Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Припинити полювання — це методика, яку використовують великі трейдери, які використовують механіку ордера на стоп-лос, щоб сприяти підвищенню своєї позиції до прибутку. Крім того, припиніть полювання на менших трейдерів за межами позиції та отримайте більший імпульс для трейдерів.
Для зупинки полювання потрібно використовувати ордери стоп-лос, які після спрацювання конвертуються в ринковий ордер. Можливі ринкові ордери можуть створювати ринки, що швидко рухаються, що дає криптовалюти, які швидко виграють.
Є три стратегії, яких може дотримуватися трейдер, коли він боїться припинити полювання. Ці стратегії вимагають використання ордера стоп-лос у консервативних місцях на графіку.
Припинити полювання — це торгова стратегія, яка передбачає штовхання ринку великими трейдерами, щоб ініціювати ордери стоп-лос інших трейдерів. Ордер стоп-лос вимусить цих трейдерів вийти з їхніх позицій. Після оформлення цих ордерів ринок повертається.
Припинити полювання — це стратегія, яку великі трейдери (або кисті) використовують на фінансових ринках, таких як форекс і криптовалюта. Коли ці кити стикаються з кластером стоп-лос-ордерів, що лежать близько до того ж цінового розташування, вони проштовхують ринок через ордери, виводячи учасників з позицій. Ця стратегія стає ще ефективнішою, коли використовується кредитне плече, оскільки розмір ринкових угод збільшується.
Після завершення ефективного стоп-полювання кити починають закривати позицію, а тренд повертається. Це особливо погіршується для роздрібних трейдерів, які витісняють свої позиції — лише для того, щоб побачити повернення ринку та тренд у напрямку, в якому вони спочатку аналізували.
Ключові інгредієнти для успішного стоп-полювання включають групу стоп-лос ордерів, які відпочивають разом, а також великих китів-трейдерів.
Полювання на стоп-лос починається з кластера ордерів стоп-лос, що лежать разом біля однієї ринкової ціни.
Наприклад, якщо ми подивимося на графік Bitcoin вище, у травні 2021 року зниження зупинилося на рівні $29 800. Трейдери можуть побачити, що лопає вище, піти довгим і розташувати стоп-лос трохи нижче за суму підтримки близько $29 750–30 000. Потім, через кілька днів, ціна двічі повертається до $31 000. Ці трейдери, ймовірно, купують і розміщують стоп-лос у тій самій ціновій зоні $29 750–30 000.
Зараз кластер стоп-лос-ордерів формується в подібній ціновій зоні від $29 750 до $30 000. Великий кит може потрапити на зображення та знизити ціну до $29 000–30 000, спрацьовуючи ордери стоп-лос. Потім ці ордери стоп-лос виводять трейдерів з ринку, а кит закриває свою коротку позицію, після чого йому потрібно повернути актив. Цей тиск купівлі, у свою чергу, починає стимулювати наступний об’єм. Спрацював стоп-лос роздрібного трейдера, і ринковий мітинг — у тому напрямку, в якому трейдер спочатку передбачав.
Зупиніть полювання через механіку роботи ордерів стоп-лос. Припустімо, трейдер розміщує ордер стоп-лос на довгу позицію Bitcoin на $30 000. Коли ринок сягає $30 000, ордер спрацьовує та конвертується в ордер на продаж за поточною ринковою ціною (ринковий ордер).
Потенційна проблема з ринковими ордерами — ринок може рухатися так швидко, що ціна зміниться до виконання. Ми говоримо про частку секунди, але до моменту конвертації стоп-лос-ордера та його відправлення на продаж на ринку ціна може змінитися. На ринку, що швидко рухається, ордер на ринку може бути гіршим за очікувану ціну.
| Ринкова ціна | Дія |
| >$30 000 | Ордер стоп-лос у спокої за $30 000 |
| $30 000 | Ордер перетворюється на ринковий ордер на продаж |
| $29 870 | Ліквідність доступна для виконання ордера на продаж |
Хотілося б купити телевізор у Walmart, і до моменту, коли ви переводите телевізор на касу розрахунків, ціна зросла. Подібна ситуація відбувається на живих ринках: ціна може рухатися так швидко, що вона падає далі, перш ніж можна буде виконати ордер.
Щоб посилити ситуацію, коли у вас є кластер стоп-лос-ордерів у подібній ціновій зоні, вони стають майбутнім запасом продавців. У результаті є багато продавців і дуже мало покупців. Тому, коли ці ордери на продаж з’являються на ринку, немає покупців, які б спорожнили ордери на продаж, і ринок швидко змінює умови, щоб знизити ціни.
Після поглинання стоп-лосних ордерів баланс покупців і продавців починає змінюватися, що призводить до зменшення кількості продавців із великою кількістю ордерів на купівлю поблизу. Потім ринок швидко об’єднується. Увесь сценарій створює мінливе торгове середовище, коли ціни змінюються та шукають рівновагу.
Як і з багатьма речами, ви не будете впевнені, що вас перестали полювати, поки не буде отримано факт. Статтєве фактичне підтвердження полювання на стоп-лос стає очевидним, коли у вас є помилковий розподіл підтримки або опору, щоб швидко змінити ціни.
Крім фальшивої перерви, ви, ймовірно, побачите збільшення торгового обсягу. По-перше, у вас кит, який додає багато об’єму для просування на ринок. По-друге, спрацювали навантаження стоп-лос, перетворившись на ринкові ордери на продаж. Потім після скасування цін кити закривають свої короткі позиції, що збільшує тиск купівлі на ринок.
Ці типи умов нестабільні та швидкі. Маленькому трейдеру дуже важко успішно орієнтуватися в цих водах, що заражаються китом, якщо трейдер не передбачив налаштування та не торгував відповідним чином.
Гарна новина полягає в тому, що коли ви знаєте, як працює стоп-полювання, ви можете скористатися стратегіями, щоб запобігти полюванню.
Пам’ятайте, що одним із ключових інгредієнтів, які потрібно припинити полювати, є набір ордерів стоп-лос, наближених до подібної ціни. Ордери стоп-лосу можна об’єднати з двох причин:
Історія та шаблони цін на ринку можуть спонукати багатьох трейдерів переглядати ринок з подібної точки зору.
Наприклад, Bitcoin. На 2-годинному графіку вище Bitcoin торгує боком з чітко визначеними рівнями підтримки та опору в період з березня по квітень 2021 року. Трейдери, які помітили цей рисунок, використовували б діапазон, щоб купити в нижній частині, а потім продати вгорі.
Оскільки ціна наближається до зони підтримки близько $56 500–57 500, трейдери купують і розміщують стоп-лоси безпосередньо під цією зоною. 7 квітня 2021 року ціна Bitcoin проштовхується через зону купівлі, спрацьовуючи ордери стоп-лос. Після припинення продажу через кілька годин ціна Bitcoin зростає.
Цей сценарій стоп-полювання створено завдяки моделі ринку.
По-друге, коли структура та шаблони ринку з’являються майже за круглими ціновими показниками, це також призводить до припинення полювання. У травні 2021 року підтримка Bitcoin з’явилася приблизно на $30 000. Тому трейдери, які були довгими, могли встановити стоп-лос біля $30 000 просто тому, що його було простіше запам’ятати.
Розгляньмо три стратегії, щоб зменшити ризик припинення полювання на вашу криптовалютну торгівлю.
Шукайте області на графіку, де стоп-лоси зазвичай розділяються. Модель ринку допоможе вам визначити цих потенційних жертв. Повертайтеся до свого графіка та шукайте найбільш очевидний шаблон, який приходить на думку. Шаблони з горизонтальною опорою й опором зазвичай знаходять полювання.
На графіку Ethereum вище ми бачимо міні-тенденцію, що розвивається після величезного зростання на 2200% за попередні 12 місяців. Трейдери стурбовані переходом до Ethereum, і цей міні-тенденцій відкриває двері. Після швидкого об’єднання трейдери з нетерпінням чекають переходу на цю потужну тенденцію та, ймовірно, розмістять стоп-лоси біля недавньої низької підтримки.
Ціни Ethereum повертаються, щоб повторно перевірити зниження. Коли ціна наближається до низів, китів продають, опускають ціну через підтримку та дзвонять усі стоп-лоси. Після усунення стоп-лос кити закривають свою коротку позицію. Після цього Ethereum продовжує свій масштаб до нових рекордних висот.
Першою стратегією уникнення стоп-полювання є знання того, де інші найімовірніше розміщують стоп-лоси. Отримавши цю інформацію, ви хочете переконатися, що розміщуєте стоп-лос НИЖЧЕ, де більшість трейдерів полюватимуть на стоп-полювання. При правильному розміщенні стоп-лосу ринок не рухається достатньо далеко, щоб досягти вашого рівня.
Раніше ми побачили, як трейдери люблять розміщувати стоп-лоси на круглих цифрах. Вони роблять це, щоб вони могли легко згадати, де встановлений ризик, оскільки вони дивляться на ціни пізніше протягом дня.
Знаючи, що круглі числа можуть психологічно бути основою для зупинки полювання, розмістіть стоп-лос достатньо далеко, щоб не полювати на вас.
Наприклад, якщо ви хочете купити Bitcoin поблизу підтримки $30 000, розмістіть стоп-лос настільки далеко, щоб захиститися, але ще не так, як ви будете нокати під час помилкової перерви нижче. Відомо, що Bitcoin рухається на 5% і навіть на 10% або більше за певний день.
Наприклад, якщо ми ще подивимося на графік, ми зможемо отримати додаткову підтримку трохи нижче за круглу кількість $30 000. Це підказка, що наша стоп-лос має бути набагато нижчою за кругле число.
Отже, розмістіть стоп-лос приблизно на 10%, а не на круглому числі. Наприклад, стоп-лос приблизно на 27 360% відходить і не запросяє іншого «кругового числа» стоп-полювання.
Зробіть паузу та на деякий час поспостерігайте за своїм диханням. Чи помічаєте ви, наскільки сильно живіт і/або грудна клітка рухаються та видаляються під час дихання?
Ну, ринок також має свої ритми. Якщо ви розміщуєте стоп-лос занадто близько, вас вловлять нормальні ринкові ритми та спроби припинити полювання.
Найпростіший спосіб визначити ритм ринку — це з усередненим індикатором справжнього діапазону (ATR).
Застосуйте цей індикатор у нижній частині графіка на налаштуваннях входу в 14 періодів, щоб отримати відчуття середніх рухів за останні 14 періодів. Результатом індикатора буде число в одиницях ціни. Якщо ви торгуєте криптовалютою з великими криптовалютами, як-от Bitcoin або Ethereum, то 1 × вихід ATR — це наскільки далеко ви хочете розмістити стоп-стоп під підтримкою.
Якщо ви торгуєте криптовалютою з невеликими криптовалютами, тоді ризик стоп-полювання вищий. Тому вам потрібно розглянути можливість стоп-лосингу 2 рази нижче за підтримку.
Використовуючи як приклад LINK вище, якщо вас цікавить купівля там, де знаходиться стрілка, ATR становить $1,80. Оскільки LINK — це менша криптовалюта, врахуйте вдвічі більшу суму, або $3,60, стоп-лос нижче останніх низькощі. Це розмістить запропонований стоп-лос досить далеко, щоб запобігти його полюванню.
Зупинення полювання — це стратегія, яку використовують кити-криптовалі для отримання короткострокових прибутків. У китів використовується фінансова підтримка, щоб вивести ринок на групу стоп-лос, що виводить менших трейдерів зі своїх позицій. Крім того, кластер стоп-лос — це майбутній пул продавців, який потім допомагає цим китам у їхніх коротких позиціях.
Існує кілька описаних вище стратегій, які ви можете застосувати, щоб захистити вас від припинення полювання. Використовуйте ATR, щоб розмістити стоп-лос на відстані від підтримки, щоб кити не могли до вас дістатися, — найконсервативніший підхід.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.