Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

BTC нарешті перевищив позначку $100 тис., що призвело до збільшення бульбашкового позиціонування на ринках деривативів. Це відображає сильний настрій і бажання переслідувати ризики в безстрокових свопах і ф’ючерсах. Короткострокова нестабільність зросла, оскільки трейдери шукають опціони, щоб отримати прибуток на об’ємі.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Перп-трейдери переходять до експозиції ETH

Успішне порушення BTC бар’єру в розмірі $100 тис. призвело до помітного повернення безстрокових маржинальних свопів до незмінних високих відкритих рівнів відсотків, хоча відповідь дещо змінилася. Ранній тиждень безстрокові своп-ринки перемістили свою увагу на ETH після неодноразових спроб BTC прорвати $100 тис. Незважаючи на те, що ставки фінансування для обох деривативів залишалися високими та позитивними, відкритий відсоток у контрактах ETH зріс за рахунок позицій BTC до прориву. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу, ніж зазвичай, частку ринку.

Дзвінки BTC не бачать значного припливу після 100 тис. доларів

Раптове зростання спотових цін спричинило різке зростання попиту на короткострокові опціони, оскільки трейдери прагнуть піддаватися висхідному руху. Інверсія строкової структури BTC призвела до короткострокових рівнів волатильності, що перевищують реалізовану волатильність. Хоча передбачувана волатильність для BTC нижча за ETH, дані про відкриті відсотки показують, що приплив відкритого відсотка кол-опціону на ринках BTC не був таким значним, як для ETH. Тим не менш, волатильність BTC залишається сильно бурхливою.

Опціони ETH більше кульковіших за BTC

Ринок опціонів ETH показав найбільш бичаче позицію перед нічним спотом, тоді як безстрокові маркети свопів для обох основних криптовалют відображали сильний позитивний настрій. Відкриті відсотки значною мірою зважені щодо викликів OTM, сигналізуючи про стійке бажання перевершити ризик, оскільки реалізована волатильність починає зростати до неявної волатильності. Цей попит на перевищення рівня ризику є очевидним для обох токенів, особливо зі значним зростанням відкритих відсотків ETH за кол-опціон за останні 24 години.

Просунутий

Звіт про криптовалютну деривативну аналітику Bybit X Block (5 грудня 2024 р.): Після того, як BTC виплатить $100 тис., інвестори все ще більш популярні на ETH

Ринок криптовалюти зазнає безпрецедентного зростання, особливо в основних активах, таких як XRP, Cardano (ADA) і Stellar (XLM).

Ринок криптовалюти зазнає безпрецедентного зростання, особливо в основних активах, таких як XRP, Cardano (ADA) і Stellar (XLM), токени яких зазнали значного зростання ціни (XRP до 444%, ADA 280% і XLM 512%). Цей сплеск значною мірою зумовлений агресивним накопиченням китових інвесторів, а також обережним, але оптимістичним настроєм у криптовалютній спільноті. 

Тим часом інтерес до монет-мемів знижується, оскільки інвестори зосередилися на більш стійких проєктах. Інтеграція ШІ в екосистеми блокчейну та поява подій генерування гіперрідких токенів (TGE) також змінюють ринкову динаміку, що вказує на трансформаційну фазу для криптовалют.

Значне зростання великих криптовалют

У звіті висвітлено вражаюче зростання цін для кількох основних криптовалют:

Незважаючи на ці прибутки, загальні наміри в криптоспільноті залишаються обережними.

Накопичення китів і вплив ринку

 є ключовим фактором поточної динаміки ринку криптовалюти:

З середини жовтня спостерігається значне накопичення Bitcoin китовими гаманцями, які загалом додали 91 856 BTC. Це накопичення відігравало значну роль у підвищенні ціни BTC.

На відміну від цього, серед цих гаманців спостерігалося зниження стейблкоїнів, що свідчить про стратегічну зміну інвестицій у криптовалюту, а не про те, що ви вирішили утримувати стабільні активи.

Розвиток ринкових тенденцій і технологій

Наступні нові тенденції змінюють криптовалютний ландшафт.

Загалом, наш звіт підкреслює трансформаційний період на ринку криптовалюти, що характеризується значним зростанням активів, стратегічною китовою поведінкою та інтеграцією передових технологій.

Накопичуйте Bitcoin, коли він досяг $100 тис.; поява агента ШІ

Щомісячний звіт про волатильність опціонів занурюється в розуміння волатильності опціонів, щоб надихнути вас на наступний крок у криптовалюті.

Щомісячне повідомлення про волатильність опціонів заливається на думку про волатильність опціонів, щоб надихнути вас на наступний крок у криптовалюті.

Бультові сигнали: Bitcoin отримує $100 тис.

Нестабільність опціонів окреслює переконливий виклад Bitcoin, коли він наближається до етапу $100 тис. У результаті 5 листопада 2024 року на американських виборах непряма волатильність Bitcoin зазнала значного зростання, а короткострокова непряма волатильність зросла приблизно на 25 відсотків вище за закінчення терміну дії після вибору. Цей шип вказував на сильну бичачу позицію на ринку деривативів, оскільки трейдери прагнули отримати прибуток від очікуваних руху цін, зумовлених виборчими результатами.

Відразу після виборів спостерігалося різке зниження короткострокової волатильності, що узгоджується з об’ємом спотових цін, що, у свою чергу, призвело до вищої реалізованої волатильності. Однак зниження неявної волатильності не відображало довготривалих ведмежих намірів, а натомість означало тимчасове зниження невизначеності щодо результатів виборів. Термін «структура неявної волатильності» демонструє складний взаємозв’язок: хоча короткострокова волатильність знизилася, довші варіанти залишалися стабільними вище за 50%.

Шкідливий кол-/пут свідчить про високий попит на бульварні кол-опціони щодо ведмежих пут-опціонів після виборів, що відображає підвищений вплив під час мітингів BTC та ETH. Однак, коли BTC повернувся до $91,3K, скус змінив 6% на пут, сигналізуючи ведмежий настрій. Це не узгоджувалося з ф’ючерсними ринками, на яких ціни залишалися вище спотового рівня, що свідчить про постійну знущання. Шахрайство в напрямку OTM призводить до зростання попиту на захисні хеджування, а не до відсутності кол-відсотку. Зрештою, це свідчить про те, що трейдери вважають, що будь-який продаж буде тимчасовим, що підтверджує ідею, що волатильність необхідна для досягнення BTC позначки в $100 тис.

ETH ймовірно перевершує Bitcoin

На відміну від Bitcoin, за останні тижні Ethereum (ETH) став більш стабільним бульварним активом. Незважаючи на те, що BTC і ETH продемонстрували подібні моделі волатильності відразу після виборів, Ether продемонструвала помітну стійкість і підвищену динаміку, особливо в результаті відставки Гері Генслера. Ця політична зміна позитивно вплинула на ринкову динаміку ETH, що призвело до підвищення попиту на опціони ETH.

Випереджає Bitcoin під час критичних ринкових подій, зокрема на виборах і оголошеннях ETF у 2024 році. Після відставки Gensler ETH здобула значну тягу, при цьому трейдери все більше зосереджуються на Ethereum як більш приваблива інвестиція. Ця зміна проявляється у значних падіннях співвідношення спотової ціни BTC до ETH, що свідчить про те, що трейдери перерозподіляють свої вподобання щодо ETH.

Розбіжність у передбачуваній волатильності між опціонами BTC і ETH додатково підкреслює цю тенденцію, оскільки співвідношення передбачуваної волатильності для опціонів ETH перевищило значення BTC, що відображає більш високий попит на опціонність ETH. Історично ETH демонстрував вищу волатильність порівняно з Bitcoin. Це нещодавнє зростання передбачуваної волатильності ETH відновлює типову модель ETH, що керує премією на ринку опціонів.

Крім того, скус опціонних цін змінився на користь викликів як для BTC, так і для ETH, але скус ETH залишився більш надійним. Це свідчить про сильніший бичачий настрій щодо ETH, оскільки трейдери більш агресивно позиціонують свою ціну порівняно з Bitcoin. Поки ринок продовжує розвиватися, зростає домінування Ethereum і бульбашкові сигнали з позиції опціонного ринку, він як провідний суперник у криптовалютному середовищі, що збільшує ймовірність перемоги Bitcoin найближчим часом.

Звіт про волатильність опціону Bybit X Block Scholes: Звіт про волатильність опціонів у листопаді: Нестабільність на дорозі до $100 тис.

Thruster (THRUST) — це найсучасніший DEX у блокчейні Blast Layer 2, який пропонує як стандартні, так і концентровані пули AMM ліквідності. 

 має багато рішень, які пропонують мінускулярні комісії, чудову масштабованість і майже миттєві транзакції. В останні роки було запущено незліченну кількість бічних чейнів, ролапів та інших мереж рівня 2, що обслуговують блокчейн Ethereum. Однак багато, якщо не більшість із цих мереж, намагаються запропонувати щось, крім низьких комісій і швидкої обробки транзакцій. Хоча ці переваги не є чимось незвичайним, особливо враховуючи постійні проблеми з капіталізацією мережі Ethereum, інновації в цій сфері повинні виходити за межі іншої платформи, пропонуючи такі ж переваги в ціні та швидкості.

 (BLAST) стало для вас актуальною зміною — нарешті, рішення рівня 2 Ethereum, яке забезпечує дещо більше, ніж просто витрати та ефективність швидкості.

  Blast відомий як унікальний ланцюг рівня 2, який пропонує нативний дохід для ETH і 

— функція, яка приваблює на платформі значних капіталів і 

 (DeFi) акторів. Використовуючи унікальні можливості та популярність Blast у DeFi, децентралізована біржа (DEX) Thruster Finance 

 була запущена на блокчейні Blast у березні 2024 року.

Thruster пропонує протестовану модель 

 (AMM) і більш вдосконалену модель AMM, отриману на 

основі концентрованого резерву ліквідності 

  Незважаючи на наявність складних варіантів обміну токенами та забезпечення ліквідності, Thruster прагне бути максимально зручним для трейдерів, 

 (LP) та розробників. Крім того, він жорстко інтегрував власні програми лояльності Blast — Blast Gold і Blast Points.

Що таке «довірчий фінанс»?

 (THRUST) — це DEX у мережі Blast Layer 2, який надає стандартні послуги AMM і концентровану ліквідність AMM для забезпечення обміну токенами та виконання операцій з надання ліквідності

.Tuster було запущено в березні 2024 року, невдовзі після впровадження основної мережі Blast, і він ґрунтується на популярності блокчейну рівня 2 у спільноті DeFi, його ефективності капіталу та його перевагах у вартості та швидкості.

Будучи дебютом у лютому 2024 року, Blast став основним мерчантом ринку рівня 2, запроваджуючи нативні переваги прибутковості для власників Ether і стейблкоїнів. Просто об’єднавши свої кошти ETH або стейблкоїни з Blast, ви можете отримати конкурентний дохід від цих активів як додаткову вигоду від ефективності витрат і швидкості, яку Blast може отримати як рішення для 

. Нативна функціональність прибутковості швидко приваблювала користувачів DeFi на платформу — розвиток, на якому Thruster Finance успішно використовує капітал з перших днів роботи.

Thruster Finance складається з трьох ключових частин: розділу обміну токенами, постійного фактора AMM Uniswap v2 та концентрованої ліквідності AMM, який набуває базових характеристик Uniswap v3.

Швидкий вплив став найбільшим DEX на Blast, пропонуючи зручні та дуже гнучкі можливості обміну токенами та надання ліквідності для своїх AMM і концентрованих компонентів AMM ліквідності. На висоті свого домінування в мережі, у червні 2024 року Thruster мала 

 (TVL) близько $600 млн. Незважаючи на те, що наразі протокол не відповідає цим високим вимогам, він все ще є найбільшим DEX у Blast blockchain, а поточний TVL становить 

 (станом на 4 грудня 2024 року).

Стадія запуску проєкту Thruster Finance знаходиться в Каліфорнії. Його заснувала у 2023 році псевдонімічна команда, яка, як повідомляється, внесла свій внесок у кілька топ-50 протоколів. У квітні 2024 року Thruster привернув увагу до ЗМІ, коли вона 

 від кількох відомих інституційних та індивідуальних криптоінвесторів, зокрема Pantera Capital та OKX Ventures.

Thruster підтримує обмін токенами для ETH, нативної криптовалюти Blast; BLAST, власного стейблкоїна блокчейна; USDB і низки токенів в екосистемі Blast. Як і інші біржі на основі AMM, користувачі торгують у пулях ліквідності, що фінансуються LP, заробляючи комісії за транзакції в кожному відповідному пулі.

Платформа має розділ аналітики, який надає актуальну прозору інформацію про поточні ставки свопів, пов’язані з ними комісії, 

, рівні ліквідності та ефективність пулу.

Також є розділ портфеля, який допомагає трейдерам відстежувати інвестиції та операції в пулах і надає інформацію про баланси користувачів, прибутки, стейкінг і зобов’язання щодо пулу ліквідності.

Для LP платформа пропонує два різновиди пулів свопів: стандартний постійний фактор AMM і концентрований AMM ліквідності. Ми обговоримо ці два типи пулів у розділі нижче.

Тіртер також пропонує можливості доходу через стейкінг. Користувачі, які вкладають у стейкінг нативну криптовалюту платформи THRUST, отримують токени veTHRUST, що дає їм право отримувати дохід від операцій та інших переваг протоколу.

Хоча Thruster Finance пропонує досить складні продукти, вона має на меті привабити всіх користувачів DeFi — від початківців до досвідчених професіоналів. Для досягнення цієї мети платформа пропонує два режими інтерфейсу користувача: lite та pro.

Режим освітлення підходить для новачків і менш досвідчених користувачів. Він має зручні графіки токенів, критичну інформацію про токени та пул, а також соціальні інтеграції. У той же час професійний режим призначений для досвідчених користувачів DeFi і надає додаткові інструменти для управління ордерами, використання кредитного плеча та виявлення активів.

Функції фінансової нестабільності

Один різновид пулів свопів на Thruster ґрунтується на моделі AMM із постійним коефіцієнтом. Це стандартна система AMM, яку було вперше запроваджено Uniswap v1 і вдосконалено в Uniswap v2. У постійному факторі AMM пул своп ґрунтується на простій формулі — 

 — кількість двох токенів у пулі, а 

 — незмінна, яка залишається незмінною незалежно від

. LP забезпечують ліквідність у будь-якій ціновій точці пари своп, незалежно від того, як рухається швидкість своп.

Модель AMM з постійним коефіцієнтом надає численні переваги, зокрема простоту та відносно високу прогнозованість доходів для LP.

Однак іржа внесла деякі зміни до оригінального постійного фактору AMM, розробленого Uniswap. По-перше, платформа впровадила різні рівні комісій для пулів свопів. У Uniswap v2 усі свопи стягуються з однієї фіксованої комісії — 0,3% за транзакцію. Однак використання тієї самої ставки, не беручи до уваги рівні ліквідності та активності для певного пулу, не є найбільш гнучким рішенням. Ця структура обмежує гнучкість стимулів для LP — основних одержувачів доходу від комісій за своп. Ось чому Thruster запровадила багаторівневу систему комісій, оскільки модель диференційних комісій розроблена для сприяння більш активному та цільовому забезпеченню ліквідності та торгівлі токенами.

Іншою унікальною особливістю постійного фактору Тіртера є пряма інтеграція систем винагород Blast, Blast Points і Blast Gold. Окрім доходу від комісій за трансакції, LP можуть претендувати на бали за цими програмами лояльності.

AMM концентрованої ліквідності

Thruster також пропонує більш розширену різноманітність криптоторгівлі та забезпечення ліквідності на основі моделі концентрованої ліквідності AMM. Це зміна AMM, вперше введена в Uniswap версії 3. 

У концентрованому AMM ліквідності LP можуть забезпечувати ліквідність у межах певних цінових діапазонів у пулі. Переваги концентрованої ліквідності в порівнянні зі стандартною моделлю константного фактору численні, як-от більша ефективність капіталу, потенційно більший дохід і зниження 

  Цей тип AMM забезпечує більшу гнучкість для LP з точки зору розподілу капіталу.

LP, що вносять кошти в пули AMM концентрованої ліквідності Thruster, також отримують винагороди за бали Blast і Blast Gold на додаток до до доходу від комісій за своп.

 — це інструмент пошуку блокчейну для екосистеми Blast. З точки зору функціональності та дизайну, він досить схожий на Ethercan Ethereum

 Blastscan дає змогу переглядати детальні статистичні дані про токени та 

, розміщені на платформі Blast рівня 2. Хоча Blastscan охоплює всю екосистему блокчейну й не є частиною Thruster Finance, LP може використовувати її для виведення ліквідності з пулів свопів Thruster.

LP можуть додати ліквідність лише через інтерфейс користувача Thruster, але вони можуть використовувати інтерфейс або Blastscan під час видалення раніше доданої ліквідності. Останній метод не такий зручний як попередній, але він може відповідати більш технічно налаштованим користувачам, звикли до активного використання Blastscan.

Однією з особливостей Thruster є велика кількість додаткових заохочень для користувачів на додаток до стандартного доходу від комісій за транзакції. Винагороди, що пропонуються на Thruster, включають Blast Gold, Blast Points і Thruster Credits. Зокрема, ці винагороди не обмежуються LP, оскільки інші учасники платформи, як-от трейдери токенів і реферери, також можуть розраховувати на отримання деяких із цих типів винагород.

Бластні бали — це винагороди, які дають вам право на ейрдропи токенів BLAST. Проєкт Blast розподіляє ці бали на відповідні окремі гаманці та адреси смарт-контрактів, які містять баланс будь-якого з трьох активів — ETH, 

 (WETH) або стейблкоїну USDB Blast

 Thruster Finance інтегрував розподіл цих балів у певні пули ліквідності. Бали розподіляються на відповідні LP, що вносять у ці пули.

Blast Gold — це винагороди, виплачені проєктом Blast Layer 2 за 

 (DApps), які активно сприяють розвитку екосистеми блокчейну. По суті, Blast Gold — це бонусна винагорода (на додаток до Blast Points), яку Blast розповсюджує для вибору DApps у своїй мережі. Thruster Finance є одним із отримувачів Blast Gold. Проект DApp одержувача може інтерналізувати свої винагороди Blast Gold або ділитися ними зі своєю власною спільнотою користувачів.

Тіртер вирішив розділити свої винагороди Blast Gold зі своїми двома основними спільнотними групами користувачів: LP та токени-спуманці. Для останньої групи своп із залученням ETH або USDB має право на отримання винагород Blast Gold.

Крім винагород, які надає Blast, Thruster розробила власну програму лояльності — «Печаткові кредити». Ці кредити нараховуються LP, сваперам токенів, активним учасникам кампаній у соціальних мережах, які проводить Thruster, і тим, хто направляє нових користувачів на платформу. Торгові кредити дають вам право на триваючий ейрдроп токенів THRUST, призначений для розподілу 7% від пропозиції токена різним групам відповідних користувачів.

Що таке ТРИВАЛИЙ токен?

THRUST — це нативна криптовалюта Thruster Finance. Запущено 9 жовтня 2024 року, це актив 

, випущений у ланцюжку Blast. Коли ви робите стейкінг THRUST на Thruster Finance, ви отримуєте актив «Володіння ескроузованої іржі» (veTHRUST), який дає вам право на низку переваг, зокрема частку доходу від комісій за протоколом, додаткові бонуси за надання ліквідності, винагороди за участь у ончейн-голосуванні та можливість 

 за ключовими функціями та майбутнім напрямком протоколу.

THRUST — це актив із капіталом поставки, загальний і максимальний обсяг пропозиції — 500 мільйонів. Як зазначалося раніше, 7% (або 35 мільйонів) пропозиції токена розподіляється через ейрдроп декільком відповідним групам користувачів. До них належать відповідні LP, трейдери токенів і отримувачі балів програми винагород Thruster, включно з кредитами Thruster. Айрдроп почався в день події створення токенів THRUST (TGE) на початку жовтня 2024 року, і його тривалість становить 90 днів до 9 січня 2025 року.

Загальна частка розподілу попиту токена THRUST відповідає таблиці нижче:

Ви можете купити токен THRUST на спотовому ринку Bybit як 

. Ви також можете скористатися кампанією THRUST Token Splash Bybit

, щоб отримати частку від призового фонду на 2 мільйони THRUST.

 Щоб претендувати на винагороду на 200 ТРАВСТ, нові користувачі повинні внести або депозит на суму від 500 ТРАВТ, або внести щонайменше 100 USDT, і торгувати на суму 100 USDT через свою першу спотову торгівлю. У той же час власники акаунта Bybit також можуть отримати винагороду в розмірі до 1000 THRUST, торгуючи на спотовому ринку на суму від 500 USDT на THRUST. Акція триває до 23:59 UTC 10 грудня 2024 р.

З моменту впровадження концепції Uniswap у 2018 році автоматизовані маркетмейкери (AMM) стрімко розвиваються. Модель концентрованої ліквідності, яка знову відстоюється Uniswap DEX, додала додаткові варіанти та універсальність для LP. Однак негнучкі структури комісій і погані інтерфейси користувачів роками спричинили ширше впровадження як надання ліквідності, так і обміну токенами на AMM. 

Thruster Finance — це своєчасне доповнення до ландшафту AMM DEX з такими перевагами, як зручний для початківців інтерфейс, різні рівні комісій на основі особливостей кожного пулу та низки додаткових винагород — Blast Gold і Blast Points, а також спеціальні кредити.

Thruster пропонує повний набір опціонів для ветеранів DeFi, а також для тих, хто вперше почав надавати ліквідність на основі AMM або торгівлю токенами. Усе, що зараз потрібно, щоб трейдер знав про ширше й запровадив спільнота користувачів DeFi — ніколи не проста робота в конкурентній сфері, де такі як Uniswap, 

 (CAKE) все ще не переважають.

Довіра (КРОВІ): Покращена AMM для Blast Ecosystem

Bybit Learn

Bybit 360

У 2022 році світовий ринок криптоторгівельних ботів зі ШІ оцінюється в $21,69 млн, і очікується, що до 2029 року він досягне $145,27 млн.

Якщо ви нічого не знаєте про інвестиції в криптовалюту, але хочете почати, торгові боти Bybit можуть бути чудовим вибором. З розвитком ринку криптовалюти все більше інвесторів переходять на штучний інтелект (ШІ) та автоматизовані інструменти для спрощення своїх інвестиційних стратегій. Ця зміна — це не просто тренд, а все більша потреба в ефективному прийнятті рішень на основі даних на дуже мінливому ринку.

Зростання автоматизованої торгівлі

ринок криптоторгівельних ботів ШІ

 в 2022 році оцінено на рівні $21,69 млн, і очікується, що до 2029 року він досягне $145,27 млн, що стане показником складного річного зростання (CAGR) 37,2% протягом прогнозного періоду 2023–2029 рр.

 Це зростання насамперед зумовлене бажанням отримати кращі інвестиційні результати без необхідності глибоких знань про торгівлю. Автоматизована криптовалютна торгівля дає інвесторам змогу використовувати складні алгоритми для аналізу ринкових тенденцій і виконання угод зі швидкістю блискавки, що майже неможливо для трейдера.

Для початківців ці інструменти пропонують доступну точку входу в складний світ криптовалюти

. Завдяки Bybit початківці та всі користувачі можуть легко інвестувати в криптовалюту, встановивши свої вподобання та дозволивши ботам керувати іншими. Це не лише заощаджує час, але й зменшує емоційний стрес, який часто пов’язаний із торгівлею.

Роль ШІ у криптоторгівлі

ШІ змінює підхід інвесторів до ринку. Використовуючи передові технології машинного навчання (ML), торгові боти можуть адаптуватися до мінливих ринкових умов і оптимізувати торгові стратегії в режимі реального часу

Завдяки технології навіть новачкам у криптовалюті можна впевнено брати участь на ринку, оснащених інструментами, які колись були зарезервовані для досвідчених професіоналів.

Отже, інтеграція ШІ та автоматизованих торгових інструментів, як-от асортимент торгових ботів Bybit, є значним кроком уперед у забезпеченні доступності криптовалюти. Для тих, хто прагне орієнтуватися в цьому динамічному ландшафті, ці технології пропонують шлях до поінформованих і стратегічних інвестицій.

Огляд торгових інструментів Bybit

Bybit зарекомендувала себе як провідну платформу для автоматизованої торгівлі криптовалютою, яка підходить як досвідченим інвесторам, так і новачкам. Ця універсальна платформа пропонує цілу низку потужних торгових інструментів, розроблених для спрощення інвестиційного процесу та максимального збільшення потенційних прибутків. Незалежно від того, чи хочете ви покращити свою торгову стратегію або вперше поринати у світ криптовалюти, повний набір інструментів Bybit має щось для кожного.

Торгові інструменти доступні на Bybit

Переваги попередньо налаштованих безкодових ботів

Однією з характерних особливостей торгових інструментів Bybit є доступність попередньо налаштованих безкодових ботів. Це означає, що вам не потрібно мати досвід у програмуванні або розширених знаннях щодо торгівлі, щоб отримати вигоду від автоматизованої торгівлі. Ці зручні для користувача боти дають криптоботам початківцям змогу легко налаштовувати та налаштовувати свої торгові стратегії всього за кілька кліків.

Крім того, використання цих автоматизованих інструментів зводить до мінімуму торгівлю з людськими помилками та емоційним впливом, забезпечуючи послідовне виконання вашої стратегії. Інвестори можуть зосередитися на вдосконаленні своїх стратегій і моніторингу їхньої ефективності, не соромлячись технічних аспектів кодування та аналізу ринку.

Отже, торгові інструменти Bybit дають користувачам змогу використовувати потужність автоматизованих стратегій, що значно спрощує торгівлю криптовалютою, як ніколи. Незалежно від того, чи ви досліджуєте бота Bybit вперше, чи хочете оптимізувати наявні стратегії, Bybit надає ресурси, необхідні для досягнення успіху в динамічному світі криптовалют.

Bybit пропонує цілу низку торгових ботів, кожен з яких призначений для врахування різних інвестиційних стратегій і апетитів ризику. Давайте докладніше розглянемо ключових ботів, доступних на платформі.

 призначений для капіталізації волатильності ціни шляхом розміщення ордерів на купівлю та продаж у межах визначеного цінового діапазону. Цей бот створює сітку ордерів через встановлені проміжки часу, автоматично виконуючи угоди, коли ринкова ціна коливається в межах цього діапазону. Наприклад, коли ціна криптовалюти зростає або знижується, грід-бот купує низький і продає високий, ефективний прибуток від ринкових коливань. Ця стратегія є особливо ефективною на бічних ринках, де рухи цін є частими, але не обов’язково спрямованими. Підтримуючи стабільний торговий ритм, грід-бот може допомогти інвесторам скористатися можливостями без постійного моніторингу ринку.

 — це дисциплінований інвестиційний підхід, що робить його чудовим вибором для тих, хто прагне стабільно створювати свої портфелі. Цей бот автоматизує регулярні, послідовні інвестиції в певну криптовалюту, що дає користувачам змогу уникнути стресу під час спроби змінити 

. Купуючи фіксовану суму в доларах через встановлені проміжки часу — щодня, щотижня чи щомісяця — DCA-бот допомагає зменшити ризики, пов’язані з нестабільністю ціни. Ця стратегія не лише усуває наслідки ринкових коливань, але й заохочує довгостроковий інвестиційний світогляд, що робить її вигідним варіантом як для початківців, так і для консервативних інвесторів.

 використовує стратегію високого ризику, яка може стати привабливішою для агресивних трейдерів. Цей бот працює за принципом подвоєння збитків від втрати угод, щоб повернути збитки та потенційно отримати прибуток. Коли угода призводить до збитків, бот Мартингала автоматично збільшує розмір інвестицій для наступної угоди. Хоча ця стратегія може призвести до значного прибутку, коли ринок стає сприятливим, вона також несе ризик значних збитків у разі тривалих спадів. Тому для інвесторів важливо з обережністю підійти до цього бота та зрозуміти, що таке 

Бот ф’ючерсів Combo — це інноваційний інструмент, призначений для оптимізації досвіду торгівлі ф’ючерсами. Він дає користувачам змогу створювати портфелі, які містять кілька ф’ючерсних контрактів, і автоматично ребалансувати позиції, щоб підтримувати попередньо встановлені співвідношення різних контрактів, незважаючи на рух ринку. Бот ф’ючерсів Combo забезпечує відповідність портфеля стратегії користувача, забезпечуючи більшу гнучкість у виконанні стратегій користувачів у різних ринкових умовах. 

Відмінності між кожним торговим ботом Bybit

При розгляді того, який торговий бот Bybit використовувати, важливо порівняти їх на основі різних факторів, зокрема типу ринку, ризику та ліквідності.

: Зазвичай використовується на спотовому ринку, грід-бот процвітає в середовищі з 

частими коливаннями цін

. Bybit пропонує ф’ючерсних і спотових грід-ботів.

: Цей торговий бот також підходить для спотового ринку, він ідеально підходить для 

довгострокових інвестицій і стабільного зростання портфеля

: В основному використовується для торгівлі ф’ючерсами, бот Мартингала спрямований на 

зниження волатильності в 

. Бота Мартингала можуть допомогти вам подвоїти інвестиції та швидко компенсувати ранні збитки.

Комбінований ф’ючерсний бот

: Зазвичай використовується в усіх ринкових умовах для відновлення портфеля.

: Загалом низький або середній ризик, оскільки він капіталізується коливаннями ринку, не займаючи великих позицій.

: Вважається більш безпечним варіантом, оскільки він сприяє стабільному інвестиційному підходу та мінімізує ризик значних збитків.

: Вважається високоризикованим через активне збільшення розміру інвестицій у збитках, що може призвести до швидкого виснаження капіталу, якщо його не буде належним чином урегульовано.

: Залежить від того, Якщо ви використовуєте ф’ючерсного комбінованого бота в основному для ребалансування портфеля, він вважається нижчим ризиком. Якщо ви використовуєте ф’ючерсного комбінованого бота з високим кредитним плечем для ставки на відмінності в ефективності токенів, ризики можуть зростати.

: Більше підходить для інвесторів, які прагнуть стабільних прибутків, оскільки це приносить користь від частих угод у межах певного діапазону.

: Ідеально підходить для постійних інвесторів із низьким рівнем ризику, які надають перевагу практичному підходу до побудови своїх портфелів з часом.

: Залучає тих, хто шукає високі прибутки, але потребує ретельного моніторингу та надійного 

: Залежить від того, Вона підходить інвесторам, які використовують її для ребалансування портфеля. Вона також підходить інвесторам, які запроваджують довгі короткострокові стратегії.

Отже, розуміння характеристик кожного бота може допомогти інвесторам визначити, який бот Bybit найкраще підходить для їхнього індивідуального торгового стилю та схильності до ризику. Ретельне порівняння ботів Bybit гарантує, що інвестори можуть ефективно узгодити свої стратегії зі своїми фінансовими цілями.

Як почати роботу з торговими ботами Bybit (ілюстровано DCA-стратегією)

 на навігаційній панелі, щоб перейти на сторінку Торговий бот Bybit. 

. Створіть DCA-бота, натиснувши Створити 

Якщо ви вже створили торгових ботів Bybit, ви можете переглянути 

 у верхньому правому куті 

Крок 3. Створіть DCA-бота з такими параметрами:

: Виберіть монету*, в яку ви інвестуєте.

, що після вибору монети (USDT або USDC) усі трансакції оплачуються вибраною монетою.

b) Виберіть криптовалюту

: Виберіть монету, яку ви хочете купити**, і введіть відповідну суму інвестицій.

** Ви можете вибрати до п’яти монет для DCA-бота, натиснувши Додати 

: Встановіть бажану частоту інвестицій.

 сума інвестицій для DCA-бота (необов’язково): Введіть максимальну суму інвестиції***, яку може інвестувати бот DCA.

*** • Переконайтеся, що введена вами максимальна сума інвестицій перевищує загальну суму інвестицій.

 • Якщо загальна сума інвестицій спрацьовує максимальна сума інвестицій, DCA-бот автоматично припиняє роботу, а всі активи перераховуються на ваш акаунт фінансування.

Пояснення інших параметрів

.  Кожна фіксована сума інвестицій підлягає як мінімальній, так і максимальній вартості ордера на одну трансакцію на спотовому ринку. Додаткову інформацію можна знайти у статті 

.Ви можете перевірити доступний баланс на своєму акаунті фінансування в 

  На основі доступного балансу на вашому акаунті фінансування система обчислює орієнтовну кількість автоматичних покупок. Якщо вам потрібно переказати кошти на свій акаунт фінансування, натисніть Переказати 

Крок 4. Перевірте інформацію про DCA-бота, яку ви створили, і натисніть 

Ваш DCA-бот успішно створено!

Зауважте, що ваша перша інвестиція DCA починається після успішного створення DCA-бота.

Після натискання кнопки 

сторінку буде автоматично перенаправлено на 

, щоб ви могли переглянути активних DCA-ботів.

Ви можете натиснути Деталі 

 у верхньому правому куті бота DCA, який ви хочете переглянути, щоб дізнатися більше, зокрема Огляд позиції, Загальна APR, Середня ціна купівлі, Виконана кількість тощо.

Крім того, ви можете переглянути деталі ваших працюючих DCA-ботів, як-от монети, загальні інвестиції, загальний P&L і загальний APR, у розділі 

 можна переглянути загальний капітал і нереалізований P&L ваших торгових ботів (спотового грід-бота та/або DCA-бота).

Переваги та ризики використання торгових ботів Bybit

Коли ви використовуєте торгових ботів

 особливо на таких платформах, як Bybit

 пропонує цілу низку переваг і потенційних ризиків, які кожен інвестор повинен зрозуміти, перш ніж перейти в автоматизовану торгівлю.

Основні переваги використання торгових ботів Bybit

: Однією з найважливіших переваг використання криптовалютних ботів є час, який вони заощаджують. Завдяки автоматизації угод ці боти дають інвесторам змогу брати участь на ринку без необхідності постійного моніторингу. Це особливо корисно для зайнятих осіб, які хочуть брати участь у торгівлі криптовалютою, але не мають часу на аналіз графіків і виконання угод вручну.

: Торгові рішення, що ґрунтуються на емоціях, можуть призвести до імпульсивних дій, які негативно впливають на інвестиційні результати. Торгові боти Bybit працюють на основі попередньо визначених алгоритмів, усуваючи емоційний компонент від торгівлі. Цей дисциплінований підхід забезпечує послідовне виконання стратегій, зменшуючи ймовірність прийняття рішень на основі 

Постійне інвестування

: Торгові інструменти, як-от DCA-бот, сприяють систематичній інвестиційній стратегії шляхом автоматизації регулярних покупок. Така послідовність дає інвесторам змогу з часом створювати свої портфелі без стресу від часу на ринку. Регулярні автоматизовані інвестиції можуть призвести до надійнішої довгострокової стратегії, особливо на нестабільному ринку.

Хоча переваги використання торгових ботів є переконливими, існують також помітні ризики, які слід враховувати, як зазначено нижче.

: Характер бота Мартингала з високим ризиком не може бути переоцінений. Стратегія цього бота щодо вдвічі меншого обороту угод може призвести до значних збитків у разі тривалого падіння ринку. Якщо ринок продовжує рухатися проти інвестора, існує значний ризик виснаження та ліквідації капіталу, особливо в торгівлі ф’ючерсами, що передбачає кредитне плече.

Ризики для торгівлі ф’ючерсами

: Торгівля у ф’ючерсі може збільшити прибуток, але також підвищує ризик ліквідації. Якщо баланс вашого акаунта падає нижче необхідної маржі через несприятливі рухи ринку, позиції можуть бути автоматично закриті, що призведе до значних втрат. Тому розуміння механіки ф’ючерсної торгівлі та наслідків використання ботів у цьому контексті має вирішальне значення для управління ризиками.

Важливість розуміння ринкових тенденцій

Для ефективного використання торгових ботів важливо, щоб інвестори добре розуміли ринкові тенденції. Автоматизовані стратегії можуть бути такими ж ефективними, як і базові припущення, на яких вони ґрунтуються. Залишатися в курсі ринкових умов, новин і тенденцій може допомогти інвесторам скоригувати свої стратегії та ефективніше використовувати своїх ботів.

Використання заходів контролю ризиків

Чому торгові боти ідеально підходять для криптовалютних початківців

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг