Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Bybit Learn

Криптовалюта

DeFi

Explainers

Альткоїни

Sky — це децентралізована фінансова платформа, що розвинулася з MakerDAO (DAI). Дізнайтеся, як працює нова платформа в цій статті.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Sky, раніше відомий як MakerDAO, переосмислює 

 (DeFi) зі значною трансформацією своєї екосистеми. Запроваджуючи нові функції та оновлені токени, Sky прагне підвищити доступність і втілити еру впровадження DeFi.

У цій статті розглядаються Sky, його історія та причини ребрендингу від MakerDAO. Ми також розглянемо, як працює платформа, її ключові функції, дорожню карту та нові токени, а також чи є SKY хорошою інвестицією в дефіцитний простір, що розвивається.

 — це децентралізована фінансова платформа, що розвинулася з MakerDAO (DAI). Як нова передова заявка для екосистеми Sky Protocol, вона пропонує вдосконалену 

, нативні винагороди за токени та більш доступну структуру управління для впровадження DeFi в наступну еру.

Користувачі Sky можуть взаємодіяти з функціями протоколу такими способами:

Корінь Sky повертається до MakerDAO, одного з новаторських проєктів у просторі DeFi. Заснована компанією Rune Christensen, MakerDAO запровадила концепцію децентралізованого 

 (DAI), підкріпленого заставою криптовалюти. Проєкт здобув значну тягу та став наріжним каменем екосистеми DeFi.

У міру розвитку ландшафту DeFi команда, яка стоїть за MakerDAO, визнала потребу в подальших інноваціях і вдосконаленні. Це бачення призвело до розробки плану Endgame — комплексної стратегії для покращення можливостей протоколу та забезпечення його довгострокового сталого розвитку.

Ребрендинг від MakerDAO до Sky є частиною ширшої стратегії Endgame. Згідно з частими запитаннями про проєкт ребрендинг виконує такі дії:

Перехід на Sky представляє більше, ніж зміну назви — це фундаментальна зміна підходу проєкту до 

 (DeFi). Утримуючи основні принципи MakerDAO, запроваджуючи нові функції та інтуїтивно зрозумілий досвід користувача, Sky прагне подолати розрив між традиційними фінансами та світом DeFi.

Чого прагне досягти Sky?

Ось деякі з ключових цілей Sky:

Sky працює на принципах, подібних до попередника MakerDAO, але має розширені функції та механізми.

Sky пропонує цілу низку інноваційних функцій, розроблених для покращення досвіду користувачів і надання нових можливостей у просторі DeFi.

Sky дає користувачам змогу торгувати популярними криптовалютами для екосистемних токенів за допомогою 

 і некастодіальних пулів. Користувачі можуть обмінювати 

 і SKY на USDS і навпаки. Платформа використовує смарт-контракти на платформі CoW Swap для забезпечення ефективних і безпечних транзакцій, не покладаючись на централізовані організації.

Винагороди за небесний токен

Користувачі можуть отримати доступ до винагороди за токени Sky (STR), передаючи USDS у модуль Винагороди за токени Sky. Ця некастодіальна функція дає учасникам змогу заробляти токени управління SKY 

 протягом тривалого часу, при цьому мінімальна сума в USDS не потрібна.

Ставка винагороди коливається залежно від ставки видачі токенів, ринкової ціни та пропорційної пропозиції користувача в пулі. За умови схвалення управління, користувачі також можуть отримувати майбутні винагороди у вигляді різних токенів Sky Star.

Ставка «Неперевершені заощадження» — це еволюція колишньої ставки накопичення DAI. Це дозволяє власникам USDS заробляти додаткові USDS з часом, подаючи свої токени в модуль SSR. Ця некастодіальна функція не вимагає мінімальної суми поставки та пропонує гнучкі виведення. SSR — це змінна ставка, що визначається управлінням Sky ecosystem шляхом децентралізованого ончейн-голосування.

Користувачі можуть поставляти токени SKY у модуль активації, щоб накопичувати винагороди за токен активації як USDS або різні токени Sky Star. SKY, що надається для активації, не підтримує делегування або голосування, і користувачі можуть активувати або деактивувати SKY у будь-який час без обмежень або комісій.

Герметична активація дає користувачам змогу запечатувати токени управління SKY або MKR, щоб накопичувати вищі винагороди за токен активації, ніж просто за активацію. Користувачі можуть делегувати свої повноваження з голосування, поки токени запечатуються. Розпечатування призводить до комісії за вихід, яка з часом зростає та встановлюється управлінням Sky ecosystem.

SkyLink — це функція майбутнього, призначена для підключення токенів і функцій на базі Ethereum для підтримки 

  Ця інтеграція має на меті підвищити здатність користувачів ефективніше керувати своїми цифровими активами, надаючи доступ до дешевих платформ, що особливо корисно для тих, хто стримується високою ставкою комісії за газ Ethereum

Sky Stars — це незалежні децентралізовані проєкти в екосистемі Sky. Кожна зірка має власний токен управління, казначейство та процеси прийняття рішень. Sky Stars є механізмом масштабованості та інновацій, що забезпечує цілеспрямований, швидкий розвиток і розширення.

, уже є найкращою платформою для кредитування DeFi із заблокованою загальною вартістю понад $2,5 мільярда

 (TVL) станом на вересень 2024 року.

Sky Atlas — це комплексний набір правил, що регулюють екосистему Sky. Це живий документ, який розвивається через пропозиції щодо покращення та децентралізований голос, поки управління не визначить, що подальші зміни не потрібні. Atlas гарантує, що управління є спільним серед диверсифікованої спільноти, узгодженої з цілями екосистеми.

На карті доріг Sky висвітлюються останні досягнення та описані амбітні плани щодо постійних інновацій у просторі DeFi.

Короткострокові плани

Серединнострокові цілі

Довгострокове бачення (з 2025 р.)

Дорожня карта Sky Protocol підкреслює свою відданість децентралізованому розширенню, безперервним інноваціям і кросчейн-

. У міру зростання екосистеми очікується, що кожна нова Sky Star буде розробляти власну дорожню карту, створюючи кілька паралельних децентралізованих інновацій і зростання.

Sky представляє два токени, які пропонують користувачам розширену функціональність і можливості.

SKY — це змінена та оновлена версія токена MKR. Він служить токеном управління для всієї екосистеми Sky.

USDS — це оновлена версія стейблкоїна DAI.

Користувачі можуть оновити свої токени через платформу Sky. Процес є добровільним, і успадковані токени DAI і MKR будуть і надалі існувати в рамках перейменованого протоколу Sky.

Нижче наведено ключові аспекти токеноміки SKY.

Початковий розподіл SKY безпосередньо пов’язаний з наявними токенами MKR:

Важливо зазначити, що в деяких юрисдикціях, у тому числі у США та Великобританії, деякі функції, зокрема бонусні програми Sky Token і ставка Sky Savings, можуть бути обмежені.

при цьому аналітики прогнозують, що ціна SKY досягне $0,0854 до кінця 2024 року, $0,4186 до 2028 року та $0,9205 до 2030 року.

Оскільки SKY є новим введеним токеном після ребрендингу, конкретні прогнози цін є спекулятивними та повинні бути обережними. Інвестори повинні провести ретельне дослідження та враховувати високу волатильність ринків криптовалюти, перш ніж приймати інвестиційні рішення.

Чи є SKY хорошою інвестицією?

Інвестування в SKY передбачає зважування потенційних переваг від притаманних ризиків.

Перш ніж інвестувати в SKY, інвестори повинні 

, оцінити толерантність 

 і, можливо, звернутися до фінансових радників.

Sky ґрунтується на спадщині MakerDAO, щоб представити більш доступну, інноваційну та децентралізовану платформу. Завдяки амбіційній карті доріг і планам розширення на кількох блокчейнах Sky пропонує можливість продовжувати розширювати межі DeFi.

Небо (SKY): Оновлення MakerDAO та DAI з надзвичайним зарядом

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг