У що інвестувати під час відкату криптовалюти?

Ринки криптовалюти можуть бути дуже нестабільними, коли ціни швидко зростають і відкочуються. Знати, що робити зі своїми інвестиціями під час відкату ринку, може бути складно. Чітке розуміння змін у схильності до ризику на ринку для належного управління своїми інвестиціями у відповідь на глобальні економічні зміни може змінити рентабельність інвестицій. Тому ідеально мати плани дій на випадок спаду ринку. 

У цій статті розглядаються відкати ринку криптовалюти та стратегії дій під час цього.

Чому відбуваються відкати ринку криптовалюти?

Ось деякі з найпоширеніших причин відкатів на ринках криптовалюти:

Отримання прибутку. Коли ціна цифрових валют значно зростає, деякі інвестори можуть вирішити продати свої активи, щоб отримати прибуток. Цей тиск продажу може призвести до тимчасового зниження ціни криптовалюти.

Новини та події. Негативні новини чи події, як-от хакерська атака, застосування суворих заходів із боку регуляторних органів або суперечки, пов’язані з певною монетою, можуть призвести до короткого падіння ціни цієї монети.

Технічні фактори. До відкату може призвести зменшення обсягу торгів або рух нижче ключового рівня підтримки.

Настрої на ринку та СНС. Коли настрої на ринку стають негативними, і домінує СНС (страх, невпевненість, сумніви), інвестори, швидше за все, продають на паніці, що може призвести до зниження цін.

Чи однакові відкати криптовалют і відкати традиційних фінансів?

Відкати криптовалют і відкати традиційних фінансів у чомусь схожі, але є також деякі ключові відмінності.

Як відкати криптовалют, так і відкати традиційних фінансів можуть бути спричинені закриттям позицій з прибутком, негативними новинами чи подіями, технічними факторами та настроями на ринку. В обох випадках зниження ціни активів зазвичай відбувається при підвищеному тиску продажу.

Однак ринки криптовалюти дуже нестабільні порівняно з традиційними фінансовими ринками. Ціни на криптовалюту можуть швидко коливатися, тоді як звичайні фінансові ринки зазвичай більш стабільні в короткостроковій перспективі та зазнають більш поступових змін ціни. Аналіз минулої ефективності певного класу активів має дати кращий огляд для розробки торгової стратегії.

Ще одна відмінність полягає в рівні регулювання та нагляду на ринку криптовалют порівняно з традиційними фінансовими ринками. Ринок криптовалюти все ще залишається відносно невивченою територією, і інвестування в криптоактиви пов’язане з вищим ризиком і невизначеністю.

Крім того, різним є загальне сприйняття обох ринків. Традиційні фінансові ринки є більш стабільними й передбачуваними, оскільки вони існують довше, мають усталену репутацію, структуру ринку, регулювання та базу інвесторів. Незважаючи на те, що ринок криптовалюти все ще відносно новий і невизначений, масове використання може стабілізувати його.

Як довго триває відкат криптовалюти?

Зазвичай відкат криптовалюти триває протягом кількох сеансів торгівлі. Все, що довше, можна вважати розворотом.

Щоб визначити відкат, ви можете шукати зниження ціни криптовалюти після періоду зростання. Падіння має бути більш значним, ніж звичайне щоденне коливання ціни, і ціна має залишатися нижче попереднього максимуму протягом значного періоду. 

Однак зауважте, що відкат відрізняється від спаду, який є тривалим падінням ринку протягом тривалого часу. Спад характеризується тривалим періодом ведмежих ринкових умов, який часто триває місяцями або навіть роками.

Падіння ринку зазвичай коротше під час відкату, і це часто вважається нормальною та здоровою частиною будь-якого циклу ведмежого та бичачого ринку. Відкат зазвичай вказує на можливість накопичити активи за зниженою ціною. З іншого боку, падіння є більш помітним під час спаду, оскільки активи здебільшого втратили значну вартість через негативні настрої на ринку.

Різниця між зворотнім рухом, розворотом і відкатом

Терміни «зворотній рух», «розворот» і «відкат» стосуються змін у напрямку руху ринку або ціни активу, але вони набувають дещо інших конотацій.

«Зворотній рух» означає зміну напрямку тренду. Наприклад, якщо криптовалюта переживає висхідний тренд (тобто її ціна стабільно зростає), коли ціна почне знижуватися, стається зворотній рух. У цьому випадку тренд змінився з висхідного на спадний.

«Розворот» означає зміну тренду, яка, як очікується, триватиме довше. Більшість розворотів часто є більш тривалою зміною на ринку і часто розглядаються як підтвердження нового тренду.

«Відкат» означає тимчасове зниження ціни активу після періоду зростання. Вважаючись нормальною частиною ринкового циклу, відкати є менш серйозними, ніж розворот, і ціна зазвичай швидко відновлюється після відкату.

Хоча ці терміни схожі, вони представляють різні сценарії — «зворотній рух» і «розворот» часто вказують на те, що напрямок ринку змінився на довгострокову перспективу. У той же час «відкат» зазвичай означає, що напрямок ринку тимчасово змінився і повернеться до попереднього тренду.

Які є торгові стратегії під час відкатів? 

Торгова стратегія під час відкату передбачає придбання активів за нижчою ціною під час тимчасових падінь ринку. Більшість довгострокових інвесторів скористалися б короткостроковою невизначеністю, сподіваючись отримати вигоду від довгострокового висхідного тренду.

Стратегія стоп-лос

Торгова стратегія стоп-лос під час відкату — це метод купівлі активу після того, як він зазнав значного падіння ціни, з очікуванням, що ціна активу відновиться. Ідея полягає в тому, щоб купити актив за нижчою ціною після тимчасового зниження цін, а потім продати його з прибутком, коли ціна відновиться.

Стратегія передбачає встановлення ордера стоп-лос, який є ордером продати актив, якщо його ціна впаде до певного рівня. Ордер стоп-лос обмежує потенційні збитки, якщо ціна активу знизиться після купівлі.

Приклад.

Інвестор помічає, що Bitcoin торгується за ціною $10 000. Настрої на ринку стають ведмежими, і протягом тижня ціна падає до $9000. Тоді інвестор вирішує купити Bitcoin за $9000 з використанням ордера стоп-лос на рівні $8500 (якщо ціна досягне $8500, інвестор автоматично продасть його) при цільовій ціні $9500. Через пару тижнів настрої на ринку покращуються, і на тлі позитивних новин про рекордне інституційне впровадження Bitcoin ціна досягає $9500. Інвестор продає свої активи з прибутком у розмірі $500.

Стратегія тейк-профіт

Стратегія тейк-профіт — це спосіб торгівлі, за допомогою якого інвестор або трейдер встановлює цільову ціну, за якою він продасть актив для отримання прибутку. Трейдери зазвичай використовують цю стратегію разом зі стратегією відкату. 

Щойно актив досягне цільової ціни або рівня «тейк-профіт», інвестор або трейдер продасть актив, щоб отримати прибуток. Ідея цього підходу полягає в тому, щоб скористатися ринковими коливаннями, щоб купувати дешево, маючи заздалегідь визначений план продажу активу після досягнення певного рівня прибутку.

Ось приклад того, як на практиці може працювати стратегія тейк-профіт під час відкату:

Трейдер визначає цифровий актив, який, на його думку, недооцінений і має потужний потенціал довгострокового зростання. Наразі монета торгується по $50 за одиницю, але трейдер вважає, що вона може в кінцевому підсумку досягти $70. Трейдер вважає, що ціна цифрового активу тимчасово знижена через ринкову невизначеність і встановлює ціну тейк-профіт в розмірі $60. Трейдер використовує стратегію відкату для придбання цифрового активу за ціною $50 за одиницю. Через деякий час ціна монети досягає $60 за одиницю, трейдер продає її, щоб отримати прибуток $10 за одиницю. 

Як увійти на ринок під час відкату

Вихід на ринок під час відкату може бути чудовим способом придбати активи за зниженою ціною. Ось як можна скористатися перевагами відкату, використовуючи Bitcoin як приклад:

Визначте відкат. Перший крок полягає в тому, щоб визначити, що відбувається відкат. Ви можете шукати зниження ціни Bitcoin після періоду зростання ціни. Ви можете використовувати графіки та інструменти технічного аналізу, щоб визначити відкат.

Визначте рівні підтримки та опору. Після того, як ви виявите відкат, вам потрібно буде визначити основні рівні підтримки та опору. Рівні підтримки — це ціни, за якими, як очікується, покупці втрутяться та запобігатимуть подальшому зниженню цін. Навпаки, рівні опору — це цінові рівні, коли очікується, що продавці отримають прибуток, запобігаючи подальшому зростанню цін.

Установіть ордер відкриття і ордер стоп-лос. Визначивши ключові рівні, ви можете розмістити ордери відкриття на рівні підтримки або поблизу нього та ордери стоп-лос на рівні опору або поблизу нього. Це дає змогу придбати актив, якщо він досягає рівня підтримки, і обмежити втрати, якщо він досягне рівня опору.

Дочекайтеся виконання ордера. Після розміщення ордера відкриття та ордера стоп-лос дочекайтесь виконання ордера. Ціна біткоїну може не досягти бажаної точки відкриття, тому ви маєте бути терплячими і чекати на потрібну можливість.

Контролюйте свої інвестиції. Після виходу на ринок вам потрібно уважно стежити за своїми інвестиціями, щоб забезпечувати, що вони працюють належним чином. Слідкуйте за відповідними новинами та подіями та використовуйте інструменти технічного аналізу, щоб залишатися на вершині ринку.

У що інвестувати під час відкату криптовалюти?

Під час відкату криптовалюти однією стратегією може бути інвестування в авторитетні криптовалюти, добре відомі, стабільні цифрові активи з великою ринковою капіталізацією. Ці криптовалюти є менш ризикованими, ніж інші цифрові активи, і можуть бути хорошим варіантом для тих, хто шукає більшої стабільності. Приклади авторитетних криптовалют включають Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH).

Розгляньте можливість інвестування в невзаємозамінні токени (NFT) під час відкату. NFT — це унікальні цифрові активи, що зберігаються у блокчейні та представляють цифрове мистецтво, предмети колекціонування, нерухомість, віртуальну землю та багато іншого. NFT набирають популярності, і відкат може стати можливістю інвестувати у високоякісні, стабільні проєкти NFT зі сформованою спільнотою.

Чи є прибутковою торгівля під час відкату?

Торгівля криптовалютою під час відкату включає придбання активу після періоду зниження ціни в очікуванні повернення вартості активу. Хоча торгівля під час відкату може бути прибутковою, вона ризикована, оскільки ціни на криптовалюту можуть бути дуже мінливими та залежати від різних факторів. 

Крім того, може бути складно передбачити час відкату та подальшого повернення до росту. Вкрай важливо мати добре продуману стратегію та чітке розуміння ринку, перш ніж намагатися взяти участь у торгівлі під час відкату в екосистемі криптовалюти. Дізнайтеся, як заробляти відсотки на криптовалюті з Bybit.