Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Якщо ви сподіваєтеся отримати прибуток від торгівлі криптовалютою, то вам буде корисно озброїтися достатньою кількістю знань і добре продуманою стратегією криптотрейдингу.
Існує багато дієвих підходів до торгівлі криптовалютою. Від спотових угод, біржового арбітражу, скальпінгу та денної торгівлі до улюбленого модного слова кожного власника криптовалюти — HODL — трейдери мають у своєму розпорядженні безліч варіантів. Вибравши надійну біржу, навіть трейдер-початківець може швидко почати торгувати.
Певні можливості для торгівлі криптовалютою також з'явилися у світі традиційних фінансів. Наприклад, з початку 2024 року з'явилося кілька регульованих Bitcoin (BTC) біржових фондів (ETF), що викликало значний інтерес як у роздрібних трейдерів, так і в інституційних інвесторів.
Bybit є лідером у поєднанні світу криптовалют і традиційних фінансів, запустивши свою платформу TradFi, яка дає змогу торгувати такими активами, як акції, товари, валютні пари та ринкові індекси, використовуючи ваші криптовалютні кошти як заставу.
Серед останніх інновацій у криптотрейдингу — арбітраж на основі ШІ, за допомогою якого ви використовуєте інтелектуальних торгових ботів для отримання прибутку від розбіжностей у цінах на різних біржах.
Цей посібник ознайомить вас з основами стратегічної торгівлі криптовалютою. Ми надамо вам огляд активних і пасивних методів торгівлі, а також довгострокових і короткострокових стратегій криптовалютної торгівлі, і покажемо, як використовувати ці методи на свою користь.
Основні висновки:
Стратегія криптовалютної торгівлі — це план купівлі та продажу криптовалюти, який мінімізує ризик і оптимізує прибутковість.
Активні стратегії криптовалютної торгівлі включають денну торгівлю, свінг-трейдинг, скальпінг, арбітражну торгівлю та слідування за трендом, тоді як основними пасивними стратегіями є копітрейдинг, стейкінг через біржі, довгострокове утримання та усереднення доларової вартості.
Початківцям рекомендується виділяти більшу частину свого портфеля на пасивні стратегії, залишаючи незначну частину для активних стратегій.
Стратегія торгівлі криптовалютою — це план купівлі та продажу криптовалюти, який мінімізує ризик і водночас підвищує шанси на отримання прибутку. Чітко визначена торгова стратегія пом'якшує торгові ризики та диктує реакцію на різні ситуації на ринку.
Наявність торгової стратегії допомагає усунути емоції з торгових рішень, щоб більш стратегічно координувати угоди.
Комплексна торгова стратегія може включати:
Маючи заздалегідь визначені активи, торгові конфігурації, індикатори, патерни входу та виходу та інші торгові рекомендації, ви можете створити комплексний торговий план.
Існує два основних типи торгових стратегій:
Активні торгові стратегії вимагають вашого втручання та свідомої, регулярної уваги.
Пасивні торгові стратегії займають менше часу і не вимагають частої уваги.
Зазвичай ви будете дотримуватися добре налагодженого методу, який не вимагає постійного моніторингу. Зараз ми обговоримо обидва підходи.
Інвестори торгують криптовалютою на різних криптобіржах. Нижче наведено огляд визначення та відмінностей між торгівлею на спотових ринках і ринках криптовалютних деривативів.
Спотовий ринок криптовалют — це будь-який ринок, на якому криптовалютна монета або токен торгується безпосередньо, по суті, «на місці». Торгівля на спотовому ринку є найпростішою формою торгівлі, за якої відбувається обмін і розрахунок криптовалюти на інший актив.
Процес починається з того, що трейдери вносять кошти на рахунок, відкритий на криптовалютній біржі. Потім розміщуються та виконуються ордери на купівлю та продаж.
На спотових ринках криптовалют є мейкери та тейкери. Мейкери розміщують ордери, наприклад лімітний ордер, які не виконуються негайно. Тейкери розміщують ордери, які виконуються повністю, «забираючи» наявні ордери, створені мейкерами.
Дериватив — це фінансовий інструмент, вартість якого походить від базового активу або групи активів. На крипторинку такими деривативами зазвичай є ф’ючерсні контракти, опціонні контракти, токени з кредитним плечем і свопи токенів. Наприклад, опціонний контракт передбачає укладення угоди про купівлю криптовалюти в заздалегідь визначену дату та за визначеною вартістю в майбутньому.
На відміну від спотових ринків, біржі криптовалютних деривативів можуть запропонувати більші можливості запозичення (кредитне плече), що може збільшити прибутки або збитки. Наприклад, Bybit пропонує торгівлю криптодеривативами з кредитним плечем до 100x. Контракти на деривативи також дають можливість використовувати просунуті торгові стратегії, як-от торгівля парами, арбітраж, шортинг ринку та спред-трейдинг (і це лише деякі з них).
Короткострокова торгівля, також відома як активна торгівля, передбачає частіші транзакції. Нижче наведено опис основних доступних стратегій короткострокової торгівлі.
Денна торгівля передбачає вхід у позицію та вихід із неї протягом дня з метою отримання прибутку. Хоча криптобіржі ніколи не закриваються, денна торгівля все одно належить до стилю короткострокової торгівлі, за якого трейдери прагнуть отримати прибуток від цінових рухів протягом одного дня.
Денні трейдери можуть покладатися на комбінацію фундаментального аналізу, технічного аналізу та інших методів для виявлення неефективності ринку. Наприклад, денні трейдери можуть торгувати на основі одно-, п’яти- або п’ятнадцятихвилинних цінових графіків.
Волатильність криптовалют створює багато потенційних можливостей, але для успішної денної торгівлі потрібне глибоке розуміння ринку та значний досвід торгівлі. Тому цей метод рекомендується для досвідчених трейдерів.
Скальпінг зосереджується на надзвичайно короткострокових угодах з метою отримання прибутку від невеликих коливань цін на криптовалюту за великих обсягів. Скальпери можуть відкривати та закривати позиції протягом секунд або хвилин, використовуючи неефективність ринку для отримання невеликих прибутків. Ось чому скальпінг відносно схожий на високочастотну торгівлю (HFT). Успішний скальпінг вимагає як глибоких знань про криптовалюту, так і розвинених аналітичних навичок.
Багато денних трейдерів використовують скальпінг, виділяючи на нього частину свого торгового бюджету. Скальпери використовують технічний аналіз і розширені графіки, щоб знаходити можливості, що залежать від часу, і діяти відповідно до них. Їм також потрібно встановити чітко визначені цілі та чітку стратегію виходу.
Скальпінг відносно підходить для трейдерів, які прагнуть отримати більший прибуток за допомогою великих позицій і які володіють значними криптовалютними коштами, наприклад, для установ і китів.
Арбітражна торгівля використовує різницю в цінах на різних криптовалютних ринках. Арбітражні трейдери зазвичай купують криптовалюту на одній біржі й одразу ж продають її за вищою ціною на іншій, отримуючи прибуток. Хоча прибуток не гарантований, арбітражна торгівля має найнижчий ризик і зазвичай приносить найменший прибуток.
CoinMarketCap налічує понад 300 бірж спотового ринку, і ця кількість постійно зростає. Величезний вибір торгових платформ означає, що в короткострокових трейдерів є багато можливостей для пошуку та використання неефективності ринку. Арбітражна торгівля рекомендується тим, хто вже має досвід у цьому стилі торгівлі. Це трудомісткий процес, і час вирішує все.
Для успішної арбітражної торгівлі вкрай важливо використовувати автоматизовані інструменти, щоб встигнути скористатися різницею в цінах, перш ніж вона зникне.
Свінг-трейдинг — це довгострокова торгова стратегія, за якої трейдери прагнуть отримати прибуток від коротко- та середньострокових цінових трендів, або «свінгів», у цінах на криптовалюту. Більшість свінг-угод передбачають отримання прибутку протягом періоду від кількох днів до кількох тижнів. На відміну від денних угод, свінг-угоди зазвичай тривають понад 24 години й можуть тривати навіть дні або тижні.
Свінг-трейдери визначають хвилі волатильності для активу, який, імовірно, буде рухатися, а потім відкривають позицію на змінний період, щоб отримати прибуток.
Свінг-трейдинг підходить для початківців, оскільки він дає трейдерам більше часу для розробки торгових планів. Він включає методи побудови графіків, які визначають максимуми та мінімуми. Наприклад, метод свінгів Ганна точно визначає розвороти за допомогою свічок та осциляторів, індикаторів відносної сили та розпізнавання таких патернів, як бичаче та ведмеже поглинання.
Торгівля за трендом, також відома як позиційна торгівля, передбачає прийняття інвестиційних рішень щодо криптовалюти на основі імпульсу монети або токена. Для трейдерів є звичайною практикою утримувати позицію протягом тривалого періоду, до кількох місяців. Криптотрейдери, що торгують за трендом, аналізують імпульс, шукаючи висхідні або низхідні тренди, а потім відкривають торгову позицію, припускаючи, що монета або валюта буде рухатися в цьому напрямку.
Трейдери, що торгують за трендом, часто покладаються на фундаментальний аналіз для укладання вигідних угод. Однак вони також можуть враховувати різноманітні технічні індикатори. Ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), сходження/розходження ковзних середніх (MACD) та лінії тренду — це чотири поширені індикатори торгівлі за трендом, що використовуються для підвищення коефіцієнта успішності трейдерів.
У таблиці нижче наведено короткий опис розглянутих вище методів торгівлі:
Денна торгівля | Скальпінг | Арбітражна торгівля | Свінг-трейдинг | Торгівля за трендом | |
Ідеально підходить для | Середній – просунутий рівень | Просунутий, дуже активний | Просунутий/технічний | Початківці – середній рівень | Середній – просунутий рівень |
Типовий часовий проміжок/частота | Кілька угод на день | Десятки або сотні на день | Ситуативна, високочастотна | Кілька угод на тиждень | Кілька угод на місяць або квартал |
Період утримання | Від хвилин до годин | Від секунд до хвилин | Від секунд до хвилин | Від днів до тижнів | Від тижнів до місяців |
Ринкові умови | Волатильні, ліквідні ринки | Дуже висока ліквідність | Цінова неефективність на різних біржах | Діапазонний або слабкий тренд | Сильні, стійкі тренди |
Два основні способи короткострокової торгівлі криптовалютою — це торгівля парами та деривативами. У той час як торгівля парами використовує комбінацію спотової торгівлі та арбітражу для отримання чистого прибутку, торгівля деривативами передбачає торгівлю контрактами, ініційованими на основі спекуляцій трейдерів. Розгляньмо обидва стилі детальніше.
Торгові пари в криптовалюті — це спосіб використати різницю в ціні між парами валют (або токенів), що торгуються на різних ринках. Трейдери можуть використовувати арбітраж на криптовалютних біржах, щоб отримати прибуток від відносної різниці в цінах між парами.
Базова валюта використовується для ініціювання угоди. Наприклад, торгова пара BTC/USDT дозволить вам торгувати BTC за USDT. Криптовалюти можна обмінювати одну на одну або на фіатні гроші, як-от долар США (USD), у формі стейблкоїнів, забезпечених доларом США, наприклад USDT, USDC тощо.
Торгівля деривативами використовує фінансові інструменти, вартість яких визначається базовим активом. Розрахунки за цими інструментами зазвичай проводяться за спотовою ціною певного активу. Деривативи додають рівень кредитного плеча, а також можливість спекулювати на динаміці цін.
Ф'ючерси, опціони та безстрокові контракти є найбільш поширеними деривативами. Розгляньмо детальніше поширені види торгівлі криптовалютними деривативами.
Ф'ючерси — це деривативні контракти, які дають змогу купувати або продавати актив за заздалегідь визначеною ціною та у фіксовану дату в майбутньому. Опціонні контракти, з іншого боку, дають вам право, але не зобов'язання, купити або продати актив за заздалегідь визначеною ціною у визначену дату в майбутньому.
Безстрокові контракти — також відомі як безстрокові ф'ючерси — це деривативні контракти, які дають змогу відстежувати ціну активу скільки завгодно довго та розраховуватися за контрактом, купуючи або продаючи актив у бажану дату в майбутньому за поточною на той час ринковою ціною.
Кредитне плече та маржа — це два ключові поняття, про які потрібно знати, торгуючи деривативами за допомогою позикових коштів. Кредитне плече — це мультиплікатор, який збільшує вашу схильність до ризику щодо активу, яким ви торгуєте, а маржа — це застава, яку ви вносите для відкриття та підтримки цієї позиції з кредитним плечем. Наприклад, якщо ви вносите 1000 $ власних коштів і позичаєте ще 9000 $ у своєї торгової платформи або брокера, щоб розмістити ордер на 10 000 $, ваше кредитне плече становитиме 10x (1000 $ ваших власних коштів × 10 = загальний розмір вашого ордера 10 000 $), а ваша маржа становить 1000 $ (ваші власні кошти).
Довгострокова торгівля — також відома як торгівля для пасивного доходу — пропонує явні переваги над короткостроковими стратегіями для трейдерів, яким бракує часу або глибоких знань про криптовалютні ринки. Нижче наведено опис основних методів довгострокової торгівлі криптовалютою.
Купівля та утримання — більш відома як акронім «HODL», написаний з помилкою, — це торгова стратегія, яка передбачає утримання інвестицій в надії на довгостроковий прибуток. Купуючи та утримуючи криптовалюту й спекулюючи на можливому експоненціальному зростанні, HODLери можуть не зважати на значну частину волатильності криптовалютних ринків.
Ігноруючи короткострокові коливання, замість того, щоб «триматися до останнього» (HODL), трейдери більше не страждають від страху втраченої вигоди (FOMO) та страху, невпевненості та сумнівів (FUD). FOMO є причиною номер один для купівлі за надто високою ціною, тоді як FUD призводить до SODLing (або «продажу за надто низькою» вартістю).
Стратегія «купи та тримай» має додаткові переваги, як-от фільтрація короткострокового ринкового шуму, зниження транзакційних витрат і позбавлення інвесторів психологічного тягаря постійного спостереження за ринками.
Блокчейни з доказом частки володіння (PoS) використовують стейкінг, а не майнінг для перевірки транзакцій. У блокчейнах PoS власники криптовалют отримують винагороду за стейкінг своїх токенів для перевірки транзакцій. Це передбачає зберігання певної суми коштів у криптогаманці для підтримки безпеки та операцій певної блокчейн-мережі в обмін на встановлені винагороди.
Замість стейкінгу безпосередньо в блокчейні, ви можете скористатися більш зручним і менш технічним підходом, здійснюючи стейкінг на централізованій біржі (CEX). Багато бірж, зокрема Bybit, пропонують продукти для стейкінгу, які вимагають від вас лише інвестувати кошти та отримувати регулярні винагороди, тоді як платформа бере на себе всі технічні аспекти управління стейкінгом у мережі від вашого імені, безпосередньо або через довірених третіх осіб.
Ви також можете спробувати копітрейдинг, особливо якщо ви новачок у світі криптовалют. Копітрейдинг передбачає відстеження та повторення ринкових рухів досвідчених трейдерів з успішним послужним списком, відомих як майстер-трейдери. Отримуючи прибуток, дотримуючись стратегії та рухів майстер-трейдера, ви сплачуєте йому комісію зі свого заробітку.
Для трейдерів-початківців копітрейдинг може стати цінним способом навчитися на ринкових рухах досвідчених трейдерів і отримувати прибуток з першого дня.
Окрім копітрейдингу, ще одним чудовим методом автоматизованої торгівлі є використання торгових ботів. Ви можете один раз вказати торгові параметри для цих ботів, а потім увімкнути їх, розслабитися і покластися на їх автоматичне виконання. Звісно, важливо стежити за ефективністю роботи бота й коригувати параметри, коли змінюються ринкові умови або коли початкові налаштування не дають задовільних результатів.
Bybit пропонує різноманітних торгових ботів. Деякі боти дають змогу автоматизувати вашу сіткову торгову стратегію. Торгові боти Bybit — спотовий grid-бот і ф’ючерсний grid-бот — призначені для спотового ринку та ринку деривативів відповідно. У сітковій торгівлі ви вказуєте кілька цільових цінових рівнів як вище, так і нижче базової ціни, якою часто є поточна ринкова ціна активу. Коли актив досягає цих цінових рівнів, бот автоматично виконує ордери на купівлю або продаж, прагнучи купити дешево на одному рівні та продати дорого на наступному вищому.
Ще один функціональний бот, який пропонує Bybit, — це DCA-бот, який автоматизує вашу стратегію усереднення доларової вартості (DCA). За допомогою DCA ви інвестуєте фіксовані, рівні суми в криптоактив через регулярні проміжки часу, наприклад щодня, щотижня або щомісяця. Основна мета стратегії DCA — усереднити ціну купівлі з часом, зменшивши вплив ринкової волатильності та уникнувши необхідності ідеально розраховувати час виходу на ринок.
У таблиці нижче наведено базове порівняння між сітковою торгівлею та DCA.
DCA (усереднення доларової вартості) | Сіткова торгівля | |
Найкращий тип ринку | Будь-який ринок; найкраще підходить для довгострокового утримання та волатильних ринків | Бокові/флетові ринки з частими коливаннями цін |
Ідеально для | Початківців або довгострокових інвесторів, які хочуть зменшити ризик, пов’язаний із вибором часу | Активних трейдерів або трейдерів середнього рівня, які хочуть отримувати прибуток від невеликих ринкових коливань |
Рівень складності | Низький — дуже легко налаштувати та керувати | Середній — вимагає встановлення належних рівнів сітки та інтервалів |
Деякі трейдери можуть захотіти розширити свою діяльність за межі криптовалюти до традиційних класів активів. Зазвичай торгівля такими активами, як акції, товари та іноземна валюта, передбачає виконання значних нормативних вимог, вимог до резидентства та мінімального капіталу. Існують також рівні комісій, які вам доведеться сплачувати брокерським компаніям, щоб брати участь у торгівлі традиційними активами. Усі ці фактори є значними перешкодами для входу на ринок для багатьох роздрібних трейдерів, зацікавлених у традиційних активах.
Bybit TradFi — це інноваційна платформа, яка дає змогу торгувати золотом, сріблом, іншими товарами, валютними парами, ринковими індексами та акціями через контракти на різницю (CFD), використовуючи ваші криптовалютні кошти як заставу. Вам не потрібен традиційний брокерський рахунок. Будь-який користувач Bybit може використовувати платформу TradFi, уникаючи часто обтяжливих бар’єрів для входу під час торгівлі цими типами активів.
Наприклад, за допомогою Bybit TradFi ви можете хеджувати ризики за допомогою золота проти ведмежих ринків, або спекулювати на популярних валютних парах. TradFi пропонує спрощений доступ до цих ринків завдяки тісній інтеграції з торговою платформою MetaTrader 5 (MT5).
Як трейдер-початківець, ви можете вибрати пряму активну торгівлю або автоматизований копітрейдинг, обидва з яких повністю підтримуються на Bybit TradFi.
Коли ви входите у світ криптотрейдингу, ви швидко знайдете у своєму розпорядженні широкий вибір методів і стратегій. Однак деякі з цих стратегій можуть краще підходити для більш досвідчених трейдерів. Трейдеру-початківцю вкрай важливо тримати більшу частину свого портфеля в пасивних стратегіях, таких як HODL, стейкінг через біржі, копітрейдинг і DCA, поки ви вивчаєте та адаптуєтеся до динаміки та особливостей криптовалютного ринку.
Щоб отримати практичний досвід, не ризикуючи реальними коштами, демотрейдинг Bybit пропонує спосіб без зайвого тиску попрактикуватися у розміщенні ордерів, управлінні позиціями та тестуванні базових стратегій в умовах симуляції ринку. Це допомагає початківцям набути впевненості та зрозуміти механіку платформи перед початком реальної торгівлі.
Невеликий відсоток вашого портфеля також можна виділити на більш активні стратегії, щоб ви могли спробувати свої сили та вчитися безпосередньо, застосовуючи ці методи. Зрештою, жоден HODLing та DCA не дозволить вам освоїти тонкощі денної торгівлі або свінг-трейдингу. Вам потрібно буде безпосередньо експериментувати з цими стратегіями в меншому масштабі, щоб отримати необхідний досвід.
Щоб спростити ваші перші кроки на ринку, також настійно рекомендується використовувати автоматизовані інструменти, такі як боти, що пропонуються Bybit. Наприклад, хоча ви можете керувати своєю DCA-стратегією вручну, використання DCA-бота дозволить вам заощадити час, зменшити кількість помилок і усунути емоційний елемент з вашої торгівлі.
Нарешті, не забувайте про цінність старої доброї диверсифікації портфеля за допомогою різних класів активів. Завдяки платформі TradFi від Bybit тепер ви можете диверсифікувати свої криптовалютні активи за допомогою традиційних активів, як-от дорогоцінні метали, акції, іноземна валюта, неметалеві товари та ринкові індекси.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.