6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

Трейдинг

Трейдинг криптоарбитражом отлично подходит для новичков и опытных трейдеров. Это связано с низкими рисками и повышенной безопасностью. Но стоит ли это времени?

Трейдинг криптоарбитражем позволяет трейдерам пользоваться преимуществами разницы в ценах на разных биржах. Поскольку криптовалютные биржи по-разному ценят криптовалюты, это открыло трейдерам возможность получить прибыль от разницы в цене криптовалюты, покупая актив по более низкой цене и немедленно продавая его на другой бирже.

Стоит отметить, что торговля криптоарбитражем сильно зависит от скорости и объёма каждой сделки. Таким образом, чтобы освоить этот торговый стиль, не будет ярлыка, и его нужно будет исполнить точно.

Здесь мы обсудим процесс арбитража в криптовалютах, преимущества и риски, связанные с этим торговым стилем. Кроме того, мы расскажем о ключевых особенностях этого подхода. В частности, чтобы узнать о важных советах для тех, кто хочет попробовать свою удачу на волатильном крипторынке.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Торговля криптоарбитражом — это стратегия получения прибыли, которая заключается в использовании разницы в ценах активов на разных рынках. В основном за счет покупки цифровой валюты на одной бирже по более низкой цене и быстрой продажи по более высокой ставке. 

Например, если цена биткоина (BTC) выше на X бирже, чем на Bybit, можно купить BTC на Bybit и продать его на X бирже, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

Эти криптоарбитражисты (арбитражёры) обычно торгуют на разнице в цене одного и того же актива, но на разных биржах. В конце концов, торгуйте ими как можно быстрее, чтобы заработать на различиях. Наиболее распространенным фактором, вызывающим эти различия в цене, может быть торговый объём, который вызывает изменение уровней предложения и спроса.

Тем не менее, торговля криптоарбитражем обычно менее рискованна, но доходность тоже, как правило, ниже. Тем не менее, сложность торговли криптовалютой заключается в том, чтобы полностью понять, как она работает, и использовать её стратегически для получения максимальной прибыли.  

Итак, давайте погрузимся в него.

Как трейдерская торговля работает на крипторынке?

С ростом популярности биткоина количество криптовалютных бирж растёт. Однако этот рынок далеко не является однородным. Цена BTC и ETH в данный момент может значительно отличаться на различных биржевых платформах, что приводит к различным возможностям для трейдинга.

Предположим, в данный момент Джей осознал, что 1 BTC стоит $50 000 на Bybit и $50 200 на бирже X. Если Джей достаточно посчастливится заметить эту разницу и сможет быстро купить BTC на первой платформе и продать на другой, он получит разницу, которая принесёт прибыль в размере $200.

В любом случае, если Джей хочет провести трансграничное треугольное арбитраж на трех биржах, предлагающих разные цены на BTC, он может за короткий период быстро получить небольшую прибыль.

 — это торговая стратегия, которая использует возможности обмена на биржах трех валют, а затем за короткое время обменивает их на оригинальную валюту.

Как работает цена на криптовалюту?

Вопрос, который следует задать, заключается в том, откуда возникают эти различия и как формируется цена криптовалюты? 

Приверженцы традиционных финансов утверждают, что биткоин не подкреплен никаким обеспечением. В то же время их соперники искренне верят в свою ценность, поскольку она предоставляет возможность обменивать средства на одноранговой основе. Как правило, любая конкретная криптовалюта имеет ценность, если люди готовы её купить и продать. 

Криптовалютные биржи — это удобное место для размещения ордера, а спрос и предложение — для регулирования цен на криптовалюты. В любом случае, когда торговый объём криптовалюты резко вырос на более крупной бирже, цена, как правило, ниже на актив, поскольку такие же инвестиции в доллары приводят к увеличению активов.

Приведём пример с биткоином. Среднее время подтверждения транзакции составляет около 10 минут. Таким образом, если рыночная цена BTC упадёт в течение установленного периода времени, вы можете получить более низкую прибыль от арбитража. Несмотря на то, что криптоарбитраж возможен, волатильность означает, что колебания цены огромны, и для исполнения идеального арбитража требуется много времени и терпения.

Что такое криптоарбитраж? 

На этапе исполнения арбитража используются четыре основных метода.  

Вот несколько основных способов торговли:

Эта стратегия работает именно так, как следует из названия. Трейдер может просто купить актив на одной бирже и продать его на другой по более высоким ставкам, получая прибыль. Ограничений по количеству позиций или транзакций трейдера нет. В конечном итоге цель состоит в получении быстрой прибыли за несколько транзакций одновременно.

Этот тип торговли требует добавления в уравнение ещё одного компонента. Треугольный арбитраж позволяет получать прибыль за счёт расхождения цен на три различных актива на бирже или на нескольких биржах.

Поскольку многие биржи предлагают широкий выбор 

, они конвертируют такие средства, как USD, в BTC и ETH, XRP и другие. Это даёт трейдерам возможность проверить рынок по отличной цене более двух криптовалют.

Статистический арбитраж

Этот метод является самым сложным, поскольку он требует анализа рыночной статистики и одновременно открывает несколько ордеров. Основная идея статистического арбитража заключается в том, что вы полагаетесь на исторические данные, которые никогда не повторяются с 100% точностью.

Автоматизированный арбитраж 

Человеческие глаза несовершенны, а также скорость их реакции. Цены на валюту меняются в мгновение ока, и даже если вам повезло обнаружить торговую возможность, нет гарантии, что вы сможете действовать достаточно быстро, чтобы получать прибыль. Именно в этом случае удобна автоматическая торговля.

Разные компании разрабатывают различных ботов, которые помогают трейдерам получать прибыль с помощью арбитража автоматически. Именно в этом случае можно эффективно снизить вероятность ошибок, повторяющихся заданий и ошибок в сроках. Среди самых популярных криптоботов —

 исключает использование посредников в качестве финансового протокола. DeFi может похвастаться использованием стейблкоинов и смарт-контрактов для перевода цифровых активов на кредитование и 

 Поскольку DeFi в значительной степени полагается на закодированную архитектуру, она также открыла возможности для арбитража DeFi.

Например, если платформа X предлагает 10% доходности от 

, а платформа Y — 12%, трейдер может перевести свои средства с A на B, чтобы заработать на 2% более высокую доходность.

В любых других случаях трейдер также мог бы использовать другую стратегию для пространственного арбитража на разных биржах. За исключением децентрализованных бирж (

, а не централизованных бирж (CEX). При использовании той же концепции трейдер будет торговать цифровым активом через DEX, чтобы получить прибыль от расхождения. Однако обратите внимание, что в DeFi арбитраже учитываются комиссии за газ. Кроме того, 

 не могут быть неизменными, поэтому время от времени ваша маржа прибыли от DeFi арбитража будет меняться.

Можно ли использовать криптоарбитраж?

Предположим, вы новичок в мире криптотрейдинга. На самом деле, шансы на получение прибыли редки. Однако это невозможно, если у вас есть необходимый набор инструментов и знаний для проведения пространственного арбитража.

Например, 1 BTC стоимостью $54 000 на бирже X и 1 BTC котируется на бирже на $54 010. В этом случае можно сосредоточиться на пространственном арбитраже и ежедневно получать прибыль от этих спредов. Несмотря на то, что прибыль в значительной степени зависит от размера спреда и от того, как быстро вы сможете воспользоваться этими возможностями. Чем больше спред, тем выше прибыль от трейдинга. Обратите внимание, что при арбитраже необходимо учитывать торговые комиссии. Предположим, что ваша маржа прибыли составляет около 2% от стоимости актива, но торговая комиссия составляет 0,5%, а это означает, что ваша чистая прибыль снизится до 1,5% или ниже в зависимости от расчёта для различных криптовалютных бирж.

Конечно, криптоарбитраж работает. Однако сделки, которые совершаются почти мгновенно, на самом деле получить прибыль от этой торговой технологии довольно сложно. Не говоря уже о передовых технологиях, которые работают с минимальными простоями или без простоев, чтобы избежать ошибок в цене. Альтернативой ручному арбитражу является использование торгового бота для автоматической покупки и продажи криптовалют на нескольких биржах. Однако сложно настроить его в соответствии с вашими торговыми требованиями.

Как рассчитать прибыль и убытки от криптоарбитража?

Конечная сумма, которую вы выигрываете или теряете во время трейдинга на криптовалютных биржах, — это не просто разница между ценами конкретного актива. Помимо прибыли или убытков, при расчёте окончательной прибыли или убытков необходимо учитывать множество факторов.

Например, при совершении сделки могут взиматься различные комиссии за транзакции. К ним относятся:

Эти комиссии используются для поддержания криптовалютных бирж, но это, несомненно, часть полученной прибыли. Вот несколько способов их уменьшения:

Что нужно учитывать при расчёте

Помимо комиссий, многие другие факторы могут оказать устойчивое влияние на окончательную прибыль. К таким факторам относятся:

Окончательная сумма, которую вы тратите на комиссии, может колебаться в диапазоне от 3% до 15% от общего капитала. Поэтому перед заключением этой или другой сделки необходимо подумать дважды.

Является ли торговля криптоарбитражем законной?

Да, арбитраж криптовалют — это легальные трейдеры, которые в основном получают выгоду от расхождения криптовалютных рынков. Как мы знаем, каждая криптовалютная биржа уникальна друг от друга. Это означает, что правила, установленные одной биржей, могут быть одолжением другой биржи. В конечном итоге всё основано на том, как можно взглянуть на ситуацию и извлечь из нее максимальную выгоду.  

Однако, к сожалению, в некоторых странах по-прежнему действует 

 на биткоин и другие криптовалюты, такие как Индия, Боливия, Египет, Эквадор и другие. Это означает, что криптоарбитраж в этих регионах может быть законным или незаконным в зависимости от местных правил. Перед погружением в криптовалюту в целом всегда рекомендуется проконсультироваться с местными органами власти.

Тем не менее, крипторынок ещё не зрел, и многие криптоактивы остаются волатильными по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Именно это вносит свой вклад в развитие всего предприятия и предоставляет более значительные возможности для арбитража в криптовалютах.

Возможности криптоарбитража возникают в результате неэффективности рынка, а не отдельных действий. Естественно, чем больше трейдеров участвует в криптоарбитраже, тем лучше стабилизируется рынок и выше торговый объём на биржах. В результате другие трейдеры получают меньше возможностей для арбитража, чтобы воспользоваться этим несоответствием.

Какие риски связаны с торговлей криптоарбитражем?

Если вы когда-либо занимались криптотрейдингом, необходимо знать, что эта криптоторговля довольно рискованна из-за высокой волатильности. Да, определённые паттерны указывают на то, что цена актива поднимается или снижается, но результаты не гарантируются.

Возможности криптоарбитража связаны с различными рисками, которые влияют на окончательную прибыль. Во-первых, это торговые комиссии, о которых мы уже говорили выше. Предположим, что разница между ценой актива недостаточно высока. В этом случае ваши убытки могут в конечном итоге превысить прибыль из-за всех комиссий, которые вам нужно будет оплатить, прежде чем вы в конечном итоге получите средства на свой кошелёк.

Процедуры Know-You-Customer (KYC), реализованные на биржах, могут усложнить проведение трансграничных транзакций. Чтобы обменять значительную сумму средств на одной платформе, необходимо предоставить им свои ID. Как правило, 

инвестируют значительное количество времени и усилий в безопасность. Однако иногда может произойти утечка данных, и ваши данные попадут в руки мошенников.

Плюсы криптоарбитража

Из-за сложности арбитраж криптовалют, несомненно, не предназначен для новичков. Однако опытные трейдеры могут воспользоваться следующими аспектами:

Недостатки криптоарбитража

Помимо рисков, о которых мы уже говорили выше, криптоарбитраж имеет ещё несколько недостатков, которые стоит учитывать, прежде чем вы решите проверить свою удачу в этом бизнесе:

Кто подходит для торговли криптоарбитражем?

Криптовалютный арбитраж лучше подходит для опытных трейдеров, которые уже знают, как работает рынок, и которым удалось разработать свои торговые стратегии. 

Как трейдинг криптоарбитража?

Если вы решили проверить свою удачу в криптоарбитраже, вот несколько пошаговых рекомендаций о том, как это сделать, в зависимости от выбранной стратегии. 

Арбитраж на различных биржах

Этот способ требует создания аккаунтов на нескольких биржах и прохождения верификации на них. Получение прибыли усложняется, поскольку вам придется переводить средства с разных бирж, что в некоторых случаях может занять до нескольких дней. Однако есть решение для этого:

Таким образом, вам не нужно переводить средства между двумя различными платформами, что поможет вам сэкономить деньги на комиссиях за вывод средств.

Арбитраж на одной бирже

Выполнить арбитраж криптовалют на одной платформе намного проще. Но не забывайте, что есть другие трейдеры, и в этом случае состязание может быть выше. 

Как выбрать биржу для криптоарбитража?

Прежде чем начать торговать, необходимо провести надлежащее исследование и найти одну или несколько торговых платформ, которые вам подойдут. При изучении различных вариантов учитывайте следующие аспекты:

Советы по снижению торговых рисков на криптоарбитражах

Прежде чем начать торговать криптоарбитражом, необходимо ознакомиться с несколькими важными моментами. Вот несколько полезных советов, которые следует учитывать.

Совет No1. Избегайте торговли биткоином в арбитраже

Хотя биткоин до сих пор является самой популярной криптовалютой и предоставляет больше арбитражных возможностей, чем другие альткоины, он может быть не таким прибыльным. Сеть биткоинов имеет минимальную пропускную способность, поскольку позволяет осуществлять только 

Чем больше людей пытаются конвертировать биткоин в определённый момент, тем дольше им придется ждать, и тем выше будет комиссия за транзакции. Это может значительно снизить потенциальную прибыль от криптоарбитража.

Вместо биткоина попробуйте найти возможности, связанные со всеми криптовалютами с низкой конкуренцией и высокими индексами пропускной способности. Например, Bybit предлагает такие торговые пары, как EOS/ETH, ETH/USD и другие.

Совет No2. Новые листинги

Когда на определённой бирже котируется новая криптовалюта, есть хорошие шансы, что спрос на эту монету будет относительно небольшим, по крайней мере, в начале. Это открывает широкие горизонты для возможностей арбитража в криптовалютах и может помочь значительно увеличить капитал. 

Совет No3. Диверсификация

Получите проверенный аккаунт на как можно больше бирж. Чем шире выбор платформ, тем больше арбитражных возможностей вы можете обнаружить. Диверсифицированный портфель всегда идеально подходит для балансировки прибыли и убытков.

Совет No4. Разработка стратегии 

, при переходе на арбитраж необходимо разработать стратегию. Прежде чем начать торговать, оцените свой капитал, скорректируйте ожидаемую прибыль и составьте план действий в непредвиденных ситуациях. Ответы на все эти вопросы помогут вам контролировать ситуацию, а не просто полагаться на удачу. 

Совет No5. Автоматизируйте стратегию с помощью ботов

На криптовалютном рынке многие компании разрабатывают ботов, которые помогают трейдерам автоматизировать свою деятельность. Разумеется, для криптоарбитража также доступны оба варианта. 

Боты — это программы, которые выполняют транзакции при выполнении заранее определенных условий. В отличие от людей, они могут использовать возможности арбитража гораздо более эффективным образом и выполнять множество повседневных действий на себе. 

Арбитраж криптовалют — это ещё один способ заработать в этой непростой отрасли. При проведении комплексной проверки она может стать хорошим источником дохода для опытного трейдера, а также поможет диверсифицировать портфель.

Что такое криптоарбитраж и как он работает?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге