Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Оскільки світ Цифрові активи Продовжити рости та вдосконалюватися, установи та корпоративні Користувач опиняються під пильним наглядом регуляторів та аудиторів, які вимагають від них все Більше і Більше з точки зору прозорості та звітності. Незалежно від того, чи керуєте ви казначейськими операціями, високочастотною торгівлею чи іншим складним платіжним потоком, можливість показати чітку та перевірену фінансову Історія в будь-який момент Час більше не є просто чимось приємним — це базова вимога.
Бути готовим до аудиту означає мати інструменти для надання цієї Історія в короткі терміни.
Ключові висновки:
Прозорість є фундаментальною. Інституційний Користувач повинні відповідати суворим вимогам щодо звітності від аудиторів, Банк та регуляторів.
Фрагментація даних є головною перешкодою. Керування кількома Біржа та гаманцями Ончейн часто призводить до помилок узгодження Вручну.
Автоматизація — це рішення. Інтеграція платформ, таких як Bybit, зі спеціалізованими інструментами звітності, такими як AEM Algorithm Створити безперебійний робочий процес, готовий до аудиту.
На відміну від роздрібних трейдерів, компанії, що працюють у просторі Криптовалюта, повинні задовольняти різноманітне коло зацікавлених сторін. Під час Перевірити від вашої організації може вимагатися надання детального рівня деталізації зовнішнім аудиторам, банківським партнерам та внутрішнім комітетам з ризиків.
Під час аудиту або перевірки відповідності ви повинні мати можливість надати таке:
Повна книга. Це означає кожну окрему транзакцію у Всі Субакаунт.
Джерело коштів (SoF). Це є доказом того, звідки походить капітал.
Атрибуція Контрагент. Вам потрібна ідентифікація для кожного гаманця, з яким взаємодіяла ваша організація.
Внутрішній доказ. Майте документацію для Переказ між внутрішніми Холодний гаманець та Адреса депозиту Біржа.
Для багатьох установ головною перешкодою є не відсутність даних, а скоріше їх фрагментація. Типовий корпоративний слід Криптовалюта включає облікові записи Біржа (Спот, Деривативи та Earn), холодне зберігання Ончейн та прямі платіжні потоки.
З Час це Створити проблему "бункера даних". Визначення того, який хеш Ончейн відповідає якому внутрішньому рахунку, або узгодження Знижки на Комісія Біржа з бухгалтерським програмним забезпеченням, може призвести до сотень годин Вручну, витрачених на електронні таблиці. Без належної інфраструктури збір цієї інформації є неефективним і схильним до людських Помилка.
Щоб перейти від звірки вручну до автоматизованого забезпечення відповідності вимогам, інституційні користувачі зазвичай дотримуються структурованого п’ятиетапного операційного процесу.
Всі трансакції, включаючи депозити, виведення, угоди та внутрішні перекази, імпортуються з акаунтів біржі та ончейн-гаманців до централізованої системи управління трансакціями.
Це як довідник "хто є хто" у вашій книзі обліку. Організації маркують гаманці, з якими вони взаємодіють, щоб ідентифікувати внутрішні казначейські гаманці, контрагентів, інші біржі та платіжних партнерів. Цей крок допомагає організаціям точно продемонструвати, з ким і чому вони здійснювали трансакції.
Трансакції структуруються в повну фінансову книгу обліку. Це дозволяє командам перевіряти свою активність у послідовному бухгалтерському форматі та забезпечує чіткий історичний запис усіх рухів активів.
За потреби організації можуть виконувати перевірки з питань боротьби з відмиванням грошей (AML) або аналітику блокчейну для конкретних гаманців. Це забезпечує глибшу перевірку відповідності та гарантує, що організація не взаємодіє з адресами з високим рівнем ризику або адресами, що перебувають під санкціями.
Останнім кроком є створення звітів для бухгалтерських команд, аудиторів та систем фінансової звітності. Це гарантує, що організація може швидко відповідати на запити про надання інформації без гарячкових пошуків даних.
Щоб подолати розрив між даними криптовалют і традиційним бухгалтерським обліком, багато організацій інтегрують платформи цифрових активів зі спеціалізованою інфраструктурою фінансової звітності.
Одним із прикладів є AEM Algorithm | Journaler, платформа фінансової звітності для криптовалют, розроблена для інституційного використання. AEM допомагає організаціям робити таке:
Консолідувати трансакції з кількох бірж і гаманців
Автоматизувати маркування та відстеження контрагентів
Синхронізувати криптовалютні записи безпосередньо з основними бухгалтерськими системами, такими як Xero та QuickBooks.
Такий тип інфраструктури допомагає компаніям перейти від звірки електронних таблиць вручну до автоматизованого управління фінансовими записами, гарантуючи, що дані завжди будуть "живими" та точними.
Криптовалютні платформи забезпечують інфраструктуру для торгівлі та управління активами, тоді як спеціалізовані інструменти звітності допомагають компаніям управляти фінансовими аспектами та аспектами відповідності вимогам своєї діяльності з цифровими активами. Оскільки цифрові активи продовжують відігравати більшу роль у корпоративних фінансах і управлінні казначейством, стає все важливіше вести прозорі та добре структуровані записи трансакцій.
Впроваджуючи чіткі робочі процеси відстеження трансакцій, маркуючи контрагентів і використовуючи інструменти фінансової звітності, організації можуть переконатися, що їхні операції з цифровими активами залишаються відповідними, готовими до аудиту та операційно ефективними.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.