Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Bybit Learn

Опціони

Непряма волатильність (IV) — це показник, який використовується для прогнозування того, що очікує ринок від майбутнього руху цін базового активу. Докладніше дивіться тут.

Правильне передбачення майбутньої вартості активу відіграє значну роль як у прибутковості інвестицій, так і в 

. Для багатьох типів інвестицій, як-от акції та нерухомість, можна переглядати, аналізувати та контролювати різні фактори, щоб проєктувати те, якою може бути майбутня вартість. Історична волатильність або реалізована волатильність ринку криптовалюти значною мірою сягає корінням у спекуляції. Через це аналіз передбачуваної волатильності може бути корисним для оптимізації прибутків і мінімізації ризику, пов’язаного з 

Що таке непряма волатильність?

Непряма волатильність (IV) — це показник, який використовується для прогнозування того, що очікує ринок від майбутнього руху цін базового активу. Хоча він не може точно передбачити рух ціни, він може надати вагомий показник того, що може статися на фінансових ринках.

Ринок криптовалюти відомий своєю надзвичайною історичною волатильністю, що надає інвесторам неймовірні можливості для отримання фінансової вигоди. Однак це потенційне зростання ґрунтується на прогнозуванні того, чи зросте ринкова ціна, чи падає, і наскільки далеко ціна може різко опуститися. Через сильний елемент спекуляції, який стимулює волатильність ціни криптовалюти, ризик збитків також є суттєвим. Непряма волатильність — це засіб оцінки коливань цін, беручи до уваги ринковий ризик. Зниження передбачуваної волатильності зазвичай відбувається, коли ринок 

 З іншого боку, зростання передбачуваної волатильності відбувається, коли ринок стає 

Оскільки непряма волатильність передбачає торговий обсяг і ринкові наміри, вона використовується для торгівлі опціонами, а не для традиційних ордерів на купівлю та продаж. На ринку криптовалюти індекс волатильності криптовалюти або CVI можна порівняти з 

 — прогнозом на 30 днів загального ринку, що використовується в торгівлі фондовим ринком.

Як працює непряма волатильність?

Під час розрахунку неявної волатильності ви можете оцінити ринковий ризик і визначити справедливу ціну опціонів за моделлю 

 Ви також можете визначити, чи прогнозований рівень майбутньої волатильності вищий або нижчий за реалізовану волатильність, і отримати більш глибоке розуміння намірів щодо цього активу на фінансових ринках. 

Висока нестабільність зазвичай означає, що ринкові умови швидко змінюються. Це може бути пов’язано з різкими падіннями цін і піками. Нижча передбачувана волатильність часто пов’язана з менш надзвичайними падіннями та піками. Передбачувана волатильність використовується для оцінки ринкових намірів, щоб інвестор міг краще передбачити потенціал прибутку для конкретного контракту з криптовалютними опціонами.

Як розраховується непряма волатильність (IV)?

Передбачення руху ціни базового активу має важливе значення для управління ризиками. Для розрахунку IV використовуються кілька ключових факторів: Ціна торгівлі опціонами, ціна криптовалюти, 

 та дата закінчення терміну дії опціонного контракту. Не знаючи всіх цих факторів, неможливо розрахувати непряму волатильність.

Розрахунок IV вимагає введення цих точок даних у модель ціноутворення опціонів. Однією з таких моделей ціноутворення опціонів, яка часто використовується, є Black-Scholes. Варто відзначити, що цей метод також можна використовувати для розрахунку інших факторів рівняння, якщо відома непряма волатильність. Розвиток методу Black-Scholes кілька десятиліть тому безпосередньо сприяв зростанню популярності торгівлі опціонами.

Щоб визначити, чи мається на увазі волатильність для конкретного активу вище або нижче середнього, ми використовуємо непрямий рейтинг волатильності, який розглядає передбачувану волатильність для конкретного активу за останні 12 місяців порівняно з його поточною IV. Припустимий рейтинг волатильності 

 поточна передбачувана волатильність знаходиться на рівні з середнім значенням за 12 місяців.

Як непряма волатильність впливає на криптовалютні опціони?

З торгівлею опціонами інвестори прогнозують, що ціна опціону зросте чи зменшиться протягом заздалегідь визначеного періоду часу. Порівняно з традиційними ордерами на купівлю та продаж, торгівля опціонами зазвичай менш ризикована. Премія за опціони прив’язана як до значення часу, так і до внутрішньої вартості, що представляє капітал опціону. 

Наприклад, припустімо, що ваш 

 становить $20, а ціна опціону — $30. Ви можете купити за страйк-ціною $20 і отримати прибуток $10, негайно продавши за $30. Висока очікувана волатильність у майбутньому зазвичай пов’язана з вищою премією за опціони. 

 вартість криптовалютного активу визначається іншими факторами, ніж ринкова ціна. Наприклад, час, що залишився до закінчення терміну дії, може підвищити зовнішню вартість. Як правило, зовнішня вартість зростає, коли ринок більш нестабільний.

Передбачувана волатильність може використовуватися для прогнозування того, наскільки широким може бути рух ринкової вартості криптовалютного активу, а також для кращої оцінки найбільш стратегічного часу для купівлі та продажу. Більша волатильність, що мається на увазі, вказує на можливість підвищення цін опціонів. У результаті інвестор може заплатити премію за купівлю нового опціонного контракту на цей актив. З іншого боку, коли передбачається зниження волатильності, можуть бути нижчі опціонні ціни. Зниження передбачуваної волатильності означає, що попит на цей актив знижується. 

