Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Фьючерсные контракты позволяют трейдерам фиксировать будущую цену актива, что позволяет получать потенциальную прибыль от движения рынка без прямого владения. Инверсные фьючерсы Bybit предлагают уникальное преимущество: они используют биткоин (BTC) или эфир (ETH) как в качестве обеспечения, так и в качестве расчётной валюты, что даёт возможность напрямую наращивать криптоактивы, а не хранить стейблкоины в стандартных криптофьючерсных контрактах.
В этой статье объясняется работа инверсных фьючерсных контрактов на Bybit, включая ключевые функции, торговые шаги и основные методы управления рисками.
Ключевые выводы:
Инверсные фьючерсы используют BTC или ETH в качестве обеспечения, что позволяет трейдерам увеличивать криптовалютный объём и избегать конвертации USD.
Инверсные фьючерсные контракты идеально подходят для долгосрочных стратегий, поскольку они могут защитить стоимость на условиях BTC и USD.
Торговля инверсными фьючерсами не влечет за собой комиссий за финансирование, что делает её экономичной для длительного хранения без регулярных расходов.
Инверсные фьючерсные контракты — это тип торгового контракта, в котором криптовалюта (такая как BTC или ETH), а не стейблкоин, используется как в качестве обеспечения, так и в качестве валюты расчёта. На Bybit каждый инверсный контракт стоит 1 USD в BTC или ETH, что позволяет трейдерам спекулировать на цены криптовалюты, не полагаясь на такие стейблкоины, как USDT или USDC.
Эти контракты идеально подходят для трейдеров, сосредоточенных на росте активов BTC или ETH, поскольку прибыль напрямую реализована в BTC или ETH.
Для тех, кто ищет прямой доступ к криптовалютам и гибкость в BTC и ETH, инверсные фьючерсы предлагают отдельный подход. (Более подробную информацию можно найти в Справочном центре Bybit.)
Инверсные фьючерсные контракты на Bybit позволяют торговать ценами на криптовалюту, используя BTC или ETH как в качестве залога, так и в качестве валюты расчёта. В отличие от бессрочных контрактов, эти контракты имеют фиксированную дату истечения, что означает, что все позиции должны быть рассчитаны к этой дате.
Инверсные фьючерсные контракты идеально подходят для трейдеров, которые ищут криптовалютные расчёты и экономически выгодные долгосрочные позиции, поскольку они не несут комиссию за финансирование.
Фиксированный срок действия: В отличие от бессрочных контрактов, которые не имеют срока действия, позиции автоматически рассчитываются в дату истечения контракта.
Опционы на кредитное плечо: Контракты BTCUSD поддерживают кредитное плечо до 100x, что позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим обеспечением.
Лонг- и шорт-позиции: Трейдеры могут воспользоваться как растущим, так и падающим рынком, продлевая или укорачивая эти контракты.
Комиссии за финансирование не взимаются: Инверсные фьючерсы Bybit не предусматривают регулярных комиссий за финансирование, что делает их подходящими для длительных периодов хранения.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом Инверсные фьючерсные контракты Bybit и Часто задаваемые вопросы по инверсным фьючерсам Bybit.
Основное различие между линейными и инверсными фьючерсными контрактами заключается в их расчётных валютах.
Линейные фьючерсы: Расчёт производится в USDT или USDC и предлагает стабильную стоимость. Это идеальный вариант для трейдеров, которые стремятся свести к минимуму риски волатильности криптовалют при торговле криптовалютными активами.
Инверсные фьючерсы: Рассчитывается в криптовалютах (например, BTC или ETH), что делает их подходящими для трейдеров, желающих построить криптоактивы. Прибыль и убытки реализованы в базовой криптовалюте, что позволяет трейдерам увеличивать свой криптостек.
Линейные фьючерсы предпочтительны для стабильности, в то время как инверсные фьючерсы подходят трейдерам, ориентированным на накопление криптовалюты.
Каждый инверсный фьючерсный контракт на Bybit имеет уникальный символ, который предоставляет информацию об активе и дате истечения. Например, BTCUSD1227 — это фьючерсный биткоиновый (BTC) контракт, котируемый в USD и рассчитываемый в BTC. Срок действия контракта истекает в 8AM00 UTC 27 декабря 2024 года.
Формат символов следующий: [Asset][USD][MMDD], где MMDD обозначает месяц и день расчёта.
Инверсные фьючерсы Bybit предоставляют уникальные преимущества трейдерам.
Разделённая маржа: Гибкое управление BTC с помощью одного аккаунта BTC по бессрочным и фьючерсным контрактам. Например, прибыль от бессрочного BTC контракта может поддерживать инверсную фьючерсную позицию.
Фонд совместного страхования: Предлагает дополнительную безопасность, разделяя страховой фонд с бессрочными BTC контрактами, помогая покрыть потенциальные убытки.
Комиссии за финансирование не взимаются: В отличие от бессрочных контрактов, инверсные фьючерсы не имеют комиссий за финансирование, что позволяет трейдерам удерживать долгосрочные позиции BTC без регулярных расходов.
Вышеуказанные функции делают инверсные фьючерсы Bybit привлекательными для трейдеров с стратегиями, ориентированными на BTC.
Чтобы торговать инверсными фьючерсами на Bybit, выполните следующие действия:
Финансирование аккаунта Внесите BTC или другие поддерживаемые криптовалюты на свой аккаунт Bybit, чтобы начать торговать инверсными фьючерсами. Для финансирования аккаунта можно использовать несколько способов:
Криптовалютный депозит: Переведите BTC или другие поддерживаемые криптовалюты непосредственно на ваш аккаунт Bybit.
Покупка в один клик: Мгновенно приобретайте криптовалюту с помощью дебетовой или кредитной карты.
Депозит в фиатной валюте: Внесите средства с помощью местных фиатных опционов.
P2P торговля: Покупайте BTC у других пользователей на одноранговой платформе Bybit, часто без комиссий.
Выберите тип ордера
Выберите рыночный или лимитный ордер в соответствии с вашей торговой стратегией. Рыночные ордера исполняются немедленно по текущей цене, а лимитные ордера позволяют устанавливать предпочтительную цену входа.
3. Выберите контракт и кредитное плечо
Пример BTCUSD1227 — это инверсный фьючерсный контракт с расчётом BTC, который идеально подходит для штабелирования, использования на бычьих рынках и для стратегий хеджирования. Bybit позволяет устанавливать кредитное плечо для BTC контрактов до 100x.
Используйте график и книгу ордеров Bybit для отслеживания данных в реальном времени, включая открытые проценты, объём и детали контракта для BTCUSD1227.
Для расчёта прибыли и убытков (P&L) по инверсному фьючерсному контракту на Bybit используйте следующую формулу:
P&L = (1/цена входа − 1/цена выхода) × количество контракта
Пример расчёта (BTCUSD1227):
Цена входа = $65 000, цена выхода = $75 000, количество контракта = 100
Рассчитайте (1/цена входа) − (1/цена выхода): 0,00001538 − 0,00001333 = 0,00000205
Умножить на количество контракта: 0,00000205 × 100 = 0,00020512 BTC
В этом примере P&L составляет 0,00020512 BTC. Это прибыль в BTC на основе цен входа и выхода. Bybit использует цену последней сделки (LTP) для расчёта P&L для позиций, закрытых до даты расчёта.
Инверсные фьючерсные контракты Bybit имеют особые требования к марже и лимиты позиции.
Для BTCUSD трейдеры могут использовать кредитное плечо до 100x, при этом минимальный размер ордера составляет 1 USD, а максимальный размер одного ордера — 1 000 000 USD (до 100 BTC).
Общий лимит позиции для BTCUSD составляет 1000 BTC, в то время как ETHUSD предлагает кредитное плечо до 50x с лимитом позиции 30 000 ETH.
Более подробные требования к марже представлены в разделе Часто задаваемые вопросы по марже Bybit.
Использование позиции 1x с кредитным плечом для продажи/короткой сделки по инверсным фьючерсным контрактам на Bybit может помочь защитить стоимость BTC в USD на волатильном рынке. Этот метод, известный как синтетическое хеджирование, поддерживает стабильную стоимость BTC в долларах, даже если цена BTC меняется.
Пример:
Начальная точка: Трейдер А покупает 1 BTC по цене $40 000 и открывает короткую позицию с кредитным плечом 1x.
При падении BTC: BTC падает до $20 000. Короткая позиция получает 1 BTC на общую сумму 2 BTC стоимостью $40 000.
При повышении BTC: BTC вырос до $80 000. Короткая позиция понесёт убыток в размере 0,5 BTC, оставив 0,5 BTC на $40 000.
Сводка: Удерживая позицию продажи/шорта в 1x, равную стоимости BTC, трейдер А может поддерживать стабильную стоимость своих активов в USD, даже когда цена BTC поднимается или падает. Эта стратегия идеально подходит для тех, кто ищет стабильность на волатильном рынке.
Инверсные фьючерсные контракты Bybit предоставляют уникальные преимущества, такие как расчёты на основе BTC, гибкость хеджирования и нулевые комиссии за финансирование, что делает их лучшим выбором для трейдеров со стратегиями, ориентированными на криптовалюту. Новые трейдеры могут изучить демо-аккаунт Bybit, чтобы начать работу без риска и выработать эффективные привычки, прежде чем погрузиться на реальные рынки.
Готовы начать? Создайте аккаунт на Bybit и изучите гибкие фьючерсные контракты.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.