Опанування психології криптовалютного ринку з TraderMercury

Bybit Learn спілкувався з TraderMercury (@TraderMercury X), давнім партнером Bybit і трейдером, відомим своїм дисциплінованим і філософським підходом до ринків. 

Ртуть розповідає про свою подорож як трейдер, про те, як він долав свої найбільші проблеми та керував ринками, щоб стати успішним трейдером.

Давай зануримося!

Зверніть увагу, що ця стаття та будь-які згадані токени не є фінансовою порадою. Інтерв’ю було відредаговано для форматування та граматичної точності.

Запитання. По-перше, вітаємо ваших батьків! Як це почувалося?

Ртуть: Вона неймовірна. Моя сім’я пройшла багато часу, і багато моїх підписників чули мою історію про те, як мої батьки зламалися, а мої мільйонери — бездомні. Моя кінцева мета полягала в тому, щоб надати їм ранню пенсію ще з 14 років, і в кінці 2024 року я нарешті змогла це зробити завдяки ринкам.

Запитання. Ви твітнули, що потрапили в криптовалюту 7 років тому. Як ви вперше ввійшли в торгівлю криптовалютою? Що викликало у вас інтерес і що спонукало вас зануритися на дикий захід від криптовалюти?

Ртуть: Спочатку я потрапив у криптовалюту, прокрутивши Twitter і побачивши рекламу XRP/Ripple. Я одразу ж побачив криптовалюту як «цілу швидку» схему. Я був достатньо наївним, щоб спочатку поринати в хід речей, і за іронією я дійсно швидко розбагатіла — я купив безпосередньо перед остаточним поштовхом у 2017 році, і мій акаунт зріс у 4 рази за кілька тижнів. Я пам’ятаю себе: «Я просто зберігатиму ці активи назавжди та пенсіонером», до якого протягом наступних кількох місяців я зустрівся з виведенням -90%, не отримуючи жодного прибутку.

Мене заінтригувала передумова волатильності. Мої великі збитки лише посилили моє паливо, щоб досягти великих прибутків; я подумав, що хтось заробляє гроші з цього ринку, чому б не бути мною?

Запитання. Розкажіть нам про торговий шлях TraderMecury. З якими найбільшими проблемами ви стикалися як початківець, яку пораду б ви дали собі, якби тільки почали?

Ртуть: Мій торговий шлях спочатку був описаний вище, і після нього в березні 2020 року відбулося велике обтяження. До цього я провів останні 2 роки, поносячи свої втрати з того початкового набридання з моменту приєднання до криптовалюти, і ще раз здобув 5x свого акаунта в цей період часу, що до березня 2020 року. Коли стався ковідний збій, мене захопили позиції посеред нього, і через неспроможність застосувати управління ризиками та надмірну впевненість у своїх здібностях, я знову зустрівся з отриманням -80% від усього портфеля, який, оскільки на той час мені було всього 20 років, також становив 100% від мого чистого капіталу.

Цей момент був найважчою подією, з якою я коли-небудь стикався, але найважчим аспектом торгівлі була моя нездатність отримати нереалізований прибуток.

Після того, як я похмура, я повернулася до себе та реструктурувала свій підхід із самого фундаменту. Я почав дивитись на ринок інакше, ніж на себе раніше. Зараз я знайшла, що відокремлююся від ринку та спокійно торгую так, як я торгував, що було дуже оновлено порівняно з 2 роками, які я раніше провів у рабстві на графіках, і категорично знищував своє психічне здоров’я.

Але мене зустріли з новою проблемою: Я часто закрила позиції занадто рано, бо боячись, що ринок забере ці прибутки так само швидко, як це дало мені ці прибутки. Зараз мене вразила травма через свій досвід.

Це було важко, але мені доводилося йти далі, сповільнювати суму, з якою я торгую, а також примушувати себе утримувати позиції, незалежно від того, наскільки мій мозок хотів імпульсивно закрити позиції з випадковості.

Запитання. Ви відомі своїм дисциплінованим підходом до торгівлі, способом мислення «сноубордистів» і стратегією дотримання тенденцій. Розкажіть нам, як ви використовуєте його для навігації ринками.

Ртуть: Після березня 2020 року, коли пил впав і я був змушений подивитися на свій новий, чистий капітал на -80% нижче, ніж там, де він був лише кілька тижнів тому, я пам’ятаю, що думаю собі: «я нічого не міг зробити». Але незабаром я зрозумів, що це не відповідає дійсності — я побачив спад, я визнав освоєння, я знав, які можливості в мене є, але свідомо вирішив нічого не робити. У мене були друзі, які під час цієї події отримали річний оклад лікаря. Знову ж таки, я подумав про себе: «Чому це не міг бути я?»

Я пообіцяв ніколи більше не давати ринку «вловити мене поза охороною». Я зрозумів, що для того, щоб щось станеться далі, я повинен спочатку побачити, що це наростає менш, щоб той самий імпульс був ще більшим, тому «не можна побудувати сніжника, не роблячи сноуборда першим».

Поєднайте цю аналогію зі способом створення головоломки на 1000 одиниць. Ви не довільним чином хапаєте дві частини та не ставите запитання, якщо вони разом підійшли — ви хапаєте речі з плоским краєм, що чітко виходить за межі головоломки та починаєте там. Потім ви фрагментуєте головоломку та категоризуєте за кольоровими схемами, використовуючи об’єкти в головоломці, які легше ідентифікувати, і починаєте ділити їх разом. Звідси головоломка проходить добре, і, розуміючи кожен розділ головоломки, ви зробили все можливе, щоб повністю зрозуміти головоломку з максимальною чіткістю.

Аналіз, який я роблю про будь-який ринок, працює однаково. Я розумію, що відбувається за один проміжок часу, і як це стосується термінів вище або нижче. Я продовжую повторювати цей процес, поки графік загалом не матиме сенсу — у цей момент я тепер можу зруйнувати складні рухи ринку до 5-річного віку, ніби я читала книгу. Контекст — це ключовий момент, тому врахування контексту одного часового інтервалу на наступний — це чудовий спосіб впровадження інтуїції, відчуття руху ринку та стрибок у тому, що може статися далі.

Запитання. Якою була ваша найкраща угода? Як ви пройшли тези, налаштування, виконання та вихід?

Ртуть: Моя найкраща угода на сьогоднішній день була нещодавно, оскільки я купив Bitcoin близько $57 тис. і продав його в середньому на $100 тис. Відсоток прибутку може здатися не таким значним для криптовалютних нативців, але через мою впевненість у тезі, на якій я граю, я зміг виправдати ризик більше, ніж зазвичай, щоб повністю вигідно скористатися можливістю, яку я отримав. Переконання полягає в тому, що у вашій інтуїції ви стали свідком неймовірної можливості в його дитинстві, перш ніж більший ринок зміг її визначити. Я пам’ятаю учасникам, що цінова дія у вересні 2024 року та сентимент у повітрі нагадали мені про зниження ринку ведмежих ведмежих маркетів у 2022 році. Як трейдер, який стрімко розвивається через перебільшені рухові рухи, моя робота — отримати багато цінності від цих рухів; я також пам’ятаю, як у той час, так і зараз, про те, як «хоча мені вдалося отримати вигоду від усіх 6 основних мітингів за останні 2 роки, я лише раз порівняв з низькими ринковими ведмежими ринками» — це переконання.

До цього об’єднання найбільшою перемогою була моя в березні 2023 року, знову на Bitcoin, після того, як USDC почала опускатися. Я відчував, що моя спина лежить проти стіни, оскільки я тримаю більшу частину свого торгового портфеля в USDC, коли я чекаю на нову установку, і на той час середовище було сварено невизначеністю — не лише для стейблкоїнів, а й для банків, які, здавалося, теж носили неплатоспроможність через тиждень. Незважаючи на те, що це було проти моєї торгової філософії, мені вдалося купити Bitcoin саме в нижній частині за допомогою основної частини мого торгового акаунта, трохи нижче $20 тис., перш ніж він зросте до $30 тис. наступного тижня, завдяки фундаментальному розумінню Bitcoin як активу. Щоразу, коли я розповідаю цю історію, люди негайно втручаються в те, що мені пощастило, і хоча щастить зіграти роль у кожній історії успіху, я вірю, що моя щастить — побічний продукт моєї дисципліни та рішень, що призводять до великої події FUD. Пам’ятайте, що в березні 2020 року у мене не було розкоші «купівлі спаду» — цього разу я раніше знизив позиції на 15–20% вище, ніж на ринку, де я згинав руку, і змусив мене купити Bitcoin через його основи. Рівень якості опціонів, які я собі дав, був значно вищим, ніж міг бути представлений альтернативний варіант, і тому це стало результатом.

Запитання. Як ви підтримуєте емоційний контроль і маєте справу з FOMO або страхом під час екстремальної нестабільності ринку?

Ртуть: У якийсь момент, я думаю, ви ставали нудними. Я вважаю, що волатильність є «нормальною», і оскільки я торгую ринком вже понад 7 років, немає нічого, чого я не бачив, у жодному напрямку. Ця емоційна дисципліна та зрілість пов’язані з досвідом, тому часто говорять про цей досвід, особливо у криптовалюті, є безцінним. Я також хочу нагадати собі, що «можливості багато». У справжньому маніакальному об’єднанні завжди більше можливостей, ніж ви можете побачити, тому неминуче, що ви пропустите більшість речей. Краса цього полягає в тому, що навіть якщо вам вдається зафіксувати крихту представленої вам можливості, цього лише може бути достатньо. Вкрай важливо погодитися з тим, що ви не підхопите все, а також усвідомите, що вам це не потрібно. Вийдіть на свою точку зору, щоб бути у «надлишковому» світлі, а не у «невеликому» світлі мислення.

З іншого боку, страх неминучий; незалежно від позиції завжди є щось, що боятися. Якщо ви довго: ви боїтеся розпродажу. Якщо ви стривожені або короткі, ви боїтеся об’єднання ринку. Якщо страх неминучий, він також зайвий. Знайдіть спосіб зменшити страх ринку, взявши на себе комфорт у будь-якому ризику та сформулювавши стратегію, яка дає змогу раціонально висловити це позиціонування, щоб досягти цього комфорту. «Баланс» неймовірно недооцінений і дає кращі й послідовні результати з часом, на мій досвід, тоді як екстремальне позиціонування та позиції на ринку викликають емоції та часто створюють великі невдачі.

Запитання. Нещодавній ринковий розпродаж сильно вплинув на багато трейдерів. Як ви орієнтувалися в розіграші та які поради б ви надали тим, хто взяв значні збитки?

Ртуть: Як уже згадувалося вище, мені вдалося вивести частину своїх інвестицій, а також закрити позиції біля максимумів. З того часу, коли ринок почав різко зростати й зрештою знижуватися, було кілька втрат, але це не так вже й звично для мене з моєю системою — я орієнтувався на цю розпродаж, як і на будь-який інший розпродаж на ринку, і такою мірою, якою я очікую від себе. У мене є справедлива частка мішків, яка сягала 0, але це був розрахований ризик, який раніше погасив, і який не є суттєвою частиною мого торгового акаунта будь-яким способом, головним чином тому, що я знав, що саме я роблю, і «якщо ви граєте в дурні ігри, ви виграєте дурні призи».

Отже, не варто говорити, що на мене не вплинуло падіння ринку, це просто те, що для мене це нічого нового, і це не відрізняється від будь-якого іншого падіння, і я дозволив собі бачити це так завдяки своєму філософському підходу до ринків і створенню для себе фундаменту. Коли я бачу спад, який виглядає, пахне і торгує як спад... і це продовжує спадати, мені не можна здивуватися. Звідти справа полягає в тому, щоб виражати дисципліну та терпіння, щоб вийти з ладу та почекати кращі дні; знати, коли розгорнути капітал, щоб взяти на себе асиметричні ризики, а також знати, коли зберігати капітал, щоб пізніше розгортатися.

Запитання. Які у вас думки про поточний стан ринку? Яка частина циклу, на вашу думку, ми зараз і чи програв цикл так, як ви очікували?

Ртуть: Є багато кеватів, але цикл майже нічого не робив, чого я очікував. Я знаю, що люди кажуть, що це найгірший бичачий ринок, але я думаю, що ринок — це те, що ви робите з нього, і несправедливо викидати етикетки на щось подібне, не даючи можливості кількісно оцінити це — це був мій найкращий бичачий ринок коли-небудь. При цьому я не впевнена, чого очікувати далі від циклічної позиції, і я дійсно вважаю, що краще уникнути цих думок, оскільки здається, що енергія марнується порівняно з вартістю, яку ці думки приносять, навіть якщо вони невтішно точні. Однак я думаю, що ринок криптовалюти зламався на момент написання, і я чекаю, чи є акції також, тому що це потенційно може вказувати на ринок, який не дозволяє відновити, як ми бачили протягом останніх 2 років. Багато графіків у криптовалюті потребують ремонту, перш ніж ми зможемо обговорити бичаче ринкове відновлення, і це зазвичай не те, що відбувається через кілька днів.

Запитання. Нарешті, як ви використовуєте Bybit у щоденній торгівлі криптовалютою або інвестуванні, а також які аспекти платформи вам подобаються? Чи є щось, що ви хочете побачити як краще на Bybit?

Ртуть: Bybit є моєю основною торговою платформою з 2019 року — коли у них було лише 3 пари для торгівлі, і всі вони були інверсними безстроковими, так! Це пройшло багато часу, і я залишаюся в курсі покращень, чесності Bybit та її команди, а також безперешкодності торгового досвіду. Дуже неймовірно спостерігати за успіхом Bybit і продовжувати зростати, і я з нетерпінням чекаю на майбутнє. Я вважаю, що нещодавно було хакерство, і як Bybit вдалося спілкуватися, обробляти та працювати через цю неприємну подію, презентувати на світовому ринку ті ж цінності, які встановили моє бажання стати партнером Bybit протягом усіх цих років — абсолютно неймовірна робота.

#LearnWithBybit