Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Втомилися мати справу з фінансовими брокерами? Через суворі правила, що застосовуються регуляторами в галузі, традиційні фінансові продукти, як-от опціони на акції та ф’ючерсні контракти, можуть бути болями для вирішення проблем, змушуючи деяких трейдерів шукати альтернативи.
За останні два роки ринок децентралізованих фінансів (DeFi) вибухнув, і деякі звіти свідчать про те, що ринок зріс на 58% з лютого по листопад 2021 року, з 72 до 170 мільярдів доларів. Наразі криптовалюта не лише має більше випадків використання, а й приймається в більшій кількості галузей, ніж будь-коли, але й криптовалюту та її різні класи активів також надають перевагу традиційним фінансовим аналогам для гнучкості, яку вони пропонують.
Зокрема, криптовалютні опціони отримують великий інтерес як від корпорацій, так і від громадськості в розмірі кредитного плеча, яке вони надають. Antimatter Finance — це платформа, призначена спеціально для полегшення торгівлі криптовалютними опціонами. Вона змінює гру, повністю видаляючи потребу в дозволі та пропонуючи зручність через спрощені продукти, які повністю децентралізовані й, таким чином, доступні для ширшої аудиторії. Зрештою, мета проєкту — створити децентралізовану екосистему, яка функціонує як шлюз для деривативів DeFi із незначним рівнем ризику ліквідації.
У цьому посібнику ми розглянемо, що таке Antimatter, як він працює та наскільки він життєздатний як інвестиція.
Фінансові продукти Antimatter. Джерело зображення: Antimatter.finance
Antimatter Finance — це платформа деривативів DeFi нового покоління, яка пропонує інвесторам зручний спосіб отримати доступ до безстрокових опціонів і деривативів. «Деривативи» у цьому контексті стосуються фінансових продуктів і криптовалютних опціонів, які отримують свою вартість від базового товару, наприклад криптовалюти або негрошового токена (NFT).
У традиційних фінансах деривативи суворо регулюються та не легко доступні середньостатистичним трейдерам. Фінансові регулятори приймають рішення та зберігають всі повноваження. Сторони, які пропонують деривативи, зобов’язані мати спеціальні ліцензії, а трейдери повинні пройти перевірку, перш ніж вони зможуть брати участь на ринку змістовно.
DeFi усуває необхідність отримання дозволу, надаючи доступну однорангову торгівлю без полів і повністю відкриту з мінімальними комісіями за фінансування. Екосистема DeFi постійно розвивається та створює нові інструменти, які дають інвесторам змогу отримати доступ до тих самих деривативів, що пропонуються традиційними фінансовими ринками, але без жодної стрічки.
Antimatter був запущений у 2021 році Робертом Ху та Джеком Лу, відомими розробниками з великим досвідом роботи на ринку криптовалютних фінансів. Вона пропонує криптоінвесторам можливість отримувати прибуток від їхніх активів за допомогою торгівлі деривативами, арбітражу та прибуткового фермерства.
Платформа спрощує створення токенізованих опціонів без ризику ліквідації або високих комісій за фінансування, пропонуючи інвесторам цілодобову глобальну торгівлю опціонами. Окрім опціонів купівлі, трейдери можуть легко створювати та використовувати опціони як провайдери ліквідності на платформі.
Antimatter виставляє себе як «гейт деривативів DeFi». Інвестори можуть використовувати цю послугу для створення та торгівлі токенізованими опціонами з мінімальними комісіями за фінансування та обмеженим ризиком ліквідації. Криптовалютні опціони дають інвесторам змогу використовувати фінансові деривативи для спекуляції на ринковій вартості певної криптовалюти (тобто ведмежої чи бичачої).
Наразі платформа Antimatter має чотири основні продукти: Бівалютні інвестиції, токени бичачої та ведмежої позиції, фінанси NFT та Antimatter Crypto DAO (децентралізована автономна організація).
На Antimatter доступні різні варіанти інвестування в тренді з підвищенням. Джерело зображення: Антиречовина
По суті, продукт подвійної інвестиції — це розширений каталог фінансових опціонів. Це генератор доходу, який є «ринковим нейтральним» і «гарантованим поверненням». Ставка доходу фіксована на момент купівлі, надаючи інвесторам можливість отримати високий фіксований дохід незалежно від напрямку ринкових тенденцій.
Інвестори можуть внести такі активи, як BTC, ETH, BNB, AVAX, CAKE або MATIC, а потім отримати дохід на одній із двох валют — USDT або BTC. Платформа має два типи подвійних інвестицій: Підвищення (тобто ринок підніметься вгору) і зниження (тобто ринок знизиться). Кожен тип має власну страйк-ціну, річний відсоток доходу (APY), комісії за фінансування та дату доставки. На момент погашення валюта розрахунку залежить від результату вибраного продукту.
Припустімо, Джон хоче інвестувати 1 BTC (приблизно $44 000) у позицію вправ вище. Він обирає продукт з залишком на 30 днів, APY 112,45% та страйк-ціною $47 000. Через 30 днів можливі результати:
Ціна розрахунку перевищує $47 000 (страйк-ціна) на дату поставки. Джон отримує вартість свого BTC плюс дохід у USDT, тому тепер він має 51 326 USDT.
Ціна розрахунку на дату доставки опускається нижче $47 000. Джон повертає свій 1 BTC і отримує дохід. Тепер у нього 1,09 BTC.
Прибуток від двох інвестицій розраховується на основі ринкових даних у режимі реального часу, але після того, як інвестор купує подвійні інвестиції, дохід блокується та не змінюється. Продукт подвійної інвестиції гарантує, що інвестор завжди отримає прибуток від доходу. Однак значне відхилення від страйк-ціни може призвести до збитків.
Є два способи взяти участь у децентралізованих опціонах Antimatter. Клієнт може або взяти участь у наявних опціонах, створених іншими користувачами, або створити власні опціони, використовуючи бажаний базовий актив і встановивши власний ціновий діапазон.
Цю функцію «бичачий і ведмежий токен» можна використовувати для використання активу відповідно до напрямку, в якому інвестор вважає, що його вартість зміниться. Якщо ви вважаєте, що актив виглядає бичачим, і хочете отримати ще більшу експозицію, ви можете купити бичачі токени. Якщо ви вважаєте, що він ведмежий і хочете хеджування, то токени для ведмежих — це саме для вас. Коли вартість базового активу зростає, вартість бичачого токена збільшується. І навпаки, коли вартість базового активу знижується, вартість ведмежого токена знижується.
Платформа Antimatter пропонує послугу спрощеного перетворення NFT на фінансові транспортні засоби. NFT Finance складається з двох продуктів:
Індекс (ETF): Індексний продукт NFT дає інвесторам змогу торгувати індексами, які поєднують різні NFT. По суті це схожий на традиційний індекс для коштів біржової торгівлі (ETF), але для NFT. Будь-хто може купити або продати ці індекси децентралізованим чином. Antimatter надає докладні інструкції щодо створення індексу тут.
Блокувальник: Цей продукт надає власникам NFT безпечні контейнери для зберігання NFT з різними механізмами блокування та вивільнення. Користувачі можуть вибрати графік випуску заблокованих активів.
Antimatter має DAO, який надає учасникам торгові заохочення, доступ до облігацій Antimatter, можливість голосувати за ончейн політики управління та можливість торгувати нативною криптовалютою Antimatter, MATTER.
DAO — це по суті клуб для деривативів-інвесторів з функціями, які включають багатостороннє управління скарбами, ончейн-управління, розподіл академічних ресурсів тощо. Відомі учасники DAO:
Tekin Salimi: Салімі — колишній партнер Polychain Capital і засновник dao5, фонду інвестицій у насіння.
Зробіть куон: Квон — один із засновників і генерального директора Terraform Labs, компанії, що стоїть за блокчейном Terra.
Джастін Сон: Sun — засновник Tron Foundation і колишній генеральний директор TRON, блокчейн-проєкту, який працює над створенням інфраструктури для децентралізованого Інтернету.
Брайан Лі: Лі є одним із партнерів кількісної торгової фірми Alameda Research Ventures, яка вносить досвід Кремнієвої долини та Уолл-стріт у світ криптовалюти.
Нативний корисний токен MATTER платформи Antimatter служить валютою екосистеми. Він використовується для сплати комісії за фінансування та полегшення управління платформою.
У лютому 2021 року MATTER було випущено після події створення токенів, на якій було зменшено 100 мільйонів токенів. Трейдери можуть купувати токени на криптовалютних біржах, де їх можна торгувати на ETH або USDT. Їх також можна придбати за допомогою стейкінгу, винагород за участь, створення опціонів, викупу тощо.
Основною корисною функцією MATTER є забезпечення безпечного та зручного способу оплати та розрахунку для користувачів платформи Antimatter. MATTER необхідний для сплати всіх комісій за протоколом, у тому числі комісій за трансакції, комісій за фінансування, а також комісій за створення опціонів і погашення.
Учасники Antimatter Crypto DAO мають право голосувати за пропозиції з управління. Будь-хто може створити пропозицію за умови, що спочатку він в стейкінг на 100 000 токенів MATTER. Період стейкінгу дорівнює періоду голосування пропозиції, що може зайняти від трьох до семи днів.
Щоб голосувати за пропозицію, учасники DAO повинні внести токени MATTER в пул «підтримка» або «проти». На кінець періоду голосування виграє фонд з найбільш стейкінгованими монетами (мінімум 2 000 000).
Графік, що показує розподіл токенів MATTER. Джерело зображення: Антиматричні фінанси
Загальна сума поставки MATTER розподіляється таким чином:
Відмовтеся від винагород за протоколом — 50%
25% було продано під час раунду насіння, а також у приватних і публічних продажах
10% відходить від фонду
10% відкладається для команди розробників
5% відводиться на ліквідність
На момент написання цього листа (9 червня 2022 року) MATTER має ринкову капіталізацію близько $7 мільйонів і циркулюючу пропозицію приблизно на 31 мільярд токенів. Його поточна ціна становить $0,22.
Antimatter DAO можна використовувати для стейкінгу та розширення портфеля. Джерело зображення: Антиречовина
Користувачі можуть торгувати MATTER, використовуючи Antimatter Crypto DAO, і отримувати дохід від щорічного бонусного пулу, який містить 400 000 MATTER. Варто відзначити, що Antimatter DAO стейкінг не має механізму блокування, тому користувачі можуть вільно стейкінг або скасувати стейкінг токенів у зручний для себе час.
Antimatter оголосив у червні 2021 року, що він розблоковує токени, які отримали перші інвестори. Джерело зображення: Twitter
У червні 2021 року Antimatter Finance розблокував усі власні токени перших інвесторів, що призвело до падіння вартості MATTER на 50%. Менше ніж за 24 години 16% від загальної кількості токенів MATTER було додано до обігу. Завищена пропозиція надіслала вартість MATTER у вільне падіння. Згідно з ринковими даними CoinGecko, вартість MATTER зросла з $0,44 до $0,22 всього за один день.
25% від початкового розподілу мали бути заблоковані протягом одного року, але учасники основної команди, як повідомляється, сказали, що лінійне звільнення «нездорове», вирішили не вшанувати період переходу права та розблокували токени. Звісно, спільнота Antimatter не задоволена оголошенням, і багато хто вважає його порушенням своєї впевненості. Деякі навіть звинуватили проєкт у «шахрайстві».
Antimatter (MATTER) може бути хорошою інвестицією для трейдерів, зацікавлених у заробленні доходу від стейкінгу MATTER у пулах DAO. APY для стейкінгу є динамічним і залежить від кількості стейкінгу користувача. Команда розробників Antimatter відклала 400 000 MATTER на свій щорічний бонусний фонд.
Стейкінг MATTER потенційно може бути прибутковим, але коли команда розблокувала власні токени перших інвесторів, вартість MATTER зазнала великого удару. Негативний прогноз, спричинений цією подією, не дозволив токену відновитися. Вартість одного токена з червня 2021 року залишається меншою за $1, що є значним падінням його рекордного максимуму на $6,05 у квітні 2021 року. У теперішньому стані MATTER може бути недобрим доповненням до інвестиційних портфелів криптовалюти.
(Примітка редактора: не сприймайте цю статтю як інвестиційну пораду. Завжди ДИОРУЙТЕ, перш ніж здійснювати будь-яку купівлю, пов’язану з криптовалютою.)
MATTER доступний для купівлі на кількох біржах криптовалюти, зокрема KuCoin, Uniswap і Poloniex. Найбільш поширеною доступною торговою парою є MATTER/USDT.
Продукція DeFi почала глобальну революцію, зробивши фінансові продукти доступнішими для широкого загалу за вирахуванням стрічки, пов’язаної з традиційними фінансовими деривативами.
Antimatter добре став одним із найкращих рішень для торгівлі деривативами криптовалюти з низьким ризиком ліквідації. Однак простір DeFi є дуже конкурентним, і великі назви, такі як Bybit, Binance і OKX, пропонують рішення для торгівлі криптовалютними деривативами. Крім того, досить суперечливий вибір, зроблений основною командою з розробки Antimatter у 2021 році, міг перешкодити прогресу проєкту.
Зазначаючи, що на непередбачуваному ринку криптовалюти Antimatter може відновитися, щоб стати найкращим вибором серед трейдерів.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.