Як використовувати Williams %R для визначення того, що криптовалюта перекуплена чи перепродана
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Кажуть, щоундаментальний аналіз допоможе вам розповісти історію, тоді як технічний аналіз — це те, що сигналізує, коли увійти в угоду та вийти з неї.Технічний аналіз допоможе вам побачити напрямок поточної тенденції, а також час надмірної купівлі та продажу ринку. Williams %R — це інструмент, який допомагає трейдерам визначати напрямок тренду та сигналізує, коли купувати та продавати. У цій статті ми дізнаємося про цей відносно невідомий показник, а також про чотири стратегії торгівлі з ним.
Що таке індикатор Williams %R?
Вільямс %R — це індикатор імпульсності, який використовується в технічному аналізі, за яким визначається, чи є криптовалютний актив перекупленим і пов’язаним із корекцією, або перепроданим, і чи збирається він почати новий об’єм.
Вільямс %R, також відомий як відсотоковий діапазон %R або Williams, був розроблений Ларрі Вільямсом і вперше внесений у свою книгу 1979 року, «Як я заробив один мільйон доларів... Торгівельні товари минулого року.У 1973 році США офіційно вийшли з золотого стандарту, а інфляція була високою та зростала. У результаті багато товарів зазнали сильних тенденцій, подібно до трендів криптовалюти, які ми сьогодні спостерігаємо.
Коли на ринку виникають сильні тенденції, ви хочете використовувати індикатори руху та інструменти, які допоможуть вам визначити можливості для торгівлі. Williams %R — це динамічний індикатор, який генерує прості торгові сигнали, що дозволяють трейдерам час входу та виходу.
Формула %R Williams
Формула %R використовує цей розрахунок:
По суті, розрахунок визначає, наскільки близько поточна ціна до недавньої високої або низької. Наприклад, показник −10 свідчить про те, що актив знаходиться в межах 10% від топ-в межах діапазону. З іншого боку, показник −90 свідчить про те, що актив знаходиться в межах нижнього 10% діапазону.
%R — це обмежений осцилятор. Це означає (у цьому випадку), що вихідні значення не можуть бути більшими за нуль або меншими за −100. Осцилятори з склеюванням — це чудові інструменти для надання трейдерам сигналів про надлишкову купівлю або перепродану активи, оскільки сигнали легко прочитати.
При використанні Williams %R показник вище −20 вважається завищеним. Якщо криптовалюта перевищує −20, вона наближається до останніх максимумів і може бути призначена для виправлення.
З іншого боку, показник нижче −80 вважається надмірним, що свідчить про бульварне реверсійне зростання незабаром, оскільки ринок сильно розпродався.
Дози й мінуси Williams %R
Як і інші технічні показники, Williams %R має як переваги, так і обмеження.
По-перше, як обмежений осцилятор Williams %R робить читання сигналів надмірної купівлі та надмірної торгівлі досить простим: −20 — це надмірна закупівля, а −80 — надмірна торгівля. Додаткові математичні обчислення не потрібні для інтерпретації, коли криптоактив перекупився або перепродався.
Найбільше обмеження для обмеженого осцилятора полягає в тому, що ринки можуть залишатися завищеними або завищеними протягом тривалого часу. Наприклад, якщо Williams %R підтримує від −,05 до 0, це просто означає, що ринок наближається до свого максимуму протягом визначеного періоду повернення.
Іншими словами, якщо ринок перебуває в сильному тренді, на території з надмірною заборгованістю можуть бути показники %R протягом тривалого періоду часу, а протилежне — у випадку з спадами.
Іншим обмеженням для Williams %R є шкала, яку він використовує. Я вважаю, що %R було створено з урахуванням висхідних тенденцій, і тому він призначений для визначення того, наскільки близько до діапазону високого рівня ринку. Отже, ринок завжди буде відсотковим відсотком від максимуму, тому Ларрі Вільямс помножує коефіцієнт на −100.
Однак коли ви читаєте його, шкала є неінтуїтивною. Як люди, ми легко розуміємо тенденції та позитивні показники. Для розуміння негативних цифр потрібен більш розумовий капітал. Тому, маючи майже всі показники Williams %R на негативній території, для інтерпретації цифр нам потрібно більше енергії.
Як торгувати за допомогою Williams %R
Williams %R — це універсальний осцилятор, що дає змогу використовувати багато варіантів. Він має цілу низку моделей, які надають плідні сигнали купівлі та продажу. Нижче ми поділимося чотирма стратегіями, які криптотрейдер може використовувати з індикатором Williams %R.
Купівля надлишкового продажу та продаж закупівлі
Однією з переваг Williams %R є чітко визначений рівень надмірної купівлі та продажу.
Коли актив продається занадто і нижче −80, трейдер може купити, щойно ринок повернеться вище −80. За умов надмірної купівлі криптотрейдер може дочекатися продажу, поки криптовалютний ринок не досягне значення нижче −20. Наведений вище графік ілюструє зелені вертикальні лінії, що представляють сигнали купівлі, а червоні вертикальні лінії — сигнали продажу.
Ми можемо додати ще один рівень до цієї простої стратегії шляхом фільтрування угод виключно в напрямку тенденції. Метою цієї вдосконаленої стратегії є використання лише сигналів, які відповідають напрямку більшого тренду, ігноруючи при цьому сигнали зустрічних трендів.
Крім того, ми видалили короткі сигнали, фільтруючи лише сигнали купівлі, коли тренд Bitcoin зростає. Зверніть увагу, що коли Williams %R падає нижче −80 у проданий регіон, незабаром після цього йде об’єм.
Щоб підсумувати цю стратегію, трейдер купить у тренді, коли %R перетне вище −80, ігноруючи всі короткі сигнали. У низхідному тренді трейдер скоротиться, коли %R хрещується нижче −20, ігноруючи всі довгі сигнали.
Середина як фільтр тенденції
Ще одним способом використання %R є зосередження на середній лінії при −50.
Крім того, ми відзначили середину осцилятора пунктирною лінією −50. Коли Williams %R рухається над цією середньою лінією, це свідчить про те, що тренд зростає і може продовжувати рухатися вище.
Навпаки, коли лінія %R нижче середньої лінії −50, це свідчить про слабкий ринок, який може ще більше послабитися.
Очевидно, що лінія %R перетинається між бичачою та ведмежою територією. Але зазвичай він залишається в одній зоні протягом певного часу. Тому трейдер може шукати ініціювання позицій, коли лінія індикатора перетинає −50 в будь-якому напрямку.
Розбіжність у бульбашковій та ведмежій осциляторній ексциляторній екскурсії
Бувають випадки, коли осцилятор рухається незалежно від дії ціни, створюючи розбіжність. Коли ви помічаєте, що це відбувається, це свідчить про те, що незабаром може з’явитися зміна тренду.
Наприклад, на графіку Bitcoin за 2 години ціна торгується вище з 13 по 21 вересня. Після короткого виправлення, що починається 21 вересня, Bitcoin знову об’єднується, щоб досягти нового рівня.
Однак осцилятор %R не сягає нової висоти. Ця розбіжність, коли осцилятор не підтверджує нове підвищення ціни, є ведмежим сигналом, який свідчить про можливість виправлення. Насправді протягом кількох годин Bitcoin впав на 20%.
Протилежне також може траплятися з бичачою розбіжністю.
Ця 4-годинна схема Bitcoin у квітні 2021 р. демонструє приклад бичачої дивергенції. Ціна Bitcoin опускається до першого зниження 23 квітня. Осцилятор Williams %R глибоко продається, і Bitcoin торгує невеликою кількістю.
Потім Bitcoin знову опускається, щоб досягти нового рівня. Однак осцилятор %R не створює булярної дивергації. Bitcoin продовжує збільшуватися на 30% протягом наступних кількох днів.
Стратегія гойдання безуспішних лідерів Williams %R
Бувають випадки, коли ринок настільки сильний, що коригування є дуже малими, схильні не перепродатися. Саме на цих сильних ринках ви хочете бути добре розташованими. Стратегія гойдингу може допомогти.
На денному графіку Bitcoin вище ви можете помітити, коли лінія Williams %R намагається виправити нижче. Однак ринок настільки сильний, що лінія %R ледве падає нижче −50 і не досягає регіону перепродажу −80.
Це бичачий збій гойдання, оскільки зниження гойдингу не досягає рівня надмірної торгівлі. Якщо ви помічаєте подібні ситуації на графіку, шукайте можливості позиціонувати себе на довгій стороні.
Завдяки переваги хендсайта ми бачимо, що коефіцієнт Bitcoin зріс майже в 3 рази протягом наступних чотирьох місяців завдяки цій виснажливій енергії.
Вільямс %R порівняно з альтернативними торговими показниками
Як обмежений осцилятор, між Williams %R та іншими осциляторами є деякі подібності. Важливо зрозуміти подібність і відмінності між цими осциляторами, щоб ви могли визначити, який з них найкраще вам підходить.
Вільямс %R у порівнянні зі швидким стохастичним осцилятором
Williams %R обчислює поточний рівень ринку відносно найвищого рівня для періоду повернення. З іншого боку, швидкий стохастичний осцилятор, який рухається від 0 до 100, порівнює поточний рівень ринку з найнижчим рівнем. У результаті ці два осцилятори по суті роблять те саме та виглядають дуже схожими на графіки.
Перевіряючи ці дві формули, ви побачите, що вони дуже схожі — з двома основними відмінностями. Перша відмінність, яку ми вже обговорювали, полягає в тому, що %R порівнюється з використанням останніх максимумів, тоді як швидкий стохастичний порівняно з останніми зниженнями.
Друга основна різниця — це множник. Через цю невідповідність %R має обмежений діапазон виведення від 0 до −100, тоді як швидкий стохастичний осцилятор має діапазон від 0 до +100.
Вільямс %R порівняно з індексом відносної сили
Іншим обмеженим осцилятором є Індекс відносної сили (RSI). Подібно до швидкого стохастичного режиму, індикатор RSI також має значення від 0 до 100. Однак подібність закінчується на цьому.
Розрахунок RSI передбачає усереднення кількості днів «вгору» відносно днів «вниз». По суті, це означає, що сила, з якою ринок криптовалюти об’єднує свої бульварні дні в порівнянні з слабкими коригуваннями в дні ведмежих. RSI використовується для розрахунку середньої кількості руху ринку.
Зверніть увагу на різницю з %R, що є чистим порівнянням цін з діапазоном високих або низьких значень. Вільямс %R обчислює, наскільки близько поточна ціна до діапазону високого та низького.
У результаті ви зазвичай отримуєте зовсім різні значення при порівнянні RSI з Williams %R.
У межах Williams %R у наведеному вище прикладі надмірні показники нижче −80 легко надійти. Однак відповідні показники RSI ніколи не досягають рівня перепроданих 30. AsBitcoinis з висхідним трендом на той час, його відносна сила очевидна в осциляторі RSI з відповідним високими показниками.
Підсумки
Інструмент Williams %R ідеально підходить для того, щоб допомогти трейдерам чітко визначити рівень надмірної купівлі та продажу криптовалют. %R також є універсальним, оскільки є чотири різні стратегії, які трейдер може застосовувати під час використання осцилятора — від простого «купівлі спадами» до гойдингу.
Хоча масштабування %R не є найінтуїтивнішим, трейдери, які працювали зі стохастичними або RSI осциляторами, знають, як використовувати Williams %R як індикатор надмірної купівлі та надмірної торгівлі.
Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.