Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Криптовалютный рынок привлекателен для новых и опытных трейдеров благодаря сильным трендам, которые также приводят к повышенной волатильности и риску. Опытные трейдеры могут управлять этим повышенным риском, внося в свои стратегии ордера на отмену (OCO).Ордера OCO помогают трейдерам фиксировать прибыль, управлять рисками и легко входить и выходить из позиций. Это даёт трейдерам больше времени на анализ рынка и сокращает время, затрачиваемое на няню при каждой сделке. Хотите узнать, как включить ордера OCO в свой арсенал инструментов управления рисками? В этой статье мы обсудим, что такое OCO-ордер, как его использовать и как разместить OCO-ордер.
Ордер OCO — это пара условных ордеров. Он указывает, что если один ордер исполняется, то другой ордер автоматически отменяется. Ордер OCO обычно используется для управления рисками в открытой сделке или для снижения текущей рыночной цены при входе на новую позицию.
Обычно OCO-ордер представляет собой группу из двух традиционных ордеров, с которыми вы можете ознакомиться — стоп-ордера и лимитного ордера.
Стоп-ордер размещается по определённой цене ниже текущей, так что при срабатывании цены ордер конвертируется в рыночный ордер. С другой стороны, лимитный ордер, который также размещается по определённой цене, имеет место, лучшее текущей рыночной цены.
Например, если биткоин торгует по цене $50 000, стоп-ордер на покупку будет размещен по цене выше текущей рыночной цены. Остановка ордера на продажу будет размещена ниже рыночной цены.
Кроме того, лимитный ордер на продажу размещается выше текущей рыночной цены, в то время как лимитный ордер на покупку размещается ниже рыночной цены.
Группировка этих ордеров условная, поскольку они не могут исполняться одновременно. Один из ордеров будет отменён после исполнения другого ордера. Представьте пару ордеров в порядке очереди. Ордер, который исполняется в первую очередь, остаётся, а оставшийся ордер отменяется.
Более опытные трейдеры, которые знают, что такое OCO-ордер, обычно полагаются на него по разным причинам. Пример
Самая главная причина использования OCO — это оперативная перспектива: они внедрили торговый план, который требует определённых цен для входа на рынок и выхода с рынка. Ордера OCO размещаются на этих определённых уровнях, и для исполнения позиций трейдеру не нужно присутствовать перед графиками. Это позволяет трейдеру анализировать другие рынки на предмет потенциальных торговых возможностей.
Вторая по значимости причина, по которой трейдеры любят использовать OCO-ордера, заключается в том, что они устраняют эмоции от торговли. Во многих случаях вход в позицию или выход из нее может быть эмоциональным американским горшком.
При заключении сделки можно сомневаться в том, стоит ли заходить по хорошей цене. Затем, когда вы решите выйти из позиции для получения прибыли, вы можете почувствовать, что есть больше прибыли, опасаясь, что вы оставите деньги на столе. Или, если вы выйдете из позиции из-за убытков, вы можете почувствовать, что рынок может развернуться и вернуться, чтобы сорваться или даже лучше.
Эти эмоции усиливаются при высокой волатильности, что часто происходит на криптовалютном рынке. Однако когда трейдер использует ордера OCO, эмоции момента исчезают, и трейдер уделяет больше внимания фактическому изменению цены. Таким образом, торговля ордерами OCO помогает придерживаться первоначального торгового плана, независимо от текущей волатильности.
Существует три общих сценария, когда трейдер хочет использовать ордера OCO. Почти все сделки попадут в одну из этих трех ситуаций, поэтому трейдерам необходимо иметь полное представление об OCO-ордерах.
Наиболее распространённая ситуация, при которой трейдеры реализуют OCO-ордер, заключается в управлении рисками по открытой в настоящее время позиции. Предположим, трейдер в настоящее время продлевает биткоин. Этот трейдер хочет управлять рисками, чтобы, если рынок движется против них, он покинул сделку с небольшим убытком. С другой стороны, если рынок движется в его пользу, он выйдет из сделки с прибылью.
Трейдер вышел на рынок около $57 000, и, согласно их анализу, коррекция ниже минимума на прошлой неделе в размере $51 000 снизит импульс текущего восходящего тренда.
С другой стороны, единый высокий уровень биткоина составляет около $64 000, и трейдер считает, что BTC может найти сопротивление и торговать ниже, если он приближается к предыдущему единовременному высокому уровню. В результате трейдер разместит стоп-ордер на продажу по цене $51 000 и лимитный ордер на продажу по цене $64 000.
В момент исполнения одного из ордеров другой ордер необходимо немедленно отменить. Таким образом, трейдер объединяет эти ордера в ордер OCO. В этом сценарии трейдер по сути перекрыл рынок ордером на стоп-лосс и ордером на тейк-профит.
Другим распространенным сценарием для исполнения ордеров OCO является торговля на рынке в определённом диапазоне, и трейдер хочет присоединиться к следующему тренду. Однако трейдер не уверен в направлении следующего тренда, поэтому размещает стоп-ордер на продажу под поддержкой, а стоп-ордер на покупку выше сопротивления.
Этот тип стратегии полезен в течение длительных периодов консолидации, когда неизбежно прорыв. Кроме того, краткосрочные трейдеры будут реализовывать эту стратегию в отношении крупных новостей.
Например, отчёт о вакансиях, не связанных с фермой, часто является событием, движущимся на рынке. Трейдеры не знают, как может реагировать рынок. Таким образом, трейдеры подождут около 15 минут после отправки, а затем поставят отметку в точках с высокой и низкой ценой, чтобы создать стрэддл для входа в позицию.
8 октября на рисунке ниже был выпущен отчёт о выплате заработной платы, не связанной с фермой, который создал несколько минут волатильности.
Затем трейдер определит высокую цену релиза, в этом случае около $55 177. Ордер на стоп-ордер размещается таким образом, что при достижении этой цены ордер конвертируется в рыночный ордер на покупку.
Затем трейдер определит низкую цену релиза, в этом случае около $54 547. стоп-ордер на продажу размещается по цене $54 547, так что если рынок достигает этой цены, ордер конвертируется в рыночный ордер на продажу шортов.
Вскоре после этого Биткоин прорывается ниже уровня поддержки, инициируя шорт-вход.
Затем эти два ордера объединяются, чтобы при исполнении одного из ордеров другой ордер был немедленно отменен.
Иногда трейдер заинтересован в покупке двух разных криптовалют, но у него есть ограниченные средства для инвестирования в обе криптовалюты. Ордер OCO можно использовать для каждой криптовалюты, чтобы при достижении точки покупки для одного из них другой ордер автоматически отменялся.
Предположим, трейдер заинтересован в покупке Solana и Tezos, но у него недостаточно капитала для инвестирования в оба продукта. Таким образом, они устанавливают ордер на вход для покупки Solana на уровне 61% Фибоначчи с коррекцией около $143. Кроме того, они установили другой ордер на вход для покупки Tezos на уровне 61% фибоначчи с коррекцией около $6,50.
Затем трейдер объединяет два ордера в качестве OCO. Таким образом, в момент срабатывания первого из этих двух ордеров второй ордер на вход немедленно отменяется, что предотвращает вход в две позиции.
Этот метод торговли OCO особенно полезен при работе с продуктами с кредитным плечом, чтобы трейдер не перегружен своим аккаунтом.
Знаете, что такое OCO-ордер? Настало время научиться его размещать. То, как вы размещаете ордера OCO на различных платформах, будет отличаться. Некоторые платформы создают простой пользовательский интерфейс, который автоматически объединяет ордера. Другие брокеры могут потребовать объединить ордера OCO.
С появлением новых технологий большинство брокеров предлагают простые в использовании интерфейсы, которые делают создание ордера OCO довольно простым.
Например, предположим, что трейдер хочет использовать TradingView для покупки биткоина по рыночной цене, используя OCO для управления рисками.
Когда трейдер устанавливает флажки рядом с «Тейк-профит» и «Стоп-лосс», он создаёт два дополнительных ордера после покупки биткоина.
Когда трейдер нажимает на кнопку «КУПИТЬ 1 BYBIT:BTCUSD MKT», он будет иметь один биткоин. Одновременно с этим они создали лимитный ордер тейк-профит для выхода с рынка на расстоянии 7500 очков или на уровне $61 105. Кроме того, они создали ордер на стоп-лосс на расстоянии 2500 очков и $56 105.
Ордера тейк-профит и стоп-лосс объединяются как OCO. В момент достижения $61 105 или $56 105 противоположный ордер отменяется.
Другие брокеры могут потребовать от вас создания индивидуальных ордеров, а затем привязать их друг к другу. Например, брокер может предложить создать как ордер стоп-лосс, так и лимитный ордер тейк-профит. Затем брокер позволит связать их вместе в качестве OCO. Важно сначала проверить на платформе, как они работают с OCO.
Мы надеемся, что в этом руководстве были даны ответы на ваши вопросы о том, что такое OCO-ордер. Торговля с ордерами OCO помогает как новым, так и опытным трейдерам ориентироваться на волатильном криптовалютном рынке. Вместо того, чтобы смотреть на каждого тика рынка, трейдеры OCO могут управлять своими рисками с помощью автоматизации. Это освобождает их от необходимости сосредоточиться на анализе других рынков или отслеживании ценового движения на рынке.
Преимущество ордера OCO заключается в том, что его можно связать с текущей ценой с помощью соответствующего ордера. После исполнения одного из ордеров оставшийся ордер автоматически отменяется. Когда речь заходит об управлении сделками, OCO помогают упростить этот процесс.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.