Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Основні моменти:
Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів занурюється в поточний стан криптовалюти, макроподій і торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.
Після волатильності попередніх двох тижнів на ринку криптовалюти стався період відносного спокою. Однак відсутність чітких каталізаторів перешкоджала повному відновленню спотових цін.
Ринки деривативів відображають цю невизначеність, коли рівні волатильності досягають нормалізації структури терміну.
Речення щодо Ethereum залишається більш ведмежим, а вища волатильність передбачає більшу волатильність, нижчі ставки фінансування та сильніший рух у напрямку опціонів пут-опціонів «не гроші» (OTM).
Ознайомтеся з деякими особливостями звіту.
Незважаючи на те, що за останній тиждень зросла частка ф’ючерсних контрактів як на Bitcoin, так і на Ether, торгові обсяги залишалися значно нижчими за піки, що спостерігалися на початку серпня. Незважаючи на те, що поточні ф’ючерсні доходи свідчать про менш виснажливий погляд на Ethereum у короткостроковій перспективі порівняно з Bitcoin, з того часу контракти Ether побачили лише частину торгового обсягу.
Подібно до ф’ючерсного ринку, на безстрокових ринках свопів спостерігається відносно низька торгова активність з моменту падіння ціни та подальшого часткового відновлення на початку серпня. Відкриті відсотки поступово зростали з моменту продажу, ймовірно, через хвилю ліквідації, але ще не досягли рівнів, що спостерігалися наприкінці липня.
Сильний інверс у структурі терміна волатильності, спричинений зростанням трейдерів, що вкривають опціонні позиції, відтоді змінився на плоску форму. Однак рівні волатильності залишаються підвищеними, навівши вертикальне значення наприкінці липня.
#BybitLearn #BybitResearch
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.