Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Посібник Bybit

Торгівля

Tools Discovery — перший у своєму роді сервіс, що буде поруч на кожному кроці торгового шляху, рекомендуючи актуальні саме для вас торгові стратегії на основі вашого торгового профілю.

Bybit постійно працює над тим, щоб шлях трейдера й інвестора світом трейдингу й інвестицій був простішим і рівнішим. Наприклад, на 

, який ми нещодавно запровадили, ви можете консолідувати свої активи й торгувати під єдиним акаунтом усіма інструментами — від 

. А тепер, за допомогою нововведеної функції Tools Discovery з можливістю навчання штучного інтелекту (ШІ), Bybit виводить криптотрейдинг на цілком новий рівень. Tools Discovery — перший у своєму роді сервіс, що буде поруч на кожному кроці торгового шляху, рекомендуючи актуальні саме для вас торгові стратегії на основі вашого торгового профілю.

Tools Discovery — це інструмент на базі ШІ, який у ході машинного опрацювання інформації про торгові звички й уподобання користувачів на Bybit формує для них індивідуальні рекомендації щодо продуктів і стратегій. Такі докладні пропозиції прискорюють ваш шлях як користувача, адже ви можете зосередитися на тому виду торгівлі, який вам підходить найбільше. 

Сервіс Tools Discovery охоплює всі прибуткові торгові продукти, які вам знадобляться, — 

. З продуктової лінійки вибираються та пропонуються різні стратегії. Цей підхід регулярно оновлюється, розширюючи для вас способи збільшення доходу без необхідності самостійно формувати стратегію. В інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі легко переглядати різні продукти, не перемикаючись між вікнами чи вкладками. 

Як працює сервіс Tools Discovery

Tools Discovery поділено на два основні розділи рекомендацій — персоналізовану пропозицію в розділі «Рекомендовано» та загальну категорію «Усі інструменти». У розділі «Рекомендовано» засобами машинного навчання аналізується те, як ви торгуєте, на основі вашого профілю, створеного шляхом заповнення анкети. На основі цієї інформації Tools Discovery надає персоналізовані пропозиції щодо різних тактик, які можуть вам підійти. «Усі інструменти» — це загальна категорія продуктів і стратегій, яка формується на основі алгоритму й оновлюється кожні кілька годин. 

З-поміж рекомендованих тактик ви можете додати до свого розділу «Список спостереження» до п’яти стратегій. Крім того, ви можете переглянути всі свої виконані стратегії в розділі «Моя історія інструментів».

Порядок користування сервісом Tools Discovery

Щоб ефективно використовувати кожну з категорій Tools Discovery для заробітку торгівлею, потрібно добре розбиратись у них. Далі ми докладніше розповідаємо про різні розділи, а також про те, як ними користуватися.

Ваша персональна рекомендація 

Коли ви входите в акаунт Bybit і вперше починаєте користуватися Tools Discovery, на початку ви бачите спливне вікно. Натисніть у ньому «Почати». У вас на вибір є два варіанти — «Аналіз торгівлі» або «Аналіз відповідей». Якщо ви торгуєте на Bybit, оптимальним буде «Аналіз торгівлі» — тут засобами машинного навчання аналізуються ваші торгові звички в минулому й індивідуально підбираються рекомендації. Якщо ви лише починаєте роботу на Bybit або просто бажаєте дізнатися більше про свої торгові вподобання, можна вибрати «Аналіз відповідей». Відкриється анкета з трьома запитаннями, що допоможуть встановити ваш стиль торгівлі.

Після її заповнення на основі інформації про ваші знання про торгові продукти Bybit, уподобання щодо стилю торгівлі та прийнятного рівня ризику буде сформовано ваш інвестиційний профіль. Рекомендована стратегія з’явиться біля вашого інвестиційного профілю в розділі «Рекомендовано». Це персоналізована пропозиція для вас на основі вашого профілю. Ви можете переходити між стратегіями й обрати ту, яка вам найбільше подобається.

Ви навіть можете повторно заповнити анкету, якщо вважаєте, що ваш профіль не відповідає дійсності або якщо з моменту останнього заповнення анкети у вас змінився стиль торгівлі. Якщо ви вирішите не відповідати, буде сформовано стандартну рекомендацію. Пропозиція за умовчанням залежить від кількох чинників.

Якщо ви торгуєте на Bybit уже деякий час, система рекомендує тактику за автоматизованим алгоритмом підбору на основі вашої історії торгівлі. Якщо у вас немає особливих локальних побажань щодо торгівлі продуктами, Tools Discovery порекомендує стратегію копітрейдингу — один з простіших продуктів на Bybit, за допомогою якого вам буде нескладно отримувати прибуток 

. Якщо у вас є певні регіональні побажання, сервіс запропонує актуальні на цей момент продукти з такого регіону.

У розділі «Мій інвестиційний профіль» є вкладка «Усі інструменти» з категоріями для початківців, ходлерів, грід-трейдерів, трейдерів з високим рівнем прийнятного ризику та трейдерів із великим капіталом. Кожна вкладка організована за певним унікальним для категорії алгоритмом, що визначає дві рекомендовані стратегії з двох різних продуктів, які оновлюються кожні кілька годин. 

Для кожної вкладки є два різні продукти. 

На вкладці «Початківці» ви побачите «Копітрейдинг» і «Бівалютні інвестиції», які вважаються простими продуктами, що ідеально підходять для трейдерів-початківців. 

Ходлери — це більш консервативні користувачі, що віддають перевагу довгостроковим інвестиціям. Спотові грід-бот і DCA-бот — це продукти з низьким рівнем ризику, які рекомендуються на вкладці «Ходлер». 

Вкладка «Грід-трейдери» призначена для користувачів, які схильні до високочастотної торгівлі й отримання безризикового прибутку на різниці цін на різних ринках через неефективність ринку. Ця вкладка містить такі тактики, як «Ф’ючерсний грід-бот» і «Спотовий грід-бот».

Пункт «Трейдери з високим рівнем прийнятного ризику» призначений для того, хто прагне отримувати високий прибуток, і містить стратегії з високими можливими ризиками та прибутками — «Ф’ючерсний грід-бот» і «Копітрейдинг».

Нарешті, вкладка «Трейдери з високим капіталом» пропонує тим, хто має капітал, стратегії за двома продуктами — «Майнінг ліквідності» і «Бівалютні інвестиції».

Мій список спостереження

Для кожної рекомендованої тактики доступно дві кнопки — «Копіювати» або «Список спостереження». Якщо натиснути «Копіювати», ви відразу переходите до торгівлі. Якщо натиснути кнопку «Список спостереження» для стратегії з персоналізованої пропозиції або «Усі інструменти», її буде додано до вкладки «Мій список спостереження» біля пункту «Усі інструменти».

Перегляд прибутку в реальному часі в списку спостереження

Після додавання стратегії до списку спостереження ви зможете протягом 60 днів у демонстраційному режимі переглядати процес роботи й результати продукту на основі реальної ринкової ціни, починаючи з дня, коли ви додали тактику. Тому, це не так тестування на історичних даних, як показ можливих прибутків у реальному часі. Наприклад, на цьому скріншоті видно, що в разі інвестування 10 000 USDT у довгу позицію на BTCUSDT з ф’ючерсним грід-ботом ви можете за 60 днів заробити приблизно 309 USDT. Оскільки всі стратегії в списку спостереження розташовані поруч, буде нескладно порівняти можливі прибутки від кожної збереженої стратегії та побачити, яка тактика принесе більше прибутку. 

Цю інноваційну функцію Bybit з навчанням ШІ ще не запущено. Якщо вас зацікавили її можливості, зареєструйтеся, щоб серед перших випробувати цей новий революційний торговий інструмент.

Період реєстрації починається 1 березня 2023 року. Ви можете 

 різноманітних подій, які відбудуться відразу після запуску Tools Discovery. Так ви зможете отримати всі винагороди, які чекають на вас. У разі реєстрації, ви негайно отримаєте повідомлення електронною поштою або push-сповіщенням у застосунку Bybit про запуск Tools Discovery.

Tools Discovery — це сервіс для кожного. Він дає змогу трейдерам-початківцям дослідити й опанувати нові тактики, а досвідчених трейдерів виводить із зони комфорту, щоб вони поглиблювали свої знання у сфері трейдингу, випробовуючи нові продукти. Tools Discovery справді оптимізує роботу й усуває клопіт із дослідженням і прийняттям рішень, що дозволяє вам обрати саме той напрямок трейдингу, який відповідає вашим уподобанням. Будьте серед перших, хто скористається потужними можливостями комплексного рішення й розширить свої торгові горизонти — 

Tools Discovery: що це за сервіс і як він працює

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг