Як знайти точки входу-виходу за допомогою аналізу кількох часових діапазонів

Аналіз кількох часових рамок — це процес перегляду різних графіків часових рамок однієї криптовалюти для виявлення сильних тенденцій і торгових сигналів. У цьому стилі аналізу є кілька переваг, і він дуже популярний серед досвідчених трейдерів. Цей аналіз особливо корисний для криптовалют, оскільки вони торгують цілодобово.

Що таке аналіз із використанням кількох часових інтервалів (MTFA)? 

Аналіз кількох часових рамок аналізує один і той самий ринок за допомогою різних часових рамок графіків для визначення торгових можливостей. Цю методику можна використовувати з акціями, товарами та форексами, але вона особливо корисна для торгівлі криптовалютами.

Трейдер, який впроваджує аналіз кількох часових рамок, використовує графік довшого періоду часу для оцінки більших тенденцій. Потім трейдер намагається створити графік менших часових рамок, щоб точно налаштувати вхід або вихід. У цьому аналізі є кілька переваг. Завдяки трохиму дослідженню вам може бути легко отримати деякі з цих переваг.

Багаторазовий аналіз допомагає криптотрейдеру:

• Отримайте кілька точок зору на ринку
• Відфільтруйте угоди з нижчими вірогідностями
• Рівень підтримки й опору на споті
• Спотова тенденція змінюється раніше
• Визначте точку входу та виходьте з угод раніше

Отримуйте різні погляди на ринку

Оскільки ви переглядаєте історію цін з різних часових рамок графіків, ви можете бачити різні тенденції. Деякі з цих тенденцій будуть протилежними. Різноманітні перспективи ринку надають більше інформації та даних для ухвалення торгового рішення.

Відфільтрувати нижчі імовірні угоди

Застосування кількох часових рамок до аналізу графіка — це простий трикроковий процес. По-перше, визначте напрямок тренду на довгостроковій діаграмі. По-друге, шукайте сигнали на графіку менших часових рамок, які відповідають довгостроковій тенденції. І по-третє, розмістіть угоду, яка відповідає довгостроковій тенденції.

Цей процес відфільтровує короткострокові сигнали проти тренду, які мають меншу ймовірність.

MTFA допомагає вам виявляти підтримку та опір

Часто, коли ми переглядаємо прайс-лист, ми не збільшуємо його настільки далеко, щоб визначити довгострокові ключові рівні, які можуть вплинути на нашу торгівлю. Наприклад, 5-річна лінія тренду буде відображатися на графіку щодня або щотижня, але не обов’язково на графіку за 2 години. Тому довгостроковий аналіз тренду діаграм може допомогти вам розпізнати ці ключові рівні, щоб ви не могли потрапити на не той бік угоди.

Спотова тренд змінюється раніше

Коли ви зосереджені на довгостроковому періоді часу, тренд коротшого терміну може почати змінюватися, перш ніж ви побачите його. Наприклад, скажімо, ви хочете проаналізувати та торгувати за допомогою щоденної таблиці цін. Якщо графік часових рамок коротшого терміну, наприклад 1 година, буде сигналізувати про зміну тренду, ви можете використати цю інформацію, щоб відповідним чином скоригувати свою угоду.

Визначте точки входу та раніше виходьте з угод

Як видно з попередніх переваг, аналізуючи менший проміжок часу графіка, ви можете побачити зміни тренду раніше. Це дозволяє вам переходити до угод, перш ніж сигнал з’явиться у довшому графіку. Такий самий принцип діє для виходу з угоди.

Чому результати технічних індикаторів змінюються при використанні в різних часових інтервалах?

Однією з найбільших причин, чому працює багаторазовий аналіз, є те, що вихід індикатора змінюється при зміні часового діапазону графіка. 

Наприклад, на лівій панелі над лівою часових рамкою ми бачимо щоденний графік для Bitcoin із середнім рухомим показником у 200 періодів. На правій панелі графіка знаходиться графік за 4 години, який включає таке саме просте рухоме середнє за 200 періодів. Чи помічаєте ви, як пересувне середнє має іншу форму та одночасно показує різні результати?

Це пов’язано з тим, що в розрахунок рухомого середнього значення потрапляє 200 даних. Ці 200 елементів даних відрізняються, коли ви дивитеся на щоденний графік, у порівнянні з щоденними хвилинами або щогодинними графіками. У міру зміни даних, як і результат.

Ми можемо використовувати різні вихідні значення, щоб надати нам іншу точку зору на ринку. 

Як працює аналіз за кількома інтервалами часу

Знову ж таки, аналіз кількох часових рамок — це простий трикроковий процес.

1. Визначте напрямок тенденції на довгостроковій діаграмі
2. Фільтрувати сигнали з графіків коротших строків у напрямку довгострокової тенденції
3. Здійснювати угоду

Протягом 2020–2021 рр. Bitcoin відчував тенденцію до монстру. З 29 квітня 2020 р. по 19 травня 2021 р. він торгував понад середнє значення простого руху за 200 періодів, сигналізуючи, що тренд зріс. Це довгостроковий графік, який відфільтровує тенденції для довгострокових і купівельних можливостей.

Тепер перейдіть до денної схеми Bitcoin, як-от 4-годинний проміжок часу або (чотирьохгодинний графік). На цьому етапі ми будемо шукати лише сигнали купівлі з індексу сили (RSI). Ігноруйте сигнали продаючої/короткої інформації. Зосередьтеся лише на довгих сигналах.

На 12-місячну тенденцію Bitcoin надходять кілька сигналів. Деякі сигнали закінчуються, а деякі — як втрачені угоди. Однак можливість купити Bitcoin на 4-годинному графіку є великою, тоді як трейдер, зосереджений виключно на щоденному графіку, не буде свідком сигналів RSI.

Після завершення аналізу крок 3 полягає в тому, щоб укласти угоду.

Визначення найкращого часового діапазону для криптовалютної торгівлі

Трейдери криптовалюти, які ще не знайомі з технічним аналізом, часто дивуються найкращі часові рамки графіка для використання. Відповідь на це запитання залежить від особистості трейдера та є особистим уподобанням. Однак при використанні аналізу кількох часових рамок слід враховувати кілька найкращих практик.

Загалом, ви хочете використовувати графік довгострокових трендів, який охоплює проміжок часу, приблизно в 4–6 разів більший за графік короткострокових сигналів.

Наприклад, якщо трейдер любить укладати угоди на основі графіка за 1 годину, тоді розгляньте графік довгострокових трендів, як-от графік за 4 години або 6 годин.

Інший трейдер, який воліє знаходити тенденції на денному графіку, буде переглядати 4-годинний графік на сигнали.

Приклади справжньої справи

Однією з переваг криптовалют є те, що ви можете швидко торгувати ними та виводити їх, або зберігати їх для довгострокових спекуляцій. Множинний часовий проміжок може застосовуватися до будь-якого з цих стилів торгівлі. Розгляньмо чотирьох різних трейдерів і те, як вони можуть використовувати аналіз за кількома періодами часу.

Використання багаточасового аналізу під час денної торгівлі

Добова торгівля — це популярна стратегія, завдяки волатильним рухам цін на криптовалюту. Цей спосіб дає трейдеру змогу ввійти в торгівлю та вийти з неї в той самий день. Трейдер дня, ймовірно, зосередиться на тренді за 30 хвилин і використає 5-хвилинний графік для сигналів.

У таблиці вище трейдер застосовує середнє простого переміщення за 200 періодів до 30-хвилинного графіка Ethereum для визначення довгострокової тенденції для денних угод. Це еквівалент пошуку тренду за останні чотири дні. 27 липня трейдер помічає гарну тенденцію, коли Ethereum утримує вище за ковзне середнє.

Трейдер переходить на 5-хвилинну діаграму та застосовує індикатор, наприклад індекс каналу товарів (CCI). Коли CCI сягає −100, це сигнал купівлі. Оскільки трейдер визначив з 30-хвилинної таблиці, що тенденція зростає, увага приділятиметься лише сигналам купівлі, ігноруючи сигнали продажу.

Стратегія аналізу кількох строків для трейдерів, що гойдаються

Трейдери, що гойдуть, будуть зацікавлені у визначенні тренду на денному графіку, а потім огортанні до 4-годинного графіка, щоб визначити кращі сигнали входу та виходу.

Донський канал — це інструмент, який став популярним серед курячих трейдерів у 1980-х роках. Коли ринки є трендовими протягом тривалого часу, канали Доньчіана можуть запропонувати спосіб визначити тренд і слідувати за ним.

Коли ціна досягає верхнього каналу, ринок розглядається з підвищенням. Ця тенденція залишається чинною, доки ціни не впадуть до нижнього каналу. З моменту, коли ринок досягає верхнього каналу до падіння на нижній канал, трейдер хоче відфільтрувати угоди на купівлю.

Використовуючи той самий інструмент для каналу Доньчіана, але змінюючи вхідну вартість до 60, ми можемо використовувати верхню та нижню смуги як наші точки входу та виходу відповідно.

Щойно ми досягнемо підтвердженого висхідного тренду, перейдіть до 4-годинного графіка та купуйте, коли ринок ламається над верхньою галузззю. стоп-лос встановлюється в нижній частині.  

Довгострокові трейдери/HODLers

У криптовалютних HODLers також можна використовувати аналіз кількох часових рамок. Їхній період утримання може бути роками, і в цьому випадку вони хочуть почати з щотижневого графіка. Довгострокові власники не зацікавлені в короткострокових рухах і вважають, що галузь криптовалюти продовжуватиме отримувати величезну кількість інвестицій у майбутнє. Ця майбутня інвестиція створить ще більший попит на криптовалюту, підвищуючи ціни.

Це зростання попиту проковтує доступний запас монет, особливо коли ви вважаєте криптовалюту, таку як Bitcoin, яка має обмежену кількість. У результаті ціна має бути підвищена.

Поки щотижневий графік продовжує друкувати вищі та вищі низи, тренд розглядається як висхідний. Потім HODLer може використовувати щоденний графік, щоб визначити, чи стає ринок завищеним, і, отже, через виправлення. Зазвичай криптовалюти виправляють принаймні 80%, тому час від часу отримання деяких прибутків може бути хорошою ідеєю.

Після великих мітингів Bitcoin та більшість інших криптовалют стикаються з великою корекцією для консолідації цих прибутків. HODLer буде зацікавлений в інструментах імпульсної зміни, як-от середньоквадратична конвергенція (MACD), рухомі середні значення або цінові канали, щоб визначити точки входу та виходу.

MACD — це універсальний інструмент, який може допомогти описати поведінку ринку. Наприклад, коли лінія MACD перетинається нижче нуля, це свідчить про те, що що щоденний тренд може перейти згори вниз. Для HODLer, який є довгим, це сигналізує про можливе виправлення, і може бути доцільно зняти експозицію з таблиці.

З іншого боку, якщо лінія MACD ламається вище нуля, це свідчить про те, що тренд зміщується вгору. У цьому випадку розгляньте можливість збільшення впливу криптовалюти.

Ідеальний проміжок часу для капітанів, щоб знайти найкращі точки входу/виходу 

Аналіз кількох часових рамок особливо корисний для скальперів. Зазвичай капітани торгують лише кілька хвилин або менше. Тому їм потрібно отримати відчуття майбутньої динаміки, щоб вони могли отримати кілька балів.

Шахраї можуть використовувати сигнальну діаграму від 1 до 3 хвилин. Це означає, що вони захочуть використовувати графік трендів тривалістю 10 хвилин і, можливо, 15 хвилин.

Ще один важливий аспект — пошук ринків, які рухаються за ними. Їхні торгові періоди настільки короткі, що скалерам потрібно, щоб ринок рухався достатньо (і досить швидко), щоб подолати спред, сплатити торгові комісії та отримати прибуток.

Застосовуючи 8 EMA і 34 EMA до 15-хвилинної діаграми для Bitcoin, шукайте, щоб 8 EMA постійно знаходився на одній стороні 34 EMA. Використовуйте цей напрямок як свою тенденцію. 8 EMA постійно нижче 34 EMA на графіку вище, що свідчить про зниження тренду скальпінгу.

Потім збільште 3-хвилинний графік Bitcoin і шукайте лише сигнали ведмежого кольору. Бедмежий сигнал — це коли ціна падає нижче 8 EMA, а - нижче 34 EMA. Якщо ринок перебуває в сильному тренді, буде багато сигналів, і позиція швидко перейде до достатньої мети прибутку.

Ключем для скальперів є пошук ринку криптовалюти, який швидко рухається, щоб вони могли швидко подолати спред та інші торгові витрати.

Речі, яких слід уникати при використанні аналізу кількох інтервалів часу

Аналіз кількох часових рамок — це універсальний та ефективний інструмент. Однак це не одна сума, і є деякі обмеження. Є дві поширені помилки, які я бачив у цьому стилі аналізу.

По-перше, трейдери використовують часові рамки, які занадто близько один до одного. Наприклад, вони використовуватимуть для сигналу тренд 4-годинний графік і 2-годинний графік. Немає достатнього розділення між часовими рамками, і ви втрачаєте вигоду від аналізу кількох часових рамок.

По-друге, трейдери використовують часові рамки, які знаходяться занадто далеко один від одного. Ця помилка зазвичай виникає з скальперами та трейдерами. Вони використовуватимуть 5-хвилинний графік для сигналів, але щодня перевірятимуть тренди. Тенденція щоденного графіка незначно впливає на вашу 5-хвилинну торгівлю.

Аналіз кількох часових рамок має тенденцію до кращої роботи, коли трейдери залишаються близько до співвідношення 4:1 або 6:1 між щоденними графіками, як рекомендовано вище.

Підсумки

Аналіз кількох часових рамок — це популярний технічний інструмент, який використовують трейдери криптовалюти для аналізу тенденцій. Він універсальний і використовується для найрізноманітніших трейдерів і стилів — від скальперів до HODLers.

Найбільшою помилкою для трейдерів при використанні аналізу кількох часових рамок є підтримання хорошого спреду між переглянутими часових інтервалами графіка. Коли трейдери підтримують співвідношення 4:1 або 6:1 між графіками довгострокових трендів і графіками короткострокових сигналів, вони зазвичай бачать більш стабільні результати.