Використовуючи непряму волатильність для торгівлі опціонами, пам’ятайте, що опціони або опціони 

 з довшим терміном дії зазвичай більш чутливі до цін. Більш висока чутливість до ціни означає, що страйк-ціна, швидше за все, буде нарівні з ринковою вартістю.

Чому непряма волатильність важлива для криптотрейдерів?

Через надзвичайний ціновий волатильність ринку криптовалюти здатність безпосередньо впливати на прибутки та збитки. Більш того, це впливає на значення цих прибутків і збитків. Якщо ви розміщуєте угоду зарано або запізно, ви можете пропустити вигідну можливість або навіть втратити гроші. 

Як і у випадку з іншими типами активів, неможливо знати, як зміниться ринок криптовалюти. Однак IV дає набагато краще уявлення про очікуваний рух протягом певного періоду часу. Він допоможе вам дізнатися, коли робити покупку та яким може бути ризик.

Хоча передбачувана волатильність важлива для криптотрейдерів, її використання на ринку криптовалюти складніше, ніж використання на інших фінансових ринках. Це пов’язано з тим, що можуть бути відсутні котирування, низькі торгові обсяги та інші фактори, які можуть спотворити результати. Як правило, ETH і BTC є єдиними активами з добре розробленим опціонним ринком, придатним для неявної волатильності.

плюси й мінуси використання неявної волатильності

Передбачувана волатильність не може надати вам абсолютно точних ринкових прогнозів, але вона може допомогти вам зробити високоосвічене припущення на основі кількох точок даних. У результаті він пропонує виняткові переваги для торгівлі криптовалютними опціонами. Однак також є кілька недоліків, про які слід знати.

Pro. Сентименти на ринку гаманця

Передбачувана волатильність є прогностичним фактором ринкових намірів. Коли фінансовий ринок ведмежий, зазвичай IV знижується. З іншого боку, якщо ринок стає бичачим, IV може бути вищим, а коливання зазвичай будуть ширшими, навіть протягом коротшого періоду часу.

Pro. Стратегізуйте свою точку входу та період інвестицій

Торгівля криптовалютними опціонами дає змогу заздалегідь організувати ордер на купівлю або продаж за попередньо визначеною ціною та часом. кол-опціон дає вам право купити актив, а пут-опціон — продати. Однак немає 

 здійснювати право на купівлю. Успіх торгівлі опціонами залежить від часу купівлі та продажу ордерів. Неявна волатильність вказує на настрої протягом певного періоду часу, що дає змогу краще стратифікувати час для ваших ордерів на купівлю та продаж.

Con: Неможливо передбачити рух ціни вгору або вниз

Під час бичачого ринку ціни на криптовалюту загалом збільшуються. Але часто існують екстремальні коливання цін, і навіть на бичачому ринку, де непряма волатильність висока, ринок може хитатися в будь-якому напрямку. Незважаючи на те, що IV може ретельно передбачити ринкові наміри протягом певного періоду часу, неможливо визначити, чи збільшиться або зменшиться ціна базового активу протягом цього періоду.

Con: Різні інші фактори також впливають на ціни

Хоча ринок криптовалюти сильно керується спекуляцією, є багато факторів, які стимулюють рух цін, відмінних від ключових точок даних, що використовуються для розрахунку непрямої волатильності. Наприклад, регулювання криптовалют в одній країні може мати величезний вплив на ціни та волатильність на ринку. Інші фактори також можуть стимулювати ціни опціонів, як-от гіп у соціальних мережах та 

, пов’язані з фінансовими ринками.

Як використовувати непряму волатильність у торгівлі криптовалютою опціонами

Непряма волатильність може використовуватися для аналізу різних термінів придатності. Оцінюючи тренд різних в/в заходів, ви можете краще зрозуміти майбутні ризики. Наприклад, 

 року показує загальну інвертовану структуру. Це вказує на зростання ризику на ринку.

Ви також можете порівняти IV для двох різних криптоактивів протягом одного періоду часу. Наприклад, огляд очевидних в/в грошей як для ETH, так і для BTC за зазначений вище період часу показує, що волатильність, яка спредилася між цими активами, становить приблизно 23%.

Для аналізу страйк-цін також можна використовувати неявну волатильність. Наприклад, опціони на гроші зазвичай дорожчі, оскільки вони можуть закінчитися без збільшення вартості для трейдера. Грошові опціони мають вищу неявну волатильність і вищу премію, що становить більший ризик для інвестора. Якби премія була нижчою, збиток інвестора був би нижчим за ті самі обставини.

Торгівля опціонами передбачає спекуляцію щодо напрямку руху ціни базового активу протягом певного періоду часу, а не фактичної ціни активу. Передбачувана волатильність враховує кілька факторів, щоб надати вам обґрунтоване припущення щодо потенційного руху протягом певного періоду часу. Це може допомогти в управлінні ризиками та визначити найбільш стратегічні точки входу та виходу. Як наслідок, непряма волатильність — це потужний показник, який може допомогти вам покращити торгівлю криптовалютними опціонами.

Що таке неявна волатильність у торгівлі криптовалютними опціонами?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг