Пояснення щодо дзеркальної торгівлі криптовалютами

Через нестабільність ринку криптовалют криптовалютна торгівля створює значні ризики для трейдерів-початківців. Деякі способи зменшення цих ризиків передбачають використання торгових стратегій, які імітують ринкові рухи досвідчених успішних трейдерів — дзеркальна торгівля та копітрейдинг. У цій статті ми детально розглянемо дзеркальну торгівлю. 

Що таке дзеркальна торгівля?

Дзеркальна торгівля — це стратегія, при якій ви точно копіюєте всі ринкові рухи відомого, успішного трейдера у режимі реального часу з метою повторення його успіху. Ця торгова стратегія спирається на автоматизацію, для того щоб негайно відобразити всі угоди, розміщені майстер-трейдером, чия поведінка "віддзеркалюється". Вважається, що це алгоритмічна торговельна стратегія. 

Дзеркальна торгівля виникла на початку 2000-х років, завдяки досягненням в розробці програмного забезпечення для торгівлі. Вперше цей вид торгівлі був використаний на фондовому ринку та в торгівлі на ринку Форекс. Зовсім недавно дзеркальна торгівля також стала доступною на деяких торгових криптовалютних платформах. 

Спочатку дзеркальна торгівля була доступною лише для великих інституціональних трейдерів. Оскільки торгівля стала більш залежною від автоматизації, а вартість програмного забезпечення для торгівлі знизилася, роздрібні інвестори також почали використовувати дзеркальну торгівлю. Зараз дзеркальна торгівля є широко використовуваною стратегією на фондовому ринку, ринку Форекс та товарних ринках, а також дедалі частіше на ринку криптовалют.

Як працює дзеркальна торгівля у криптовалюті?

Трейдери, які бажають використовувати стратегію дзеркальної торгівлі криптовалютою, спочатку мають вибрати платформу, яка підтримує послуги дзеркальної торгівлі, а потім вибрати майстер-трейдера, якого вони хотіли б  копіювати. Дані про продуктивність майстер-трейдера та його історію вказані на кожній платформі, для того щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір при налаштуванні вашого дзеркального торгового акаунта. Самі майстер-трейдери зацікавлені в тому, щоб ділитися своїми торговими стратегіями, заробляючи частину прибутку від їхніх підписників. 

Як дзеркальний підписник трейдера, ви можете просто розслабитися та залишити все на автопілоті, оскільки програмне забезпечення на платформі точно повторює дії вибраного вами майстер-трейдера. Весь аналіз та робота виконуються вашим майстер-трейдером та програмним забезпеченням, яке пов'язує ваш акаунт з акаунтом трейдерам. 

Використовуючи дзеркальну торгівлю, зверніть увагу на те, що специфіка ринку криптовалют передбачає додаткові фактори для розгляду. По-перше, через мінливий характер криптовалютного ринку, деякі стратегії, вибрані вашим майстер-трейдером, можуть вимагати швидкого коригування. Якщо ваш майстер-трейдер недостатньо швидко реагує на раптові зміни цін, які так поширені у криптовалютній торгівлі, і ви, і майстер-трейдер можете раптово зазнати збитків.

По-друге, вибір дзеркальних торгових платформ у криптовалюті все ще відносно обмежений. Лише кілька криптобірж пропонують повноцінну дзеркальну торгову платформу; це призводить до вищих комісій та меншої кількості знижок. 

Дзеркальна торгівля криптовалютою проти копітрейдингу: що краще?

Дзеркальна торгівля схожа на копітрейдинг — хоча і має певні відмінності. У копітрейдингу ви також підписуєтеся на визнаного та успішного майстер-трейдера та повторюєте його дії. Однак у копітрейдингу деякі рішення залишаються за підписником. У той час як дзеркальна торгівля передбачає беззаперечне автоматизоване спостереження за всіма ходами майстер-трейдера, копітрейдинг дозволяє вносити деякі корективи.  

Крім більшої гнучкості, криптовалютний копітрейдинг також доступний на більшій кількості платформ, ніж дзеркальна торгівля.

Потенційний прибуток

Незалежно від того, чи застосовуєте ви дзеркальну торгівлю або використовуєте копітрейдингову стратегію, ваш потенційний прибуток багато в чому залежатиме від профілю ризику та стилю торгівлі вашого майстер-трейдера. І дзеркальна торгівля, і копітрейдинг по суті є методами тиражування стратегії. Отже, вони не обов'язково суттєво різняться між собою з погляду ризику та прибутковості.

Однак, оскільки менша кількість платформ пропонує дзеркальну торгівлю, то комісії, відповідно, будуть вищими, а будь-який отриманий прибуток буде зменшуватись через комісії. З іншого боку, копітрейдинг зазвичай пропонує нижчі торгові комісії. На Bybit копітрейдинг безкоштовний як для підписників, так і для майстер-трейдерів; це означає значно вищий прибуток у довгостроковій перспективі. 

Торгова гнучкістьтаналаштування

Як зазначалося вище, дзеркальну торгівлю практично неможливо налаштувати, на відміну від копітрейдингу. Отже, копітрейдинг може бути найкращим вибором для тих, хто хоче зберегти певний контроль за своєю торгівлею. Копітрейдери можуть вільно вибирати слідувати чи не слідувати певним діям майстер-трейдера — розкіш, яка недоступна для дзеркальної торгівлі.

Наприклад, у копітрейдингу, якщо ви вирішите, що певний крок вашого майстер-трейдера є занадто ризикованим або просто неправильним, ви можете не імітувати його в цій угоді. А дзеркальна торгівля навпаки вимагає, щоб ви дотримувалися дій вашого майстер-трейдера, навіть якщо ви не згодні з деякими з них.

Автоматизаціяторгівлі

І дзеркальна торгівля, і копітрейдинг покладаються на автоматизацію у роботі. Першу можна вважати більш автоматизованою стратегією, оскільки вона повністю залежить від «встановив та забув». Тим часом у копітрейдингу ви можете призупинити угоди і вручну закрити позицію до того, як це зробить майстер-трейдер. 

Відповідність

Хоча копітрейдинг також підходить для трейдерів-початківців, дзеркальна торгівля особливо добре підходить для тих, хто може не мати знань для розробки навіть найпростіших торгових стратегій. Трейдерам, які хотіли б присвячувати мінімальну кількість часу управлінню своєю торговельною діяльністю, також краще звернути увагу на дзеркальну торгівлю.

Плюси та мінусидзеркальноїторгівлікриптовалютою

Як і будь-яка інша форма торгівлі, дзеркальна торгівля має свої плюси та мінуси.

Переваги

Новачки можуть отримувати прибуток із самого початку. Навіть до того, як ви освоїте безліч технік і підходів, які використовуються в торгівлі, дзеркальна торгівля дозволяє вам відразу ж отримувати прибуток. Багато трейдерів-початківців відкладають початок своєї торгової діяльності через нестачу знань. Вони можуть витратити значну кількість часу на вивчення основних методів торгівлі, читання порад відомих онлайн-трейдерів, вивчення різних ринків і тестування з невеликими сумами коштів. 

Хоча всі ці дії корисні для розвитку ваших торгових знань, ви втрачаєте ринкові можливості, якщо триматиметеся якмога далі від ринку під час навчання. Дзеркальна торгівля дозволяє вам почати імітувати майстерні рухи вашого майстер-трейдера, поки ви навчаєтесь.

Нульовий емоційний елемент у прийнятті торгових рішень. Оскільки цей режим торгівлі повністю автоматизований і залежить від рішень інших трейдерів, у вашій торгівлі немає ніяких емоцій. Це надзвичайно корисно для трейдерів-початківців, які можуть отримувати надмірний стрес від необхідності приймати різні торгові рішення. 

Дзеркальна торгівля економить час. Спочатку ви витратите деякий час на вибір майстер-трейдера, якого ви хотіли б віддзеркалити. Після цього ви можете перебувати на своєму акаунті мінімальну кількість часу. Звичайно, вам потрібно час від часу перевіряти, як працює ваш акаунт, для того щоб визначити, чи суттєво змінилася продуктивність вашого майстер-трейдера. Окрім цього, дзеркальна торгівля не потребує багато вільного часу. 

Ви можете вчитися у досвідченого майстер-трейдера. Коли трейдери виконують певні кроки, і вони відображаються на вашому акаунті, ви отримуєте можливість побачити дії та поведінку досвідченого ринкового трейдера. 

Недоліки

Дзеркальна торгівля — це не стратегія чарівної кулі, і вона має свої недоліки та обмеження. 

Повна залежність від стилю іншого трейдера та його способів прийняття рішень. Здобуваючи знання про торгівлю, ви можете помітити деякі рішення, прийняті вашим майстер-трейдером, які ви не розумієте або з якими не погоджуєтеся. Можливо, деякі з їхніх кроків занадто ризиковані або, навпаки, занадто обережні з вашої точки зору. Попри те, що ви можете погодитися з їхнім загальним підходом і отримувати прибуток, копіюючи їх, ви можете поставити під сумнів деякі елементи їхньої стратегії. 

На жаль, у дзеркальній торгівлі не можна вибирати. Ви зобов’язані точно віддзеркалювати свого майстер-трейдера. Якщо ви не погоджуєтеся з будь-якою частиною їхньої стратегії, у вас є лише можливість повністю відмовитися від них. У цьому відношенні копітрейдинг виступає як хороша альтернатива дзеркальній торгівлі, надаючи вам можливість відмовитися від деяких кроків вашого майстер-трейдера.

Ви прив'язані до ефективності іншого трейдера. Попри те, що майстер-трейдери зазвичай успішні, попередні їх показники не обов’язково є гарантією успіху в майбутньому. Якщо ваш майстер-трейдер здійснить неправильну угоду і зазнає збитків, автоматичний характер дзеркальної торгівлі в режимі реального часу може швидко поставити ваш акаунт під загрозу. 

Чи законна дзеркальна торгівля?

Дзеркальна торгівля є абсолютно законною діяльністю як для майстер-трейдерів, так і для всіх тих, хто їх віддзеркалює. У багатьох частинах світу дзеркальна торгівля регулюється, а майстер-трейдери несуть юридичну відповідальність за дотримання законної торгової практики.

Деякі трейдери можуть помилково вважати, що дзеркальна торгівля є незаконною. Це значною мірою пов’язано з широко розголошеним «дзеркальним» торговим скандалом за участю Deutsche Bank і деяких фінансових структур Росії. Внаслідок скандалу найбільший банк Німеччини виявився замішаним у незаконній схемі виведення великих сум з Росії. «Дзеркальні» угоди за схемою не мали нічого спільного із дзеркальною торгівлею.

Ще один випадок, що набув розголосу, який, на жаль, незаслужено, асоціюється з терміном «дзеркальна торгівля», стосується південноафриканської організації Mirror Trading International, шахрайського оператора біткоїн-пулу, причетного до крадіжки коштів своїх клієнтів. Подібно до російського скандалу з Deutsche Bank, Mirror Trading International не має нічого спільного зі стратегією дзеркальної торгівлі.

Висновок

Дзеркальна торгівля — хороша стратегія для початківців і навіть для досвідчених трейдерів, які хотіли б витрачати менше часу на спостереження за ринком і розміщення угод. Це дає вам можливість використовувати абсолютно незалежний підхід до торгівлі, що є значною перевагою для трейдерів усіх типів. 

Звичайно найбільшим обмеженням дзеркальної торгівлі є відсутність гнучкості під час дотримання стратегії майстер-трейдера. Для трейдерів, зацікавлених в автоматизованих стратегіях невтручання, а також для тих, хто бажає зберегти певний рівень контролю та налаштування, копітрейдинг  може стати чудовою альтернативою дзеркальній торгівлі.