Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Посібник з інвестування криптовалют

Посібник Bybit

Нестабільність — це назва гри у криптотрейдинг, і якщо все робити правильно, потенціал прибутку може бути величезним. Регулярні інвестиції з усередненням (DCA) — це широко відомий спосіб накопичувати капітал, але це може бути складним процесом через моніторинг ринку та інвестування вручну. Bybit виявила цю прогалину та запровадила фінансовий інструмент «Автоматичне інвестування», що змінює правила гри завдяки використанню ще невикористаного інвестиційного потенціалу.

Функція «Автоматичне інвестування» на Bybit дає змогу автоматизувати інвестиції. Вона усуває здогади під час купівлі й продажу та допомагає скористатися перевагами нестабільності ринку, навіть коли ви спите. Подумайте про неї як про особистого помічника, який ніколи не бере вихідних і завжди шукає вигідні можливості для торгівлі.

У подальших розділах ви дізнаєтеся більше про інструмент «Автоматичне інвестування» на Bybit, як він працює, його переваги та як його налаштувати. 

Якщо ви готові активізувати свою інвестиційну гру, продовжуйте читати. Цей посібник саме для вас.

Що таке «Автоматичне інвестування» на Bybit?

Автоматичне інвестування — це функція на Bybit, яка допомагає трейдерам та інвесторам автоматизувати купівлю криптовалюти, використовуючи концепцію 

, згідно з якою користувачі зобов’язуються інвестувати невеликі суми грошей у криптовалюту протягом певного періоду часу, а не одноразово, щоб усереднити інвестиційні ризики. 

Наразі функція «Автоматичне інвестування» на Bybit підтримує лише 

доступний баланс криптовалюти 

як способи оплати. Щоб виконати покупку, спершу потрібно буде внести депозит на акаунт фінансування Bybit на сторінці 

Наполегливо рекомендуємо мати достатній баланс фіатної валюти та криптовалюти перед запланованою купівлею, щоб повною мірою скористатися перевагами плану «Автоматичне інвестування». Також зауважте, що план буде припинено, якщо у вас буде недостатньо коштів на вашому акаунті фінансування для 3 (трьох) запланованих покупок поспіль.

Чи є функція «Автоматичне інвестування» на Bybit такою самою, як і DCA-бот?

Функція «Автоматичне інвестування» та DCA-бот на Bybit схожі, але не однакові. Ось деякі з їхніх відмінностей: користувачі можуть покладатися на функцію «Автоматичне інвестування», щоб автоматизувати регулярну купівлю криптовалютних або фіатних активів на основі своїх уподобань. Вони можуть використовувати цю функцію, щоб купувати або інвестувати в бажані активи як спосіб диверсифікувати ризик як захист від нестабільності ринку.

З іншого боку, DCA-бот на Bybit зосереджується на допомозі користувачам накопичувати активи в криптовалютних інвестиціях на 

 за допомогою індивідуальних параметрів, зосереджених на сумі інвестицій (в одній криптовалюті), частоті інвестування та максимальній сумі інвестицій. 

Обидві ці функції пов’язані з

. Функцію «Автоматичне інвестування» на Bybit можна активувати безкоштовно, але після запуску інвестиційного плану стягується комісія за транзакцію, коли ви встановлюєте щомісячні автоматичні інвестиції. Нарешті, DCA-бот і функція «Автоматичне інвестування» на Bybit стягують торгову комісію за транзакцію на основі спотового ринку.

Як використовувати функцію «Автоматичне інвестування»?

Підписавшись на план автоматичного інвестування, автоматичний 

 буде оброблено відповідно до попередньо визначених параметрів.

Припустимо, що трейдер А установив план автоматичного інвестування з такими параметрами:

Трейдер A установив план автоматичного інвестування для купівлі BTC кожні 2 (два) тижні в межах $1000. Це означає, що кожні два тижні Bybit автоматично використовуватиме $1000 з 

 трейдера для купівлі BTC за поточною ринковою ціною.

Сума BTC, яку трейдер A отримує за кожну покупку раз на два тижні, залежить від ринкової ціни BTC, що діятиме на той час. Якщо ціна BTC висока, він отримає менше BTC, а якщо ціна низька, він отримає більше. Проте оскільки покупки відбуваються протягом тривалого періоду часу, метою є досягнення нижчих середніх витрат на одиницю за допомогою концепції регулярних інвестицій з усередненням.

Використовуючи функцію автоматичного інвестування на Bybit, трейдер A може без зусиль накопичувати BTC із часом, не турбуючись про час на ринку або постійний моніторинг руху цін.

За створення плану автоматичного інвестування плата не стягується. Після активації плану система автоматично оброблятиме транзакції на основі попередньо встановлених параметрів. Будьте певні, що будь-яка торгова комісія, понесена під час транзакції, буде розрахована на основі фактичної інформації ордера. 

Переваги використання автоматичного інвестування на Bybit

Є кілька переваг використання функції автоматичного інвестування. В основному, вона усуває труднощі, пов’язані з моніторингом нестабільного ринку для інвестицій. 

Регулярні інвестиції з усередненням (DCA)

З метою диверсифікації ризиків функція автоматичного інвестування використовує концепцію DCA, щоб допомогти вам інвестувати свої кошти невеликими частинами через регулярні заплановані проміжки часу. DCA — це чудовий спосіб для трейдерів та інвесторів зменшити вплив нестабільності ринку та згладити середню ціну своїх інвестицій. 

Проста автоматизація інвестицій 

Функція «Автоматичне інвестування» допомагає автоматизувати купівлю без необхідності враховувати ринкові умови, рух ринку та ціни активів.

Усереднюючи ціни купівлі, DCA зменшує вплив неефективних рішень. Наприклад, ви можете купити актив, коли його ціна знизиться. Пізніше, коли вона ще знизиться, ви можете вирішити купити більше криптовалюти за нижчою ціною в період розпродажу на ринку, коли інші учасники ринку продають великий обсяг активів за короткий час. Купівля, коли ринок падає, створює можливість згладжування середньої ціни та отримання прибутку від інвестицій, вартість яких, сподіваємося, з часом зростатиме. 

Як розпочати використовувати автоматичне інвестування

 Увійдіть у свій акаунт Bybit і натисніть кнопку

 на навігаційній панелі вебсайту Bybit, а потім виберіть 

 Натисніть «Автоматичне інвестування» на панелі меню або знайдіть його під кнопкою 

Купити за фіатні кошти

Або перейдіть на сторінку 

Автоматичне інвестування.

 Щоб створити план автоматичного інвестування, виконайте наведені нижче дії.

Зверніть увагу на наведені нижче вимоги для певних країн:

Переконайтеся, що всі деталі вашого плану правильні, поставте позначку в полі 

Я прочитав(-ла) і приймаю

Умови використання платформи Bybit

Політику конфіденційності

Ваш план автоматичного інвестування успішно створено, і він буде автоматично оброблений відповідно до встановлених параметрів. Зауважте, що на зареєстровану електронну адресу на сайті Bybit буде надіслано автоматичне повідомлення.

Щоб переглянути деталі плану автоматичного інвестування, натисніть 

, аби дізнатися більше.

«Автоматичне інвестування» на Bybit — це ефективний інструмент, який може допомогти вам розкрити неймовірний потенціал отримання прибутку на ринку криптовалюти. Він може заощадити ваш час і зусилля, зменшити емоційну торгівлю та відкрити нові можливості для торгівлі. Як і з будь-яким інвестиційним інструментом, він не позбавлений ризиків і проблем.

Щоб максимально збільшити ймовірність прибутку за допомогою функції автоматичного інвестування на Bybit, важливо мати чітку торгову стратегію, диверсифікувати свій портфель і регулярно переглядати й коригувати параметри торгівлі. Важливо також розуміти ризики й проблеми, пов’язані з цим інструментом, і використовувати його як частину збалансованої диверсифікованої інвестиційної стратегії.

Виконавши покрокові інструкції, наведені в цій статті, ви зможете налаштувати функцію автоматичного інвестування на Bybit і почати розкривати потенціал прибутку вже сьогодні. Пам’ятайте, що ключем до успішних інвестицій є не лише у здійсненні правильних торгових операцій, але й контроль ризиків і збереження дисципліни в умовах нестабільності ринку. «Автоматичне інвестування» на Bybit — це потужний інструмент, який допоможе вам зробити саме це.

Автоматичне інвестування на Bybit (регулярна купівля): як використовувати для збільшення прибутків

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг