Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Стратегії

Торгівля

Стратегічне ребалансування портфеля криптовалюти допомагає вам досягти бажаного попередньо визначеного розподілу інвестицій або співвідношення ризику та винагороди. Дізнайтеся, як боротися з психологією, тримаючи переможців, щоб обмежити волатильність.

Стратегічний інвестиційний портфель зазвичай створюється з цільовими цілями, такими як попередньо визначений розподіл інвестицій або співвідношення ризику та винагороди. Коли ви торгуєте будь-якими активами, коливання цін неминуче призводить до відмінностей між поточною інвестиційною вартістю та початковою вартістю. Ваші розміри інвестицій природно зростають або зменшуються відповідно до вартості активів. Це змінює баланс вашого портфеля у відсотках для кожної інвестиції, а також змінює рівень ризику кожної інвестиції. 

Ребалансування портфеля — це стратегічний інструмент, який захищає трейдерів від надмірного впливу на незапланований ризик. Ребалансування передбачає купівлю або продаж активів для повернення до попередньо встановленого розподілу активів.

Ми покажемо вам, як працює ребалансування портфеля, чому регулярно ребалансування є важливим, і кілька найкращих доступних стратегій ребалансування. Дотримуйтеся нашого покрокового посібника з конкретних вказівок щодо відновлення портфеля.

Що таке балансування портфеля?

Ребалансування портфельної інфраструктури полягає в перегрупуванні зважених активів у інвестиційному портфелі для зменшення ризиків. Ребалансування відбувається періодично та передбачає купівлю або продаж криптовалют або інших інвестицій, що зберігаються в портфелі, для досягнення цільового рівня ризику або розподілу активів.

Трейдери можуть впровадити ребалансування портфелю разом із наявними торговими стратегіями як метод зниження ризиків. Ви також можете використовувати ребалансування портфелю як автономну інвестиційну стратегію, яку часто цінують як перспективну альтернативу HODLing. 

Чому слід відновити баланс портфеля?

Основна перевага регулярного ребалансування портфеля — це повернення до стратегічно визначеного рівня ризику, який він забезпечує. Однак це не єдина перевага. Ребалансування бореться з психологією бажання затримати переможців і дозволити їм залишатися частиною вашого портфеля. Крім того, ви в середньому отримуєте кращу ціну на втрату позицій. Не дозволяйте 

 впливати на вашу стратегію, ви усуваєте емоції з рівняння. З цієї точки зору набагато простіше зробити раціональну логічну оцінку толерантності до ризику та прийняти рішення щодо необхідної торгової стратегії для вашого криптовалюти.

Трейдери часто використовують більші ринкові валюти 

, такі як Bitcoin і Ether, щоб обмежити волатильність і мінімізувати ризики під час інвестування. Що більше ви починаєте диверсифікуватися на високоволатильні криптоактиви та монети й токени 

, то частіше вам може знадобитися відновити баланс свого криптовалютного портфеля. Вартість активів може різко знизитися або зрости за лічені хвилини, тим самим швидко змінюючи розмір інвестицій. Деякі досвідчені трейдери в світі криптовалюти, що швидко розвивається, проводять ребаланс портфеля щогодини щогодини. 

Чи можна відновити баланс цифрових активів?

Цифрові активи є одними з найбільш підходящих інвестицій для регулярного ребалансування портфеля. Ринки ніколи не закриваються. Це означає, що ви можете продовжувати відновлювати баланс у будь-який час доби. Навмисні періодичні оцінки мають важливе значення для того, щоб залишатися на рівні ризику та прагнути до попередньо визначеного балансу активів. 

Є багато доступних інструментів, які допоможуть вам відстежувати та відновити баланс свого криптовалютного портфеля. Ось кілька з них:

 — під’єднайтеся до понад 300 бірж або гаманців і відстежуйте понад 8000 криптовалют, дозволяючи CoinTracker вести облік усіх ваших комісій, сортуючи податкові звіти завдяки інтуїтивному та простому інтерфейсу.

 — відстежуйте акції або криптовалюти за допомогою високофункціонального (але простого відстеження портфеля в електронних та операційних таблицях), пропонуючи банківський та брокерський зв’язок для загального відстеження інвестицій і управління.

 — Shrimpy — це інструмент для ребалансування портфеля криптовалюти, який пропонує відстеження портфелю, ребалансування та автоматизований індексний і копітрейдинг. Автоматизуйте власну систему або йдіть за іншим трейдером.

Найкращі стратегії ребалансування

Ось три загальні стратегії ребалансування портфеля криптовалют. Найкраща стратегія залежить від вашого портфеля, толерантності до ризиків, цілей диверсифікації та загального підходу до торгівлі. 

Ви можете випробувати ці стратегії у власному портфелі.

Наприклад, концепція ребалансування варіюється навколо розміру, виділеного активам у портфелі. Зазвичай це розглядається у відсотках. Наприклад, якщо у вас є портфель на $10 000, а $2500 інвестується в чотири різні монети, кожна монета отримає 25% розподілу в портфелі.

Відсоток розподілу = сума інвестування в монету / сума інвестування в загальний портфель

Зазвичай ви починаєте з бажаного відсотка розподілу, а потім, коли вартість кожної криптовалюти змінюється, ви отримуєте фактичний відсоток розподілу. Ребаланс — це практика повернення фактичного відсотка розподілу відповідно до бажаного відсотка розподілу.

Періодичне ребалансування портфеля — це простий, заснований на часі підхід до збільшення інвестицій. Трейдер приймає рішення про початковий розподіл інвестицій між різними монетами та токенами криптовалюти. 

Після встановленого періоду часу, який може становити години, дні або тижні, портфельні активи купуються або продаються у пропорціях, необхідних для повернення до бажаного розподілу активів. Навіть якщо портфель виходить за межі балансу у відсотках, ребалансування не відбувається, якщо період часу не досягнуто.

 Ви можете розділити портфель порівну між чотирма різними цифровими активами (BTC, ETH, SOL, DOGE). Кожна монета спочатку забирає 25% вашого портфеля. У вибраний вами проміжок часу, скажімо, один тиждень, ви перевіряєте, чи змінився ваш фактичний відсоток розподілу, визначений за поточними значеннями монети, з 25%. Якщо це так, то ви б відповідним чином купили та продали активи, щоб повернути кожен відсоток розподілу до бажаного рівня 25%.

Ребалансування портфеля у відсотках

Ребалансування портфеля у відсотках визначає абсолютні розподіли інвестицій на основі відсотків і групу допустимих відхилень. Якщо будь-яка з монет, що перебувають у власності, підіймається або впаде вище за цільову суму та переносимий коридор, трейдер поверне весь портфель до бажаного розподілу.

 На попередньому прикладі ваш бажаний відсоток розподілу становить 25% на монету. Потім ви вибираєте абсолютне допустиме відхилення +/-5%. Це означає, що відсоток розподілу монети може знизитися до 20% або до 30% портфеля без ребалансування. Будь-що, що виходить за ці групи, потребує ребалансування.

Ребалансування порогового значення

Власник портфеля встановлює початкові цільові розподіли та відсоток відхилення відносно цих розподілів, що слугує «порогом». Цей спосіб використовує розрахунок відсотка порогу, а не абсолютну відсоткову різницю.

Наприклад, посилаючись на попередній приклад, ваш бажаний відсоток розподілу становить 25%, а ваш поріг — 10% відхилення. Допустиме відхилення в абсолютному відсотковому значенні становить 10% x 25% = 2,5%. Отже, ваш фактичний відсоток розподілу може знизитися лише до 22,5% або до 27,5%. Будь-які розміри за межами цього порогового значення будуть ребалансовані.

Інша з належних стратегій ребалансування порогового значення включає, якщо цільовий розподіл становить 10% на інвестицію, а поріг — 10%, тоді ребалансування відбувається, якщо розподіл змінюється більш як на 10% від цілі. Зрештою, ідея ребалансування порогів зазвичай спрацьовує лише тоді, коли відбувається значна зміна розподілу 

Загалом існує два основні типи порогових рівнів, які відповідають вашій толерантності до ризику: 

Нижнє порогове значення: 

Коли співвідношення ризику до винагороди високе, воно природно перекладається на високий пороговий рівень. Але це також означає, що вам потрібен гідний рівень управління ризиками.

