Звіт Bybit X Block Scholes про волатильність опціонів (березень 2025 р.): величезні коливання призводять до частих інверсій; дані свідчать про те, що трейдери зберігають обережність

Основні моменти:

Наш щомісячний звіт проливається на думку про волатильність опціонів, щоб надихнути вас на наступний крок у криптовалюті.

Чутливість ринку: Ринок криптовалюти дуже реагує на макроекономічні події, при цьому волатильність різко реагує на геополітичні події, зокрема на політику тарифів США.

Інверсні схеми: Часта інверсія в терміновій структурі неявної волатильності свідчить про те, що трейдери коригують сприйняття ризиків на основі негайних ринкових умов, а не очікуваних подій.

Настрої на ведмежий: Помітний зсув у напрямку ведмежих настрої очевидний, про що свідчить вподобання щодо негрошових витрат, що відображає підвищений попит інвесторів на захист від спаду.