Наш еженедельный аналитический отчёт о деривативах криптовалют подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Спотовые цены значительно выросли в течение двух недель после выборов в США 5 ноября 2024 года, что привело к появлению новых постоянных высоких цен на биткоин, в то время как Ethereum не успел идти в ногу со временем. Подразумеваемая структура термина волатильности снова перевернулась в тандеме с этими колебаниями спотовой цены, хотя более длительные периоды остаются относительно стабильными. Индикаторы рынка деривативов отражают сильное положительное настроение: ставки бессрочного финансирования постоянно положительны, открытый интерес к фьючерсным контрактам быстро растёт, а колебания опционов остаются устойчиво положительными.

Открытый интерес к фьючерсам вырос, что указывает на повышенное участие на рынке и растущий интерес к кредитному плечам из-за недавних движений цен. Аналогичным образом, открытый интерес к бессрочным контрактам резко возрос, что обусловлено ростом доверия трейдеров и растущим спросом на позиции с кредитным плечом в свете недавних рыночных ралли. Между тем, подразумеваемая структура термина волатильности продолжает инвертироваться в соответствии с ростом спотовой цены, демонстрируя устойчивую корреляцию между спотовыми ценами и волатильностью.

Ознакомьтесь с основными моментами отчёта.

Фьючерсные открытые проценты достигают ATH вместе с ценой

Проценты по бессрочным свопам растут вместе с фьючерсами, при этом за прошедшую неделю стабильное увеличение открытых позиций достигло высоких уровней активности. Эта тенденция позволяет предположить, что трейдеры активно стремятся к риску с кредитным плечом в ответ на текущие спотовые ралли, стремясь извлечь выгоду из растущих спотовых цен. Примечательно, что интерес к Ethereum (ETH) возобновился, что отражается на росте торговых объёмов. 

Чрезвычайно положительные ставки финансирования

Ставки финансирования бессрочных свопов достигли исключительно положительных уровней, что указывает на то, что лонг-позиции достаточно уверены, чтобы платить эти ставки для поддержания их кредитного плеча. Эта тенденция постоянно наблюдается для всех токенов, при этом с 10 ноября 2024 года ставки финансирования значительно выросли. Постоянно высокие ставки финансирования подчеркивают силу бычьего настроения, о чем также свидетельствует рост открытых позиций в фьючерсных контрактах. Это соответствует недавнему движению спотовой цены, демонстрируя значительный импульс роста.

Инвертация структуры терминов волатильности опционов 

Подразумеваемая структура терминов волатильности для биткоина перевернулась на фоне недавних спотовых ралли за последние несколько недель, что указывает на повышенную нестабильность рынка и ожидания от неизбежных движений цен. Однако уровни не превысили максимумы, наблюдавшиеся до выборов, и лонг-датированные ордера остаются в пределах диапазона. В то же время, открытый интерес к биткоинам значительно вырос, а торговые объёмы пута значительно выросли. Открытый интерес к путам немного превзошел коллы, несмотря на постоянно бычий рыночный прогноз, о чем свидетельствует изменение волатильности улыбки.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (20 ноября 2024 г.): Рынок становится крайне позитивным в отношении биткоина, поскольку кривая волатильности инвертируется

Узнайте, как присоединиться к VIP-программе Bybit, где можно воспользоваться эксклюзивными преимуществами — от скидок до 50% на торговые комиссии и индивидуальных процентных ставок до мгновенных внебиржевых сделок до $10 млн.

VIP-программа Bybit позволяет получать эксклюзивные привилегии — скидки до 50% на торговые комиссии и индивидуальные процентные ставки, мгновенные внебиржевые сделки, кэшбэк карты Bybit и многое другое. Став одним из лучших трейдеров на платформе, вы повысите прибыльность, повысите лимиты и получите доступ к привилегиям только для VIP-пользователей.

В этой статье представлена VIP-программа 

 а также описаны шаги по получению статуса VIP-трейдера и получению эксклюзивных привилегий. Давайте начнём!

Что такое VIP-программа Bybit?

 — это эксклюзивный клуб для самых уважаемых трейдеров на криптовалютном рынке. Он предназначен для того, чтобы предоставить участникам расширенные возможности Bybit с многочисленными привилегиями и привилегиями только для VIP. Цель этой программы — наградить заядлых трейдеров, которые имеют большие объёмы, уровни капитала аккаунта и деятельность по займам.

VIP-программа Bybit предлагает участникам множество привилегий. Они варьируются от торговых комиссий со скидкой и высоких лимитов для выводов и сделок с интерфейсом прикладного программирования (API), до приоритетного доступа к поддержке Bybit, менеджеров по работе с клиентами, а также эксклюзивных VIP-событий и встреч. Полный список эксклюзивных VIP-привилегий представлен 

Требования к VIP-трейдеру Bybit

Чтобы стать VIP-трейдером на Bybit, необходимо выполнить один из следующих требований:

VIP-программа Bybit состоит из шести уровней: 

. Каждый следующий за этим уровень предлагает больше наград, а также предъявляет более строгие требования к квалификации. Например, как 

-трейдер, вы получите сниженные торговые комиссии, такие как 0,03% для мейкеров и 0,045% для тейкеров на спотовом рынке. Чтобы иметь право на этот эксклюзивный уровень, необходимо выполнить хотя бы один из следующих критериев:

Как только вы станете VIP-трейдером, вы должны постоянно соответствовать указанным выше критериям, чтобы сохранить свой VIP-статус на Bybit и продолжать пользоваться привилегиями. 

Однако это не означает, что ваш аккаунт немедленно потеряет свой VIP-статус и вернётся к стандартному уровню после одного дня, когда вы не соответствуете требованиям. Bybit предлагает 14-дневный период, в течение которого вы сможете продолжать пользоваться VIP-привилегиями и привилегиями, даже если вы больше не соответствуете условиям программы. Если к концу этого периода критерии не будут выполнены, ваш VIP-статус будет автоматически отозван. Однако если это произойдет, вы сможете восстановить свой статус, выполнив требования для получения любого VIP-уровня во время или после льготного периода. Когда это произойдет, Bybit предоставит вам новый 14-дневный льготный период.

Как зарегистрироваться и стать VIP-трейдером Bybit

В следующем разделе представлено пошаговое руководство, в котором показано, как присоединиться к VIP-программе Bybit.

Шаг 1.  Открыть аккаунт Bybit

Первым шагом к получению статуса VIP-трейдера является открытие аккаунта Bybit (если вы ещё этого не сделали). Перейдите 

 и заполните форму, указав свои данные. После регистрации необходимо подтвердить аккаунт, чтобы пользоваться всеми функциями платформы.

Шаг 2. Финансирование аккаунта

Затем профинансируйте аккаунт Bybit криптовалютой или фиатной валютой.

Внести криптовалюту можно в 

  На странице выберите желаемую монету и блокчейн, в который вы будете вносить активы. Во избежание потери средств всегда следите за тем, чтобы вы переводили криптовалюту из правильной сети.

Затем скопируйте и вставьте адрес кошелька, указанный на странице, или отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона и инициируйте депозит со своего кошелька. После нескольких подтверждений ваши криптовалюты будут зачислены на ваш аккаунт Bybit.

Для финансирования аккаунта Bybit фиатной валютой нажмите на 

 валюте и выберите в верхнем меню одну из доступных услуг (например, 

 выберите фиатную валюту, сумму депозита и один из доступных способов оплаты. После нажатия «

следуйте инструкциям на следующих страницах, чтобы начать транзакцию. Ваши средства будут зачислены на ваш аккаунт Bybit. Время обработки зависит от выбранного сервиса и способа оплаты.

Шаг 3. Квалифицироваться на VIP-статус

После подтверждения аккаунта Bybit, финансируемого криптовалютой или фиатом, выполняйте соответствующие действия на платформе до тех пор, пока не получите VIP-статус (см. таблицу ниже).

Для получения VIP-статуса необходимо выполнить требования к минимальному уровню VIP 1 в любой из следующих категорий (

подробнее о VIP-критериях 

Став VIP-трейдером на Bybit, не забудьте сохранить свой VIP-статус и продолжить пользоваться эксклюзивными привилегиями и привилегиями.

Как получить обновление VIP+2

Если у вас есть активный VIP-статус на другой криптовалютной бирже или ваш общий торговый объём MT5 соответствует VIP-критериям Bybit, вы можете подать заявку на повышение уровня VIP+2. Это обновление даст вам VIP-статус на платформе и мгновенно повысит его на два уровня. (Обратите 

, что Bybit учитывает только 10% от любого торгового объёма MT5 на форекс.)

 и отправьте торговый объём за 30 дней на текущей бирже. VIP-команда Bybit рассмотрит вашу заявку, и менеджер по работе с клиентами свяжется с вами, если вы имеете право на повышение VIP-уровня.

Начало 20-Day пробного VIP-периода на Bybit

Ещё один способ получить VIP-статус на Bybit — это 20-дневный пробный период. Вместо выполнения требований уровня VIP 1 просто внесите в аккаунт $50 000 и получите эксклюзивные привилегии в рамках программы на 20 дней с помощью карты пробного VIP-периода (выданной через день после внесения депозита). Предложение для VIP-пользователей доступно для пользователей, которые не пользовались пробным периодом в течение последних двух месяцев.

Чтобы разблокировать 20-дневный пробный VIP-период, перейдите в 

 на Bybit и используйте один из доступных способов оплаты для финансирования аккаунта активами на $50 000.

Как выполнить задания по повышению VIP-уровня

Задания по повышению VIP-уровня позволяют зарабатывать щедрые бонусы до 6000 USDT. Вы можете получить награды за выполнение заданий по повышению уровня для пяти VIP-уровней (VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 и VIP 5), при этом по завершении этого задания вы получите больше бонусов.

Если вы соответствуете требованиям, после входа в аккаунт появится всплывающее окно с заданиями по повышению VIP-уровня. Чтобы получить награды, выполните указанные требования к торговому объёму в течение 14 дней после получения задания и нажмите на кнопку 

  Подробнее о заданиях по повышению VIP-уровня на Bybit можно узнать

Эксклюзивные торговые привилегии для VIP-пользователей Bybit

Как участник VIP-программы Bybit, вы можете получить эксклюзивные привилегии, которые сделают торговлю ещё удобнее. Среди них — торговые комиссии со скидкой (которые могут значительно увеличить ваш торговый доход), прибыльность и шансы на выигрыш сделок.

Помимо торговых комиссий со скидкой, вы также сможете пользоваться значительно более высокими лимитами на торговлю API и вывод средств. В то время как первая ограничена 10 сделками в секунду для пользователей без VIP-статуса, вы можете использовать до 120 сделок API в секунду для VIP-трейдеров. В то же время ваш ежедневный лимит вывода увеличивается с базового 1 миллиона USDT до 12 миллионов USDT.

Выводы и будущее Присоединяйтесь к VIP-программе Bybit

 — это эксклюзивный клуб, который предоставляет расширенные возможности для самых уважаемых трейдеров. Участникам доступны следующие эксклюзивные привилегии:

Готовы улучшить торговые возможности? 

Средний

Как стать VIP-пользователем Bybit: Руководство по эксклюзивным привилегиям

LETSTOP — это мобильное приложение, которое отслеживает отвлекающие факторы во время вождения. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как он устроен.

Отвлекающие факторы на смартфонах привели к беспрецедентному кризису безопасности дорожного движения по всему миру. 

: текстовое сообщение за рулем в шесть раз повышает вероятность краха водителей, чем вождение опьяненных автомобилей, но миллионы водителей по-прежнему используют свои телефоны во время управления автомобилями.

В этой статье рассказывается, как LETSTOP превращает безопасное вождение в приятный опыт с помощью технологии блокчейна. Мы изучим модель «привлечение и заработка», систему наград, токеномику и потенциал как решения для безопасности дорожного движения, так и возможности для инвестиций.

 — это мобильное приложение, которое отслеживает отвлекающие факторы во время вождения. Пользователи зарабатывают токены STOP за бестелефонное вождение через игровую систему, которая превращает ежедневные диски в приятные впечатления.

Изменяющая жизнь автомобильная авария, вызванная отвлекающим водителем, который управлял соучредителем LETSTOP Алмогом Nissan, вдохновлённым красным светом, чтобы переосмыслить безопасность дорожного движения. Вместе с соучредителем и генеральным директором Дором Леви они задумывались о безопасном вождении, а не просто о наказании за опасное поведение.

Основатели создали платформу, которая сочетает в себе автомобильные технологии, криптовалюту и ИИ, чтобы кардинально изменить безопасность дорожного движения за счёт наград. Этот инновационный подход быстро набрал популярность, и с момента запуска приложения более 50 000 пользователей зарегистрировались на безопасном вождении более 3 миллионов километров.

Чего хочет достичь LETSTOP?

Отвлекаемое вождение ежегодно приносит тысячи жизней с 

, из которых 9% напрямую связаны с использованием телефона. Цель LETSTOP — решить этот кризис следующим образом:

Каждая из этих целей гармонично работает для поддержки миссии LETSTOP по преобразованию безопасности дорожного движения в приятный опыт, который приносит пользу как отдельным водителям, так и обществу.

Приложение LETSTOP работает через сложную систему, которая отслеживает и поощряет безопасное вождение с помощью следующих приложений и функций:

В результате получается динамичная система, в которой лучшие привычки вождение открывают больший потенциал для получения прибыли.

Следующие пять основных функций обеспечивают работу экосистемы LETSTOP «приводи и зарабатывай».

LETSTOP использует динамическую 40-уровневую систему, чтобы получить награды за безопасное вождение. По мере того как водители зарабатывают XP за путешествия без отвлекающих факторов, они переходят от 2% бонуса Уровня 1 к 70% бонуса Уровня 40. С помощью этого игрового подхода ежедневные поездки на работу превращаются в возможность занять место в рейтинге и при этом выработать более безопасные привычки вождения.

Кредиты LETSTOP — это основная валюта платформы, зарабатываемая непосредственно за достижения в безопасном вождении. Ставки зарабатывания напрямую зависят от уровня пользователя, типа автомобиля и уровня подписки следующим образом: Подписчики PRO получают неограниченный потенциал получения, а уровни PLUS и LITE ограничены 300 и 150 ежемесячными кредитами соответственно.

В STOP Store пользователи инвестируют заработанные кредиты в виртуальные автомобили с уникальными коэффициентами заработка. От бонуса в размере 2% базовой модели до бонуса в размере 150% от Jazzster GN — каждый автомобиль предлагает свои стратегические преимущества для максимального увеличения наград.

Помимо автомобилей, в магазине есть мистери-боксы, содержащие награды от 10 до 450 кредитов, а также повышение класса автомобиля и увеличение количества подписок. Пользователи также могут зайти на маркетплейс ваучеров и получить кредиты для получения реальных наград через партнёрскую сеть LETSTOP.

Баланс и усиление токенов

Система тройного бустирования LETSTOP объединяет автомобильные множители для немедленного ускорения прибыли, систему повышения уровня для устойчивого роста и 5% реферальную программу для расширения сообщества. Премиум-статус открывает расширенные привилегии для трёх уровней, а специальные события создают ограниченные по времени возможности для получения дополнительных наград.

Система вознаграждений

Комплексная система наград платформы работает на трёх уровнях, каждый из которых соответствует потребностям пользователей. LETSTOP PRO (по цене $9,90 в месяц) предлагает неограниченный потенциал для получения кредитов и эксклюзивные привилегии. Уровень PLUS предлагает сбалансированный опцион на $4,90 в месяц с лимитом прибыли в 300 кредитов, а бесплатный уровень LITE позволяет пользователям зарабатывать до 150 ежемесячных кредитов.

Помимо прямого заработка система наград включает ваучеры партнёров, варианты конвертации криптовалют и функции сообщества, такие как лидерборды. Награды за достижения отмечают вехи в безопасном вождении, а предстоящая интеграция с криптовалютой позволит пользователям конвертировать свои усилия в торгуемые токены STOP.

LETSTOP продемонстрировал стабильный прогресс, при этом были достигнуты следующие ключевые этапы:

Будущие планы развития

В 2025 году LETSTOP планирует внедрить следующие ключевые изменения:

Повышение безопасности

Эти разработки направлены на укрепление позиции LETSTOP в качестве лидера в сфере стремления к заработкам, а также на выполнение миссии по созданию более безопасных дорог по всему миру.

ОСТАНОВИТЬ токеномику

STOP — это токен SPL, созданный в сети Solana. Он предназначен для того, чтобы связать безопасное поведение при вождении с наградами в криптовалютах. В токене STOP используется ежегодный механизм халвинга, который обеспечивает долгосрочное сохранение стоимости, аналогично модели биткоина, но ускоряется в соответствии с траекторией роста проекта.

Максимальная эмиссия STOP составляет 100 миллионов токенов и распределяется следующим образом:

Растущее внедрение приложения LETSTOP drive-to-earn и его влияние на безопасность дорожного движения напрямую влияют на траекторию цен STOP. Хотя прогнозы по криптовалютам остаются спекулятивными по своей природе, на нескольких платформах анализа цен прогнозируется следующее для STOP:

Эти прогнозы позволяют предположить положительный долгосрочный прогноз STOP, обусловленный растущим сектором стремления к получению прибыли и инновационным подходом LETSTOP к безопасности дорожного движения. Однако будущая стоимость STOP в конечном итоге будет зависеть от принятия пользователями, развития платформы и более широких рыночных условий.

Хотите торговать токенами LETSTOP? Теперь Bybit предлагает спотовую торговую пару STOP/USDT. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

Является ли ОСТАНОВКА хорошей инвестицией?

STOP демонстрирует перспективный потенциал в секторе «стремление зарабатывать», хотя инвесторы должны тщательно взвесить свои сильные стороны и потенциальные риски, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Хотя инновационный подход STOP к безопасности дорожного движения и его прочное начальное сцепление отличаются на рынке, потенциальные инвесторы должны 

 и инвестировать не более средств, чем они могут позволить себе проиграть.

Поскольку отвлекающие факторы на смартфоне продолжают угрожать жизни на дорогах по всему миру, LETSTOP предлагает инновационный путь вперед. Благодаря своей инновационной модели «приводи и зарабатывай» и токенной экосистеме STOP платформа превращает ежедневные поездки в более безопасные дороги и возможности получения прибыли пользователями, демонстрируя, как цифровые инновации могут эффективно «принести» положительные изменения в поведении.

ЛЕТСТОП (СТОП): Превратите ежедневные поездки в прибыльные путешествия

FDUSD, стейблкоин от First Digital Labs, теперь доступен на Sui в качестве нативного токена, который присоединяется к другим стейблкоинам, таким как USDC и AUSD.

Самые популярные суточные — Lumia (LUMIA)

S&P 500 закончился на фоне смешанной прибыли и геополитических проблем, поскольку инвесторы ждали данных за четверг и комментариев ФРС. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность криптовалютного рынка, выросли на 2,01%, а биткоин вырос на 1,91%, а эфир упал на 0,59% за последние 24 часа.

Самый популярный трейдер на сегодняшний день — LUMIA, которая выросла на 16,1% после объявления о сотрудничестве с Cobox, чтобы объединить реальные активы и виртуальное владение.

Lumia (LUMIA), основанная в 2024 году, — это блокчейн второго уровня, использующий Polygon CDK для повышения масштабируемости, ликвидности и совместимости. Он решает такие проблемы, как доступность данных и кроссчейн-взаимодействие, используя AvailDA для децентрализованных данных и Polygon AggLayer для кроссчейн-функциональности, обеспечивая эффективную и гибкую разработку dApp. 

 для интеграции реальных активов (RWA) во вселенную, принадлежащую игрокам. Это сотрудничество направлено на повышение ликвидности активов, трейдинга и игрового процесса, объединяя цифровые и физические сферы для более ощутимого и динамичного виртуального владения.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

, стейблкоин от First Digital Labs, теперь доступен на Sui в качестве нативного токена, который присоединяется к другим стейблкоинам, таким как USDC и AUSD. Этот запуск отражает растущую институциональную уверенность в Sui, которая привела к значительному росту объёмов TVL и DeFi. FDUSD, поддерживаемая резервами в азиатских банках и казначейскими долгами США, предлагает пользователям DeFi надёжный стейблкоин с привязкой к доллару США, объединяющий традиционные финансовые и криптовалютные экосистемы.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера общий поток в спотовые ETF биткоина составляет $146,9 млн, при этом $0 млн в GBTC и $146,9 млн в не-GBTC продуктах.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

: значок в центре внимания, который требует майнинга в рамках протокола «В центре внимания» и присоединения к кругу «В центре внимания»; значок «Невозможен финансов», который включает выполнение социальных заданий, получение стейкинга TIDIA, получение стейкинга TIDIA в рамках «Невозможен финансов», а затем получение значка; а также значок SNGLR, где пользователи подключают свой кошелёк, подписываются на художников, мятятуют IP-активы, размещают твит и предоставляют личные данные, чтобы получить свой значок. Скоро появятся новые значки!

Начинающий

FDUSD запускает нативную стейблкоин-систему Sui, укрепляя экосистему DeFi

Трейдинг

Первостепенное значение в динамичном мире торговли криптовалютами имеют точность и управление рисками. На быстро меняющихся рынках трейдеры часто используют сложные типы ордеров. Одним из таких типов ордеров, который обеспечивает точный контроль над исполнением сделки, является лимитный стоп-ордер. С помощью этого условного ордера, который сочетает в себе функции 

, трейдеры устанавливают как стоп-цену, так и лимитную цену. Но как это работает и когда его нужно использовать? Углубимся в детали и изучим особенности лимитных стоп-ордеров.

Что такое лимитный стоп-ордер?

Лимитный стоп-ордер — это условный ордер, используемый трейдерами. Он сочетает в себе функции стоп-ордера и лимитного ордера и обеспечивает более точный контроль над исполнением сделки по нужной цене, поскольку трейдеры могут устанавливать как стоп-цену, так и лимитную цену. Когда рыночная цена достигает стоп-цены, лимитный стоп-ордер становится лимитным ордером, и сделка исполняется по лимитной или более выгодной цене.

Лимитные стоп-ордера особенно полезны на таких волатильных рынках, как рынок криптовалют, где происходят быстрые колебания цен. С помощью этих ордеров трейдеры могут устанавливать точные уровни цен и снижают риски, связанные с проскальзываниями или неожиданными ценовыми разрывами.

Как работает лимитный стоп-ордер?

В лимитном стоп-ордере есть два ценовых параметра: стоп-цена и лимитная цена.

Стоп-цена в лимитном стоп-ордере служит точкой активации или триггером. Как только рыночная цена достигнет или опустится ниже стоп-цены ордера на продажу (либо достигнет или поднимется выше стоп-цены ордера на покупку), лимитный стоп-ордер активируется и преобразуется в лимитный ордер.

Лимитная цена в лимитном стоп-ордере определяет максимальную или минимальную цену, по которой трейдер готов купить или продать актив. В отличие от традиционного стоп-ордера, в котором цена исполнения может отличаться от желаемой, лимитный стоп-ордер предоставляет трейдерам больше контроля над ценой исполнения за счёт установления ценовых границ.

Пример лимитного стоп-ордера

Существует два типа лимитных стоп-ордеров: лимитные стоп-ордера на продажу и лимитные стоп-ордера на покупку.

Давайте рассмотрим каждый из них на примере и узнаем, в каких ситуациях они используются.

Пример лимитного стоп-ордера на продажу

Лимитный стоп-ордер на продажу размещается по цене 

 текущей рыночной цены, если трейдер хочет выйти из лонг-позиции или открыть 

Предположим, трейдер купил 

 по цене $26 586. Если цена биткоина снизится слишком сильно, возможно, он захочет закрыть позицию, чтобы ограничить убытки. Для этого трейдер создаёт лимитный стоп-ордер на продажу.

В этом случае трейдер размещает стоп-лосс на уровне $24 500, а условный лимитный ордер — на уровне $24 000. Если цена биткоина упадёт до $24 500, стоп-цена приведёт к срабатыванию лимитного стоп-ордера. Ордер затем преобразуется в лимитный ордер с ценой $24 000. 

Если в этот момент цена и ликвидность позволяют исполнить ордер на продажу по цене $24 000 или выше, ордер будет исполнен.

Однако в случае возникновения ценового разрыва с $24 600 до $23 990 будет активирован стоп-ордер, который преобразуется в лимитный ордер с ценой $24 000. Поскольку $23 990 это меньше, чем $24 000, лимитный ордер будет действовать как отложенный ордер до тех пор, пока он не будет отменён или пока цена не вернётся к $24 000 или выше, после чего будет исполнен.

Аналогичный сценарий будет реализован для трейдера, который планирует открыть шорт-позицию после пробоя уровня поддержки.

Если трейдер замечает техническую поддержку на уровне $24 500, он может разместить лимитный стоп-ордер со стоп-ценой $24 500 и лимитной ценой $24 000. Шорт-позиция будет исполнена, если цена снизится до $24 500, но не ниже $24 000.

Пример лимитного стоп-ордера на покупку

Лимитный стоп-ордер на покупку размещается по цене 

 текущей рыночной цены, если трейдер хочет выйти из шорт-позиции или открыть лонг-позицию.

Предположим, на графике Ethereum трейдер видит потенциальный пробой уровня сопротивления в районе $1670. Трейдер может создать лимитный стоп-ордер на покупку со стоп-ценой $1670 и лимитной ценой $1700. 

Если цена Ethereum вырастет до $1670, стоп-цена активирует лимитный стоп-ордер, и он станет лимитным ордером. В этот момент лимитный ордер сработает только в том случае, если для исполнения ордера по цене ниже $1700 будет достаточно ликвидности.

Однако, если цена ETHUSDT стремительно растёт и поднимается выше $1700, то лимитный ордер не будет исполнен и останется отложенным ордером, пока цена не снизится до $1700.

Создавая этот ордер, трейдер хочет открыть лонг-позицию только в том случае, если цена ETHUSDT превысит $1670 и на рынке будет достаточно ликвидности для покупки по цене ниже $1700.

Аналогичный ордер может быть размещён, если у трейдера открыта шорт-позиция, но он хочет создать лимитный стоп-ордер на покупку, с помощью которого можно будет закрыть эту шорт-позицию.

В торговле криптовалютами нужно быть очень осторожными при закрытии шорт-позиций с помощью лимитных стоп-ордеров. Известно, что криптовалюта может стремительно вырасти в цене. Если создаются ценовые разрывы выше лимитной цены, особенно при дефиците ликвидности, цена может больше не вернуться к лимитной, и позиция, возможно, будет закрыта по маржин-коллу.

Плюсы и минусы лимитных стоп-ордеров

Лимитные стоп-ордера имеют свои преимущества и недостатки. Знание плюсов и минусов этих ордеров поможет понять, в каких случаях их нужно использовать, чтобы принимать обоснованные торговые решения и эффективно управлять рисками.

Плюсы лимитных стоп-ордеров

Одним из основных преимуществ лимитных стоп-ордеров является возможность указать точную цену, по которой трейдер хочет исполнить сделку. Эта точность важна для открытия и закрытия позиций по целевым ценам.

Лимитные стоп-ордера являются отличными инструментами для управления рисками. Устанавливая стоп-цену, трейдер может ограничить потенциальные убытки и защитить свои инвестиции. Это особенно важно в торговле криптовалютами, которая отличается высокой волатильностью.

Лимитные стоп-ордера могут размещаться заранее и исполняться автоматически при совпадении рыночных условий с параметрами ордера. Это устраняет необходимость постоянного мониторинга, а трейдеры могут придерживаться своих торговых стратегий, не позволяя эмоциям вмешиваться в ход торговли.

Предотвращение проскальзывания. 

Установка лимитной цены гарантирует, что сделка будет исполнена по указанной или лучшей цене. Это помогает избегать проскальзывания, которое может произойти при быстром изменении рыночных цен, в результате чего сделка может быть исполнена по менее выгодной цене.

Лимитные стоп-ордера могут использоваться в различных торговых стратегиях, в том числе при открытии и закрытии шорт- и лонг- позиций. С их помощью трейдеры могут гибко адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и применять сложные стратегии

Минусы лимитных стоп-ордеров

Отсутствие гарантии исполнения.

 Основным недостатком лимитных стоп-ордеров является то, что их исполнение не гарантируется. Ордер может остаться неисполненным, если цена не достигнет стоп-цены или лишь коснётся её, не задержавшись на этом уровне. Это может привести к упущенным торговым возможностям.

Возможное частичное исполнение ордера. 

Случается, что на волатильном рынке лимитный стоп-ордер исполняется частично. Это означает, что по лимитной цене исполняется только часть ордера, а остальная часть остаётся в ожидании.

Сложность для начинающих трейдеров. 

Лимитные стоп-ордера могут представлять сложности для начинающих трейдеров, поскольку они предполагают установку двух ценовых уровней (стоп-цены и лимитной цены). Начинающим трейдерам может быть сложно определить правильные ценовые уровни.

Трудности с размещением ордеров в связи с волатильностью рынка. 

Высокий уровень волатильности может затруднить определение правильной стоп-цены и лимитной цены. Внезапные скачки цены могут привести к преждевременному исполнению ордера или упущенным возможностям.

 Хотя исполнение лимитных стоп-ордеров происходит в автоматическом режиме, трейдерам всё равно нужно следить за рынком, чтобы при необходимости вносить в ордера изменения. Рыночные условия могут быстро меняться, и если не вносить в ордера изменения, сделки могут привести к нежелательным результатам.

Различия между ордерами стоп-лосс и лимитными стоп-ордерами

 в некоторой степени похожи, но имеют одно ключевое отличие. Эти ордера используются для управления рисками и защиты инвестиций, но служат разным целям и имеют разные механизмы исполнения. Сравним эти ордера, чтобы лучше понять различия и узнать, в каких случаях их лучше использовать.

Ордер стоп-лосс в первую очередь предназначен для ограничения потенциальных убытков путём автоматической продажи актива, если цена достигнет определённого уровня. 

Ордер стоп-лосс гарантирует исполнение ордера, но не обеспечивает контроль цены. Рассмотрим основные характеристики ордера стоп-лосс.

Основная цель ордера стоп-лосс состоит в ограничении потенциальных убытков. Он действует как страховка, и если цена актива будет двигаться в неблагоприятном направлении, позиция будет закрыта после достижения ценой уровня стоп-цены.

Преобразование в рыночный ордер. 

Как только будет достигнута стоп-цена, ордер стоп-лосс становится рыночным ордером, а это означает, что он будет исполнен по преобладающей рыночной цене. 

Отсутствие гарантии исполнения по нужной цене.

 Хотя ордер стоп-лосс направлен на ограничение убытков, это не означает, что убыточный ордер будет обязательно закрыт по стоп-цене. На очень волатильных рынках могут возникать ценовые разрывы или проскальзывания, и в результате фактические убытки могут превышать запланированные. 

Лимитный стоп-ордер сочетает в себе элементы стоп-ордера и лимитного ордера, а трейдеры могут указывать как стоп-цену, так и лимитную цену. Сначала срабатывает стоп-цена и ордер становится условным лимитным ордером. Благодаря этому трейдеры имеют больше контроля над ценой исполнения, однако исполнение ордера не гарантируется. Лимитные стоп-ордера имеют свои отличительные особенности.

 Лимитные стоп-ордера предоставляют трейдерам больше контроля над ценой исполнения. Сделка осуществляется только по указанной лимитной цене (или лучше) после достижения стоп-цены.

В отличие от ордеров стоп-лосс, лимитные стоп-ордера помогают трейдерам избегать проскальзывания, поскольку в них указывается точная цена, по которой трейдер хочет исполнить сделку. Если рыночные условия благоприятны, ордер будет исполнен по лимитной или лучшей цене.

Отсутствие гарантии исполнения. 

В отличие от ордеров стоп-лосс, лимитные стоп-ордера могут быть не исполнены. Ордер может остаться неисполненным, если рыночная цена быстро выйдет за пределы лимитной цены.

Выбор между ордерами стоп-лосс и лимитными стоп-ордерами

Выбор между ордерами стоп-лосс и лимитными стоп-ордерами зависит от конкретной торговой стратегии и отношения к риску, а также от рыночных условий.

Используйте ордера стоп-лосс, если основная цель состоит в ограничении потенциальных убытков и быстром выходе из сделки, независимо от того, насколько далеко или быстро движется цена. Эти ордера бывают очень полезны на крайне волатильных рынках, где быстрые движения цен являются обычным явлением.

Используйте лимитные стоп-ордера, если хотите контролировать точки входа и выхода и готовы пойти на риск возможного неисполнения ордера, если рыночная цена не достигнет лимитной цены. Эти ордера полезны для совершения сделок на определённых ценовых уровнях или для точного управления сделками.

Торговля криптовалютами часто бывает динамичной и непредсказуемой. Таким образом, существенное значение может иметь освоение более сложных типов ордеров, таких как лимитный стоп-ордер. Эти ордера позволяют трейдерам устанавливать точки входа и выхода и снижать риски, связанные с внезапными колебаниями цен и проскальзыванием. 

Хотя лимитные стоп-ордера могут обеспечивать точность, к недостаткам этих ордеров относится, например, вероятность их неисполнения в случае резкого изменения цен. В конечном счёте, трейдеру необходимо понять, хочет ли он гарантировать цену исполнения или же готов принять небольшое проскальзывание, но для него важнее исполнение ордера. Лимитный стоп-ордер может помочь в обоих случаях.

Лимитный стоп-ордер: что это такое и как им пользоваться

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге