Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Перш ніж ми розглянемо заплановані для Японії макроподії, спочатку ми швидко згадаємо тріо запланованих макроподій у великих західних економіках через наступні години:
Рішення щодо ставки Банк Англії (BoE) о 13:00 UTC
Ринки зараз прогнозують [оновлено з вчорашньої Криптобудні] 98% шансу на скорочення 25-базисних балів, а наступне зниження ставки у Великій Британії повністю очікується у квітні 2026 року.
Рішення щодо ставки о 13:15 UTC для Європейського центрального Банк (ECB)
Ринки очікують, що ECB залишить свої ставки незмінними з цього моменту до кінця 2026 року.
Індекс ціни споживачів (CPI) у США о 13:30 UTC.
Економісти прогнозують, що заголовок CPI зріс на 3,1% щороку (у листопаді 2025 р. порівняно з листопадом 2024 р.).
Базовий CPI (за винятком нестабільних елементів, таких як ціни на продукти харчування та енергію) зріс на 3% щороку.
PS: Оскільки ми вже вчора дали вам розвідку, сподіваємось, що ви взяли хеджування.
На момент написання ринки, схоже, виражають деякий ризик на столі перед цією групою макроподій:
Bitcoin знову чинив опір за вчорашню просту ковзну середню (SMA) за 21 день, і тепер торгує нижче $87 000
SP500 Bybit, який відстежує S&P 500, знизив рівень нижче 6800, а його власна підтримка SMA за 21 день зараз зламана.
Gold (Bybit: XAUUSD+), однак стійко утримує менше $50 (приблизно на 1%) нижче свого постійного максимуму $4381,44.
EURGBP+ (Євро порівняно з британським фунтом) залишається в боковому діапазоні протягом більшої частини цього тижня нижче психологічної лінії 0,880, до ключових рішень щодо ставки за межами Великобританії та Єврозони.
ПРИМІТКА. Gold та EURGBP+ були виділені серед «3 Активи для перегляду» цього тижня — опубліковані в п’ятниці, 12 грудня
Угода XAUUSD+, SP500, EURGBP+ тощо на Bybit TradFi тут.
Зустрічайте 2 основні події з Японії, перш ніж прибудуть вихідні:
Національний індекс споживчих цін для Японії в листопаді (CPI a.k.a. інфляція) о 13:30 UTC 18 грудня
Економісти прогнозують, що листопадовий заголовок CPI знизився до 2,9% на рік (у листопаді 2025 р. порівняно з листопадом 2024 р.), трохи нижче, ніж показник 3% р/р за жовтень.
Очікується, що базовий CPI за останній місяць (за винятком нестабільних предметів, таких як ціни на продукти харчування та енергію) також знизиться до 3% на рік порівняно з показником 3,1% на рік у жовтні.
Рішення щодо ставки Банк Японії (BoJ) приблизно о 03:00 UTC 19 грудня
При шансах 99% ринки широко очікують, що BoJ підвищить свою цільову Ставка — будь-що, крім підвищення ставки, буде величезним шокуючим для світових ринків.
З іншого боку, ринки прогнозують, що наступний підйом ставки BoJ (після цього тижня) відбудеться лише приблизно в середині 2026 року (ймовірність про наступний підйом ставки BoJ у червні 2026 р.)
Отже, японці єн і Nikkei 225 — індекс еталонних акцій Японії — зосереджуються на таких питаннях:
1) USDJPY+ відновився (підсилює японську єну долар США), і зараз ця пара FX перевіряє свою 21-денну SMA як миттєвий опір, а 156,00 психологічного рівня (великий, округлий номер) налічує поруч, щоб отримати додатковий опір.
Якщо BoJ шокує ринки, не підвищуючи цільову ставку цього тижня, або навіть не вливаючи холодну воду з урахуванням іншого підвищення ставки до середини 2026 року, це може призвести до послаблення японської єни порівняно з доларом США, тобто USDJPY+.
З іншого боку, якщо BoJ виявляє більший імпульс для підвищення відсоткових ставок, це може призвести до зниження USDJPY+, тобто зміцнення японського єна відносно долара США.
Звісно, сьогоднішній випуск CPI в США має вплинути на сторону USD рівняння USDJPY+.
Згідно з моделлю обміну валют Bloomberg, USDJPY, швидше за все, торгуватиме між 154,00 і 157,70 до сьогоднішнього дня.
2) 4 листопада Nikkei225 — індекс еталонних акцій Японії — знизився з денної висоти 52 669,50 52 листопада.
З того часу цей основний індекс акцій керував лише нижчими рівнями, а 48 300 налаштовано як вирішальний ціновий рівень.
ПРИМІТКА. Історично USDJPY і Nikkei225 зазвичай рухаються в одному напрямку (мають «позитивну кореляцію»). Іншими словами, коли японський єн зміцнюється порівняно з доларом США (USDJPY йде ВНИЗ), Nikkei 225 також йде ВНИЗ і навпаки.
Отже, враховуючи наведені вище сценарії USDJPY+, залишається бачити, чи може індекс Nikkei225:
розбивайте вище своїх 21-денних і 50-денних SMA і надрукуйте вищі вище за 51 154 - високе значення протягом дня з 12 грудня
протестуйте 48 300 критично важливих зон підтримки, як це тривало приблизно в середині листопада.
Багато жирів Nikkei225 і USDJPY, що призвели до Різдва, можуть бути пов’язані з результатом подій CPI та BoJ у Японії.
В історичному контексті Японія вже десятиліттями є світовим постачальником «дефіцитних грошей».
Японія роками тримала відсоткові ставки над низькими, тому інвестори могли позичити його дешево та використати ці гроші, щоб інвестувати в усьому світі.
Японія навіть мала НЕГАТИВНІ відсоткові ставки з початку 2016 р. до Q1 2024 р.!
Однак відтоді Японія значно збільшує свої відсоткові ставки, навіть пересилаючи дохід на облігації японського уряду за 30 років до рекордно високого рівня!
Дохід від JGB за 10 років також є найвищим з середини 2007 року.
Зростання прибутків може зробити японський уряд більш привабливими для глобальних інвесторів, потенційно «всмокчуючи» гроші з різних класів активів, включно з криптовалютами.
І ми знаємо, що історично криптовалюти процвітали на більш високих рівнях ліквідності (тобто більше грошей можна витрачати й інвестувати).
Отже, якщо Банк Японії вчиняє погрози порушити світові ринки облігацій через недобросовісний стрибок JGB (японський державний облігація), дохід...
що може стати слабкішим попитом на криптовалюту та потенційно ще однією ногою для основних цін на криптовалюту.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.