринок знижуються, це починає ініціювати стоп-лос, розміщені трейдерами з позиціями лонг. Коли торгівля лонг припиняється стоп-лосом, трейдер має продавати.

Коли спрацьовує стоп-лос, на ринок додають ще більше продавців. Більша кількість продавців на ринку призводить до зниження цін. Ця петля негативного відгуку створює потужний імпульс до зниження цін, і ринок дуже швидко рухається вниз.

Індикатори бичачих пасток

Ринки криптовалюти сумно відомі різкими бичачими розворотами, тому трейдери не хочуть упускати можливість вигідно увійти на ринок. Як наслідок, трейдери входять за низькою ціною, але в кінцевому підсумку це не може бути вигідною ціною.

Враховуючи цю проблему, ми можемо визначити сигнали за допомогою технічного аналізу та 

, які попередять нас про потенційний розвиток бичачої пастки.

По-перше, після стабільного зниження ціни зростають, але не дуже сильно. У наведеному вище прикладі показник Bitcoin під час початкового зниження в травні 2021 року опустився на 23%. Під час початкового спадного тренду ціни залишаються нижче похилої лінії тренду опору.

Така поведінка говорить про те, що настрій на ринку все ще поганий і що «двері відкриті» для бичачої пастки.

По-друге, під час бичачої пастки відбувається помилковий відкат, який є слабким і не має імпульсу. У результаті ринку важко пробиватися вище технічного рівня опору. Ці зони є горизонтальними рівнями опору на попередніх максимумах і мінімумах, які ринок не може подолати.

Іншим симптомом того, що ринок створює бичачу пастку, є відсутність розширення діапазону. «Діапазон» в торгівлі має кілька описів. Одне зі значень «діапазону» стосується розміру кожної свічки. Якщо графік — це щоденна свічка, то кожна свічка представляє діапазон за цей день.

Під час початкового спадного тренду відбувається розширення діапазону, що вказує на те, що імпульс є сильним. Щоб змінити цей тренд, вам потрібно побачити розширення діапазону, в якому тренд рухається вгору та відкатується. Відсутність розширення діапазону на бичачому відкаті є симптомом слабкого відкату і що ціни перебувають під загрозою подальшої корекції.

Вимірювати розширення діапазону досить просто. Спробуйте додати до графіку індикатор під назвою 

. Установіть вхідний параметр на «1». Цей індикатор розмістить вікно з лінією внизу графіка, яке дає змогу вимірювати діапазон попередньої свічки.

Якщо різке зростання цін після початкового зниження відбувається, коли індикатор залишається незмінним або стає меншим, це означає, що розширення діапазону не відбувається.

До того ж ринок відчуватиме відсутність імпульсу, про що свідчить індикатор відносної сили (RSI). Багато трейдерів або інвесторів 

 для визначення перекупленості, перепроданості, а також для підтвердження розворотного пробою.

Наприклад, якщо RSI важко перевищити центральну лінію 50, це свідчить про те, що ринок демонструє нерішучість і ще не відновлюється. Без імпульсу на ринку показники RSI залишаться нижче 50.

Нарешті, основний симптом бичачої пастки — це коли ціни опускаються нижче старого/попереднього мінімуму. Традиційний технічний аналіз передбачає аналіз цінових коливань у формі старих максимумів і мінімумів.

Пробій нижче попереднього локального мінімуму продовжує серію нижчих максимумів і нижчих мінімумів, що є визначенням спадного тренду.

Оскільки бичача пастка зберігається, ціни зазвичай швидко коригуються в бік зниження. У наведеному вище прикладі для Bitcoin модель «бичача пастка» показує, що ціни впали на 42% протягом п’яти днів.

Приклади типових бичачих пасток

Ринки криптовалюти часто змушують трейдерів купувати занадто рано. Розгляньмо кілька прикладів, коли бичача пастка призвела до швидкого й значного обвалу цін на Bitcoin та Ethereum.

Після досягнення максимуму 13 лютого 2020 року ціна Bitcoin почала знижуватись, і він скоротив свою вартість на 20% (точка 1 на зображенні вище). Потім трейдери помітили відкат, коли Bitcoin відновив частину втрачених позицій (точка 2).

Проте технічні індикатори на графіку показують, чому цей відкат потенційно є помилковим відновленням. Ціна перебуває значно нижче опору лінії тренду (точка 3) і намагається пробитися вище горизонтального рівня опору (точка 4). Крім того, відновлення не має розширення діапазону (точка 5). Нарешті, індикатор RSI не може піднятися вище середньої лінії 50.

Наразі немає жодних доказів, які б свідчили про суттєвий мінімум для Bitcoin. У результаті Bitcoin ризикує потрапити в бичачу пастку.

Звичайно, Bitcoin повернувся назад і впав нижче старого мінімуму через два дні. Цей прорив нижче старого мінімуму призвів до падіння цін на 58% протягом наступних п’яти днів.

Bitcoin — не єдина криптовалюта, яка вразлива до бичачої пастки. Бичача пастка була так само присутня на 4-годинному ціновому графіку Ethereum, безпосередньо перед обвалом ціни 19 травня 2021 року.

Ethereum увійшов у стабільне падіння на 29% з 12 по 16 травня (точка 7). 

 почав, здавалося б, переконливе зростання (точка 8), але технічні показники графіка свідчать про інше.

По-перше, Ethereum не зламав спадний тренд, оскільки ціна була нижче лінії тренду (точка 9). По-друге, ETHUSD не зміг навіть пробити горизонтальну лінію опору (точка 10).

Крім того, ринок демонстрував скорочення діапазону (точка 11), що є протилежністю здорового зростання. Нарешті, RSI не міг пробитися вище 50 (точка 12), припускаючи, що це зростання може бути помилковим відновленням.

Зрештою Ethereum довів, що це бичача пастка, оскільки ціни впали, щоб повторно перевірити старий мінімум у $3124. Після того, як цей тест провалився, ціни впали на 40% за короткий проміжок часу — у цьому випадку лише за кілька годин.

Як торгувати у випадку бичачої пастки?

Під час бичачої пастки тренд продовжує знижуватися, а трейдер криптовалюти продовжує купувати. Ризики для цих трейдерів полягають у торгівлі проти тренду.

Але правда полягає в тому, що тренд може тривати набагато довше, ніж очікувалося. Найкращий спосіб торгувати під час трендів — фільтрувати угоди в напрямку тренду зростання. Наприклад, у прикладі бичачої пастки тренд все ще спадний; вам потрібно відфільтрувати сигнали. Отже, ви берете участь у коротких продажах.

Тому визначення рівнів опору, на яких ви можете відкрити позицію короткого продажу, має вирішальне значення. Якщо ринок підскочить вище і ви спостерігатимете описані раніше симптоми бичачої пастки, тоді є великий потенціал для продовження тренду зниження.

Крім того, визначте старий локальний мінімум на графіку та розмістіть ордер на продаж у разі пробою. Використовуйте каскадні ордери на продаж і узгоджуйте свої угоди з напрямком тренду зростання, який є нижчим.

Нарешті, обов’язково використовуєте надійні методи управління ризиками, як-от ордер стоп-лос. Якщо угода не вдається, ордер стоп-лос запобіжить перетворенню невеликого збитку в серйозний.

Загалом, найкращий спосіб торгувати під час бичачої пастки — слідувати за переважаючим трендом зниження та шукати можливості для коротких продажів, а не для купівлі.

Як уникнути бичачої пастки?

Бувають випадки, коли ви підозрюєте відкат цін, але не впевнені, чи відбудеться справжній відкат, чи це бичача пастка. Ми ніколи не дізнаємося заздалегідь, доки не буде достатньо доказів того, що зростання цін має якийсь імпульс.

Завжди перевіряйте торговий обсяг

Одним із найкращих способів уникнути бичачої або ведмежої пастки є перевірка обсягу. Якщо вартість активу зміниться, але обсяг залишиться незмінним, це може сигналізувати про наближення пастки.

Зачекайте на індикатор для підтвердження сигналу

Ще один спосіб уникнути бичачої пастки — дочекатися, поки індикатори нададуть достатньо доказів того, що модель навряд чи розвинеться.

Чи пробивають ціни лінії тренду опору та верхні рівні горизонтального опору? Якщо ці рівні опору пробиваються, то безпечніше відкривати позиції лонг.

Ви спостерігаєте розширення діапазону в індикаторі середнього дійсного діапазону (ATR)? Не кожна свічка буде великою, проте ви захочете побачити, що бичачі свічки більші, ніж ведмежі, перш ніж відрити позицію лонг.

Що таке бичача пастка та як її уникнути?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг