Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Закінчився період експірації опціонів у грудні, що призвело до неочікуваного падіння, оскільки усвідомлена волатильність опустилася до найнижчого рівня місяця. Відкриті відсотки на безстроковий своп залишалися стабільними, що свідчить про те, що ці ринки не були сильно використані для хеджування від прострочених опціонів, що, ймовірно, сприяло волатильності з відключеними контрактами. 

Незважаючи на те, що більшість відкритих позицій у Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH) з найбільшим терміном дії не було реінвестовано, баланс викликів і пут-опціонів залишається незмінним. Варто відзначити, що опціони ETH — це ціни з вищою нестабільністю, ніж BTC, особливо для коротких термінів, що призводить до фіксованої строкової структури для ETH, тоді як BTC пропонує дешевшу експозицію опціонів.

На безстрокових ринках низька волатильність та мінімальні спотові рухи призвели до збільшення ставок фінансування майже для всіх токенів, щоб відображати ширші ринкові наміри протягом святкового сезону. З боку опціонів, строкова структура BTC помітно нижча та крутіша за ETH, причому реалізована волатильність тепер падає нижче рівня передбачуваної волатильності, що свідчить про інтригуючий зсув ринкової динаміки.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки до закінчення терміну дії опціонів наприкінці року

Незважаючи на те, що відкриті відсотки для безстрокових свопів BTC і ETH не повернулися до максимумів на початку грудня 2024 року, вони залишалися надійними протягом важливої події закінчення терміну дії опціонів наприкінці року. Це свідчить про те, що ці ринки не дуже використовувались для 

 опціонних контрактів, що спливають, ймовірно, сприяючи відсутності волатильності, що спостерігалася протягом цього періоду. Натомість торгові обсяги помітно знизилися під час зимового святкового сезону, що збігається з падінням реалізованої волатильності до найнижчого рівня грудня 2024 року.

Крива опціону BTC залишається незмінною під час кол-пут-парності

Закінчення опціонів на кінець грудня не спричинило очікуваного зростання волатильності; замість цього усвідомила, що волатильність сягнула нижнього кінця його недавнього діапазону. Непряма волатильність термінової структури залишається крутою порівняно як з її нещодавньою поведінкою, так і з ETH, при цьому довша опосередкована волатильність приблизно на 57%, і 1-тижневий опціон «на гроші» торгує приблизно на п’ять пунктів нижче. Велика частина прострочених відкритих позицій ще не переведена в нові позиції, підтримуючи нейтральний баланс між путами та викликами. Отже, опціонне ринкове позиціонування BTC є відносно нейтральним, оскільки на початку грудня 2024 року не було кредитного плеча.

Величезний опціон ETH закінчується, не спричиняє волатильності

Пізній стрибок у усвідомленій волатильності в грудні не призвів до нового року, при цьому спотова ціна ETH наразі демонструє волатильність нижче волатильності короткої тенорної передбачуваної волатильності. Цікаво, що передбачувана волатильність протягом минулого тижня зазнав крутого та повторного розгладжування, на відміну від злегка крутого профілю BTC. Це свідчить про те, що ринок опціонів ETH передбачає вищу короткострокову волатильність у спотових цінових рухах. 

Незважаючи на значне закінчення терміну дії опціонів, відкриті відсотки наприкінці грудня 2024 року, що не призвело до переходу до пізніших термінів, кол-опціони продовжують домінувати на ринку та зросли на початку 2025 року.

Просунутий

Звіт з аналітики криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (2 січня 2025 р.): Опціони BTC продовжують бачити парність кол-путів, з очікуваною нижчою короткостроковою волатильністю

Пориньте в децентралізовану платформу FLock, яка змінює спосіб розробки, навчання та розгортання моделей ШІ.

Штучний інтелект (ШІ) може трансформувати незліченну кількість галузей, але його розвиток часто викликає запитання про конфіденційність, контроль та інклюзивність. 

 — це унікальна децентралізована платформа, яка демократизує навчання, точне налаштування та висновок ШІ. Завдяки інфраструктурі на базі блокчейну FLock забезпечує прозорість, безпеку та прийняття громадських рішень, проводячи шлях для моделей ШІ, які відповідають встановленим соціальним цінностям.

У цій статті ми розглянемо, як FLock децентралізує навчання ШІ, його ключові функції та потенційний вплив на розробників, спільнот і користувачів.

 платформа, яка змінює спосіб розробки, навчання та розгортання моделей ШІ. Використовуючи технологію блокчейну та новий підхід під назвою 

», FLock вирішує критичні проблеми розвитку ШІ, як-от централізований контроль, відсутність прозорості та проблеми конфіденційності.

Місія FLock полягає в демократизуванні ШІ, дозволяючи спільнотам брати безпосередню участь у створенні та вдосконаленні моделей ШІ. Завдяки федералізованому навчанню FLock навчає моделі ШІ на кількох децентралізованих пристроях або серверах. Цей метод гарантує, що дані залишаються локальними, усуваючи потребу в обміні необробленими даними, водночас забезпечуючи надійне навчання моделі. Децентралізуючи процес навчання, FLock не лише захищає особисту конфіденційність, але й сприяє більш інклюзивній екосистемі, у якій різні автори можуть співпрацювати.

Флок вирізняється своєю інтеграцією 

. Це гарантує, що всі внески — дані, обчислювальна потужність або відгуки — будуть прозоро зафіксовані та винагороджені. Безперешкодний реєстр технології блокчейн підвищує довіру учасників і захищає процес від маніпуляцій. Крім того, ончейн-механізми стимулу платформи заохочують до участі різних авторів, гарантуючи, що винагороди розподіляються справедливо.

Зрештою, FLock дає спільнотам змогу розробляти індивідуальні моделі ШІ з урахуванням їхніх конкретних потреб. Децентралізуючи процес і надаючи пріоритет прозорості та співпраці, FLock руйнує монополію великих корпорацій, створюючи екосистему ШІ, яка відповідає громадській етиці та соціальним цінностям.

, алюзій Оксфорда, який має міцний досвід у сфері штучного інтелекту та технології блокчейну. Сон, який працює генеральним директором Флока, має вражаючу кар’єрну траєкторію, працюючи директором ШІ в Королівському банку Канади та членом команди з досліджень ШІ в імперському коледжі Лондона. Його бачення FLock ґрунтується на глибокому розумінні технічних і етичних проблем розвитку ШІ.

До команди-засновника також входять інші випускники Оксфорда, які мають понад десятку досвіду роботи в галузі досліджень ШІ та криптовалюти. Ця команда поєднує в собі сукупний комплекс академічних досягнень і практичних знань, які позиціонують FLock, щоб керувати децентралізованим рухом ШІ.

FLock успішно збільшив фінансування на $11 млн у двох раундах, відображаючи сильну довіру інвесторів до свого бачення. У травні 2024 року FLock забезпечив 6-мільйонний раунд насіння разом з Lightspeed Faction і Tagus Capital з додатковою підтримкою від Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures і Inception Capital.

Пізніше, у грудні 2024 року, FLock оголосив про успішний раунд фінансування в розмірі $3 млн, який очолив DCG і приєднався до таких відомих імен, як Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC і GSR. Ці інвестиції спрямовуються на покращення тестової мережі платформи та федеративного навчального клієнта, прискорюючи місію FLock щодо забезпечення безпечного спільного розвитку ШІ.

Завдяки цьому фінансуванню та більш ніж 1500 нодам, що сприяють платформам, як-от Numerai та Kaggle, FLock швидко збільшує свій вплив на децентралізовану підготовку AI.

Основні характеристики FLock

Децентралізоване навчання

FLock AI революціонізує розвиток ШІ за допомогою децентралізованої системи навчання. Цей підхід дає учасникам змогу брати участь у навчанні з використанням моделі ШІ, не надаючи своїх персональних даних. Натомість моделі навчаються локально на різних пристроях за допомогою федеративного навчання, що гарантує, що дані залишаться у його власників, водночас підвищуючи точність моделі загалом. 

Система винагород FLock розроблена для стимулювання активної участі. Токени FLOCK компенсують вкладників, які надають дані, обчислювальну потужність і/або зворотний зв’язок, забезпечуючи справедливий розподіл винагород. 

Управління спільнотою

FLock розширює свою спільноту завдяки надійній структурі управління. Рішення щодо розробки моделі ШІ, розгортання та етичних міркувань керує спільнота, що забезпечує відповідність встановленим соціальним цінностям. За допомогою механізмів голосування на основі блокчейну автори можуть впливати на напрямок проєктів ШІ, сприяючи прозорості та державній підзвітності. 

Модульна архітектура FLock дає змогу авторам брати участь у певних аспектах розробки моделі ШІ. Незалежно від того, чи надає необроблені дані, обчислювальну потужність або навіть алгоритми вдосконалення, платформа дає змогу спільно й масштабовано розвиватися. 

Конфіденційність і безпека

В основі філософії FLock лежить її зобов’язання щодо конфіденційності та безпеки. Завдяки технології блокчейну платформа гарантує, що жоден суб’єкт не контролює процес розробки ШІ. Дані залишаються локальними та захищені криптографічними заходами, тоді як незмінність блокчейну гарантує прозорість у кожній транзакції та оновленні моделі. 

 починається з блокчейну та рівня ШІ.

Блокчейн-рівень лежить в основі механізмів стимулювання та безпеки FLock.

Рівень ШІ спрощує навчання, удосконалення та розгортання моделей, використовуючи як централізовані, так і федеративні підходи.

Утиліта токенів FLOCK і токеноміка

Розгляньмо пропозицію та попит на токен FLOCK.

FLock застосовує модель співвідношення 1:2 між командою/інвесторами (33,3%) і спільнотою (66,7%), надаючи пріоритет розвитку спільноти та розширенню екосистеми. Більшість токенів розподіляються для стимулювання участі користувачів і довгострокового успіху екосистеми.

Графік випуску токенів

Майбутня перспектива FLock

FLock прагне покращити майбутнє розвитку ШІ шляхом децентралізації процесу навчання та забезпечення прозорості, конфіденційності та інклюзивності. Використовуючи блокчейн і федеративне навчання, FLock дає спільнотам змогу робити свій внесок у створення ШІ без шкоди для конфіденційності. Її інноваційна система винагород і кероване спільнотою управління сприяють справедливій і спільній екосистемі. 

Завдяки значній підтримці та зростаючій мережі авторів FLock позиціонується як лідер децентралізованого ШІ, пропонуючи більш етичну та безпечну альтернативу традиційним моделям розробки ШІ. Оскільки вона продовжує масштабуватися, FLock налаштований на трансформацію способу побудови та розгортання моделей ШІ.

Відтепер користувачі Bybit можуть 

 і заробляти частку призового фонду на 10 мільйонів FLOCK. Для отримання додаткової інформації відвідайте 

Середній

FLock AI: Децентралізований курс ШІ

У цьому навчальному посібнику ми розглянемо, як ви можете виконати низку завдань у Network3 для архіди ейрдропів Bybit Web3.

Завдання 1. Зареєструйте акаунт Network3 і під’єднайте свій гаманець Bybit 

. Перейдіть на сторінку кампанії та натисніть 

Зареєструватися для завдання з акаунтом Network3

 Натисніть завдання, і Galxe попросить перенаправити вас на сторінку реєстрації в мережі Network3.

. Зареєструйте акаунт Network3 за адресою електронної пошти. Якщо у вас є реферальний код, ви можете вказати 

. Після входу натисніть Приєднатися 

, щоб під’єднати гаманець.

Завдання 2. Завантажте застосунок Network3 і запустіть вузол на одну годину

 і виберіть свою операційну систему, щоб завантажити застосунок Network3.

 або кнопку живлення залежно від того, яку операційну систему ви використовуєте. Для зручності ми використовували macOS та iOS як приклади нижче.

. Продовжуйте роботу вузла, доки таймер не досягне 

Початковий

Як виконати завдання з Network3 для ейрдроп-аркаду Bybit Web3 

Bybit запустила творчий виклик Bybit Merch для студентів університету по всьому світу, пропонуючи призовий фонд $50 000 USDT.

Щоденна найкраща ефективність — Ripple (XRP)

У четвер S&P 500 впав на 0,22% — п’яте пряме падіння, при цьому інвестори дивляться на економічні новини п’ятниці. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 2,03%, при цьому за останні 24 години Bitcoin і Ether зросли на 2,79% і 2,70% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 1,9% після зростання ціни, зумовленого підвищеними відкритими відсотками та позитивними ринковими настроями.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейну, спрямована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. Ціна XRP зросла через зростання відкритих відсотків, великий переказ XRP і ринкові настрої, пов’язані з інавгуризацією Трампа. Бичачий імпульс підтримується високою короткими ліквідаціями з ключовими рівнями опору, щоб спостерігати за подальшим зростанням ціни.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

 для студентів університету по всьому світу, пропонуючи призовий фонд $50 000 USDT. Учасники можуть розробляти ексклюзивні товари Bybit з відкритими поданнями до 15 січня 2025 року. Переможців буде оголошено 1 лютого 2025 року в чотирьох категоріях призів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора спотові ETF Bitcoin відображали загальний приплив $84,8 млн, зумовлений $107,9 млн коштів, що не є GBTC, і частково компенсували відтік $23,1 млн від GBTC.

, пропонуючи ейрдроп учасникам, які виконують такі завдання, як обмін і місткування за допомогою гаманця Mango. Бали, зароблені за завдання, визначають винагороди ейрдропом. Приєднуйтеся через гаманець Mango та виконайте кроки на інформаційній панелі testnet.

Bybit запускає завдання з проєктування мерч-трейдерів на $50 000 для студентів у всьому світі

Графіки

Торгівля

Шаблони ведмежих прапорів — це важливий попереджувальний знак, який трейдери можуть помітити. У цій статті ми пояснимо, як саме це можна зробити.

Тенденції щодо розподілу можуть бути складним завданням для початківців. Однак тенденції можуть допомогти трейдеру виявляти рух ринку та розробити торгові стратегії, які роблять великі канати, коли вони використовуються правильно.

Модель ведмежого прапорця передбачає продовження ведмежого спаду після відкату тимчасового скасування ціни.

Найчастіше досвідчені трейдери спостерігають за тенденціями, щоб досягти своїх інвестиційних цілей. Незалежно від того, чи ви початківець, чи досвідчений трейдер, ось огляд того, що ви дізнаєтесь про торгівлю шаблонами:

Що таке шаблон прапора ведмежого ведмежого прапора?

Фіксація ведмежого прапора — це формування, яке зазвичай можна розрізнити на графіку свічки. Він формується зі стовпа прапорця, який є крутим спадом перед відкатом, і сам прапор представляє фактичне відкат.

Оскільки це продовження тренду, графік прапорів ведмежих вважається шаблоном продовження тренду. Спочатку ціновий профіль тренд знижується, доки не буде сформовано новий рівень підтримки. 

Це коли прапор з’являється у вигляді каналу консолідації вгору. Через деякий час ціна падає нижче рівня підтримки прапора та продовжує ведмежий тренд. Це означає, що трейдери криптовалюти відкривають короткі позиції, щоб вони могли отримати вигоду від зниження ціни.

Чи працює аналіз профілів результатів на криптовалюті?

 часто неправильно розуміють як складний фінансовий інструмент для торгівлі на чорному ринку. У його найчистішій формі криптовалюта схожа на форекс. Це засіб обміну, хоча це не є законним тендером.

, які працюють на традиційному ринку форексу, можна використовувати для торгівлі криптовалютами. 