Як відновити баланс портфеля

Щоб дізнатися, як відновити баланс портфеля криптовалют і контролювати ризики на нестабільному ринку криптовалют, дотримуйтесь цього покрокового посібника.

Крок 1. Вирішіть, який тип портфельного балансування підходить для ваших інвестицій/торгівельного стилю

Інвестиційна стратегія та стиль трейдера значною мірою визначають тип і частоту необхідного ребалансування портфеля. Інвестиції з вищим ризиком, як-от нестабільні монети, нещодавно запущені токени та ті, що мають обмежену ринкову капіталізацію, зазвичай вимагають більш частого ребалансування, ніж портфель з однією або двома стабільними валютами та одним токеном з високим ризиком або двома. Вирішіть, яка стратегія ребалансування відповідає вашому унікальному підходу та толерантності до ризику, перш ніж перейти до початкового розподілу інвестицій.

Крок 2. Призначте свій початковий розподіл криптовалютних активів

Визначте початковий інвестиційний мікс і баланс. Якщо ви вже почали торгувати, розділіть наявний портфель на розподіл криптоактивів, якому ви віддаєте перевагу, виходячи з вашої стратегії управління ризиками та активів, якими ви володієте. Наприклад, інвестор може мати 40% від вартості портфеля у великій криптовалюті ринкової капіталізації, як-от BTC, 20% в ETH, і решту 40% інвестують у два ICO та два альткоїни рівномірно по 10% кожен.

Крок 3. Відновлення балансу портфеля криптовалюти

Якщо ви перебалансуєте за графіком з використанням періодичної стратегії, то купівля та продаж монет або токенів, необхідних для досягнення попередньо визначеного розподілу інвестицій, досить проста. Крім того, ви можете використовувати портфель або ребалансування порогів. Ребалансування порогового значення передбачає встановлення відхилення від розподілу у відсотках, яке ви не хочете порушувати. Ребалансування у відсотках коригує розподіли на основі абсолютних змін у вашому розподілі у відсотках.

Крок 4. Здійснюйте угоди

Купуйте та продавайте криптовалютні активи, які повернуть ваш розподіл криптовалютних активів до ваших початкових цілей. Якщо ви здійснюєте ребаланс вручну без використання інструментів ребалансування криптовалютного портфеля, вам потрібно спробувати виконати транзакції якомога ближче разом. Якщо ви перебуваєте на території США, вам також потрібно внести в журнал кожну транзакцію, щоб точно порівняти інвестиційні показники на пізнішому етапі та відстежувати прибутки капіталу для цілей оподаткування. 

Незалежно від того, чи потрібно реєструвати всі трансакції з ребалансування, це залежить від місцевого застосовного податкового законодавства. Однак ведення обліку всієї торгової діяльності зазвичай рекомендується для цілей аналізу. Для цілей оподаткування реєстрація трансакцій ребалансування має важливе значення для дотримання вимог і отримання збитків або прибутків від капіталу.

Як часто слід відновити баланс портфеля?

Ребалансування різноманітних портфелів допоможе вам отримати прибуток і змінити рівень ризику. Дослідження ребалансування та диверсифікації портфелю криптовалюти з 

 показало, що портфелі з більшою кількістю монет і токенів криптовалюти мали найвищий потенціал ефективності від щогодинного ребалансування портфелю. Повідомлені про зростання портфеля при щогодинному зростанні, на відміну від HODLing, зросли до 234%.

Незалежно від того, чи ви вирішили здійснювати ребалансування портфеля криптовалюти щогодини, раз на день або щорічно, регулярне ребалансування є фундаментальним компонентом роботи в межах толерантності до ризику та максимального збільшення прибутку від ваших інвестицій. Вирішіть стратегію ребалансування вже сьогодні, і розгляньте можливість використання кількох надійних інструментів ребалансування криптовалютного портфеля. Кожен підходить для певного торгового стилю та може зробити перебалансування портфеля безмежно простішим у керуванні.

Як ефективно відновити баланс портфеля криптовалюти

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг