Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів занурюється в макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Спотові ціни значно зросли протягом двох тижнів після виборів у США 5 листопада 2024 року, що підняло Bitcoin до нових рекордних висот, тоді як Ethereum не витримав темпів. Непряма волатильність, тобто строкова структура волатильності, знову інвертувалась разом із цими спотовими рухами цін, хоча довші тенори залишаються відносно стабільними. Ринкові показники деривативів відображають сильний позитивний настрій: постійні ставки фінансування постійно позитивні, відкриті відсотки у ф’ючерсних контрактах швидко зростають, а а скребок опціонів залишається дуже позитивним.

Відкритий інтерес до ф’ючерсів зросв, що свідчить про підвищення участі на ринку та зростання інтересу до кредитного впливу через нещодавні зміни цін. Аналогічно, відкриті відсотки в безстрокових контрактах різко зросли, сприяючи зростанню довіри трейдера та зростаючому попиту на позиції з кредитним плечем у світлі останніх ринкових мітингів. Тим часом, передбачувана волатильність термінової структури продовжує інвертувати відповідно до зростання спотової ціни, демонструючи стійку кореляцію між спотовими цінами та волатильністю.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Ф’ючерсні відкриті відсотки нараховуються разом з ціною

Відкриті відсотки на безстроковий своп зростають разом з ф’ючерсами, при цьому стабільне зростання відкритих позицій за останній тиждень досягає незмінно високих рівнів активності. Ця тенденція свідчить про те, що трейдери активно здійснюють вплив із кредитним плечем у відповідь на поточні спотові мітинги, прагнучи отримати прибуток від зростання точкових цін. Варто відзначити, що в Ethereum (ETH) поновлюється частка, відображена в збільшенні торгових обсягів. 

Ставки фінансування вкрай позитивні

Ставки фінансування безстрокового свопу досягли винятково позитивних рівнів, що свідчить про те, що довгі позиції є достатньо впевненими, щоб оплатити ці ставки, щоб підтримувати кредитне плече. Ця тренд постійно спостерігається в усіх токенах, при цьому помітне зростання ставок фінансування з 10 листопада 2024 року. Постійно високі ставки фінансування підкреслюють силу бичачого наміру, що також очевидно в збільшенні відкритих позицій у ф’ючерсних контрактах. Це відповідає нещодавній ціновій дії, що демонструє значну висхідну динаміку.

Інверти структури терміну волатильності опціону 

Неявна волатильність для Bitcoin інвертувалась на тлі останніх спотових мітингів за останні кілька тижнів, що свідчить про підвищену ринкову невизначеність і очікування неминучих змін цін. Однак рівні не перевищили високі значення, що спостерігаються до виборів, а довші тенори залишаються надійно зв’язаними в діапазоні. Одночасно відкритий відсоток у опціонах Bitcoin значно зріс, при цьому помітне збільшення торгових обсягів пут-торгівлі зросло. Відкритий інтерес до пут-опціонів дещо перевищив кількість викликів, незважаючи на постійну булкуючу ринкову перспективу, на яку вказує волатильність усмішки.

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (20 листопада 2024 р.): Ринок стає надзвичайно позитивним щодо Bitcoin, оскільки крива волатильності перетворюється на інвертування

Дізнайтеся, як приєднатися до VIP-програми Bybit, де ви можете реалізувати ексклюзивні переваги — від знижки до 50% на торгові комісії та індивідуальних відсоткових ставок до миттєвих угод OTC до $10 млн.

Завдяки VIP-програмі Bybit ви можете реалізувати ексклюзивні переваги — від знижки до 50% на торгові комісії та індивідуальні відсоткові ставки до миттєвих угод OTC, кешбеку картки Bybit тощо. Приєднавшись до рейтингу найкращих трейдерів на платформі, ви збільшите прибутковість, збільшите ліміти та запропонуєте доступ до привілеїв лише для VIP.

У цій статті ви ознайомитеся з VIP-програмою 

 і ознайомитеся з кроками, щоб стати VIP-трейдером і отримати ексклюзивні переваги. Почнемо!