Однак Bitcoin і більшість альткоїнів дуже нестабільні й непередбачувані. Ось чому ви повинні використовувати методи управління ризиками. 

Щоб підвищити актуальність ведмежого прапора, ви можете покладатися на технічні індикатори, як-от рухомі середні значення, і стежити за індикатором об’єму. Зазвичай об’єм ведмежого ведмежа зростає в міру формування полюсу прапора до моменту консолідації. Це вказує на те, що ведмежий настрої сильні, і що консолідація може бути тимчасовою.

Модель ведмежого прапора використовується десятиліттями на біржах, валютних і товарних ринках, зокрема. Тому криптотрейдери прийняли ведмежий паттерн разом із бичачим прапором, про який ми поговоримо далі.

Як визначити шаблон прапорця ведмежого ведмежого ведмежого прапора

Диференціал ведмежого прапора має два ключові елементи: полюс і прапор. Іншими елементами, на які слід звернути увагу, є індикатор об’єму та розподіл. Ось, що вам слід звернути увагу на графіку:

По-перше, потрібно визначити прапорний полюс, який збігається з початковим зниженням ціни, зумовленим сильним ведмежим імпульсом. На цьому етапі рух вниз може бути крутим, тоді як індикатор об’єму може зрости.

Щоб повторити, ось основні елементи ведмежого прапорця:

Пояснення шаблонів прапорів і бичачих прапорів

Бичачий прапор — це зла близнюк ведмежого прапора. Він з’являється на бичачих ринках. Ці два шаблони мають подібні структури. Єдиною значною різницею є напрямок тренду. Бичачий шаблон прапора з’являється під час висхідного тренду. Таким чином, бичачий прапор являє собою висхідну лінію. 

Сама прапорця дивиться вниз і представляє тимчасову корекцію. Як тільки ціна зламається над лінією опору прапора, трейдери зацікавлені відкрити довгі позиції. Правила стоп-лосу та отримання прибутку практично однакові, лише інвертовані.

Однією з другорядних відмінностей між 

 є об’єм. Коли з’являється шаблон бичачого прапорця, об’єм зазвичай збільшується під час стовпа, а потім падає під час консолідації. Тим не менш, поведінка індикатора об’єму під час ведмежого прапорця відрізняється. Індикатор також зростає під час стовпа прапора, але він зазвичай підтримує той самий рівень, а не знижується.

Що вказують шаблони прапорця

Прапорець показує, що існуюча тенденція досягла рівня перепроданого (у випадку зниження) або заборгованого (у випадку бичачого тренду). Ринок потребує відпочинку. Отже, після крутого руху ціни на деякий час рухатимуться в протилежному напрямку. 

Після завершення відкату ціна продовжує рухатися в напрямку поточної тенденції. 

Щоб отримати кращий сигнал, доцільно поєднати профіль прапора з одним із осциляторів. Наприклад, ви можете використовувати індекс відносної сили (RSI). На бичачому ринку елементи прапора після полюсу можуть з’явитися на рівні заборгованості.

Як торгувати криптовалютою за допомогою прапорця на ведмежому трейдері

Порівняно з іншими утвореннями графіка, торгувати з ведмежим прапорцем досить легко. Ви можете покладатися лише на динаміку схеми прапорця, щоб розробити стратегію отримання прибутку від ведмежого ринку. Нижче наведено ключові аспекти стандартної торгової системи на основі схеми прапорця.

: Прапорець є шаблоном продовження, але це не означає, що ви повинні розмістити короткий ордер відразу після того, як ціна зламається нижче підтримки прапорця. Натомість вам слід 

чекати підтвердження тенденції, щоб уникнути помилкового сигналу.

Зазвичай трейдери чекають на закриття свічки під лінією підтримки прапора, а потім проходять під час наступної свічки. Терпіння й дисципліна дуже важливі, особливо для денних трейдерів, особливо для торгівлі нестабільними криптовалютами.

 якщо ціна рухається в протилежному напрямку, для 

 Трейдери зазвичай розміщують ордер стоп-лос над лінією опору прапора. 

Наприклад, скажімо, ми торгуємо Bitcoin на графіку погоди. Якщо нижня лінія прапора становить $42 000, а верхня лінія — $43 000, вам буде цікаво розмістити ордер стоп-лос вище $43 000.

Як уже згадувалося вище, консервативні трейдери зазвичай 

використовують відстань між паралельними трендовими лініями прапора, щоб встановити цільовий прибуток.

 У нашому прикладі різниця між цими двома лініями становить $1000, тому ми додамо цю суму до ціни в точці входу на розподіл, що становить $41 800. Отже, наша цільова ціна становить $40 800. 

Більш агресивні трейдери можуть використовувати стовп прапора (без самого прапорця), щоб встановити цільову ціну. Однак ціна може знайти рівень підтримки раніше за це. Хороша рекомендація — перевірити попередні 

. Якщо такі є, вони також можуть працювати цього разу, стримуючи прогноз шаблона.

Що станеться, якщо відбудеться розподіл?

Перш ніж розмістити ордер, слід спостерігати за розвитком ведмежого прапорця до точки розподілу. Розбивка відбувається, коли рух ціни перевищує визначений рівень підтримки або опору. Відкат прапора не повинен перевищувати 50% порівняно з полюсом. 

В ідеалі відкат повинен 

бути меншим за 38% від полюсу прапора

. Якщо розподіл відбувається під час цих умов, ви повинні бути готові до короткого виконання. Як уже згадувалося, не забудьте закрити свічку нижче підтримки прапора та відкрити коротку позицію під час наступної свічки.

Щоб успішно торгувати з шаблонами прапорів, доцільно завжди використовувати об’єм як орієнтир під час прийняття рішення щодо точки входу та виходу з цільової ціни. Це допоможе вам підтвердити розподіл і спекулювати щодо моменту після нього.

Чи є ведмежий прапорець надійним індикатором?

Так, прапор ведмежа вважається однією з найпопулярніших моделей цінової дії, а також з подвійним верхом, головою та плечем. Однак це не означає, що всі сигнали, які він надає, будуть точними на 100%, особливо коли ви торгуєте криптовалютами. Щоб обмежити потенційні збитки на випадок, якщо ціна суперечить правилам моделі, використовуйте методи управління ризиками. стоп-лос — це один із найосновніших, але найпотужніших інструментів управління ризиками, які ви можете застосувати. Ще один чудовий спосіб — дотримуватися правила 1%, що дає підстави припускати, що ви не повинні витрачати більше 1% на одній угоді.

Три переваги прапорця ведмежа

Ось основні переваги ведмежого прапорця:

Ризики використання профілів результатів

Як і з будь-яким шаблоном або стратегією технічного аналізу, трейдер повинен знати про ризики, пов’язані з торговими шаблонами. Ось основні недоліки формування:

Незважаючи на те, що ви можете спокушатися торгувати з технічним аналізом у коротші строки, найкращі результати можна досягти у довгих. Наприклад, ви можете впроваджувати стратегії, пов’язані з прапорцями, на часовому діапазоні H4 і вище.

Щоб звести до мінімуму ризики та потенційні збитки, досвідчений криптотрейдер застосовує правила моделі на демоакаунті або починає з невеликої суми коштів. Це допоможе вам легше визначити утворення прапорця та впровадити відповідні правила.

Сендлестика з шаблонами використання професійних трейдерів

 — ретельно підібраний список шаблонів свічок, які найчастіше використовуються трейдерами

: ознайомтеся з основами візерунків свічки

 (основи діаграми: тренд, лінія шиї, кості)

 — базовий блок свічок

Бульйдерні візерунки свічки

Бедмежий свічковий візерунок

Бажаємо успіху в торговій подорожі! 

Що таке шаблон прапора ведмежого ведмежого прапора? Як ефективно торгувати криптовалютою

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг