Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Біткоїн

Інвестиції

Bitcoin на $100 000 може значно вплинути на фізичних осіб, вплинути на багатство ранніх інвесторів і спонукати нових прихильників керувати ризиками за допомогою таких стратегій, як купівля-та-стоп, усереднення витрат у доларах, хеджування та диверсифікація.

Метеоричне зростання Bitcoin створило мільйонерів і мільярдерів, що зростало до приголомшливої ціни в розмірі $68 530 у листопаді 2021 року. Станом на 15 лютого 2024 року він торгує приблизно $52 000, ринкова капіталізація

Якщо Bitcoin продовжує підніматися й хитає цей невловимий шестифігрейний знак, що це означає для фінансів, технологій і суспільства? У цій статті розглядаються потенційні сценарії та наслідки Bitcoin на $100 000, а також розглядаються фактори, які можуть стимулювати або уповільнювати його зростання, а також потенційні проблеми та можливості.

Сценарій на $100 тис. Техніка та графік

За словами аналітиків 

, Bitcoin може знову досягти рекордно високих показників у четвертому кварталі 2024 року. Розморожена «зима криптовалюти» може

 підвищити ціну Bitcoin до $100 000 на основі таких факторів:

На основі історичних змін цін, циклів халвінгу BTC та інших факторів, аналітики прогнозують, що Bitcoin може досягти $100 000 або більше до кінця 2024 року або початку 2025 року. Одним із загальних рефералів є наступне 

, що очікується приблизно у квітні 2024 року. Ця подія зменшить кількість блокових винагород майнерів від 6,25 до 3,125 біткоїнів, що призведе до шоку під час постачання, що посилить дефіцит і вартість Bitcoin. Історія показала, що Bitcoin має тенденцію до зростання ціни до та після кожного халвінгу, часто досягаючи нових вершин протягом року.

Майбутні події, які можуть спричинити зростання ціни BTC

Деякі з можливих каталізаторів, які можуть підвищити рівень Bitcoin до нових рівнів у майбутньому, включають таке.

Вплив на фізичних осіб і глобальну економіку за $100 тис./BTC

Розгляньмо наслідки досягнення Bitcoin $100 000.

Вплив на ранніх інвесторів і нових прихильників

Bitcoin на $100 тис. матиме різний вплив на ранніх інвесторів і нових прихильників залежно від їхніх цілей, стратегій і профілів ризиків. 

Інвестиційні стратегії та ризики

Стратегії, які використовуються для торгівлі та інвестування в Bitcoin, можуть відрізнятися залежно від потреб інвесторів і часу. Нижче наведено кілька поширених стратегій.

Особисте багатство та фінансове планування

Індивідуальні потреби та обставини визначають вплив на фінансове планування. Для деяких це може означати досягнення раннього виходу на пенсію, фінансову незалежність або виконання своїх мрій на все життя. Для інших це може означати збільшення заощаджень на підтримці своїх сімей і спільнот. 

Якщо портфель інвестора зріс, може знадобитися план його ребалансування та продажу концентрованих позицій. Загалом, будьте обережні, щоб емоції не затьмарили ваше судження, і намагайтеся робити раціональний і обґрунтований вибір щодо ваших фінансів.

Вплив на традиційні фінансові системи й установи

Потенційне зростання вартості Bitcoin до $100 000 може призвести до подальшого збудження та прийняття криптовалют, особливо серед тих, хто хоче уникнути урядової цензури. Однак ця зміна також може створити значні проблеми, пов’язані з захистом споживачів і фінансовою безпекою. Уряди все ще спрогнозують, як ефективно оподатковувати та регулювати криптовалюту, захищаючи споживачів, які по суті стають власними банками, утримуючи Bitcoin. 

Досягнення такого важливого етапу може призвести до хвилі інновацій і конкуренції в фінансовій галузі. Встановлені посередники, як-от банки та платіжні системи, можуть зіткнутися зі зростаючим тиском, щоб забезпечити більше он- та поза рамками для Bitcoin. Результати можуть включати зниження витрат на трансакції, підвищення швидкості та ефективності фінансових трансакцій, а також нові можливості для фінансової доступності та міжнародних платежів. Однак це зростання інновацій також може спричинити нові ризики, як-от регуляторні непевності та невідповідності фінансування, оскільки традиційні платежі стікають швидко.

Передбачаючи такі події, органи влади можуть розглянути правила щодо відновлення або схвалення криптовалют. Деякі уряди можуть вибрати обмежувальні заходи, посилаючись на занепокоєння щодо фінансової стабільності або захисту споживачів. І навпаки, інші можуть досліджувати розробку або використання цифрових валют на основі держави для змагань або доповнення наявних криптовалют. Наприклад, деякі центральні банки досліджують можливість видачі власних цифрових валют, прагнучи поєднати переваги оцифровування з довірою та контролем, пов’язаними з державним сектором.

Наслідки для міжнародної торгівлі та світових валютних ринків

Оскільки в Bitcoin прив’язано більше споживчих доходу, попит на нього може збільшитися як засіб обміну для більших позицій, таких як нерухомість або міжнародна торгівля. Ця зміна може знизити комісії за міжнародні транзакції, уможливлюючи здійснення платежів у режимі реального часу.

Bitcoin працює незалежно від будь-якого керівного органу та має обмежений обсяг постачання, який захищає його від інфляції, девальвації або маніпуляцій з будь-яким окремим суб’єктом. Це може привабити осіб, які прагнуть уникнути цензурування або центрального органу влади за трансакціями. 

Bitcoin на $100 000 може представити нову динаміку на валютному ринку, створюючи нові джерела попиту та пропозиції для різних валют. Наприклад, збільшення використання BTC для транскордонних транзакцій вимагає конвертації між фіатними та цифровими валютами. Це явище може вплинути на обмінні курси та доступність он- та поза рамками для Bitcoin.

Поява Bitcoin також сприяла інноваціям і змаганню у фінансовому секторі, сприяючи розробці та впровадженню нових технологій і послуг для підвищення ефективності та доступності фінансових систем. Найголовніша цифрова валюта у світі також сприяла зростанню альтернативних постачальників фінансових послуг і платформ, які пропонують 

 кредитування, перекази та краудфандинг, потенційно зменшуючи витрати на транзакції, одночасно підвищуючи швидкість і зручність.

Потенційні проблеми та ризики

Шлях до вершини може бути слизом, і Bitcoin стикається з викликами та ризиками, які можуть вплинути на його ціну, впровадження та сталий розвиток. 

Вартість Bitcoin на $100 000 може зруйнувати ринки криптовалюти та виділити його місце як 

 та магазин цінності. Значне зростання вартості BTC може підтвердити роль Bitcoin як зберігання вартості, легше та зручніше здійснювати транзакції, ніж такі товари, як золото.

Однак досягнення оцінки в розмірі $100 000 не гарантується, а пов’язані з його власними ризиками та труднощами. Регулювання та масштабованість можуть обмежити його зростання, а його волатильність також може вплинути на його інвестиційність. Крім того, Bitcoin стикається з змаганнями з інших криптовалют і технологій, які можуть запропонувати альтернативні рішення.

Майбутнє Bitcoin невизначене, але й цікаве й багатообіцяюче. Bitcoin може стати глобальною резервною валютою, цифровим золотом, каталізатором змін або тенурованою реліквією. Якими б не були зміни, залишається питання: Готові до цього?

Що робити, якщо біткоїн зацікавився $100 тис.?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг