Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Можливо, ви колись чули фразу «купляти на спаді»? Після того, як криптовалюта стала популярною, інвестиції підвищили ціни на багато криптовалют, створивши сильні висхідні тренди. Коли це трапляється, трейдери можуть розробити FOMO і купувати навіть за високими цінами. Однак купівля на спаді дає трейдерам змогу використовувати будь-яке коригувальне падіння ціни як можливість купити біткоїн дешевше.
Існують ризики, пов’язані з купівлею на спаді, оскільки маленький спад може бути лише початком великого обвалу на ринку. Обвали на ринку не є чимось новим для біткоїна, який має історію корекції понад 75%, що робить «купівлю на спаді» можливою стратегією. Чи є купівля на спаді найкращою стратегією для вас? Давайте детальніше розглянемо цю тему, щоб дізнатися про неї.
«Купляти на спаді» — це ще один спосіб сказати, що ви купуєте фінансовий актив після того, як його вартість впала. Коли вартість активу падає, він, як кажуть, перебуває «у спаді», коли ціни нижчі за попередні високі. Коли ринок перебуває в довгостроковому стійкому висхідному тренді, це падіння ціни дає змогу купити більше акцій або монет зі знижкою. Отже, якщо ринок повернеться до нових максимумів, ви матимете більше акцій або монет, що збільшить ваші майбутні прибутки.
«Купляти на спаді» — це універсальна торгова стратегія для більшості фінансових активів. Але це особливо популярна стратегія для торгівлі біткоїном, оскільки тренди у криптовалюті є незвично довгими та сильними. Як наслідок, трейдерам складно скористатися можливостями, що призводить до того, що трейдери купують за вищими цінами. Тому очікування коригуючого падіння дає трейдерам змогу увійти в позицію за нижчою ціною та накопичити більше монет, ніж якби вони купили їх за вищою ціною.
Купівля на спаді може з’явитися на будь-якому фінансовому ринку — акції, товари, ф’ючерси, форекс і криптовалюта. Однак купівля на спаді криптовалюти може відрізнятися від застосування цієї стратегії на інших фінансових ринках.
Зазвичай тренди на ринку криптовалюти є сильнішими, а нестабільність — суттєвою. Тому, коли розгортається коригуюче падіння, корекція криптовалюти може бути значнішою, ніж на інших фінансових ринках.
Візьмемо, наприклад, біткоїн у 2021 році. Біткоїн почав рік із подвоєння вартості. Оскільки ціна продовжувала зростати, коригувальні падіння були відносно невеликими — від 18% до 31%. Проте коли ціна біткоїна сягнула $64 тисяч, влітку 2021 року почався масштабний обвал, що призвело до корекції на 55%.
Це найбільша проблема купівлі криптовалюти на спаді. Ви можете купити при коригувальному падінні на 20%, лише щоб виявити, що криптовалютний ринок зрештою впаде на понад 50%. Інвестори, які віддають перевагу довгостроковому утриманню криптовалюти, вважають, що купівля на спаді просто дає їм змогу отримати більше монет, поки криптовалюта все ще перебуває на ранній стадії впровадження. Їхнє обґрунтування полягає в тому, що якщо ціна різко зросте, їхній запас монет може принести багатство, яке змінить життя.
Є багато причин падіння цін на біткоїн — політична нестабільність, регуляторні заходи і вплив спільноти. Наприклад, зміни у світовій економіці, які відштовхують інвестиції від біткоїна. Глобальна пандемія 2020 року сповільнила комерцію, призупинивши бізнес і економічну діяльність. Через сумніви громадян щодо майбутнього працевлаштування вони притримали інвестиції в очікуванні зниження цін.
Крім того, новини можуть спричинити короткострокові спади. У 2021 році Китай розправився з майнерами біткоїнів, визнавши їхній бізнес незаконним. У результаті більшість нодів біткоїна припинили роботу або їм довелося перенести свої транзакції в інше місце, що зробило мережу біткоїн менш безпечною, оскільки стало менше нодів для перевірки транзакцій.
Іноді актив просто перекуплений і потребує консолідації попередніх прибутків. Є технічні індикатори, які трейдери можуть застосувати до цінових графіків, щоб визначити, чи скоро розгорнеться технічна корекція ціни. Один популярний технічний інструмент вказує на ведмежу дивергенцію.
Досягнувши максимуму у квітні 2021 року, біткоїн демонстрував технічну цінову дивергенцію. Вищі цінові максимуми продовжували формуватися, тоді як індикатор відносної сили (RSI) демонстрував нижчі максимуми. Особливо після тривалого висхідного тренду ця дивергенція RSI означає, що може відбутися потенційна корекція ціни. Трейдер, який купує на спаді та помічає цей сигнал, може дочекатися нижчої ціни, перш ніж купувати більше монет.
Більшість із цих причин фанати біткоїна пояснюють FUD, що на криптовалютному сленгу означає fear, uncertainty and doubt — страх, непевність і сумніви. Багато людей досі не вірять у розумність інвестування в криптовалюти, оскільки немає перевірених часом грошових потоків або перевірених способів оцінити криптовалюту. Це призводить до FUD, змушуючи інвесторів сумніватися у своїх інвестиціях і розглянути можливість продажу їх біткоїнів.
Стратегію купівлі на спаді можна використовувати для деяких альткоїнів. Кандидатами на купівлю на спаді може бути кілька альткоїнів, які є достатньо великими та входять до топ-20 за ринковою капіталізацією. Це пояснюється тим, що є достатньо покупців і продавців, які врівноважують одне одного, тому на графіку з’являються більші цінові тренди.
На жаль, купівля альткоїнів із невеликою ринковою капіталізацією на спаді може бути катастрофічною. Невеликі альткоїни набагато ризикованіші та сприйнятливіші для шахраїв або ризику недотримання вимог, що робить їхні ціни надзвичайно мінливими. У результаті ціна невеликого альткоїна може обвалитися й ніколи не відновитися, тому інвесторам слід бути обережними, щоб не виділяти на них забагато коштів.
У «купляти на спаді» є «злий двоюрідний брат» — це «ловити ніж, що падає». Трейдери використовують аналогію з ножем, що падає, аби припустити, що ринок падає і може не відновитися найближчим часом. Припустимо, що з висоти падає ніж. Якщо ви висунете руку й спробуєте зловити його, ви можете дуже сильно порізатися. Є шанс, що ви можете зловити ніж, не поранивши руку, але чи готові ви ризикнути?
Так буває, коли ринки обвалюються. Трейдери можуть побачити зниження цін і вирішити купити в очікуванні відновлення. Однак це відновлення може відбутися лише через кілька місяців або навіть років. Трейдери, причетні до обвалу 2018 року, знайомі з цим явищем, оскільки ведмежий ринок тривав 11 місяців і впав на 85%.
Велика різниця між «ловити ніж, що падає» та купляти на спаді полягає в тому, що спади зазвичай відносно невеликі та містяться в контексті більшого висхідного тренду. Відкоти на 20–40% є нормальним явищем для криптовалюти.
З іншого боку, ніж, що падає, більше схожий на крах або обвал, коли переважна більшість ціни повертається швидко й глибоко.
Купівля на спаді насправді залежить від ринкового часу та має дві загальні стратегії. Перша передбачає додавання до графіків ліній тренду підтримки, а друга — використання осцилятора, наприклад RSI, для визначення поворотних моментів.
Почнемо з ліній тренду. Коли ринок перебуває у сильному висхідному тренді, шукайте загальні локальні мінімуми і з’єднайте їх із лінією тренду. Проведіть цю лінію тренду вправо, і вона має бути нижче поточної ринкової ціни.
Потім, коли починається коригувальне падіння, спробуйте купити, коли ціна досягне лінії тренду підтримки, одночасно націлюючись на нові максимуми. Цей процес можна повторювати знову і знову, оскільки ринок часто падає, навіть під час сильного висхідного тренду.
На зображенні вище можна провести лінію тренду підтримки для біткоїна з січня по квітень 2021 року. Був кілька випадків, коли ціна біткоїна знизилася до лінії тренду, пропонуючи можливість купити.
Лінія тренду не затримується назавжди. Коли вона розривається, це означає, що може відбутися більша корекція і навіть можливий обвал.
Інша поширена стратегія купівлі на спаді передбачає очікування перепродажу осциляторів на внутрішньоденному графіку. Коли біткоїн має сильний висхідний тренд на денному графіку, прокрутіть униз до 4-годинного графіка та додайте осцилятор, наприклад RSI.
Індикатор RSI є універсальним і допоможе трейдерам визначити, коли актив став перепроданим. Його сигнали можуть попередити про те, що падіння може закінчитися, пропонуючи можливість купити.
На графіку біткоїна вище є кілька випадків, коли RSI сигналізує про умови перепроданості, тобто незабаром почнеться різке зростання цін. Трейдер може використовувати ці сигнали для купівлі, націлюючись на нові максимуми.
Проблема з використанням такого інструменту, як RSI, полягає в тому, що якщо біткоїн зазнає обвалу, умови перепроданості стануть сигналом для купівлі, навіть якщо ринок обвалюється. Тому RSI працює найкраще тоді, коли вважається, що умови підтримують висхідний тренд.
Сама по собі «купівля на спаді» — це просто крилатий вираз. Трейдерам потрібно перетворити цей вираз на стратегію, схожу на ту, що ми окреслили вище. Тому, щоб успішно купляти на спаді, потрібно використовувати технічний аналіз для своєчасного виходу на ринок. Є багато інших осциляторів та індикаторів, які можна використовувати для цієї мети.
Окрім описаних вище стратегій, біткоїн повинен мати сильний висхідний тренд. Сила висхідного тренду дозволяє ціні відновитися після короткого падіння. Якщо висхідному тренду бракує сили, тоді стратегія стає більш ризикованою, оскільки висхідний тренд намагається врятувати вас.
Що ще гірше, так це коли біткоїн перебуває у спадному тренді, тоді купівля на спаді не спрацює, тому що ви потрапите в «пастку для биків», що призведе до збиткових угод.
Регулярні інвестиції з усередненням означають купівлю попередньо визначеної суми активу через попередньо визначені інтервали часу. Прикладом може бути купівля біткоїна в першу п’ятницю кожного місяця в розмірі $500.
Основна відмінність між регулярними інвестиціями з усередненням (DCA) і купівлею на спаді полягає в тому, що DCA є попередньо визначеними, незалежно від ціни біткоїна. З іншого боку, купівля на спаді повністю залежить від ціни біткоїнаі вимагає від трейдера правильного часу входження в нові зростання.
Отже, ухвалюючи рішення щодо DCA або купівлі на спаді, враховуйте свої навички технічного аналізу та визначайте час бичачих розворотів. DCA не потребує спеціальних навичок — просто календар для планування покупок. Проте купівля на спаді вимагає від трейдера розуміння технічного аналізу та можливості його високоточного виконання.
Якщо ви вважаєте, що вам потрібна додаткова практика щодо визначення часу входу, подумайте про DCA, які призначені для нових трейдерів.
Є кілька ризиків, з якими стикається трейдер, коли вирішує купити біткоїн на спаді.
Більшість ризиків пов’язана з аналітичною помилкою. Є певні ринкові умови, за яких купівля на спаді має тенденцію бути більш успішною. Якщо трейдер неправильно аналізує ринкові умови, він буде більш схильним до втрат.
Крім того, для купівлі на спаді потрібна стратегія, заснована на правилах, щоб трейдер знав, коли потрібно відкрити позицію. Якщо в трейдера немає правил, що лежать в основі його стратегії, або він не дотримується власних правил, тоді ймовірність втрати збільшується.
Нарешті, нестабільність криптовалюти ускладнює визначення того, чи, наприклад, біткоїн просто проходить через маленький спад або чи це початок значного обвалу цін. Якщо це останнє, купівля занадто рано під час обвалу призведе до значних збитків для трейдера. За останнє десятиліття для біткоїна не було чимось незвичайним скорегувати більше ніж 75% своєї ціни.
Купляти на спаді — це популярна фраза, яку використовують інвестори з довгостроковими планами. Сама по собі купівля на спаді не є стратегією, тому трейдери мають створити власні правила купівлі та продажу при незначному спаді ціни.
Купівля на спаді може бути успішною тактикою, якщо трейдер враховує поточні ринкові умови. В іншому випадку вони можуть потрапити на початок обвалу ринку, що призведе до збитків на їхньому торговому акаунті. Як і з будь-якою іншою торговою стратегією, найкращими спробами купівлі на спаді є як знання ринку, так і досвід технічного аналізу.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.