28 апреля 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

институциональная аналитика

 изучает последние события на рынке — рыночные показатели, новости отрасли, потоки биржевых фондов (ETF), актуальные темы, предстоящие события и токены, которые помогут вам усовершенствовать торговлю криптовалютами.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная акция — американо-китайские торговые конфликты остывают

В связи с экономическим влиянием торговой войны Китай рассматривает возможность приостановки 125%-ного тарифа на некоторые американские импорты, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, такие как этан. В настоящее время также проводятся дискуссии, чтобы отменить тарифы на аренду самолетов, которые обременительны с финансовой точки зрения для авиакомпаний.

Это потенциальное движение повысило оптимизм инвесторов, поскольку азиатские акции растут, а убытки возмещаются в юанях. Аналитики рассматривают это как шаг на пути к деэскалации, хотя остаются значительные различия между США и Китаем.

Предлагаемые исключения согласуются с недавними исключениями из тарифов США на электронику, что подчеркивает взаимосвязанность двух экономик. Китайские компании, полагающиеся на американские товары, такие как передовое медицинское оборудование и этан, сообщали о том, что некоторые грузы прибывают без тарифов.

В то время как список возможных исключений до сих пор завершается, органы власти запросили, чтобы компании предоставили таможенные коды для необходимых товаров. В отчетах говорится, что Китай также может отменить тарифы на по крайней мере восемь полупроводниковых продуктов, за исключением чипов памяти, которые могут повлиять на такие компании, как Micron Technology.

В целом, несмотря на рост интереса инвесторов, отношения между двумя странами по-прежнему сталкиваются с проблемами, и Китай требует отмены односторонних тарифов перед возобновлением торговых переговоров.

Еженедельная криптовалютная акция — xx

Трейдеры инвестировали значительные средства в Cantor Equity Partners Inc. — компанию с холостыми чеками, которая объединяется с компанией Twenty One Capital Inc., поддерживаемой Tether, Bitfinex и SoftBank. С момента объявления о слиянии 22 апреля акции Cantor выросли на 197%, а в пятницу в пятницу они закроются до $31,50.

Слияние включает в себя конвертируемую задолженность, которая потенциально приведёт к рыночной капитализации около $12 млрд, которая значительно превысит расчётную стоимость биткоина в $4 млрд. Это отражает высокий спрос на инвестиции в криптовалюту.

Аналитики отмечают, что инвестирование в такие транспортные средства похоже на ставку на рост биткоина. Предполагается, что акционеры публичной компании по приобретению специальных позиций (SPAC) владеют 2,7% новой компании, в то время как крупные заинтересованные стороны, такие как Tether и SoftBank, получат значительную долю. В целом, рынок оптимистично настроен на это сотрудничество в сфере цифровых активов.

Другие высокопроизводительные токены

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Конфликты в торговле остывают, поскольку криптовалютные спа-компании видят популярность

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

В начале недели биткоин показал признаки отсоединения от американских акций. Тем не менее, положительные комментарии президента США Трампа о Китайской торговой войне в США (которая включала 145%-ный тариф на китайские товары) вызвали ралли помощи на разных рынках. В результате BTC возобновил движение вверх по американским капиталам. 

Это ралли привело к росту непродолжительной подразумеваемой волатильности и восстановлению пут-колла BTC, что указывает на то, что трейдеры стремятся к повышению риска.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Бессрочные открытые проценты растут по всему совету

На этой неделе проценты по бессрочным контрактам значительно выросли по различным токенам, особенно ETH. Торговые объёмы бессрочных контрактов также выросли. Примечательно, что Ap 7 2025 зафиксировал наибольший торговый объём за месяц, следуя комментарии Трампа: «Забудьте о рынках на секунду, у нас есть все преимущества».

Открытие процентов по BTC опциону показывает неоднозначную картину; пут-колл за короткий период посылает положительные сигналы

Недавняя готовность президента Трампа обсудить с президентом Китая Си запустила митинг по разным классам активов, включая криптовалюту. До комментариев Трампа биткоин уже вырос на 7% с 21 апреля 2025 года. Несмотря на это ралли, открытый интерес к путам перегнал коллы, при этом объём опционов остался относительно сбалансированным. 

Неясно, отражает ли спрос на путы хеджирование с низкими рисками или ставку на движение вверх. Тем временем, ставки финансирования бессрочных контрактов предоставляют ограниченное представление о настроениях. Однако восстановление пут-колла в короткие сроки указывает на то, что трейдеры стремятся к росту ралли и готовы заплатить за него.

ETH неожиданно превосходит BTC в этом ралли помощи

Реакция ETH на недавнее восстановление крипторынка отличается от предыдущих трендов: она превзошла BTC по спотовым ценам, редкость в прошлом и открытый интерес к коллам превышает интерес к путам, что противоположно тренду BTC. Кроме того, открытые проценты на колл ETH почти в два раза выше, чем у путов, при этом коллы доминируют в объёмах опционов. Это говорит о том, что трейдеры ожидают, что ETH снизит свою значительную недостаточную эффективность как в отношении BTC, так и в отношении других «киллеров ETH», таких как SUI и SOL. Кроме того, ралли на споте привело к инверсии структуры ETH.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (24 апреля 2025 г.): Изменение пут-колла восстанавливается в короткие сроки, демонстрируя возрождение настроений

В этой статье мы расскажем обо всех самых популярных событиях Bybit, которые произошли в течение недели TOKEN2049 в Дубае.

Настало время снова — TOKEN2049 Дубай возвращается, и город суетится. Это одно из самых ожидаемых событий в криптокалендаре. Это не только основная конференция, но и всё, что происходит вокруг. В этом году Bybit будет работать в полном объёме — от боковых событий и семинаров до эксклюзивных миксеров и демонстрационных дней. Вот что вам нужно будет ожидать в эту напряженную неделю.

TOKEN2049 Дубай — это основа Недели TOKEN2049. Мы обещаем два полных дня обсуждений и инноваций в мире криптовалют. TOKEN2049  В центре всего этого находится впечатляющий бокс Bybit, построенный на теме 

Жизнь», «Мост» и «Криптоигровая площадка

». Это не просто тема, а атмосфера. Фотографические клещевые машины, 

, призванные воплотить криптовалюту в жизнь.

Если вы направляетесь в TOKEN2049 Dubai, обязательно зайдите на стенд Bybit (на P33) и пообщайтесь с нашей командой Bybit! Не упустите шанс получить токен гачи, отсканировав QR-код на Bybit Pay. Вы можете воспользоваться эксклюзивным мерчантом Bybit! 

Сроки проведения: 30 апреля — 1 мая 2025 года

DMCC x VARA: Правила криптовалюты и рост бизнеса

Политика соответствует прогрессу в этом эксклюзивном вечернем событии, проводимом совместно с DMCC и VARA. В этом собрании регуляторы и лидеры отрасли обсуждают будущее соответствия цифровым активам и роста бизнеса в регионе.

Вы можете рассчитывать на чёткую аналитику, откровенные взгляды и дальновидный диалог о том, что действительно необходимо для масштабирования криптовалютного бизнеса в регулируемой среде. Если вас интересует будущее Web3 в ОАЭ, то это событие необходимо отметить в календаре.

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети 

Немного гламура, много альфа. 

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети

 — это приватный вечер коктейлей для лучших трейдеров и давних сторонников Bybit. В этом событии мы разделяем общение, обмен знаниями и праздники.

От премиум-инструментов и 

 до стратегических бесед с командой Bybit — эта ночь создана специально для тех, кто торгует крупными и думает больше. Он будет одним из самых эксклюзивных в течение недели.

Демо-день криптовалютного центра Bybit

Конструкторы — это именно то, что вам нужно. 

Демо-день Crypto Hub и Bybit Crypto Ark

 посвящен тому, как привнести энергию в мир Web3. В этом событии, проводимом в криптоарке в кабинете Bybit, приглашаются основатели, разработчики и творцы в сфере криптовалюты для проведения неформального вечера с демонстрациями продуктов, обменом идеями и легкими связями.

Bybit предоставляет пространство, но в центре внимания находится сообщество — те, кто формирует следующую волну инноваций в Web3.

Встреча партнёров Bybit в СНГ

 из СНГ подробно изучают инструменты, советы и стратегии, которые способствуют росту Bybit. Эта встреча выходит за рамки распределения на уровне поверхности — мы ожидаем практических семинаров, посвященных нашей партнёрской программе Bybit и передовым практикам партнёров.

Кроме того, у вас есть возможность услышать мнение руководства по продуктам и региональных менеджеров Bybit, поделиться историями успеха и поделиться свежими идеями для максимального увеличения конвертации. 

Wunderbit и Bybit: «Привет, торговый бот, где моя прибыль?»

 уже здесь, и в этом событии мы подробно расскажем, что их заставляет двигаться дальше. Вечерний семинар, организованный Wunderbit и Bybit, объединяет честные истории реальных трейдеров с экспертными знаниями о том, как избежать распространенных ошибок в автоматизации.

От настроек ботов, которые работают, до тех, которые бесшумно приносят прибыль, — у вас есть возможность задать сложные вопросы, услышать неотфильтрованные ответы и, возможно, переосмыслить свою собственную стратегию работы с ботами.

Саммит Персидского залива RWA 2025

 (RWA) в центре внимания на саммите RWA Gulf Summit — мощном событии, проводимом Национальным банком Катара, Международным коммерческим банком и Финансовым отделом DMZ. В этом саммите лидеры банков, фонды капитала, участники DIFC, институциональные инвесторы и первопроходцы отрасли изучают развитие токенизированных финансов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Начальник отдела финансовых продуктов Bybit Джерри Ли расскажет, как 

 (CEX) могут использовать RWA для повышения доходности и 

Миксер для деривативов в Дубае: Mantle, Mirana, Bybit и Ethena

Этот микшер, расположенный над городом, объединяет в себе одни из самых известных имен в Web3 — Mantle, Mirana, Bybit и Ethena. Вас ждёт незабываемый вечер в неформальных чатах, кроссчейн-соединениях и коктейлях, в рамках которых мы создаём самые инновационные проекты.

Bybit Pay: Жизнь оплачивается битами Bybit

В этом частном событии мы продолжим работу с Bybit Pay. Посмотрите интерактивные демо-версии, посмотрите на предстоящие партнёрства и познакомьтесь с другими закусками и напитками. Это редкий закулисный взгляд на то, как Bybit формирует будущее криптоплатежей. 

Институциональный симпозиум Bybit 

Неделя завершается институциональным симпозиумом Bybit — событием на целый день, посвященным согласованию стратегий с институциональными клиентами и созданию новых коллабораций. Эта конференция создана для того, чтобы вызвать серьёзные переговоры между опытными игроками — от макропроекций до глубокого погружения в продукты.

День завершается праздничным ужином — примером недели, в которой идеи, связи и инновации заняли центральное место.

Сроки проведения: 2 мая 2025 года

Средний

Главное: Чего ожидать на Bybit (28 апреля — 2 мая 2025 года)

Balance (EPT) кардинально меняет Web3-игры с развивающимися ИИ-компаньонами, объединяя блокчейн, стратегию и интеллектуальный геймплей на одной мощной платформе.

Искусственный интеллект (ИИ) — это ключевая сфера роста в блокчейне. Такие проекты, как Альянс искусственных суперинтеллектуалов (FET), 

 (AI16Z) и многие другие, были важными элементами для всего крипторынка. По состоянию на апрель 2025 года на портале CoinGecko перечисляется более 500 криптовалют в своей категории ИИ-агентов. Эти интеллектуальные помощники помогают физическим и юридическим лицам анализировать рынки, создавать текстовый и визуальный контент, автоматизировать рабочие процессы и торговать прибыльно.

Ещё одна сфера, в которой процветают ИИ-агенты на блокчейне: мир игр на 

. В этой сфере боты и агенты, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, помогают пользователям разрабатывать лучшие внутриигровые стратегии, преуспевать в конкурентном мире Play-to-earn (P2E) и преодолевать ключевые проблемы в сложном геймплее.

Balance (EPT) — это игровой проект на блокчейне, который выводит использование 

 на совершенно новый уровень. Создавая команду на крупнейшей в мире социальной игровой платформе E-Pal, Balance предлагает игрокам ИИ-агентов, которые могут помочь им в игровой среде и служить их личными партнёрами. Платформа основана на многоуровневой архитектуре и предлагает одни из самых передовых сценариев использования для ИИ-агентов, ориентированных на игры.

 (EPT) — это игровая платформа Web3, которая позволяет игрокам легко создавать, владеть и использовать ИИ-компаньонов в поддерживаемых блокчейнах.

 Баланс поддерживает различные собственные (внутренне разработанные) и сторонние игры Web3. Можно развернуть своих партнёров, которые будут выступать в качестве ассистентов, друзей или сопользователей в играх Balance.

С помощью основного веб-интерфейса платформы Balance.fun можно создавать ИИ-агентов и указывать различные детали, такие как внешний вид, личность и функции.

Баланс — это не просто ещё одна скрытая криптовалютная игровая платформа. Проект был запущен в 2020 году, когда соцсетевые игровые сервисы E-Pal были запущены четырьмя молодыми калифорнийскими технологическими предпринимателями — Брайаном Сьонгом, Тун Фамом, Южей Норрис Ван и Юаньчжэ Ли. E-Pal быстро стал ведущей силой в новой сфере социальных игр, помогая игрокам по всему миру находить игровых партнёров. К началу 2024 года E-Pal стал крупнейшей в мире платформой для игровых партнёров, насчитывающей 4,2 миллиона пользователей и 450 000 Epal (игровые партнёры).

В феврале 2024 года команда E-Pal сосредоточила свои усилия на 

 и ИИ-технологиях, начав разработку на игровой платформе Balance. В сентябре того же года был запущен баланс.

Согласно документации проекта, платформа работает на собственной сети Balance Chain, а 

для кроссчейн-коммуникации используется технология 

 (NFT), находящиеся на аккаунтах пользователей, основаны на 

Ключевой частью экосистемы баланса являются ключевые ноды — приобретаемые 

 которые помогают обрабатывать, хранить и распределять данные, необходимые в ресурсоемкой среде Web3-игр. В некоторых случаях используется управление лидербордами в реальном времени и автоматическое распределение пула и внутриигровой валюты. Эти ноды также могут поддерживать вычислительные требования для обучения моделей ИИ. В качестве награды за работу по поддержке работы платформы ключевые ноды получают широкий спектр наград и преимуществ, включая распределение токенов EPT — нативной криптовалюты платформы.

По мере развития экосистемы планируется, что ключевые ноды будут участвовать в управлении, 

Система балансных очков

На момент запуска мейннета 

 в сентябре 2024 года компания Balance представила свою систему очков, предназначенную для награды за ранних участников платформы.

 Во время проведения кампании в сентябре пользователи могут зарабатывать очки, выполняя различные задания, такие как присоединение к страницам проекта в социальных сетях или комментарии и повторные публикации.

400 пользователей с лучшими показателями в системе очков заработали место в вайтлисте, чтобы получить NFT в виде пионеров, которые предоставляют владельцам ранний доступ к играм, будущим кампаниям, эйрдропам и бета-тестированиям. Держатели NFT со знаком Pioneer Badge также могут воспользоваться другими привилегиями, такими как премиум-NFT и права голоса на платформе Balance.

Баланс основных продуктов

Платформа Balance предоставляет набор инструментов для создания и использования умных партнёров в играх на основе баланса. Вы можете создать ИИ-компаньонов, указав их ключевые черты и поведение с помощью индивидуальных подсказок и стратегий. ИИ-агенты в Balance могут помочь вам в сражениях, игровых состязаниях, обучении, выполнении стандартных заданий и интерактивных развлечениях.

Платформа Balance состоит из пяти ключевых уровней, каждый из которых служит для поддержки сообществ пользователей и разработчиков. В верхней части архитектурного стека находится прикладной уровень, который служит основным интерфейсом для взаимодействия с людьми и ИИ-компаньонами, а также с более широким сообществом Balance.

На прикладном уровне также используется система отчетности о битвах с ИИ, которая предоставляет пользователям обратную связь и инструменты анализа их эффективности в игровой экосистеме платформы. ИИ-технологии используются для предоставления персонализированной аналитики и рекомендаций по повышению эффективности.

В этом слое также есть ряд NFT. К ним относятся внутриигровые NFT активов, а также 

 (SBT), которые служат в качестве сводок достижений держателя.

Платформа поддерживает различные игры во вселенной игр Balance. К ним относятся как внутренние игры, так и сторонние игры, которые сотрудничали с Balance. Основная концепция, объединяющая все игры, заключается в активной интеграции ИИ-компаньонов и ИИ-игроков, что делает платформу уникальной средой, в которой люди и ИИ-агенты играют, взаимодействуют и соревнуются.

На уровне платформы также есть NFT на базе ИИ, которая предлагает богатый набор инструментов для создания персонализированных NFT для игр и приложений. Эти NFT можно торговать на NFT маркетплейсе Balance, который также является неотъемлемой частью платформы.

Уровень протокола включает три важных протокола: протокол Fans, протокол обмена фан-токенами (FT) Epal и протокол активов. Фан-протокол позволяет игрокам запускать фан-токены и управлять ими, создавая возможности для инфлюенсеров и комьюнити токенизировать свои усилия и запускать криптоактивы с высоким потенциалом. В то же время протокол обмена Epal FT упрощает управление (и торговлю) фан-токенами.

Третий протокол, Asset, используется для комплексного управления широким спектром цифровых активов на Balance, предоставляя простые в использовании инструменты для создания и торговли активами.

Этот уровень токенов предназначен для основных операций с нативным токеном EPT платформы. Этот уровень поддерживает использование EPT для внутриигровых покупок, доступа к сервисам и ИИ-компаньонам, майнинга и торговли фан-токенами, а также других функций.

Это базовый инфраструктурный уровень, который обеспечивает работу механизма платформы. Она может быть описана как операционная система Balance и состоит из нескольких важных компонентов: нод-системы, стейблкоина Balance

, сети цепи Balance Chain и уникальной системы идентификации платформы.

Система нод предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы для хранения, которые обеспечивают работу игр и других функций на платформе Balance. Кроме того, система выступает в качестве ключевого связующего средства между Balance Chain и функциями AA, что позволяет платформе использовать кроссчейн-возможности.

Стейблкоин Balance, также являющийся частью инфраструктурного уровня, предназначен для снижения волатильности и обеспечения стабильности ставок в игровой экосистеме платформы. Система стейблкоинов Balance помогает игрокам заниматься торговлей активами, не опасаясь колебаний на диком рынке, что является важным фактором на 

Балансовая цепочка работает на основе динамической адаптации протокола и автоматически выбирает оптимальную платформу блокчейна в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователя. Эта динамичная адаптируемость предназначена для снижения расходов, повышения скорости работы и повышения общей безопасности пользователей.

Последний основной компонент уровня инфраструктуры Balance — система Balance ID — это единое и безопасное решение для аутентификации пользователей и управления идентификацией. Система идентификации позволит пользователям получить доступ ко всем сервисам и играм в экосистеме баланса через единый набор кросс-платформенных децентрализованных учетных данных. Помимо людей, ИИ-компаньоны также будут иметь свои уникальные ID.

EPT — это нативная криптовалюта баланса. Несмотря на то, что платформа работает с 2024 года, токен EPT был только что запущен 21 апреля 2025 года с общим и максимальным предложением в 10 млрд. Он был выпущен на двух основных блокчейнах — Ethereum и BNB Chain. На платформе EPT представлен широкий спектр функциональных сценариев использования, включая следующие:

Распределение токенов EPT осуществляется в соответствии с графиком ниже.

купить на спотовом рынке Bybit

 в виде своповой пары с USDT, а также через Зону инноваций биржи 

 Вы также можете воспользоваться кампанией Bybit, посвященной токену, и получить часть из призового пула на 

В соответствии с условиями события новые пользователи могут получить награды EPT, накопив депозит от 3000 EPT или внеся депозит от 100 USDT и торгуя EPT на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку на Bybit. При этом существующие пользователи могут получить награды, торгуя на споте EPT на сумму от 500 USDT. Промоакция действует до 09AM00 UTC 5 мая 2025 года.

Прогноз цены криптовалюты баланса (EPT)

По состоянию на 25 апреля 2025 года токен EPT был на рынке всего четыре дня и торговал по цене $0,0117, что на 26,4% ниже ATH $0,01708 21 апреля 2025 года и на 11,4% выше ATL $0,01129 22 апреля 2025 года.

Долгосрочные прогнозы цен для EPT в основном бычьи. DigitalCoinPrice 

 в $0,0412 в 2027 году и $0,0615 в 2030 году, в то время как PricePrediction 

 уровне $0,055 в 2027 году и $0,1184 в 2030 году.

Эти и другие новые долгосрочные прогнозы для токена не являются инвестиционными рекомендациями. Учитывая чрезвычайно короткую историю EPT на рынке, 

 перспективы токена в будущем, тщательно оцените колебания рынка в криптоигровой нише и примите во внимание все другие соответствующие факторы, прежде чем инвестировать в него или любую другую криптовалюту.

Команда E-Pal запечатлела новые рыночные тренды и определила более широкие рыночные условия. Ещё в 2020 году она осознала огромный потенциал парней. Четыре года спустя E-Pal поняла, что новая динамика рынка в играх требует чего-то ещё более инновационного — использования ИИ-компаньонов, а также других людей. Полученный в результате продукт, платформа Balance, в настоящее время стремится внести заявку в стейкинг в лучшую игровую среду Web3, поддерживаемую ИИ-агентами.

Уникальные функции платформы — кроссчейн-функции, поддерживаемые механизмом AA — динамической системой обмена, которая выбирает лучшую сеть для транзакций пользователей и, что самое важное, умных ИИ-компаньонов — безусловно могут помочь создать баланс как лидера в этой нише Web3-игр.

ИИ-агенты борются за развитие игровой индустрии, а блокчейн — это мощный инструмент для умных друзей. Вселенная Balance, основанная на проверенном опыте E-Pal, с большой вероятностью станет хорошей средой, в которой можно будет подружиться со своим следующим искусственным игровым партнёром.

Баланс (EPT): Революция в играх Web3 с развивающимися ИИ-компаньонами

Трейдинг

Трейдинг криптоарбитражем отлично подходит для новичков и опытных трейдеров. Это связано с низкими рисками и безопасностью. Но стоит ли это времени?

Трейдинг криптоарбитражем позволяет трейдерам воспользоваться разницей в ценах на разных биржах. Поскольку криптовалютные биржи по-разному ценят криптовалюты, это открыло трейдерам возможность получить прибыль от разницы в цене криптовалюты, покупая актив по более низкой цене и немедленно продавая его на другой бирже.

Стоит отметить, что торговля криптоарбитражем сильно зависит от скорости и объёма каждой сделки. Таким образом, чтобы освоить этот торговый стиль, не будет ярлыков, и его нужно будет исполнить точно.

Здесь мы обсудим процесс торговли криптоарбитражем, преимущества и риски, связанные с этим торговым стилем. Кроме того, мы расскажем о ключевых особенностях этого подхода. В частности, чтобы узнать, какие советы нужны тем, кто хочет попробовать свою удачу на волатильном крипторынке.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Торговля криптоарбитражом — это стратегия получения прибыли, которая заключается в использовании разницы в ценах активов на разных рынках. В основном за счет покупки цифровой валюты на одной бирже по более низкой цене и быстрой продажи по более высокой ставке. 

Например, если цена биткоина (BTC) выше на X бирже, чем на Bybit, можно купить BTC на Bybit и продать его на X бирже, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

Эти криптоарбитражисты (арбитражёры) обычно торгуют на разнице в цене одного и того же актива, но на разных биржах. В конечном итоге торгуйте ими как можно быстрее, чтобы заработать разницу. Хотя наиболее распространенным фактором, вызывающим эти различия в цене, может быть торговый объём, который вызывает изменение уровней предложения и спроса.

Тем не менее, торговля криптоарбитражем обычно менее рискованна, но доходность также обычно ниже. Тем не менее, сложность торговли криптовалютой заключается в том, чтобы полностью понять, как она работает, и использовать её стратегически для получения максимальной прибыли.  

Итак, давайте погрузимся в него.

Как трейдерская торговля работает на крипторынке?

С ростом популярности биткоина количество криптовалютных бирж растёт. Однако этот рынок далеко не является однородным. Цены BTC и ETH могут значительно отличаться на различных биржах в данный момент, что приводит к различным возможностям для трейдинга.

Предположим, в какой-то момент Джей осознал, что 1 BTC стоит $50 000 на Bybit и $50 200 на бирже X. Если Джей достаточно удачи, чтобы заметить эту разницу и иметь финансовые возможности для быстрой покупки BTC на первой платформе и продажи на другой, он получит разницу, которая принесёт прибыль в размере $200.

В любом случае, если Джей хочет провести трансграничное треугольное арбитраж на трех биржах, предлагающих разные цены на BTC, он может за короткий период получить быструю небольшую прибыль.

 — это торговая стратегия, которая использует возможности обмена на биржах трех иностранных валют, а затем за короткий промежуток времени обменивает их на оригинальную валюту.

Как работает цена на криптовалюту?

Вопрос, который следует задать, заключается в том, откуда возникают эти различия и как формируется цена криптовалюты? 

Стремящиеся к традиционным финансам утверждают, что биткоин не подкреплен никакими средствами. В то же время их состязания искренне верят в свою ценность, поскольку дают возможность обменивать средства на одноранговой основе. Как правило, любая конкретная криптовалюта имеет ценность, если люди готовы её купить и продать. 

Криптовалютные биржи — это удобное место для размещения ордера, а спрос и предложение — для регулирования цен на криптовалюты. В любом случае, когда торговый объём криптовалюты резко вырос на более крупной бирже, цена, как правило, ниже на актив, поскольку такие же инвестиции в доллары приводят к увеличению активов.

Приведём пример с биткоином. Среднее время подтверждения транзакции составляет около 10 минут. Таким образом, если рыночная цена BTC упадёт в течение установленного периода времени, вы можете получить более низкую прибыль от арбитража. Несмотря на то, что криптоарбитраж возможен, волатильность означает, что колебания цены огромны, и для исполнения идеального арбитража требуется много времени и терпения.

Что такое криптоарбитраж? 

Существует четыре основных способа, которые основаны на концепции трейдинга на этапе исполнения арбитража.  

Вот несколько основных способов торговли:

Эта стратегия работает именно так, как следует из названия. Трейдер может просто купить актив на одной бирже и продать его на другой по более высоким ставкам, получая прибыль. Нет никаких ограничений в отношении количества позиций или транзакций, которые может выполнить трейдер. В конечном итоге цель состоит в получении быстрой прибыли за несколько транзакций одновременно.

Этот тип торговли требует добавления в уравнение ещё одного компонента. Треугольный арбитраж позволяет получать прибыль за счёт расхождения цен на три различных актива на бирже или на нескольких биржах.

Поскольку многие биржи предлагают широкий выбор 

, они конвертируют такие средства, как USD, в BTC и ETH, XRP и другие. Это даёт трейдерам возможность протестировать рынок по отличной цене более двух криптовалют.

Статистический арбитраж

Этот метод является самым сложным, поскольку он требует анализа рыночной статистики и одновременно открывает несколько ордеров. Основная идея статистического арбитража заключается в том, что вы полагаетесь на исторические данные, которые никогда не повторяются с 100% точностью.

Автоматизированный арбитраж 

Человеческие глаза несовершенны, а также скорость их реакции. Цены на валюту меняются в мгновение ока, и даже если вам повезёт обнаружить сделку, нет гарантии, что вы сможете действовать достаточно быстро, чтобы получать прибыль. Именно в этом случае удобнее автоматизированная торговля.

Разные компании разрабатывают различных ботов, которые помогают трейдерам получать прибыль с помощью автоматизированного арбитража. Именно в этом случае можно эффективно снизить количество ошибок, повторяющихся заданий и ошибок в сроках. А также один из лучших криптоботов,

) устраняет использование посредников в качестве финансового протокола. DeFi использует стейблкоины и смарт-контракты для перевода цифровых активов на кредитование и 

. Поскольку DeFi в значительной степени полагается на закодированную архитектуру, она также открыла возможности для арбитража DeFi.

Например, если платформа X предлагает 10% доходности от платформы a

but Y, то трейдер может перевести свои средства с A на B, чтобы заработать на 2% более высокую доходность.

В любых других случаях трейдер также может использовать другую стратегию для пространственного арбитража на разных биржах. За исключением децентрализованных бирж (

rather, а не централизованная биржа (CEX). При использовании той же концепции трейдер будет торговать цифровым активом через DEX, чтобы получить прибыль от расхождения. Тем не менее, обратите внимание, что арбитражный DeFi учитывает комиссии за газ. Кроме того, 

 неизменяемы, поэтому ваша маржа прибыли от арбитража DeFi будет периодически меняться.

Можно ли использовать криптоарбитраж?

Предположим, вы новичок в мире криптотрейдинга. На самом деле, шансы на получение прибыли редки. Однако это невозможно, если у вас есть необходимый набор инструментов и знаний для проведения пространственного арбитража.

Например, 1 BTC на сумму $54 000 на бирже X и 1 BTC на бирже котируются на $54 010. В этом случае можно сосредоточиться на пространственном арбитраже и ежедневно получать прибыль от этих спредов. Несмотря на то, что прибыль в значительной степени зависит от размера спреда и от того, как быстро вы сможете воспользоваться этими возможностями. Чем больше спред, тем выше прибыль от трейдинга. Обратите внимание, что при арбитраже необходимо учитывать торговые комиссии. Предположим, что маржа прибыли составляет около 2% от стоимости актива, но торговая комиссия составляет 0,5%, а это означает, что ваша чистая прибыль снизится до 1,5% или ниже в зависимости от расчёта для различных криптовалютных бирж.

Конечно, криптоарбитраж работает. Однако сделки, которые совершаются почти мгновенно, поэтому получить прибыль от этой торговой технологии в наши дни довольно сложно. Не говоря уже о передовых технологиях, которые работают практически без простоев и устраняют ошибки в цене. В качестве альтернативы ручному арбитражу можно использовать торгового бота для автоматической покупки и продажи криптовалют на нескольких биржах. Однако сложно настроить его в соответствии с вашими торговыми требованиями.

Как рассчитать прибыль и убытки от криптоарбитража?

Конечная сумма, которую вы выигрываете или теряете во время трейдинга на криптовалютных биржах, — это не просто разница между ценами определённого актива. Помимо прибыли или убытков, при расчёте окончательной прибыли или убытков необходимо учитывать множество факторов.

Во-первых, при совершении сделки могут взиматься различные комиссии за транзакции. К ним относятся:

Так же, как эти комиссии используются для поддержания криптовалютных бирж, это, несомненно, часть полученной прибыли. Вот несколько способов их уменьшения:

Что нужно сделать для расчёта

Помимо комиссий, многие другие факторы могут оказать устойчивое влияние на окончательную прибыль. К таким факторам относятся:

Итоговая сумма комиссий может составлять от 3% до 15% от общего капитала. Поэтому перед заключением этой или другой сделки необходимо подумать дважды.

Является ли торговля криптоарбитражем законной?

Да, арбитраж криптовалют — это легальные трейдеры, которые в основном извлекают выгоду из расхождения криптовалютных рынков. Как мы знаем, каждая криптовалютная биржа уникальна друг от друга. Это означает, что правила, установленные на одной бирже, могут быть одолжением другой биржи. В конечном итоге всё основано на том, как можно взглянуть на ситуацию и извлечь из нее максимальную пользу.  

Однако, к сожалению, некоторые страны по-прежнему вводят 

 биткоинскую валюту и другие криптовалюты, такие как Индия, Боливия, Египет, Эквадор и другие. Это означает, что арбитраж в этих регионах может быть законным или незаконным в зависимости от местных правил. Перед погружением в криптовалюту в целом рекомендуется проконсультироваться с местными органами власти.

Тем не менее, крипторынок ещё не зрел, и многие криптоактивы остаются волатильными по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Именно это вносит свой вклад в развитие всего предприятия и предоставляет более значительные возможности для арбитража криптовалют.

Возможности криптоарбитража возникают в результате неэффективности рынка, а не отдельных действий. Естественно, чем больше трейдеров участвует в криптоарбитраже, тем лучше стабилизируется рынок и выше торговый объём на биржах. В результате другие трейдеры получают меньше возможностей для арбитража, чтобы получить выгоду от расхождения.

Какие риски связаны с торговлей криптоарбитражем?

Если вы когда-либо занимались криптотрейдингом, то должны знать, что эта криптоторговля довольно рискованна из-за высокой волатильности. Да, определённые закономерности указывают на то, что цена актива будет повышаться или снижаться, но результаты не гарантируются.

Возможности криптоарбитража связаны с различными рисками, которые влияют на окончательную прибыльность. Во-первых, это торговые комиссии, о которых мы уже говорили выше. Предположим, что разница между ценой актива недостаточно высока. В этом случае ваши убытки могут в конечном итоге превысить прибыль из-за всех комиссий, которые вам нужно будет оплатить, прежде чем вы в конечном итоге получите средства на свой кошелёк.

Процедуры Know-You-Customer (KYC), реализованные на биржах, могут усложнить проведение трансграничных транзакций. Чтобы обменять значительную сумму средств на одной платформе, необходимо предоставить им свои ID. Как правило, 

 инвестируют значительное количество времени и усилий в безопасность. Однако иногда может произойти утечка данных, и ваши данные попадут в руки мошенников.

Плюсы криптоарбитража

Из-за сложности криптоарбитраж, несомненно, не предназначен для новичков. Однако опытные трейдеры могут воспользоваться следующими аспектами:

Недостатки криптоарбитража

Помимо рисков, о которых мы уже говорили выше, криптоарбитраж имеет ещё несколько недостатков, которые стоит учитывать, прежде чем вы решите проверить свою удачу в этом бизнесе:

Кто подходит для торговли криптоарбитражем?

Криптовалютный арбитраж лучше подходит для опытных трейдеров, которые уже знают, как работает рынок, и которым удалось разработать свои торговые стратегии. 

Как трейдинг криптоарбитража?

Если вы решили проверить свою удачу в криптоарбитраже, вот несколько пошаговых руководств по тому, как это сделать, в зависимости от выбранной стратегии. 

Что такое арбитраж в криптовалюте и как он работает?

Вступайте в борьбу за 2,500 USDT каждую неделю

Зарабатывайте баллы опыта за выполнение заданий

Правила промоакции

Недельный лидерборд