Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Ми використовуємо індикатори технічного аналізу, щоб зрозуміти поточну ситуацію ринку, згладжуючи шум волатильності та надаючи їм підказки про можливі майбутні зміни. Хоча деякі індикатори зосереджені на тенденціях і волатильності, інші зазвичай обирають імпульс тренду. Однак є простий і багатофункціональний індикатор, який торкається всіх зазначених аспектів — дончійського каналу.
Так, цей індикатор технічного аналізу частіше використовується на традиційному ринку, але він однаково застосовується на ринках криптовалюти, включно з ф’ючерсною торгівлею деривативами. Насправді сам засновник (Річард Доньчян) є ф’ючерсним трейдером, який доводить, що він працює винятково добре для спекуляції на хеджування або торгівлю.
Donchian Channel, мабуть, схожий на банди Bollinger, особливо з трьома окремими лініями. Але вона головним чином зосереджується на визначенні високих і низьких крайніх чинників, які можуть призвести до реверсій, проривів, поломок і тенденцій.
Загалом, Donchian Channel — це показник волатильності, який нагадує коливальний канал, коли його зображено на графіку дії ціни. Це в основному допомагає трейдерам візуалізувати рівні опору та підтримки на основі останніх максимумів і низів. Тому трейдери краще розуміють волатильність ціни.
Найкраща частина? Це один із найпростіших торгових індикаторів, що підходять для новачків досвідченим трейдерам, і його універсальність робить його застосовним до всіх ринків, зокрема до криптовалюти.
Ось як це виглядає на графіку:
Звісно, ви чули про Індекс відносної сили (RSI) або Боллінгерські банди (BB), але чи знали ви, що Donchian Channel уже десь шість десятиліть тому створив відомий товарний трейдинг іторгівлю футурами. І причина його створення полягає в основному в тому, щоб допомогти трейдерам визначити волатильність ціни активу та критично виявити розподіли.
Однак мало хто знав, що цей індикатор робить більше, ніж це. Найголовніше, він також визначає тренд ціни та вказує на його імпульс. А канали найкраще показують силу поточного ринку — бичачий, ведмежий або варіативний.
Незважаючи на те, що Donchian Channel є менш відомим показником, це не означає, що початківці повинні ігнорувати його, враховуючи його багатофункціональність.
Як і BB, Donchian Channel також складається з трьох ліній, де верхня та нижня смуги представляють найвищий та найнижчий рівень попереднього періоду відповідно. У той час як осьова лінія (медіана лінія) показує середнє значення поточного високого та низького рівнів за цей період. Осьова лінія обчислюється шляхом віднімання найвищого значення з самого низького рівня свічки на графіку цін і ділення результату на два для середнього значення. Хороша примітка: що ширші два крайні канали, то більш мінливим є ринок.
Але що дійсно відрізняє канал Доньчіана від бандів «Боллінгер»? Ось огляд.
По-перше, для нетренованого ока, каналу Доньчіана та бандсферів Bollinger майже ідентичні. Але крім подібностей, Donchian Channel відрізняється, оскільки для волатильності не потрібно вводити дані користувачів. Ще одна суттєва різниця полягає в обчисленні цих двох індикаторів. У той час як індикатор каналу Доньчіана показує найвищий та найнижчий рівень за N-періоди, банди болінгера показують більш просте рухоме середнє (SMA) як середню лінію та два стандартні відхилення для кожної з верхньої та нижньої ліній.
На більш спокійному ринку банди «Боллінгер» вужчі, ніж лінії «Доньчан». Однак під час екстремальної волатильності групи можуть виходити за межі ліній каналу Доньчіана. Ви можете перевірити два індикатори, що перекривають один одного — індикатор каналу Доньчіана має синій фон, тоді як область бандів «Боллінгер» має червоний колір:
Ну, ми не заперечуємо, що спочатку це дійсно непокоїть, коли намагаємося зрозуміти групи Боллінгера та відмінності каналу Доньчіана. Але ви все ще можете помітити, що ці два індикатори діють трохи інакше. Зокрема, смуги зазвичай швидше реагують і слідують ціні, тоді як Donchian Channel повільніший, оскільки він залишається з нещодавнім високим або низьким, поки період не оновлюється. Зверніть увагу, що в цьому випадку період для обох індикаторів ідентичний — він становить 20, що відбувається за замовчуванням.
Іншим фактором, на який ми часто плутаємо, є різниця між каналом Доньчіана та каналом ціни. Знову ж таки, більшість трейдерів люблять використовувати цінові канали, які складаються з двох ліній, що пов’язують останні високі та низькі значення. Однак Доньчянський канал дещо відрізняється, оскільки він підкреслює горизонтальність, тоді як лінії цінового каналу, що використовуються трейдерами, завжди слідують напрямку тренду більш помітним чином.
Наприклад, на зображенні нижче дві зелені лінії представляють опірність і рівні підтримки бульбашкового каналу. Якщо ви перевіряєте канал Donchian, він поводиться так, ніби він затримується.
Обидва типи інтерпретації каналів можуть надавати точні сигнали купівлі та продажу, особливо при використанні разом з іншими індикаторами, такими як об’єм або деякі осцилятори.
Але якщо ви все ще сумніваєтеся, чи спрацьовує Donchian Channel криптоторгівля, ось що ви повинні знати. Цей індикатор не лише ідеально підходить для аналізу надзвичайно нестабільного ринку криптовалюти, але й визначає точки розподілу для того, щоб трейдери відкрили довгі або короткі позиції.
Доньчіанський канал можна використовувати багатьма способами, оскільки індикатор має кілька атрибутів. По-перше, криптотрейдери можуть аналізувати ринок і кожен аспект поточного тертя між бичами та ведмежими. Потім трейдери зацікавлені в застосуванні індикатора в процесі торгівлі. Саме для виявлення точок входу та виходу довгих або коротких позицій.
Ось основні контексти та стратегічні ідеї, у яких Donchian Channel можна успішно використовувати:
Donchian Channel вважається індикатором волатильності щодо здатності точно демонструвати волатильність ціни. Визначивши рівень волатильності ринку, ви можете легко вирішити, відкривати позицію чи інакше. Крім того, це допомагає підготуватися до реагування відповідно до екстремальних змін. Наприклад, якщо ціна під час низької волатильності зростає (бичаче значення), існує ймовірність того, що висхідний рух триватиме деякий час.
Формоментні трейдери — це чудова можливість зайняти довгу позицію. Коли волатильність зростає, ринок може стати непередбачуванішим, але це ще один чудовий шанс відкрити позиції, хоча підхід має бути іншим.
Одним із найпопулярніших способів використання індикатора Donchian Channel є застосування його під час торгівлі в режимі розподілу. Однак два основні типи розбиваються як торгові розподіли верхньої або нижньої ліній каналів або торгові розриви центральної лінії каналу в обох напрямках. У гаманці трейдери криптовалюти використовують її для пошуку сигналів для відкриття довгих або коротких позицій.
Сигнали можна спостерігати щоразу, коли верхня лінія каналу стає вищою за попередню висоту, у цьому випадку можна розглянути довгу позицію, або коли нижня лінія стає нижчою за попередню низьку, у цьому випадку угоди шортяться. Іншими словами, позиції відкриваються, коли ціна падає вище або нижче крайньої межі каналу. Це свідчить про те, що тренд буде тривати в цьому конкретному напрямку протягом певного часу. Це пов’язано з тим, що верхня та нижня смуги діють як рівні опору та підтримки відповідно.
Крім крайніх умов каналу, осьова лінія також може надавати гідні сигнали. Припустімо, криптовалюта торгує близько до середньої лінії без помітних відхилень у верхній або нижній банді. У цьому випадку ми можемо припустити, що ціна наразі має низьку волатильність, і зараз немає чіткої тенденції. У цьому випадку канал звужується.
Однак, якщо ринок рухається до верхньої смуги, доцільно подумати про довгу позицію та вигоду від зростання. Якщо імпульс нахиляється до нижньої групи, трейдери можуть стати короткими.
Але як подати заявку? Ось приклад.
Звісно, стратегію каналу Доньчіана можна використовувати для будь-якого торгового активу, у тому числі криптовалюти. Ця стратегія має деякі чітко визначені правила торгівлі, які мають бути в захваті від початківців. Для простоти ми пояснимо стратегію з бичачим кейс-сценарієм. Хоча він також застосовується на ведмежих ринках.
Згідно з цією стратегією, коли ціна криптовалюти коливається в каналі, ринок починає повз верхню лінію. Це може призвести до зниження ціни над каналом. Тепер ось правила, які слід враховувати для відкриття та управління позицією:
Спочатку розмістіть індикатор на графіку, який бажано вважати свічкою. Цей індикатор забезпечує більшість торгових платформ і сервісів графіків цін. Параметри за замовчуванням із 20 періодами ідеально підходять для нас, тому ми не вносимо жодних змін у налаштування.
Ця стратегія радше підходить для денної торгівлі та денної торгівлі, тому вам слід розглянути можливість торгівлі на 15 хвилинах, 30 хвилинах та в один час. У першому випадку індикатор показує найвищий і нижчий рівень за останні 5 годин (15 хвилин * 20) і т.д.
Наступний крок — дочекатися, поки ціна на деякий час не переміститься по верхній лінії каналу. Протягом цього періоду ціна ніколи не повинна опускатися нижче за осьову лінію (середня лінія). Іншими словами, ціна повинна відповідати верхній стороні каналу Доньчіана. Це демонструє, що бичачий імпульс надійний, оскільки попит на криптовалюту зростає. Ось кілька випадків, коли це відбувається:
Хоча ви можете подумати, що ми повинні довго, поки ціна повзає по верхній лінії, наша стратегія має різні правила. Натомість ми повинні дочекатися відкату, під час якого цінова дія рухається до середини. Ми повинні відкрити довгу позицію, коли ціна падає нижче центральної лінії або коли вона торкається нижньої смуги.
Фактично, ви можете відкрити довгу позицію, коли ціна повертається до середньої лінії, а потім відкрити другий ордер на купівлю, коли ціна відступає далі до нижньої категорії. Якщо він повертається одразу після розриву за центральною лінією, немає потреби в другому ордері на купівлю. У такий спосіб ми застосовуємо ефективну техніку управління ризиками.
Ще одним важливим кроком управління ризиками є розміщення ордера стоп-лос, який має бути встановлений нижче нижнього рівня індикатора каналу Доньчіана. Стоп-лос запобігає подальшим збиткам у випадку, якщо ціна проти вас буде.
Припустімо, що бичачий тренд триває до кінця дня, ви повинні вийти з ринку наприкінці дня. Оскільки ви не хочете піддаватися нічним ризикам. Однак ціна може бути виправлена до кінця дня. У цьому випадку вам потрібно буде вийти з ринку вручну або краще використовувати ордер на отримання прибутку, що допоможе вам заощадити час і не турбуватися щохвилини про контроль за торгівлею. Для цієї стратегії ви можете використовувати трейлінг, щоб отримати прибуток, який буде рухатися разом із ціною.
От і все! Ви можете перевірити стратегію на демоакаунті, перш ніж впроваджувати її за допомогою реальних коштів. Чудово, що він використовує кілька методів управління ризиками, щоб якнайбільше мінімізувати потенційні втрати. Як уже згадувалося, ви можете використовувати ті самі правила на ведмежих ринках, і в цьому випадку ви відкриєте короткі позиції.
Одна з найбільших помилок денних трейдерів, які використовують індикатор Donchian Channel, намагається визначити за ним рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі, що є неправильним. Ці трейдери вважають, що якщо ціна наближається до верхньої ланки, це означає, що ізозаборгованість на ринку, безумовно, незабаром відступить. Деякі трейдери можуть навіть відкривати короткі позиції, коли ціна торкається верхньої групи. Однак висхідний тренд може тривати набагато довше, залишаючи помилкового трейдера недостатньо коштів для збереження позиції.
Натомість можна використовувати Індекс відносної сили або Стохастичний осцилятор, щоб отримати кращі сигнали про потенційний рівень надмірної купівлі або надмірної торгівлі на ринку. В іншому випадку трейдер, ймовірно, звинувачує індикатор Доньчіанського каналу за надання неточних або помилкових сигналів, що не відповідає дійсності.
Отже, індикатор каналу Доньчіана дуже схожий на банди болінгерів. З точки зору зовнішнього вигляду, і його можна використовувати кількома способами, що чудово як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.
Більшість криптовалют є дуже нестабільними та потребують адекватних індикаторів для того, щоб побачити фактичний стан ринку.
Крім того, ви можете уважно розглянути стратегію, якою ми поділилися як приклад. Він має значний ризик для винагороди та був випробуваний кілька разів на різних активах. Однак це допоможе вам почати практикувати його на демоакаунті або перевіряти історичну ціну. Бажаємо успіху!
*Ця стаття призначена та призначена лише для використання в довідкових цілях. Жодна така інформація, надана через Bybit, не є порадою чи рекомендацією, що будь-яка інвестиційна або торгова стратегія підходить для будь-якої конкретної особи. Ці прогнози ґрунтуються на галузевих тенденціях, обставинах із залученням клієнтів та інших факторах, і вони пов’язані з ризиками, змінними та невизначеністю. Немає гарантії чи гарантії щодо точності конкретних прогнозів, прогнозів або прогнозних заяв, що містяться в цьому документі.Користувачі цієї статті погоджуються, що Bybit не несе відповідальності за жодні ваші інвестиційні рішення.Будь ласка, зверніться за професійною порадою, перш ніж торгувати.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.