Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Запитайте більшість людей про їхній бажаний інвестиційний інструмент у криптовалютах і біржах, і в рідкісних випадках ви вважаєте людей, які торгують опціонами, своїм першим вибором.
Дійсно, ця інвестиційна ніша залишається значною мірою недостатньо заповненою, головним чином через припущення, що це складна ніша, яку найкраще залишити професійним трейдерам і гуру на стінах.
Крім того, ті, хто розуміє основи опціонів, вважають торгівлю ними на традиційних біржах і CEX нудними та технічними.
Однак Dopex змінює все це.
Давайте глибоко розглянемо проєкт Dopex і як він використовує технологію блокчейну для спрощення торгівлі опціонами.
Опціони — це інвестиційні інструменти, які дають вам змогу використовувати або хеджувати позицію на певному ринку, щоб створити дохід або обмежити ризик знецінення. Торгівля опціонами популярна на фондовому ринку. Однак частка торгівлі криптовалютними опціонами значно зросла, особливо серед трейдерів, які прагнуть вижити на ведмежому ринку.
Контракт на опціони криптовалюти — це угода про продаж або купівлю базового активу за певною ціною (страйк-ціна) протягом певного періоду часу або після закінчення терміну дії.
По суті, є два типи опціонів: кол-опціон, який дає змогу купити актив за страйк-ціною або пут-опціоном, що дає змогу продати актив за страйк-ціною. Зазвичай, якщо інвестор вважає, що ціна активу зросте, він укладає кол-опціонний контракт і переходить на пут-контракт, якщо очікує зниження ціни.
За дзвінки та пут-опціони ви сплачуєте авторові опціону ціну опціону — «преміум» в обмін на право опціонного контракту. Представник опціону пише опціон, створивши новий опціонний контракт для продажу трейдеру право купити або продати актив за страйк-ціною на дату закінчення терміну дії, і отримує премію від покупця опціону.
Ви обираєте торгівлю криптовалютними опціонами, якщо хочете отримати значний прибуток з обмеженим ризиком зниження або коли ви втомилися від полювання на стоп-лос або постійної ліквідації, що часто спостерігається в спотах або ф’ючерсній торгівлі криптовалютою.
Ви також можете купити опціони, якщо очікуєте значного руху ціни через підвищену волатильність на ринку. З іншого боку, письменники опціонів також пропонують опціони на продаж для отримання премій від покупців, коли вони очікують обмеженого руху цін.
Криптовалютні опціони схожі на опціони на акції, оскільки вони використовуються як стратегії хедж-торгівлі, і ви отримуєте прибуток від ринку, що рухається на вашу користь. Однак, на відміну від опціонів на акції, вам не потрібно купувати або продавати базовий актив після закінчення терміну дії контракту на криптовалютні опціони.
Тепер, коли ви розумієте основи торгівлі опціонами, давайте перемкнемося на Dopex і подивимося, чому це протокол для перегляду в ніші торгівлі криптовалютними опціонами.
Dopex — це децентралізований протокол опціонів, який прагне пасивно максимізувати ліквідність для покупців опціонів, мінімізувати збитки для письменників опціонів і максимізувати прибутки для покупців опціонів.
Як поліпшення поточного ринку опціонів, Dopex пропонує набір децентралізованих продуктів фінансування (DeFi), як-от запозичення та стейкінг у пулах опціонів. Він також використовує високоефективну стратегію ціноутворення, щоб трейдери опціонів могли скористатися можливістю негайного арбітражу опціонів.
Deribit, серед найвідоміших централізованих бірж криптовалют, націлені на інституційних інвесторів та більш досвідчених трейдерів. Отже, існує прогалина в роздрібній ніші, яка постійно зростає, яку Dopex має на меті заповнити, надаючи зручні для користування платформу, орієнтовану на роздрібну торгівлю, з продуктами, розробленими для початківців у торгівлі криптовалютними опціонами.
Для цього UX Dopex є чистим і інтуїтивно зрозумілим, без зайвих труднощів і тривалих процесів адаптації.
Dopex походить від блокчейну Arbitrum — рішення для масштабування EthereumL2 відомого своєю підвищеною безпекою та швидкими транзакціями за значно низькими комісіями за газ. Однак Dopex також має адреси смарт-контрактів, які дозволяють взаємодіяти з іншими блокчейнами, такими як Ethereum і Polygon.
Екосистема Dopex на базі системи з подвійним токеном, що складається з DPX і rDPX, дає користувачам змогу взаємодіяти з платформою структуровано й синергічно для створення захопливих опціонних умов торгівлі.
Архітектура Dopex розроблена для забезпечення цінності для всіх гравців екосистеми. Як децентралізований протокол, Dopex має перевагу композиційності, що дає йому змогу упаковувати й об’єднувати кілька продуктів для забезпечення ефективності капіталу — складнішої функції для CEX.
Розгляньмо, як будуються основні продукти платформи, щоб цільова демографічна інформація (тобто роздрібні інвестори) могла отримати максимум від торгівлі опціонами DeFi.
Сховища опціонів єдиного стейкінгу (SSOV), флагманський продукт Dopex працює аналогічно традиційному стейкінгу криптоактивів. SSOV дає змогу блокувати активи на певний період і отримувати дохід від стейкінгових активів. Вона дає змогу продавати доступні кол-опціони, не дізнаваючись про опціони Греції.
По суті, коли ви вносите гроші в SSOV (для цього потрібно всього п’ять кліків), відповідний смарт-контракт продає ваші депозити як покритий кол-опціон у європейському стилі та покриті готівкою опціони на пут-опціони зацікавленим покупцям за встановленими страйк-цінами, які закінчуються наприкінці певної епохи (циклу), щотижня або щомісяця.
Припустімо, ви вирішили написати для епохи кол-опціони DPX і внесли у відповідне SSOV за вибраною вами страйк-ціною. У сховищі негайно з’являться покриті дзвінки в інтерфейсі користувача, де опціони для покупців можуть купити ці кол-опціони за вибраними вами страйк-цінами.
Сховище дозволяє вам накопичувати стимули для сховищ, а також отримувати від премії, що походить від продажу ваших покритих опціонів покупцям, тим самим підвищуючи APR. Однак ви також ризикуєте, щоб покупці опціону вимагали частину токенів наприкінці епоху, якщо ціна токена вища за страйк-ціну. Отже, вищий APR супроводжується вищим ризиком.
SSOV має дві сторони: письменники (покриті у вищезазначеному прикладі) та опціонні покупці. Як покупець опціону, ви можете придбати опціони кол-опціонів у цій епосі та сплатити премію, яка буде зарахована письменникам. Оскільки Dopex пропонує лише європейські опціони, ви повинні дочекатися закінчення терміну дії, щоб здійснити угоду.
Якщо на момент закінчення терміну дії опціони кол-опціонів перевищують страйк-ціну (у грошима), ви отримуєте прибуток. Однак, якщо ринок рухається проти вас (без грошей), ви нічого не отримуєте за придбані опціони, при цьому письменник сплачує премію.
Однією з обмежень SSOV є те, що опціонні покупці не можуть виходити з позицій посередині епохи та повинні дочекатися закінчення терміну дії розрахунку. Пули ліквідності опціонів Dopex (OLP) побудовані на додаток до SSOV, що виступають як додатковий ринок опціонних контрактів Dopex. OLP дозволяють постачальникам ліквідності вибрати ставку знижки, за якою власники опціонів можуть продавати свої опціони в будь-який час. Постачальники ліквідності отримують переваги від опціонів зі знижкою, а власники опціонів отримують вигоду від виходу в середині епоху.
OLP пропонують рішення для деяких неприємностей SSOV, які включають позиції неліквідних опціонів, неможливість переробки ліквідності та неможливість купити опціони в середині епоху.
Dopex також пропонує Atlantic Option — продукт опціонів DeFi з фіксованим терміном дії (подібно до європейських опціонів), що дає змогу покупцеві заставу, внесену автором/продавцем опціону, позичити за певну комісію.
Позика застави синхронізується за атлантичними контрактами Dopex, тобто кошти можна використовувати лише для наперед визначених сценаріїв. Це дає змогу безпосередньо інтегрувати протоколи DeFi, як-от GMX, для захисту трейдерів із кредитним плечем від ліквідації. Інші DEX також можуть інтегрувати стратегії ватаги Atlantic, що дає трейдерам змогу отримувати прибуток від волатильності ціни.
Атлантичні опціони надають корисність для бездіяльності заставного опціону та дозволяють додаткове джерело доходу для письменників опціонів, створюючи унікальні продукти DeFi на основі композитності.
Екосистема Dopex працює на двох окремих токенах: DPX і rDPX.
DPX — це токен управління ванілями для протоколу Dopex, який має обмежений запас токенів на рівні 500 000. Як токен управління, він використовується для прийняття рішень щодо пропозицій щодо ваги винагород DPX, сум знижок rDPX, страйк-ціни SSOV та виведення/знімання делегатів.
Він також використовується для отримання комісій з пулів і сховищ після кожної епохи. Графік і розподіл емісії DPX наведено нижче:
З іншого боку, rDPX — це токен знижок з нескінченним запасом, який використовується для компенсації опціонних продавців за збитки, понесені в епоху. Утиліта знижок rDPX допомагає мінімізувати ризики та компенсувати притаманні збитки для письменників опціонів, які, у свою чергу, введуть ліквідність у пули Dopex.
У червні 2021 року DPX вийшов на ринок з $95,83. До кінця листопада 2021 року він добре провівся через п’ять місяців після запуску, збільшивши ціну на понад 2500%.
Після незначного коригування ціни на початку грудня DPX почав об’єднуватися в ціновому насосі, оскільки проєкт готував додати більше класів активів до свого продукту SSOV і запустити свої атлантичні опціони.
Після оголошення про запуск опціонів Atlantic DPX досягла рекордного максимуму 15 січня 2022 року, досягнувши $4215,41. У наступні місяці ціна Dopex була виправлена, перш ніж на короткий час знову об’єднатися, коли Dopex запустив SSOV v3 у квітні.
У травні 2022 р. Dopex не було звільнено від сумнозвісного депегування TerraUSD (UST), оскільки 13 травня DPX знизився до $385,14. З того часу DPX торгує вбік, і графік цін у Dopex ще не продемонстрував значного руху.
Експерти PricePrediction дуже бурхливі щодо ціни Dopex. За даними своїх аналітиків, до 2025 року DPX може перевищити $1000 та перевершити його постійне підвищення, щоб до 2029 року досягти максимальної ціни в $5619,01.
Ті, хто працює в DigitalCoinPrice, поділяють бурхливий погляд, віривши, що DPX досягне максимуму $1342,30 у 2025 році. Однак вони очікують більш повільного зростання, коли ціна Dopex досягне $2769,48 у 2029 році.
Незважаючи на ці привабливі прогнози цін, ми не пропонуємо їх як фінансову пораду. Швидше за все, ми наполегливо рекомендуємо вам провести власне дослідження, перш ніж інвестувати в криптовалюту.
Хоча ніша торгівлі криптовалютними опціонами все ще вражена, Dopex багато що відбувається, і вона вже привернула увагу інвесторів і гравців у галузі. Зосередивши увагу на роздрібному демографічному показнику, який було значною мірою ізольовано від поточного ринку опціонів, у Dopex є багато місця для зростання.
Крім того, Dopex співпрацює з Lido, щоб додати stETH як базовий актив у своє SSOV, що може збільшити потенціал проєкту, особливо з майбутнім оновленням Ethereum у Шанхаї. Крім того, перехід від Dopex на інтеграцію атлантичного набору продуктів з GMX відкриває для користувачів багато інших можливостей.
Оскільки ринкова капіталізація проєктів криптовалютних опціонів зростає до дня, Dopex має великий потенціал. Її токени завантажуються внутрішньою корисністю, яка допоможе навіть початківцям опціонів, які хочуть інвестувати в проєкт.
DPX доступний на таких провідних криптовалютних біржах, як Bybit. Ви можете купити DPX на Bybit, створивши акаунт на платформі та сплативши його за допомогою USDT. Після фінансування ви можете торгувати спотовою торговою парою DPX/USDT на інтуїтивному торговому терміналі Bybit.
Список DPX/USDT відкривається не з однієї, а з двох спеціальних подій, де ви можете заробити до 330 DPX! призовий фонд 195 DPX триває з 27 лютого по 13 березня 2023 року, де вам потрібно лише внести 0,4 DPX на спотовий акаунт, щоб отримати 0,1 DPX. Ви також можете отримати до 60% APY за участь у призовому фонді 135 DPX з 28 лютого по 30 березня 2023 року.
Dopex створила платформу, яка спрощує та запозичує торгівлю криптовалютними опціонами, навіть для інвесторів роздрібної торгівлі, з інтуїтивно зрозумілим і зручним дизайном UX. Її продукти, як-от SSOV і опціони Atlantic, пропонують інвесторам вигідні можливості торгівлі опціонами, забезпечуючи максимальну ліквідність і зменшуючи втрати.
Завдяки покращеній ефективності капіталу через опціонні пули ліквідності та безліч інших продуктів DeFi Dopex втілює бачення децентралізації.
У міру зростання ринку опціонів на криптовалюті Dopex — це один із проєктів, на який варто звернути увагу завдяки інноваційному підходу до сектора, спеціально призначеному для роздрібної торгівлі.
#Bybit #TheCryptoArk
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.