Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Опціони

Explainers

У цій статті ми вивчаємо довгострокову стратегію опціонів, що стосується охоплених викликів, у тому числі про те, що вони являють собою, як вони працюють тощо.

Шукаєте інвестиційну стратегію, яка дає змогу отримувати дохід, зменшуючи ризик? Телефонні дзвінки, на які поширюється дія, можуть бути відповіддю, яку ви шукали. У цьому вичерпному посібнику ми глибоко зануримося у світ покритих викликів, обговоримо їхню механіку, впровадження, пільги, недоліки та навіть податкові міркування. У кінці цього допису ви добре зрозумієте цю універсальну стратегію та готові відповісти на запитання «Що таке кол-опціон?» щоб вирішити, чи підходить це для вашого інвестиційного портфеля.

Депітація покритих кол-опціонів

Покриті дзвінки — це популярна стратегія опціонів, яка передбачає написання покритих кол-опціонів, що означає продаж покритих кол-опціонів на криптовалюті, якою ви вже володієте. Це дає змогу отримувати додатковий дохід від отриманих премій, поки ви продовжуєте володіти базовим активом.

В основі стратегії покритих кол-опціонів є два основні компоненти: кол-опціон і базова криптовалюта. Ми розглянемо особливості кожного з цих компонентів.

кол-опціон — це контракт, який дає покупцеві змогу купити токени або ф’ючерсний контракт за встановленою ціною (також відомою як страйк-ціна) до закінчення терміну дії опціону. Це дає їм законне право на це. Ціни кол-опціонів встановлюються за математичними моделями, такими як 

 або біномінальні моделі ціноутворення, при цьому ціна визначається такими параметрами, як:

Взаємодія між опціонними цінами та базовою криптовалютою відіграє ключову роль у стратегіях покритих кол-опціонів. Стратегія покритих кол-опціонів передбачає довгу позицію, одночасно продаючи кол-опціони на тій самій криптовалюті. Цей підхід може забезпечити потенційний дохід на нейтральних та бичачих ринках, а також може запропонувати ціну продажу, що перевищує поточну ціну криптовалюти на ринках, що зростає.

Володіння базовою криптовалютою

Виконання покритого кол-опціону вимагає права власності на базову криптовалюту, що гарантує, що ви можете доставити токени, якщо буде здійснено опціон. У закритих колах ви продаєте кол-опціон на криптовалюті, яким ви вже володієте, що слугує «покриттям» для кол-опціону. Ця позиція забезпечує захист від спаду та генерує дохід шляхом продажу опціонів на кол-опціони.

Щоб продати покритий кол-опціон, ви повинні мати щонайменше відсоток від базової криптовалюти. Без власності на базову криптовалюту виконати стратегію покритого кол-опціону неможливо.

Впровадження стратегії кол-трейдингу, на яку поширюється дія

Зрозумівши основи, настав час вивчити процедуру впровадження стратегії покритих кол-опціонів. Це передбачає вибір стабільної криптовалюти, продаж кол-опціонів з обраною вами страйк-ціною та встановлення терміну дії.

Під час цього процесу слід враховувати такі фактори, як стабільність ціни криптовалюти, 

, виплати дивідендів і бажаний результат.

 Ретельно аналізуючи ці елементи, ви можете оптимізувати стратегію покритих кол-опціонів для максимального отримання доходу та управління ризиками.

Вибір правильної криптовалюти

Ключовим аспектом вибору криптовалюти для стратегії покритих кол-опціонів є визначення пріоритетів стабільності та низької волатильності. Стабільні криптовалюти мінімізують ризик коливань цін і дають вам змогу отримувати стабільний дохід від продажу кол-опціонів. Щоб оцінити стабільність криптовалюти та її потенційний вплив на ціни криптовалюти, ви можете використовувати такі інструменти:

Вибір криптовалюти з низькою волатильністю особливо вигідний для покритих викликів, оскільки це знижує ризик реалізації опціону. Ця стратегія допомагає створити стабільний потік доходу, зменшуючи ймовірність втрати базової криптовалюти.

Вибір страйк-ціни та дати закінчення терміну дії

Вибір найприйнятнішої страйк-ціни та дати закінчення терміну дії є вирішальним кроком у стратегії покритого кол-опціону. Фут-ціна повинна бути вище поточної ціни криптовалюти, але в діапазоні, який вам подобається. Ви також можете розглянути можливість використання технічного аналізу для визначення рівнів опору на графіку, щоб визначити найкращу страйк-ціну.

Коли йдеться про налаштування дати закінчення терміну дії, важливо збалансувати формування доходу з управлінням ризиками. Ось кілька міркувань:

Переваги дзвінків, на які поширюється дія на продаж

Продаж закритих викликів має кілька значних переваг, як-от отримання доходу та зниження ризику. Продаючи кол-опціони, ви можете отримувати дохід із отриманих премій, зберігаючи при цьому право власності на базову криптовалюту.