Що таке VIP-програма Bybit?

 — це ексклюзивний клуб для найшанованіших трейдерів на криптовалютному ринку. Він створений для того, щоб учасники могли отримати ще більший досвід Bybit з численними перевагами й привілеями лише для VIP. Програма покликана винагороджувати досвідчених трейдерів із великими обсягами, рівнем капіталу акаунта та діяльністю з запозичень.

VIP-програма Bybit пропонує безліч переваг для учасників. Вони варіюються від торгових комісій зі знижками та високих лімітів для виведення коштів та інтерфейсу прикладних програм (API) до пріоритетного доступу до служби підтримки клієнтів Bybit, менеджерів відносин і ексклюзивних VIP-подій і зустрічей. Повний перелік ексклюзивних VIP-переваг можна знайти 

Вимоги до VIP-трейдера Bybit

Щоб стати VIP-трейдером на Bybit, потрібно виконати певний рівень одного з наведених нижче критеріїв:

VIP-програма Bybit має шість окремих рівнів: 

. Кожен послідовно вищий рівень пропонує більші винагороди, а також має більш суворі кваліфікаційні вимоги. Наприклад, як відмінний 

трейдер ви отримуєте знижену торгову комісію, як-от 0,03% для мейкерів і 0,045% для тейкерів на спотовому ринку. Щоб претендувати на цей ексклюзивний рівень, ви повинні відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

Щойно ви стаєте VIP-трейдером, ви повинні постійно відповідати наведеним вище критеріям, щоб підтримувати свій VIP-статус Bybit і продовжувати користуватися перевагами. 

Однак це не означає, що ваш акаунт негайно втратить свій VIP-статус і повернеться до стандарту через один день, коли ви не відповідаєте вимогам. Bybit пропонує 14-денну пільгу, протягом якої ви можете продовжувати користуватися VIP-бонусами та перевагами, навіть якщо ви більше не відповідаєте умовам програми. Якщо до кінця цього періоду критерії не будуть виконані, ваш VIP-статус буде автоматично скасовано. Однак якщо це станеться, ви можете відновити свій статус, виконавши вимоги до будь-якого VIP-рівня під час або після пільгового періоду. Коли це станеться, Bybit надасть вам новий 14-денний пільговий період.

Як зареєструватися, щоб стати VIP-трейдером Bybit

У наступному розділі ви знайдете покроковий посібник, у якому показано, як приєднатися до VIP-програми Bybit.

Крок 1. Відкрити акаунт Bybit

Першим кроком до того, як ви станете VIP-трейдером, є відкриття акаунта Bybit (якщо ви ще цього не зробили). Просто 

 і заповніть форму своїми даними. Після реєстрації потрібно перевірити акаунт, щоб користуватися всіма функціями платформи.

Крок 2. Фінансування акаунта

Потім профінансуйте свій акаунт Bybit у криптовалюті або фіатній валюті.

Ви можете внести криптовалюту за допомогою 

  На сторінці виберіть бажану монету та блокчейн, де ви внесете активи. Щоб уникнути втрати коштів, завжди переводьте криптовалюту з правильного ланцюга.

Потім скопіюйте та вставте адресу гаманця, відображувану на сторінці, або відскануйте QR-код за допомогою камери вашого смартфона, і внесіть депозит із гаманця. Після кількох підтверджень ваші криптовалюти будуть зараховані на ваш акаунт Bybit.

Щоб здійснити фінансування акаунта Bybit у фіатній валюті, натисніть кнопку 

» і виберіть у верхньому меню одну з доступних послуг (наприклад, 

 виберіть фіатну валюту, суму депозиту та один із доступних способів оплати.

  Після натискання кнопки 

дотримуйтесь інструкцій, наведених на наступних сторінках, щоб розпочати транзакцію. Ваші кошти будуть зараховані на ваш акаунт Bybit, а час обробки залежить від обраної вами послуги та способу оплати.

Крок 3. Кваліфікуватися на VIP-статус

Після підтвердження акаунта Bybit, що фінансується за допомогою криптовалюти або фіату, виконайте відповідні дії на платформі, доки не отримаєте статус VIP (див. таблицю нижче).

Ви можете досягти VIP-статусу, виконавши мінімальний рівень VIP-1 у будь-якій з таких категорій (

докладніше про критерії VIP на 

Ставши VIP-трейдером на Bybit, не забудьте зберегти свій VIP-статус, щоб продовжувати користуватися ексклюзивними привілеями та перевагами.

Як отримати підвищення VIP+2

Якщо ви маєте активний VIP-статус на іншій криптовалютній біржі або ваш загальний торговий обсяг MT5 відповідає VIP-критеріям Bybit, ви можете подати заявку на оновлення VIP+2. Це оновлення надасть вам VIP-статус на платформі та миттєво підвищить його на два рівні. (Зверніть

, що Bybit враховує лише 10% від будь-якого обсягу торгівлі MT5.)

 та надішліть свій торговий обсяг за 30 днів на поточну біржу. VIP-команда Bybit розгляне вашу заявку, і менеджер по роботі з клієнтами зв’яжеться з вами, якщо ви маєте право на оновлення VIP.

Як почати 20-Day VIP-випробування на Bybit

Ще один спосіб претендувати на статус VIP на Bybit — 20-денний пробний період. Замість виконання вимог рівня VIP 1 просто профінансуйте свій акаунт за $50 000, щоб отримати ексклюзивні переваги програми на 20 днів за допомогою VIP-картки на пробний період (виданої через день після внесення). Пробна VIP-пропозиція доступна для користувачів, які не використовували пробну версію протягом останніх двох місяців.

Щоб відкрити 20-денний VIP-випробування, перейдіть до 

 на Bybit і використайте один із доступних способів оплати для фінансування акаунта з активами в розмірі $50 000.

Як виконувати завдання з підвищення рівня VIP

Завдяки завданням підвищення рівня VIP ви можете отримати щедрі бонуси аж до 6000 USDT. Ви можете претендувати на винагороди за виконання завдань підвищення рівня для п’яти VIP-рівнів (VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 і VIP 5), при цьому після виконання вищі рівні пропонують більші бонуси.

Якщо ви відповідаєте вимогам, після входу в акаунт з’явиться спливне вікно з завданнями підвищення рівня VIP. Щоб отримати винагороди, виконайте зазначені вимоги щодо торгового обсягу протягом 14 днів після отримання завдання та натисніть кнопку Затребувати

  Ви можете дізнатися більше про завдання підвищення рівня VIP на Bybit

Ексклюзивні торгові переваги, які пропонують VIP-клієнти Bybit

Як учасник VIP-програми Bybit, ви можете отримувати ексклюзивні переваги, щоб покращити свій досвід торгівлі. Серед них торгові комісії зі знижками (що можуть значно збільшити ваш торговий дохід), прибутковість і шанси на виграшні угоди.

Крім торгових комісій зі знижкою, ви також отримаєте значно вищі ліміти API-торгівлі та виведення коштів. Незважаючи на те, що для користувачів, які не є VIP, кількість угод за секунду обмежена 10, ви можете скористатися до 120 API-торгівлями за секунду як VIP-трейдер. Одночасно ваш щоденний ліміт виведення збільшився з базових 1 млн USDT до 12 млн USDT.

Висновок: Приєднуйтеся до VIP-програми Bybit

 — це ексклюзивний клуб, який пропонує покращені умови обслуговування для найшанованих трейдерів. Як учасник ви можете отримати доступ до низки ексклюзивних переваг і привілеїв, як-от:

Готові до стрімкого розвитку торгового досвіду? 

Середній

Як стати VIP-клієнтом Bybit: Ваш посібник з ексклюзивних переваг

LETSTOP — це мобільна програма «від диска до заробляння», яка відстежує відволікання телефона під час руху. Докладніше про те, як це працює, див. у цій статті.

Смартфон відволікає вас, створивши безпрецедентну дорожню кризу безпеки по всьому світу. 

: надсилання тексту за кермом підвищує ймовірність збою водіїв у шість разів, ніж у водіння на п’ятому воді, але мільйони водіїв все ще використовують свої телефони під час керування автомобілями.

У цій статті пояснюється, як безпечний рух LETSTOP перетворюється на винагороду за допомогою технології блокчейну. Ми розглянемо модель «коефіцієнт заробітку», систему винагород, токеноміку та потенціал як рішення для безпеки доріг, так і можливість інвестувати.

 — це мобільна програма «від диска до заробляння», яка відстежує відволікання телефона під час руху. Користувачі заробляють токени STOP за безтелефонне керування за допомогою системи агресії, яка перетворює щоденні поводи на приємний досвід.

Автотранспортна аварія, що змінює життя, спричинена відволіканням водія, який керує червоним світлом, натхненним співзасновником Almog Nissan, щоб переосмислити безпеку доріг. Разом зі співзасновником і генеральним директором Дором Леві вони передбачали винагороду за безпечне водіння, а не просто покарання за небезпечну поведінку.

Засновники побудували платформу, яка поєднує в собі технології автомобільної галузі, криптовалюту та ШІ, щоб змінити безпеку доріг завдяки винагородам. Цей інноваційний підхід швидко збільшився, і з моменту запуску застосунку понад 50 000 користувачів здійснять реєстрацію на 3 мільйони кілометрів безпечного водіння.

Чого прагне досягти LETSTOP?

Відволікання в русі на тисячах життів, з 

, з яких 9% безпосередньо пов’язані з використанням телефону. LETSTOP прагне подолати цю кризу таким чином:

Кожна з цих цілей гармонійно працює для підтримки кінцевої місії LETSTOP щодо перетворення безпеки дорожнього руху в вигідний досвід, який приносить користь як окремим водіям, так і суспільству.

Застосунок LETSTOP працює за допомогою складної системи, яка відстежує та винагороджує безпечне водіння за допомогою таких застосунків і функцій:

Результатом є динамічна система, в якій кращі звички водіння розкривають більший потенціал доходу.

Нижче наведено п’ять основних функцій екосистеми «привід до заробітку» LETSTOP.

LETSTOP використовує динамічну 40-рівневу систему, щоб безпечно отримувати винагороду за водіння. Оскільки водії заробляють XP за шлях без відволікання, вони переходять з 2% бонусу рівня 1 до 70% підвищення рівня 40. Завдяки цьому гамованому підходу щоденні комбайни стають можливістю піднятися в рейтинг, створюючи безпечніші звички керування.

Кредити LETSTOP — це основна валюта платформи, зароблена безпосередньо завдяки досягненню безпечного водіння. Дохідні ставки безпосередньо масштабуються з рівнем користувача, типом автомобіля та рівнем підписки таким чином: Підписники PRO мають необмежений потенціал доходу, тоді як рівні PLUS і LITE обмежені 300 і 150 щомісячними кредитами відповідно.

У магазині STOP користувачі інвестують отримані кредити у віртуальні автомобілі з унікальними множниками заробітку. Кожен автомобіль має різні стратегічні переваги для максимізації винагород — від 2%-го бонусу базової моделі до 150%-го підвищення рівня Jazzster GN.

Окрім транспортних засобів, магазин має таємничі коробки з винагородами від 10 до 450 кредитів, а також оновлення та збільшення підписки. Користувачі також можуть отримати доступ до ринку ваучерів, щоб отримати кредити для реальних винагород через партнерську мережу LETSTOP.

Баланс і підсилювачі токенів

Триступінчаста система LETSTOP поєднує в собі множники транспортних засобів для негайного прискорення доходу, систему прогресу рівня для стійкого зростання та програму рефералів на 5% для розширення спільноти. Преміум-членство відкриває розширені переваги на трьох рівнях, а спеціальні події створюють обмежені в часі можливості для збільшення винагород.

Комплексна система винагород платформи працює на трьох рівнях участі, кожен з яких відповідає різним потребам користувачів. LETSTOP PRO (на $9,90 щомісяця) пропонує необмежений потенціал для отримання кредитів і ексклюзивні переваги. Рівень PLUS забезпечує збалансований опціон на $4,90 щомісяця з лімітом отримання 300 кредитів, тоді як безкоштовний рівень LITE дозволяє користувачам заробляти до 150 щомісячних кредитів.

Крім прямих доходів, система винагород включає партнерські ваучери, варіанти конвертації криптовалюти та функції спільноти, як-от таблиці лідерів. Винагороди за досягнення розпізнають основні етапи безпечного руху користувачів, тоді як майбутня інтеграція криптовалюти дозволить користувачам перетворювати свої зусилля на токени STOP, які можна торгувати.

LETSTOP демонструє послідовний прогрес, і вже досягнуто такі ключові етапи:

Майбутні плани розвитку

З нетерпінням чекаємо 2025 року, і LETSTOP планує впровадити такі ключові розробки:

Ці зміни мають на меті зміцнити позицію LETSTOP як лідера у напрямку руху та зароблянні, одночасно підвищуючи свою місію — забезпечити безпечніші дороги по всьому світу.

STOP — це токен SPL, побудований на мережі Solana. Він створений для безпечного руху з винагородами за криптовалюту. Токен STOP впроваджує щорічний механізм халвінгу для забезпечення довгострокового збереження вартості, подібно до моделі Bitcoin, але прискорений для узгодження з траєкторією зростання проєкту.

STOP має макс. кількість 100 мільйонів токенів для розподілу в такий спосіб:

Прогнозування ціни СТОП

Зростання впровадження застосунку «Рівномірне заробіток» LETSTOP та його вплив на безпеку доріг безпосередньо впливають на цінову траєкторію STOP. Хоча прогнози криптовалюти залишаються спекулятивними за своєю природою, для STOP проєктують кілька платформ аналізу цін:

Ці прогнози свідчать про позитивну довгострокову перспективу для STOP, що визначається зростаючим сектором «привід до заробітку» та інноваційним підходом LETSTOP до безпеки доріг. Однак майбутня вартість STOP в кінцевому підсумку залежить від впровадження, розвитку платформи та ширших ринкових умов.

Хочете торгувати токенами LETSTOP? Bybit тепер пропонує спотову торгову пару STOP/USDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є СТОП хорошою інвестицією?

STOP демонструє перспективний потенціал у секторі «стимул і заробіток», хоча інвестори повинні ретельно зважити як свої сильні сторони, так і потенційні ризики, перш ніж приймати інвестиційні рішення.

Хоча інноваційний підхід STOP до безпеки дорожнього руху та його потужна початкова тяга відрізняють його на ринку, потенційні інвестори повинні 

 та інвестувати не більше, ніж вони можуть собі дозволити втратити.

Оскільки відволікання смартфонів продовжують загрожувати на дорогах по всьому світу, LETSTOP пропонує інноваційний шлях уперед. Завдяки інноваційній моделі «вода до заробляння» та екосистемі токенів STOP платформа щодня перетворюється на безпечніші дороги та можливості отримання прибутку користувачів, де показано, як цифрові інновації можуть ефективно «стимулювати» позитивні поведінкові зміни.

LETSTOP (STOP): Перетворення щоденних поїздок на прибуткові подорожі

FDUSD, стейблкоїн з перших цифрових лабораторій, зараз працює на Sui як нативний токен, приєднавшись до інших стейблкоїнів, таких як USDC і AUSD.

Щоденна найкраща ефективність — Lumia (LUMIA)

S&P 500 закінчив рівний посеред змішаних доходів і геополітичних проблем, оскільки інвестори чекали на дані та коментарі Fed у четвер. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші показники криптовалюти, зросли на 2,01%, при цьому Bitcoin зріс на 1,91%, а Ether падає на 0,59% за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є LUMIA, яка зросла на 16,1% після оголошення про її партнерство з Cobox, щоб звести реальні активи та віртуальну власність.

Lumia (LUMIA), заснована у 2024 році, — це блокчейн-рішення рівня 2, яке використовує Polygon CDK для підвищення масштабованості, ліквідності та сумісності. Він вирішує такі проблеми, як доступність даних і кросчейн-взаємодія, включивши AvailDA для децентралізованих даних і Polygon AggLayer для кросчейн-функції, що дозволяє ефективно та гнучко розвивати dApp. 

 для інтеграції реальних активів (RWA) у свій всесвіт, що належить гравцям. Ця співпраця спрямована на покращення ліквідності активів, торгівлі та ігрового досвіду, об’єднання цифрових і фізичних сфер для більш відчутного та яскравого віртуального володіння.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

про контракти на купівлю 

, стейблкоїн з перших цифрових лабораторій, зараз працює на Sui як нативний токен, приєднавшись до інших стейблкоїнів, таких як USDC і AUSD. Цей запуск відображає зростаючу інституційну впевненість у Sui, що значно зросло в обсязі TVL і DeFi. FDUSD, забезпечений резервами в азіатських банках і боргом Міністерства фінансів США, пропонує користувачам DeFi надійні стейблкоїни з візерунком у доларах США, які об’єднують традиційні фінанси та екосистеми криптовалюти.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора загальний потік у спотові ETF Bitcoin становить $146,9 млн, а GBTC — $0 млн, а продукти, що не є GBTC, — $146,9 млн.

спотовий значок, який вимагає видобутку через спотовий протокол і приєднання до спотового кола; неможливий фінансовий значок, який передбачає виконання соціальних завдань, отримання фаукету TIDIA, стейкінг TIDIA з неможливим фінансуванням, а потім отримання значка; і значок SNGLR, де користувачі підключають свій гаманець, слідкують за художниками, активами «М’ят» IP, твіт і надають персональні дані, щоб отримати свій значок. Незабаром з’явиться більше значків!

Початковий

FDUSD запускається як Native Stablecoin у екосистемі Sui, зміцнюючи DeFi

Інвестиції

Торгівля

Показники

Коефіцієнт винагороди за ризики допомагає визначити різницю точок входу, стоп-лос і отримати прибуток для мінімізації ризиків. Дізнайтеся, як хеджувати ризики та максимально збільшити потенційну винагороду.

Хорошої торгової стратегії часто недостатньо для отримання стабільного прибутку від криптовалютної торгівлі. Прибуткові трейдери зазвичай мають певні методи, які вони використовують для досягнення своїх кінцевих фінансових цілей.

Більшість трейдерів витрачають час на вивчення графіків цін, перегляд історичних даних і пошук наступної великої можливості. Незважаючи на те, що це конструктивна діяльність, на яку кожен повинен бути присутнім, не кожен трейдер приділяє час, щоб зосередитися на потенційних збитках або прибутках щодо взятого ризику.

Можливість визнати хороше співвідношення ризику та винагороди може допомогти вам спланувати належну 

 та визначити, чи досягнете ви успіху в довгостроковій перспективі та досягнете своїх фінансових цілей, чи просто пощастить в короткостроковій перспективі.

Незалежно від того, чи ви початківець, чи досвідчений трейдер, цей посібник ознайомить вас із основами співвідношення ризику та винагороди, зокрема з його використанням, методом розрахунку та управлінням ризиками, щоб мінімізувати ваші втрати.

Що таке співвідношення ризику та винагороди?

Співвідношення ризику та винагороди (RR) визначає взаємозв’язок між потенційними збитками та прибутками для будь-якої конкретної угоди. Він визначається різницею ціни входу від стоп-лосу та ціни отримання прибутку. У кожній торговій стратегії ідеальним підходом є отримання максимальної винагороди від мінімального ризику.

Трейдери можуть визначити ризик, знайшовши різницю в ціні між ордером на вхід і ордером стоп-лос. З іншого боку, цільові показники прибутку вказують на ціновий рівень, коли трейдер може вийти з ринку зі значним прибутком. Трейдери можуть визначити винагороду, виміряючи відстань між точкою входу та цільовим прибутком.

Торговий ордер стоп-лос автоматично продає вашу криптовалюту, щойно ціна досягне 

. Якщо це станеться, ордер автоматично закриється, щоб запобігти подальшим збиткам на торговому акаунті, якщо ціна знизиться.

Різниця у відсотках між рівнем стоп-лосу та дохідності допомагає визначити коефіцієнт RR і є ефективним способом відпрацювати вашу торгову стратегію. Низьке співвідношення RR також відоме як асиметрична винагорода за ризики, в яких потенційні прибутки від інвестицій значно перевищують можливі збитки, і ризик варто взяти на себе.

Як розрахувати співвідношення ризику та винагороди

Трейдери повинні обчислити ризик, який вони беруть на одну угоду, порівняно з винагородою, яку вони отримують, щоб визначити співвідношення ризику та винагороди. Під час торгівлі вручну трейдери аналізують і встановлюють ці рівні, перш ніж відкривати позицію.

Ризик — це сума грошей, які трейдер може втратити, як визначено в ордері стоп-лос. Іншими словами, різниця між стоп-лосом і ціною входу. Так само винагорода — це потенційний прибуток, встановлений трейдером. Ми можемо виміряти його, обчисли відстань між точкою входу та цільовим прибутком.

Співвідношення ризику та винагороди — це отримана нами частка, яка ділиться на винагороду ризик. 

Ми можемо розрахувати його за цією простою формулою:

Якщо коефіцієнт менше 1, ви берете на себе нижчий ризик, щоб отримати більший прибуток. Нижче наведено три можливі результати розрахунку:

Серед цих трьох випадків метою є зниження ризику, ніж винагорода, щоб щоразу, коли угода досягає стоп-лосу, ваші збитки зводяться до мінімуму. Кінцевою метою є збереження якомога нижчих ризиків у кожній угоді, щоб максимально збільшити потенційний прибуток.

Нижче наведено приклад угоди з бажаним співвідношенням ризику та винагороди:

На зображенні вище ми бачимо стоп-лос, отримуємо прибуток і точку входу. Тепер розберемо їх у формулі та визначимо співвідношення ризику та винагороди.

Співвідношення ризику та винагороди = (44 738 − 43 676)/(47 591 − 44 738)

Коефіцієнт ризику/винагороди тут становить 1:2,68, що менше 1.

Що вам каже коефіцієнт RR?

Знайти тренд на нестабільному ринку криптовалют може бути складно, незалежно від того, чи використовуєте ви 

. Співвідношення ризику та винагороди залишається одним із найважливіших інструментів, які допомагають критично визначити точку входу в торгівлю, стоп-лос або ордер на отримання прибутку. Зазвичай трейдери визначають напрямок ціни за допомогою кількох технічних і/або базових інструментів. Однак, навіть якщо ви дотримуєтеся хорошої торгової стратегії, завжди існує можливість збитків, оскільки ніхто не знає про майбутнє.

Тому висока волатильність криптовалюти та непередбачуваний ринок роблять це з використанням обов’язкового співвідношення ризику та винагороди для торгівлі криптовалютою. Тому використання стоп-лосу в кожній угоді має важливе значення. Крім того, це може допомогти вам збільшити ймовірність виграшу угод. Нерозумно ризикувати всіма вашими інвестиціями в одну угоду, а також не має сенсу ризикувати $1000 за прибуток на $100. Знову ж таки, більшість аналітиків рекомендують для угод співвідношення ризику та винагороди не більше ніж 1:2 або 0,5.

Що таке співвідношення «оптимальний ризик/винагорода»?

У кожній торговій стратегії отримання більших прибутків є основною метою. Тому рекомендується співвідношення ризику та винагороди не більше ніж 1:2, тобто з максимальним значенням 0,5. Однак немає фіксованих правил використання, оскільки це залежить від очікування та стратегії, яку ви використовуєте.

Розгляньмо концепцію очікуваності торгівлі або середній прибуток для кожної угоди, яку розмістив інвестор, за такою формулою:

Для денних трейдерів і трейдерів, що гойдаються, важливо визначити очікуваність і зіставити її зі співвідношенням ризику та винагороди. Наприклад, якщо ви укладаєте десять угод, з яких шість є прибутковими, ваша ставка виграшу становить 6/10 або 60%.

Припустімо, що з тих десяти угод, за якими ви отримали прибуток, ви отримуєте $6000, а також втрачаєте $2000 на свої чотири втрачені угоди. У цьому випадку ваша середня виграш має становити $6000/6 = $1000, тоді як чотири програшні угоди з збитками $2000 призводять до середніх втрат $2000/4 = $500.

Тепер давайте застосуємо формулу:

Тому ваша торгова орієнтовність 80% дуже висока.

Чи можете ви покладатися лише на співвідношення R/R для торгівлі?

Коефіцієнт ризику й винагороди відіграє важливу роль у здійсненні угод, хоча хороше співвідношення R/R все ще не забезпечує прибутковості. Це інструмент, розроблений для захисту від несподіваного руху ринку, який може позбавити потенціалу прибутку. Крім використання відповідного співвідношення R/R, враховуйте й інші фактори:

Загалом рекомендується дотримуватися низки правил, написаних у вашому торговому контрольному списку, щоб отримати максимальну вигоду від ринку.

Технічні індикатори та співвідношення R/R для максимального збільшення винагород

Очевидно, що під час торгівлі ви не можете покладатися виключно на співвідношення ризику та винагороди. Торгівля або інвестування без належного визначення розміру позиції та хороший R/R лише максимізують ваші ризики. Фінансова торгівля вимагає систематичного підходу до збільшення потенційної винагороди, і немає місця для вгадування ціни або азартних ігор.

Ось кілька кроків, які потрібно виконати, щоб збільшити свій успіх і знизити ризик.

Встановлення стоп-лосу шляхом визначення ризиків

Ризик на торгівлю — це різниця між точкою входу та рівнем стоп-лосу. Рівень стоп-лосу — це точка виходу, на якій ваша угода має автоматично закритися, щоб мінімізувати втрати.

Цінова дія або рух активу, нанесеного з плином часу на графіку, визначає, що роблять покупці та продавці на ринку. Якщо ви уважно прочитали прайс-лист, ви побачите, що ціна часто поважає певні 

 кілька разів. Якщо ми можемо встановити стоп-лос від них, ціна, швидше за все, повернеться.

Приклад наведено нижче.

На зображенні вище ми бачимо, що Bitcoin рухається вище від сильної підтримки $30 000. Отже, купівля на цьому рівні з ризиком нижче $30 000 підвищує ймовірність перемоги.

Іншим підходом є використання підтримки або опору лінії тренду, з якої ціна часто своєчасно повертається.

На зображенні вище показано, як ціна повертається з лінії тренду підтримки, а свічки демонструють коригування ціни з лінії тренду та рухаються вище. 

Окрім статичної чи трендової підтримки, ціни часто відхиляються від динамічного рівня. Експоненціальне рухоме 

 (EMA) є чудовим прикладом динамічної підтримки та рівня опору.

 EMA — це тип рухомого середнього значення, яке згладжує ціни, ставлячи більше ваги на останню дію ціни. Наприклад, якщо ціна наближається до EMA за 20 періодів, існує висока ймовірність того, що рухоме середнє буде діяти як динамічна підтримка або рівень опору.

На наведеній вище діаграмі ми бачимо, як ціна зростає з динамічної підтримки. У зв’язку з цим можна безпечно розмістити стоп-лос нижче 20 EMA. Тому ціна відновлюється та зростає зі співвідношенням ризику та винагороди приблизно 1:4. 

Як встановити правильний цільовий прибуток для мінімізації ризиків

Перш ніж укладати угоду, рекомендується оцінити ризик і винагороду. У вищезазначеному розділі ми розглянули, як вимірювати ризики за допомогою опору підтримки та рухомих середніх значень. До вимірювання винагород застосовуються ті самі правила. Якщо ціна зростає та досягає значного рівня опору, вона має більшу ймовірність реагування на ці рівні ціни. 

Як використовувати співвідношення ризику та винагороди (RR) для криптовалютної торгівлі

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг