Випереджаючі індикатори порівняно з запізнілими індикаторами: чи можуть вони допомогти увійти та вийти?

Технічний аналіз — це наука додавання індикаторів до криптовалютних графіків для визначення сили та напрямку тренду, а також показників надмірної купівлі або надмірної торгівлі. Багато технічних інструментів можна розділити на провідні або запізнювальні індикатори. Провідні індикатори допомагають прогнозувати тенденції, тоді як індикатори затримки підтверджують аналіз. Вам цікаво, що краще під час порівняння провідних і відстрочених індикаторів? Розгляньмо популярні показники провідності та відставання, і як вони разом стають потужним поєднанням у будь-якому плані криптовалютної торгівлі.

Провідні показники порівняно з показниками лагінгу: Що це таке?

Перш ніж порівнювати провідні показники з показниками затримки, важливо знати, наскільки вони схожі та відрізняються. У технічному аналізі графіків цін використовуються провідні та лайк-індикатори для прогнозування й аналізу напрямку тенденцій цін, потенційних зон повернення та цільових цін для криптовалют.

Як ведучі, так і запізнювальні індикатори використовуються криптотрейдерами, оскільки кожен тип служить меті. Провідні індикатори дають вам прогнозні підказки про майбутні рухи та точки повернення, тоді як індикатори затримки допомагають вам визначити та підтвердити тенденції.

Що таке провідні показники?

Головні індикатори застосовуються до графіка, на якому використовуються дані про минулу ціну для прогнозування руху цін у майбутньому. Ці індикатори «лідують» за ціною, оскільки вони очікують руху та тенденції заздалегідь. Це допомагає криптотрейдерам відкривати або закривати угоди на початку нової тенденції.

Рівень підтримки та опору — це деякі з найважливіших основних індикаторів. Підтримка — це «підлога» нижче поточної ціни, тоді як опір — це «стелілювання», що знаходиться вище поточної ціни.

Коли ціна знижується та наближається до підтримки, продавці припиняють продавати, а покупці починають купувати. Це створює дисбаланс на ринку, на якому покупці переважає продавців і ринкова ціна зростає. Протилежне вірне для опору.

Підтримка й опірЧасто тенденція в напрямку вгору або вниз, хоча вони також можуть бути горизонтальними. Намалювати лінію трендів підтримки на висхідному тренді досить просто. Знайдіть дві або три найнижчі точки тренду та проведіть лінію похитування вгору, яка з’єднується в низьких точках тренду. Низькі точки повинні створити серію дедалі вищих рівнів, що дає лінії прослизання вгору.

Підтримка й опір можна отримати й відзначити на графіку задовго до прибуття ціни, щоб трейдер міг спланувати свою угоду або налаштувати оповіщення. У прикладі підтримки вище ми просто розширюємо лінію вправо, і, коли ціна наближається, вона стає сигналом купівлі. Це дійсно так просто, але, що ще важливіше, працюють лінії тренду!

Наявність добре продуманого плану для вашої торгівлі зазвичай призводить до більш стабільних результатів, а не до емоційних змін.

Що таке індикатори лагінгу?

Індикатори лагінгу — це інструменти для читання графіків, які використовуються трейдерами для аналізу ринку за допомогою середнього значення попередніх цін. Замість прогнозування майбутніх змін на ринку вони зазвичай використовуються для підтвердження актуальної тенденції та напрямку. Індикатори лагінгу, як випливає з назви, затримують ринок, щоб трейдери були більш певні в напрямку тренду, перш ніж розміщувати ордер на купівлю або продаж.

Покладання на індикатори відставання означає, що трейдер пропустить першу частину нової тенденції. Так само трейдер буде й надалі інвестувати в останню частину старого тренду, коли розпочнуться початкові етапи реверсії. По суті, індикатор відставання виводить вас на ринок пізніше, а також з ринку після того, як він почав змінюватись.

Це ціна, за яку потрібно заплатити більше підтвердження, і для деяких трейдерів це того варто. Індикатори лагінгу працюють дуже добре, коли діють сильні тренди. Якщо ринок не змінюється, то індикатори затримки надають незначну допомогу, оскільки затримка у виявленні повернення ринку означає перехід за гіршою ціною в тренд, який не рухається.

У результаті трейдер значно покладається на індикатори відставання часто пропускає значні точки перегину та висміює тенденції в бічних трендах. В ідеалі замість того, щоб розглядати його як лідерні показники порівняно з показниками відставання, трейдери хочуть включити їх у свій торговий план.

Чому для технічного аналізу важливі провідні та лагувальні показники? 

Оскільки як провідні, так і запізнювальні індикатори мають свої переваги, важливо змінити цей спосіб мислення провідного, а не запізнювальних індикаторів. Провідні індикатори допомагають прогнозувати потенційні точки перегину до надходження ціни. Використання провідного індикатора схоже на перегляд переднього вікна автомобіля під час руху. Він пропонує точку зору щодо того, куди ви можете прямувати.

З іншого боку, індикатори лагінгу є по суті середніми за минулу історію цін, що показує, чи є поточні тенденції вищими чи нижчими за середні. Використання індикаторів затримки схоже на погляд із дзеркала заднього виду, щоб побачити, де ви були. 

Важливо відзначити, що покладання виключно на сигнали ведучої діяльності або затримки ніколи не дасть 100% точності.

Деякі приклади провідних індикаторів

Провідний індикатор — це інструмент, доданий до прайс-графіка для прогнозування майбутнього напрямку ринку. У результаті трейдери можуть раніше ввійти в тренд або вийти з нього порівняно з очікуванням додаткового підтвердження від інших інструментів.

Є кілька основних індикаторів. Розрахунок за кожним індикатором відрізняється, тому вони дають різні, а іноді й суперечливі результати.

Нижче наведено кілька прикладів популярних провідних індикаторів.

Фібонакчі, відстеження та розширення

Якщо це був перший індикатор, про який ви думали під час порівняння ретрейкінгів уFibonacci, а розширення — приховані рівні підтримки та опору. Ці рівні є «прихованими», оскільки вони не є очевидними для неозброєного непідготовленого ока.

Якщо ви окреслите інструмент відступу Fibonacci з низу за вересень 2020 р. до максимуму за квітень 2021 р. для Bitcoin, вище горизонтальні лінії отримуються на рівні 23,6%, 38,2%, 61,8% і 78,6%.

Ці цінові зони представляють потенційний рівень підтримки в майбутній корекції. Як ви бачите, влітку 2021 року Bitcoin неодноразово опускається до рівня відкату 38,2% Fibonacci, перш ніж наблизиться майже 75%.

Інструмент відслідковування Fibonacci є провідним показником, оскільки ми можемо застосувати інструмент для нарощування цих рівнів підтримки у квітні 2021 року, майже за п’ять тижнів до першого дотику рівня 38,2%! 

Розширення Fibonacci — це ще один інструмент, який може прогнозувати, що він опиниться на ринку завчасно, намалювавши, як далеко може розвиватися тренд.

На графіку Bitcoin вище інструмент вимірює тривалість першої хвилі з березня 2020 року по серпень 2020 року, а потім проєктує відстань від низу вересня 2020 року. По суті, з вересня 2020 року трейдер може вважати ці рівні потенційними поворотними точками. 

Одним із прогнозів, отриманих у вересні 2020 року, коли Bitcoin торгував близько $10K, була тенденція до зростання, а потім повернення близько $69K за ціною. У квітні 2021 року Bitcoin досягла $65 тис.

Пункти Pivot

Точки Pivot — це ще один рівень прихованої підтримки та опору. Знову ж таки, вони «приховані», оскільки рівні не є очевидними для неозброєного ока. Рівень Pivot уже багато років і випробував час на забезпечення потенційних поворотних точок на ринку.

Рівні сів обчислюються на основі високих, відкритих, низьких і закритих цін періоду. Ці чотири ціни проходять за формулою для розрахунку рівнів виведення. Думаємо, що рух ціни за попередній період вплине на точки переходу наступного періоду.

На графіку Ethereum вище у нас є щотижневі точки повороту, які обчислюються на початку торгового тижня. Оскільки в неділю починається торгівля, ви часто знайдете, що ціни стрімко підвищуються та реагують на рівні цих плаваючих рівнів протягом тижня.

Оскільки ці цінові рівні створюються в неділю, лише певні рівні, на яких потрібно зосередитися, не дають трейдеру відволіктися, і вони можуть розглянути можливість виходу на ринок, коли ціна досягне плаваючого рівня.

Балансовий обсяг (OBV)

Об’єм балансу (OBV) — це провідний індикатор, який може надати уявлення про напрямок майбутніх тенденцій. OBV було створено для того, щоб надати уявлення про те, що роблять великі інвестори з «китами». Якщо кити купують, то OBV має зростати. Якщо кити продаються, OBV має впасти.

«Вейли» — це великі фінансові гравці на ринку криптовалюти, тому розуміння того, як вони поводяться, допомагає прогнозувати напрямок майбутньої ціни криптовалюти. Якщо ціна та OBV відхиляються, ця цінова поведінка свідчить про зміну тренду незабаром може бути під рукою.

У таблиці Ethereum вище об’єм підтримки не вказаний у вересні 2021 року. Ціна ринку сягає нового нещодавнього максимуму, а OBV нижче за початкову точку. Це означає, що на об’ємі є невеликий обсяг, і ринок може впасти.

Звісно, Ethereum протягом наступного тижня падає приблизно на 25% від збільшення об’єму спаду.

Деякі приклади індикаторів лагінгу

Індикатор затримки — це інструмент, який трейдери використовують для аналізу ринку з використанням середніх значень попередніх даних про ціни. Оскільки ці розрахунки є різними рухомими середніми значеннями, вони схильні повільніше реагувати на рухи ринку.

Хоча це може бути причиною того, чому деякі трейдери віддають перевагу використанню Pivot Points і OBV під час порівняння провідних показників і показників затримки, цю затримку можна використати на вашу користь. Повільніша реакція допомагає трейдеру зафіксувати суть більших тенденцій і може бути сигналом підтвердження зміни тренду.

Розгляньмо деякі популярні індикатори затримки.

Індекс відносної сили (RSI)

На відміну від популярних переконань при порівнянні провідних показників і показників затримки, коефіцієнт сили (RSI) є показником затримки. Як один із найпопулярніших осциляторів для трейдерів RSI надає показник внутрішньої сили. Коли RSI стає надмірно проданим, а індикатор падає нижче 30, ринок стає готовим до бичачого реверсії. Якщо RSI стає завищеним, а індикатор зростає вище 70, існує ризик зниження ринку.

У липні 2021 року Bitcoin було закладено у великій корекції. Цей спад означав, що можливість продати шорт — це більша імовірність угод. Сигнали про торгівлю продаж з’являються, коли RSI було завищено, при цьому індикатор RSI повертається нижче 70 рівня.

Протягом липня було отримано кілька сигналів про продаж, які допомогли трейдеру ввійти в спад. Не кожен сигнал завжди на 100% точний. Однак сигнали, як правило, є дещо надійнішими, ніж провідний індикатор, оскільки індикатори відкладеного пуску мають переваги усереднення довгострокових тенденцій.

Середнє значення простого руху (SMA)

Просте рухоме середнє (SMA) надзвичайно популярне й широко використовується. SMA — це універсальний інструмент, який зазвичай використовується для визначення напрямку тренду.

Просте переміщення середньостатистично, як це означає його назва: просте середнє значення цін, що охоплюють певну кількість попередніх періодів. SMA на 200 періодів буде середньою ціною за попередні 200 періодів. Отже, якщо поточна ціна торгується вище за рухоме середнє, то поточна тенденція вважається вищою порівняно з попередньою тенденцією.

З травня 2021 року по липень 2021 року Bitcoin зазвичай торгував нижче за просте рухоме середнє за 200 періодів. Це означає, що тренд був нижчим, а трейдер розумно розглядав позиції з продажу.

Потім Bitcoin почав об’єднуватися наприкінці липня, порушуючи SMA. У цей момент Bitcoin блимав сигнали купівлі.

Перевага використання рухомих середніх значень полягає в тому, що ви можете легко визначити напрямок довгих тенденцій. Однак сигнали будуть відкладені, оскільки 20 липня це займе чотири дні, перш ніж буде згенеровано сигнал купівлі з рухомого середнього значення.

бандажі болінгерів

Bollinger Bandsare — це показник волатильності. Розрахунок включає в себе рухоме середнє, оточене показником волатильності. Коли ринки стають нестабільними, банди Bollinger скорегуються, розширюючи свій обсяг, щоб врахувати більші рухи ціни. Коли ринки стають несвіжими, індикатор волатильності змінюється всередину.

Зовнішні межі бандів «Боллінг» можна розглядати як рівні підтримки та опору. Ідея полягає в тому, що ринок може хитатися із середини лише до зовнішніх смуг, а потім згодом повернутися до рухомого середнього значення.

На 4-годинному графіку Ethereum вище ми додали банди болінгерів до 100-місячного рухомого середнього. Коли Ethereum падає до нижньої смуги, це можна розглядати як сигнал купівлі. Подальший сигнал про продаж генерується, коли ціна сягає верхньої смуги.

Як поєднати індикатори провідності та лагінгу

Тепер, коли ви розумієте відмінності, дивлячись на провідні та пізні індикатори, і розумієте, що обидва мають корисні якості, настав час об’єднати їх обох. Потужна стратегія, яку криптотрейдери впроваджують, — це використання провідних індикаторів для встановлення цінової зони, що становить інтерес, а потім надання індикатору відставання для підтвердження угоди.

Цей тип поєднання дає трейдерам змогу побачити потенційні зони повернення до надходження на ринок. Це дає трейдеру можливість використовувати індикатор відмітки для спрацювання сигналу входу.

OBV + SMA

Як провідний індикатор, збіжність або розбіжність OBV з ціною може вказувати на те, чи є актуальна тенденція сильною й ймовірною, чи втомленою, а також на зворотне. Коли SMA узгоджується з OBV, комбінація може генерувати потужну та швидку тенденцію.

На графіку Ethereum вище OBV починає знижуватися, перш ніж ціна зламається в еквівалентній зоні підтримки. Це раннє розбиття OBV підказує, що великі обсяги продаються, і, ймовірно, знизять ринкові ціни.

Тепер, коли ми запропонували тренд (нижче в цьому прикладі), трейдер може перевірити цю тенденцію на відповідність простому рухомому середньому. На момент розпаду OBV ціна торгується нижче за просте рухоме середнє за 200 періодів. Тому, як індикатор затримки, SMA підтверджує, що тренд нижчий.

У сукупності провідний індикатор пропонує нові зниження, тоді як індикатор відкладеного пуску показує спад. Ethereum насправді пройшов розпродаж протягом наступних кількох днів.

Фібонаки + RSI

Як уже згадувалося, інструменти Fibonacci забезпечують прихований рівень підтримки та опору. Щойно ці рівні будуть визначені заздалегідь, шукайте RSI, щоб закупити або продати тригерний сигнал. Чекаючи на появу індикатора відмітки, ймовірність помилкового сигналу значно знижується.

Повернімося до нашого раніше зазначеного прикладу розширення Fibonacci. За кілька місяців заздалегідь ми можемо визначити зону Bitcoin на $69 тис. як зону потенційної реверсії. Оскільки Bitcoin наближається до зони опору на $69 тис., шукайте сигнали надмірної купівлі, які будуть відображатися в RSI.

14 квітня, в день максимуму для Bitcoin, індикатор RSI починає блимати сигналом про продаж Bitcoin після надмірної купівлі. Таке поєднання провідних і лайк-індикаторів призводить до швидкого 50% падіння цін.

Pivot-очки + RSI

Оскільки точки розвороту є провідним індикатором і обчислюються заздалегідь, коли запускається індикатор RSI, щоб підтвердити реакцію, яку ринок криптовалюти робить у точці розвороту.

Крім того, ви можете бачити щотижневі точки розвороту (ведучий індикатор), які розраховуються в неділю за весь торговий тиждень.

Якщо вийти згори, ціни Ethereum досягають щотижневого поворотного пункту у вівторок, 3 серпня 2021 р. У той же час RSI (індикатор відмітки) потрапляє на територію з перевищенням 30. Коли RSI повертається вище за 30, це підтверджує бичачу угоду.

Підсумки

Які індикатори є найкращими? Зрештою, провідні індикатори найкраще підходять для визначення потенційних зон повернення цін або сили тренду до прибуття ринку. І навпаки, індикатори відкладеного пуску використовуються для підтвердження напрямку трендів, надмірної купівлі та надмірної торгівлі.

Поєднання цих двох угод може призвести до більш інформованих торгових рішень, оскільки трейдер отримує перевагу прогнозування, приєднаного до сили підтвердження.