Як використовувати параболічний індикатор SAR, щоб виявити сигнал для купівлі криптовалюти

Аналіз ринків криптовалюти з використанням технічного аналізусправді є найкращим способом спекуляції цін на криптовалюту. Серед кількох субдоменів технічного аналізу технічні індикатори є високорейтинговим інструментом. З появою комп’ютерних алгоритмів аналіз минулих цін різними способами став ефективним способом для короткострокових трейдерів використовувати свій ринковий аналіз.

Завдяки різним технічним індикаторам на ринку індикатор Параболічної СПР є одним із найбільш пріоритетних технічних аналітиків. Розрахунок і дериватив індикатора є унікальними та потужними, що робить його надійним торговим індикатором для спекуляції руху ціни. Параболічний СПР також добре працює з ціновою дією та іншими показниками для більш надійного торгового сигналу.

Цей посібник допоможе зрозуміти індикатор Параболічної СПР та обговорити деякі переконливі торгові стратегії за допомогою цього технічного інструменту.

Що таке індикатор «параболічна зупинка та зворотна зупинка»?

Індикатор Параболічної СПР — це технічний індикатор, який допомагає прогнозувати майбутні зміни ринку та можливість продовження поточних трендів.

Параболічний SAR працює, допомагаючи трейдерам прогнозувати як ведмежі, так і бичачі реверсії, а також допомагає аналітикам визначити, чи продовжують ринки в одному й тому ж переважному напрямку. Крім того, індикатор може допомогти трейдерам часувати сигнали та уникати фальшивих сигналів, щоб знати, коли саме треба йти довгим або коротким.

Деякі особливості Parabolic SAR роблять його універсальним індикатором. Цікаво, що він був створений і вперше застосований тим самим аналітиком, який створив осцилятор Індексу відносної сили (RSI), J. Welles Wilder Jr. Parabolic SAR також відомий своєю універсальністю, оскільки він працює на більшості ринків (включно з криптовалютою) та протягом різних часових періодів.

Багато років тому індикатор був включений до стратегії PSAR як параболічна система часу/ціни. Абревіатура SAR означала моменти, в яких трейдери повинні заходити з довгими позиціями та виходити з угод з короткими позиціями і навпаки. Наразі він відомий як індикатор Параболічної СПР, що надає точки входу для купівлі та продажу та прогнози щодо продовження тренду, відторгнення ринку та навіть проривів.

Розрахунок індикатора параболічної SAR

З нещодавніми технологічними досягненнями індикатор можна легко застосувати на кількох торгових консолях, оскільки комп’ютери автоматизували розрахунок Параболічної СПР.

Однак, щоб зрозуміти, як розробляється індикатор, ось коротке пояснення його розрахунку.

Точки стоп- і зворотнього (SAR) обчислюються на основі наявних ринкових даних. Наприклад, для розрахунку сьогоднішньої СПР використовується вчорашня СПР, а сьогоднішня вартість використовується для розрахунку завтрашньої вартості СПР.

У висхідному тренді значення SAR визначається на основі його попередніх максимумів. Для низхідних тенденцій значення походить від попередніх значень. Найвищі та найнижчі точки напрямку тренду називаються екстремальними точками (EP).

Формула, що використовується для розрахунку значення SAR, така:

• Високий рівень параболічної СПР = попереднє значення PSAR + попереднє МА × (попереднє ЕР — попереднє значення PSAR)
• Параболічна сПР на зниження = попередня PSAR — попередня AF × (попередня PSAR — попередня EP)

AF — це скорочення коефіцієнта прискорення. Він починається з 0,02 і залежить від нових рівнів і низів, встановлених ринком. За замовчуванням, коли досягається новий високий або низький рівень, АФ збільшується на 0,02. Однак вартість обмежується на рівні 0,2, поки ринок не поверне напрямок. Знову ж таки, EP означає найвищу точку (найвищу точку) або нижню точку (найнижчу точку).

Крім того, трейдери можуть змінити обмежену вартість АФ, щоб змінити чутливість індикатора. Якщо коефіцієнт встановлено вище за 0,2, чутливість збільшується, що надає більше сигналів зворотного розвитку. Аналогічно, налаштування АФ нижче за 0,2 знижує чутливість і надає менше сигналів зворотного тренду.

Як користуватися індикатором Параболічної СПР

Параболічний SAR є одним із найпотужніших показників на ринку. Але чи означає це, що його впровадження є аналогічно складним? Цілком ні. PSAR легко застосовувати та використовувати для прогнозування ринку.

Як згадувалося раніше, параболічна SAR визначає тренд ринку та представляє потенційні точки входу та виходу для отримання прибутку трейдерами. У разі застосування послідовність точок проходить вище та нижче ціни (свічки). Загалом, точка під свічкою є сигналом висхідного тренду, а точка над свічкою — ознакою того, що ринок може піти на південь.

PSAR також можна використовувати для встановлення стоп-лос-ордерів. Це більше схоже на стоп-стоп, коли трейдери зіставляють ціну стоп-лосу з крапками SAR, коли рух ціни зростає або падає. У результаті трейдери можуть заблокувати прибуток, який вони отримали, перш ніж ринок змінить свій напрямок.

Коли використовувати параболічну SAR у криптоторгівлі

Індикатор параболічного SAR має велику користь, якщо його розуміють і використовують у відповідні моменти. А оскільки його функції стикаються з ринками криптовалюти, PSAR — улюблений аналітик криптовалюти.

Багато трейдерів мають неправильне уявлення про те, що індикатор PSAR можна застосовувати та інтерпретувати на всіх ринках. Але індикатор зазвичай забезпечує ефективні результати на ринках з домінуючим трендом. Оскільки ринки криптовалюти відомі своїми довгостроковими трендовими фазами, це робить PSAR ідеальним вибором для технічних аналітиків.

Переміщення середнього значення та PSAR — ідеальне поєднання?

Середнє значення (MA), що рухається, є одним із найстаріших і найпростіших, але найпотужніших показників. Він широко використовується для визначення напрямку ринку та навіть для розвороту в деякій мірі. Отже, можна сказати, що його функціональність подібна до функціональності Параболічної СПР.

Щоб зрозуміти точність цих індикаторів, дослідження, проведене в Університеті Х’юстона-Вікторії, вносить кожен індикатор у тест. З’ясовано, що параболічна SAR продемонструвала статистичну значущість рівня довіри 95%, тоді як просте рухоме середнє не повернуло результати як вражаюче.

У результаті трейдери почали переважувати обидва показники як стратегію. Дивно, що ця комбінація забезпечила кращі результати, ніж використання виключно PSAR.

Ринки унікальні, але вони дотримуються тенденцій. PSAR спеціально розроблена для трендового ринку та має використовуватися, коли трейдер впевнений, що покупці або продавці домінують на ринку. Крім того, під час використання Parabolic SAR було помічено, що точність сигналів як на консолідаційному, так і на бічному ринках зазвичай нижча за середнє значення. Отже, щоб додати до тренду рівень впевненості, рекомендується застосувати MA разом із PSAR для усунення помилкових сигналів.

Застосовувати пересувне середнє значення до параболічної СПР просто. Сигнали купівлі, отримані за допомогою PSAR, слід враховувати, коли лінія MA перебуває нижче цінової дії, тоді як сигнали продажу слід враховувати, коли лінія MA перебуває вище за свічки. Завдяки цьому трейдери можуть отримати перевагу в прогнозуванні напрямку ринку.

Стратегія 1. EMA з криптоторгівлею PSAR

Включення експоненціального рухомого середнього (EMA) PSAR є однією з найбільш надійних стратегій. Стратегія ґрунтується на кросовері EMA вище або нижче цінової дії. Нижче наведено приклад цієї концепції.

Нижче наведено графік BTC/USDT за 1H. Аналіз ринку з початку ілюстрації крапки MA та PSAR нижче цінової дії. Пізніше ринкова крапка перемикається з нижньої частини цінової дії на верхню частину, що вказує на повернення на ринку. Але замість того, щоб швидко піти, ми чекаємо на кросовер EMA. Коли ціна падає нижче EMA (як показано в полі), ми можемо ініціювати сигнал продажу.

Управління торгівлею

Стоп-лос

Щоб бути в безпеці, стоп-лос можна розмістити над кросовером EMA або над найвищою точкою PSAR. Можна навіть відстежувати, коли ринок починає працювати в бажаному напрямку.

Тейк-профіт

Торгівлю можна залишити незадіяною, якщо точки знаходяться вище цінової дії. Крім того, трейдери можуть бронювати деякі прибутки на шляху до потенційних рівнів підтримки.

Стратегія 2. Торгівля ціновими діями за допомогою PSAR і ліній тренду

Параболічна SAR відома виявленням трендових ринків. Але його також можна використовувати для визначення ліній тренду для впровадження концепцій цінової дії.

Зростання ринку прогресує, з вищими висотами та вищими падіннями. Оскільки трейдерам складно помітити високі зниження, щоб намалювати лінію тренду, крапки SAR стають зручними. Просто приєднавшись до прогресивних крапок, що лежать нижче цінової дії, ви отримуєте ідеальну лінію тренду, як показано на графіку нижче (Ether against the US Dollar) у часовому діапазоні 1H.

Тепер, якщо ми торгуватимемо за допомогою підходу цінової дії, трейдери можуть отримати позицію купівлі на рівні підтримки та опору (S&R) або в нижній частині лінії тренду.

Управління торгівлею

Стоп-лос

Стоп-лос нижче нещодавньої точки SAR або S&R ідеально підходить для уникнення зупинки.

Тейк-профіт

Вона ідеально підходить для ліквідації всіх позицій, коли PSAR показує ознаки реверсії, поставивши крапки над свічками.

Висновок

Індикатор Параболічної СПР був розроблений тим самим аналітиком, який створив потужний індикатор осцилятора RSI. Його основними цілями є виявлення потенційних реверсій, виявлення нової тенденції або виявлення продовження тренду, а також точні записи. Це широко використовуваний та надійний індикатор для ідентифікації сигналу входу та виходу. Розроблений для ринків, що розвиваються, коли параболічна SAR застосовується в рамках дослідження ринку та надалі інтегрована з іншими технічними показниками та концепціями цінової дії для визначення загального напрямку тренду, результати можуть бути дуже надійними. Загалом, параболічна СПР допомагає підготувати трейдерів до плану дій у надзвичайних ситуаціях у разі падіння ціни. Однак PSAR не слід використовувати, коли ринок наближається, оскільки цей індикатор процвітає в трендовому середовищі.

Однак торгові сигнали можуть бути маніпулятивними. Крім того, волатильність криптовалюти та ринкові наміри додають невизначеності до торгових сигналів. Завжди проводьте комплексну перевірку, перш ніж торгувати. Перш ніж торгувати, зверніться за професійною порадою щодо інвестиційної стратегії.