Зараз ми докладніше розглянемо ці дві основні переваги продажу покритих викликів: отримання доходу та зниження ризику.

Продаж покритих викликів може призвести до додаткового доходу, який доповнює ваші інвестиційні прибутки. Коли ви продаєте кол-опціон, ви отримуєте премію, яку можна зберегти як дохід. Крім того, продаж покритих викликів дає змогу встановити задану ціну продажу криптовалюти та періодично отримувати додатковий дохід.

Середній дохід під час продажу покритих викликів може відрізнятися, але трейдери зазвичай прагнуть досягти стабільного місячного доходу близько $3000 або $36 000 на рік.

Покриті дзвінки також можуть допомогти зменшити ризики, забезпечуючи захист від спаду та отримуючи дохід. Якщо ціна криптовалюти знижується, ви все ще володієте криптовалютою та можете отримати користь від будь-якого потенційного відновлення. Крім того, продаючи кол-опціон, ви отримуєте премію, яка може допомогти компенсувати потенційні втрати.

Однак варто зазначити, що захист від спаду, який пропонується закритою кол-стратегією, обмежується отриманою премією. Це означає, що якщо ціна криптовалюти значно знизиться, ви все одно можете понести збитки.

Можливі недоліки покритих кол-опціонів

Незважаючи на переваги покритих викликів, є також потенційні недоліки, які слід враховувати. Дві основні недоліки стратегії покритих кол-опціонів — це обмеження та збільшення витрат на транзакції.

Зараз ми розглянемо ці потенційні недоліки та їхній вплив на вашу стратегію покритих кол-опціонів.

Обмежена стратегія кол-опціонів означає, що ви можете пропустити потенційні прибутки, якщо ціна криптовалюти значно зросте. Під час покритого кол-опціону потенціал перевищення обмежується страйк-ціною плюс премія, отримана від продажу кол-опціону. Отже, якщо ціна криптовалюти перевищить страйк-ціну, інвестор не отримає додаткових прибутків.

Ви можете знизити ризик обмеження, вибравши криптовалюту з незначним потенціалом для значного зростання або за допомогою впровадження стратегії коміра. Це передбачає купівлю захисного пут-опціону для обмеження ризику зниження, продаючи покритий кол-опціон для отримання доходу.

Витрати на транзакції, як-от комісійні та комісії, можуть поповнювати прибуток, отриманий від продажу покритих викликів. Ці витрати можуть включати брокерські комісії, комісії та інші комісії, пов’язані з виконанням угоди. Отже, інвесторам важливо враховувати витрати на транзакції, оцінюючи можливу прибутковість закритих викликів.

Щоб мінімізувати витрати на транзакції, розгляньте можливість використання недорогого брокера або торгової платформи, яка пропонує 

Ідеальні сценарії використання покритих кол-опціонів

Покриті дзвінки найкраще працюють у ситуаціях ринкової стагнації або низької волатильності, коли значні зміни цін є малоймовірними. У цих ситуаціях ви можете максимізувати отримання доходу та мінімізувати ризики, продаючи покриті дзвінки на стабільну криптовалюту з низькою волатильністю.

Зараз ми розглянемо найкращі ситуації для використання покритих викликів з акцентом на стагнації ринку та низькій волатильності.

 відбувається в періоди мінімального руху або відсутності руху на загальному ринку. У таких сценаріях на прибутковість покритих викликів може вплинути обмежений потенціал для отримання доходу та зменшення премій за опціони. Однак покриті дзвінки все ще можуть бути прибутковими на плоских ринках, оскільки вони пропонують спосіб отримання доходу, навіть коли ринок не зростає.

Вибираючи стабільну криптовалюту з обмеженим потенціалом зростання та продаючи покриті дзвінки на ці криптовалюти, ви можете отримати прибуток на стагнації ринку та отримати стабільний дохід.

Криптовалюти низької волатильності ідеально підходять для покритих кол-стратегій, оскільки вони мінімізують ризик використання опціону. Коли волатильність низька, премії, отримані від продажу кол-опціонів, зазвичай є нижчими, що знижує ймовірність досягнення страйк-ціною криптовалюти та реалізованого опціону.

Зосереджуючись на криптовалюті низької волатильності та продаючи покриті виклики на цих криптовалютах, ви можете отримати стабільний дохід, мінімізуючи ризик втрати базових криптовалют.

Податкові міркування та пенсійні акаунти

Перш ніж реалізувати стратегію покритого кол-опціону, важливо споглядати ймовірні податкові наслідки та участь пенсійних акаунтів, як-от IRA. Стратегії кол-опціонів, що покриваються, можуть пропонувати податкові пільги, але також є обмеження, про які слід знати.

У цьому розділі розглядаються податкові наслідки покритих викликів і їхня заявка на пенсійні рахунки.

Наслідки оподаткування

Податкові наслідки продажу покритих викликів можуть вплинути на загальну інвестиційну дохідність. У Сполучених Штатах прибуток від покритих викликів зазвичай вважається короткостроковим прибутком капіталу та підлягає оподаткуванню за вашою звичайною ставкою податку на прибуток. Однак можуть бути податкові пільги, пов’язані з продажем покритих викликів на IRA або іншому пенсійному акаунті.

Завжди варто проконсультуватися з податковим спеціалістом або бухгалтером, щоб отримати більш конкретні вказівки щодо податкових наслідків продажу покритих кол-опціонів і як компенсувати будь-які збитки, які ви можете понести.

Продаж покритих викликів на IRA або іншому пенсійному акаунті може запропонувати податкові переваги, як-от відстрочення або 

. Однак існують обмеження та обмеження, пов’язані з використанням покритих викликів у IRA, які можуть відрізнятися залежно від зберігача та вашого права на торгові опціони.

Перш ніж застосовувати відповідні дзвінки на пенсійному акаунті, важливо звернутися за порадою до податкового фахівця або фінансового консультанта, щоб забезпечити дотримання всіх застосовних правил і нормативних актів.

Приклад кол-зв’язку з покриттям реального життя

Щоб краще зрозуміти стратегію покритих кол-опціонів, розгляньмо реальний приклад. Припустімо, ви володієте 100 токенами криптовалюти, які зараз торгують по $50 за токен. Ви вирішили продати кол-опціон із страйк-ціною $55, термін дії якого закінчується через 30 днів, і отримати за нього премію в розмірі $2 за токен.

Якщо на момент закінчення терміну дії ціна криптовалюти залишається нижчою за $55, термін дії кол-опціону закінчиться нікчемно, і ви залишите $200 премія як дохід. Однак, якщо ціна криптовалюти зростає вище $55, можна скористатися кол-опціоном, який вимагає від вас продажу токенів за страйк-ціною $55. У цьому випадку ви все ще зберігаєте премію в розмірі $200 і отримуєте капітал у розмірі $5 за токен, що дає загальний прибуток у розмірі $700.

Покриті дзвінки — це універсальна інвестиційна стратегія, яка може допомогти отримати дохід і зменшити ризики. Розуміючи механіку, впровадження, переваги, недоліки та ідеальні сценарії для використання покритих викликів, ви можете прийняти обґрунтовані рішення про те, чи підходить ця стратегія для вашого інвестиційного портфеля. Як завжди, проконсультуйтеся з фінансовим спеціалістом, перш ніж приймати інвестиційні рішення, і обміркуйте податкові наслідки обраної вами стратегії.

Як працює покритий кол-опціон?

Стратегія покритих кол-опціонів передбачає продаж негрошових кол-опціонів у криптовалюті, що належить їй, з можливістю заробити дохід, якщо ціна залишається нижчою за страйк-ціну. Інвестор продає кол-опціон на довгу позицію в активі та утримує премію, якщо криптовалюта закінчується нижче страйк-ціни кол-опціону.

Чи втрачаєте ви гроші, продаючи покриті дзвінки?

При використанні стратегії покритого кол-опціону можуть виникнути втрати, якщо ціна криптовалюти впаде нижче точки беззбитковості. Крім того, інвестори можуть пропустити можливості підвищення прибутку, якщо ціна підніметься вище ефективної ціни продажу відповідного кол-опціону. Тому важливо обчислити статичні та, якщо так звані ставки повернення, перш ніж здійснювати покритий кол-опціон, оскільки це може вказувати на те, чи будуть гроші втрачені чи отримані.

Чому ви купили б покритий кол-опціон?

Закриття покритого кол-опціону до його закінчення може бути розумним кроком, якщо ціна криптовалюти значно зросла, оскільки ви можете повернути опціон на прибуток через низьку премію за опціон. Крім того, ви можете скористатися зростанням ціни та продати ще один кол-опціон із нижчою страйк-ціною, яка створить більше премій за опціон і збільшить шанс отримати чистий прибуток.

Що таке простий приклад покритого кол-опціону?

Покритий кол-опціон — це стратегія опціонів, в якій інвестор має довгу позицію в активі та пише (продає) опціони кол-опціонів на тому самому активі для отримання доходу. Наприклад, припустімо, інвестор володіє 100 токенами криптовалютної торгівлі XYZ на $45 і хоче отримати додатковий дохід в обмін на відмову від потенціалу. У такому випадку вони можуть продати кол-опціон на близькому місяці з страйк-ціною $50. Якщо криптовалюта досягає цього рівня, він отримує виплату премії за опціон, який приймає на себе криптовалюту покупцю.

Що таке покритий кол-опціон? Комплексний посібник

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг