Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Bybit Learn

Опціони

«Синтетичні опціони» — розумне використання опціонів і базового активу для відтворення ризику та винагороди за певну опціонну позицію. 

Завдяки комбінованому використанню кількох фінансових інструментів досвідчені трейдери можуть максимізувати використання 

, встановлюючи бажану угоду або позицію. Для тих, хто знайомий з 

 контрактами, синтетичні позиції завжди були найкращим способом 

 за певним активом. Однак його складність може злякати трейдерів-початківців, враховуючи, що вони можуть понести необмежені збитки. 

Хочете дізнатися, чому трейдери розглядають синтетичну довгу або коротку позицію замість безпосередньої купівлі або короткого продажу активу? Від розуміння обґрунтування торгівлі синтетичними опціонами до пояснення того, як це зробити як покроковий процес, ось що вам потрібно знати під час дослідження стратегій синтетичних опціонів на Bybit.

Що таке синтетичні варіанти?

Термін «синтетичні опціони» стосується розсудливого використання опціонів і базового активу для відтворення ризику та винагороди за конкретну опціонну позицію. Завдяки поєднанню позицій у базовій безпеці та опціонах «у грошовій формі» трейдери можуть успішно створити синтетичний опціон, який дозволяє необмежений прибуток, зберігаючи при цьому 

Перш ніж продовжувати використовувати у вашому портфелі синтетики, важливо спочатку зрозуміти, як працюють опціони. 

Коротко кажучи, опціонні контракти — це популярний спосіб інвестувати в фондовий ринок і діяти за певними фінансовими стратегіями. Вони в основному використовуються досвідченими трейдерами та інвесторами для 

 наявних позицій від потенційних втрат. Для тих, хто має більший апетит ризику, контракти на опціони криптовалюти можна використовувати для спекуляції на певних монетах і токенах, щоб скористатися перевагами короткострокових рухів ринку. 

Фірмовий контракт дає інвесторам і трейдерам право або купувати, або продавати певний актив за попередньо визначеною ціною та датою. Це дає їм контроль над своїми інвестиціями та дає їм змогу ефективніше керувати ризиками. Торгівля опціонами також забезпечує більше кредитного плеча, ніж традиційні 

 транзакції, тобто трейдери та інвестори можуть потенційно отримати більший прибуток із меншою сумою капіталу, оскільки вони занурюються в маржу, щоб помножити прибутки або збитки. 

Синтетичні варіанти для криптовалюти роблять ще один крок, оскільки він включає дві частини: довгу або коротку позицію для базового активу та встановлення протилежної позиції з використанням опціонного контракту. Докладніше про це буде пояснено нижче, оскільки ми підкреслюємо, як використовувати стратегії синтетичних кол-опціонів і пут-опціонів у криптовалютному просторі.

Як працюють опціони на синтетику?

Синтетичні опціонні угоди передбачають одночасну купівлю кол-опціону та 

 з однаковою страйк-ціною. Як базова безпека, так і опціони купуються одночасно, таким чином, отримують профіль ризику та винагороди бажаної позиції опціону.

Основна перевага використання синтетичних опціонів полягає в тому, що вони дозволяють трейдерам обмежити свій ризик зниження, одночасно створюючи необмежений потенціал прибутку. Це робить синтетичні опціони привабливим вибором для консервативніших трейдерів, які хочуть контролювати свій капітал. Маючи дві позиції замість однієї, трейдери також можуть отримати вигоду від страхування від втрати вартості через зміни 

Крім того, опціони на синтетику дозволяють трейдерам відтворювати довгі або короткі позиції на активі без інвестування в сам базовий актив. Це означає, що трейдерам не потрібно купувати або продавати акції, щоб відкрити опціонну позицію, що може бути особливо корисним для тих торгових активів, де позика є складною або дорогою.

Синтетичний кол-опціон — це тип фінансового інструменту, який передбачає поєднання довгої позиції в акції з довгим пут-опціоном. Це створює псевдотривалий кол-опціон. 

На відміну від традиційних 

, синтетичні дзвінки дозволяють інвестору скористатися рухами ринку без необхідності купувати базовий актив. Тому синтетичні дзвінки дають вам змогу адаптувати інвестиції до ваших конкретних потреб і інвестиційних цілей — від використання меншого капіталу до отримання дивідендів. Крім того, їх можна використовувати як частину стратегії хеджування, дозволяючи інвесторам хеджувати потенційні збитки, не взявши на себе додатковий ризик. 

Для досвідчених трейдерів криптовалютних опціонів синтетичні дзвінки можуть легко надати більш персоналізовані можливості, ніж стандартні опціони, що робить їх привабливим варіантом для досвідчених інвесторів.

На протилежному кінці спектра знаходяться синтетичні пут-опціони, які поєднують коротку позицію на акції з опцією довгих кол-опціонів на тому ж складі, щоб імітувати суть довгого пут-опціону. Хоча ви можете просто купити криптовалютний контракт, синтетичні пут-опціони пропонують щось, що пут-опціон не може — можливість зменшити відкладення капіталу, оскільки ви сплачуєте лише премію за кол-опціон. Це робить їх особливо привабливими для трейдерів, яким потрібно хеджувати потенційні збитки, не здійснюючи величезних авансових платежів. 

Крім того, синтетичні пут-опціони також дозволяють підвищити гнучкість щодо тривалості та страйк-ціни, дозволяючи трейдерам адаптувати угоди до власних інвестиційних цілей. Зрештою, синтетичні пут-опціони можуть бути потужним інструментом для досвідчених інвесторів, які прагнуть зменшити ризик, одночасно керуючи віддачею капіталу.

Переваги Синтетичних опціонів

Опціони синтетики надають трейдерам широкий спектр переваг як з точки зору вартості, так і гнучкості. 

Знижений капітал для стратегій хеджування

Однією з переваг синтетичних опціонів є те, що вони можуть значно зменшити капітал, необхідний для кожної угоди. Замість того, щоб купувати базовий актив, опціони на синтетику дозволяють трейдерам сплачувати лише премію за кол-опціон за значно нижчою ціною. Це надає інвесторам більшу гнучкість, особливо тим, хто може хотіти хеджувати інвестиції, але не може або не хоче одночасно здійснювати великі суми грошей. 

Завдяки синтетичним опціонам трейдери мають можливість скористатися перевагами торгівлі опціонами, мінімізуючи фінансові ризики.

Ступінь персоналізації для задоволення потреб

Опціони на синтетику пропонують більшу індивідуальність, ніж інші варіанти, що дозволяє трейдерам адаптувати свої інвестиції відповідно до їхніх унікальних цілей і цілей. Коригуючи дати закінчення терміну дії та страйк-ціни, трейдери можуть ефективно 

, зберігаючи при цьому витрати на низькому рівні. Опціони синтетики також дають трейдерам змогу скористатися перевагами конкретних ринкових умов, таких як очікувані зміни цін, з більшою ефективністю. 

Враховуючи ці переваги, не дивно, що опціони на синтетику стали важливим інструментом для багатьох інвесторів, які прагнуть оптимізувати та адаптувати свої інвестиційні та торгові стратегії.

Ризики синтетичних опціонів

Синтетичні опціони можуть включати складні стратегії та високу волатильність, що робить їх потенційно більш ризикованими, ніж альтернативні інвестиційні та торгові стратегії. 

Зниження часу опціонів і необхідність активного управління

Розпад тета — це важливий аспект, який трейдери опціонів повинні враховувати, коли справа доходить до позицій опціонів «закрити до експірації». Для початківців важливо розуміти, що опціони поступово втрачають свою вартість (таким чином, часовий розпад), що прискорюється, коли вони наближаються до закінчення терміну дії. Тому активне управління відкритими опціонними позиціями має вирішальне значення для трейдерів, оскільки вони прагнуть скористатися захистом хеджування, запропонованим опціонами.

Безмежна складність опціонів синтетики

Якщо торгівля криптовалютами ще не була досить складною, ще один ризик, про який трейдерам потрібно знати, полягає в тому, що опціони на синтетику кидають додатковий ключ у асортимент, коли йдеться про складність. 

Не розуміючи складності цих фінансових інструментів, інвестори та трейдери можуть зазнати додаткових збитків через неочікувані зміни ринкових умов або брак обізнаності про різні фактори, які можуть вплинути на вартість їхніх інвестицій. Ці збитки можуть коливатися від додаткових торгових комісій до зниження прибутку через поганий 

. Тому для тих, хто планує створити стратегію опціонів на синтетичних спорах, важливо зрозуміти потенційні збитки, перш ніж занурюватися.

Як використовувати стратегію опціонів на синтетичні кол-опціони

Для реалізації стратегії опціонів на синтетичні дзвінки розгляньмо приклад торгівлі Ether (ETH) за референтною ціною $1800. 

Як довгостроковий інвестор, якщо ви вже утримуєте Ether і хочете знизити свій ризик зниження, ви можете перейти до стратегії опціонів на синтетичні кол-опціони, купивши опціон 

». У цьому випадку ви купуєте 1800p з терміном дії на місяць. Для цього вам потрібно буде сплатити премію за пут-контракт у розмірі приблизно 0,0551 ETH, якщо термін дії контракту закінчиться 30 червня 2023 року. Це створює можливість необмеженого зростання завдяки своїй довгій позиції ETH, захищаючи при цьому від спаду за допомогою контракту з довгостроковим пут-опціоном криптовалюти.

Як використовувати стратегію опціонів на синтетичні пут-опціони

І навпаки, для нашої стратегії опціонних синтетичних пут-опціонів давайте скористаємося прикладом торгівлі Bitcoin (BTC) і ціною $27 000. Стратегія особливо зручна, якщо ви вже займаєте коротку позицію в Bitcoin і хочете зменшити ризик відкату. Цього можна досягти, купивши опціон на грошовий кол-опціон. 

У цьому випадку ви купуєте 27 000c з місяцем до закінчення терміну дії, що вимагає виплати винагороди за кол-контрактом розміром приблизно 0,0548 BTC, якщо термін дії кол-опціону закінчується 30 червня 2023 року. Це створює можливість необмеженого переходу через вашу коротку позицію BTC, водночас захищаючи відсталість за допомогою опціонного контракту на довгі кол-опціони.

Потрібно спробувати синтетичні варіанти?

Виходячи з наведених вище міркувань, стратегії опціонної криптовалютної синтетики, безумовно, варто спробувати, чи використовуються належні стратегії управління ризиками. Синтетичні опціони схожі на традиційні опціони, але вони дозволяють трейдерам створювати майже будь-яку позицію опціонів за допомогою комбінації довгих і коротких позицій з опціонами кол- і пут-опціонів. Ця гнучкість робить ці торгові стратегії корисними для досвідчених трейдерів, які знають про ризики, пов’язані з опціонними контрактами, щоб можна було провести належне хеджування портфеля.

Досвідчені трейдери також можуть використовувати ці стратегії для управління ризиками та використання нестабільних ринків. Незалежно від того, чи є ведмежий ринковий тренд, синтетичні опціони можуть допомогти створити індивідуальні торгові позиції відповідно до індивідуальних стилів торгівлі. Крім того, варіанти синтетики є зручним способом хеджування коротких позицій. Це може бути надзвичайно корисним, якщо ви криптотрейдер, який очікує 

 через нещодавній експоненціальний рух.

Зрештою, те, чи варто спробувати синтетичні торгові стратегії опціонів, залежатиме від індивідуальних цілей кожного трейдера та толерантності до ризику. Однак, маючи невеликі знання та правильні інструменти, ця тактика пропонує трейдерам розумний спосіб отримати перевагу на опціонному ринку.

Під час торгівлі синтетичними опціонами важливо добре розуміти правила й умови, пов’язані з продуктом, а також переконатися, що ви задоволені рівнем ризику. Встановлення чітких цілей заздалегідь може допомогти вам ухвалювати рішення на основі бажаного результату. Загалом, синтетичні опціони — це гнучкий спосіб для трейдерів будь-якого рівня досвіду, щоб отримати доступ до ринків без необхідності заробляти велику кількість капіталу.

Опціони синтетики: Розуміння синтетичних кол-опціонів і пут-опціонів

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг