Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Бессрочные фьючерсные контракты стали популярными у криптовалютных трейдеров, поскольку они отличаются от традиционных фьючерсов гибкостью и уникальными функциями. Bybit предоставляет инструменты и ресурсы, необходимые для того, чтобы начать торговлю бессрочными контрактами на криптовалюту через свой Единый торговый аккаунт (ЕТА).
ЕТА централизует ваш торговый опыт, позволяя управлять торговлей спотом, фьючерсами и опционами с одного торгового аккаунта. Трейдеры могут легко выбрать нужную торговую пару на платформе для улучшения своего общего торгового опыта.
Ключевые выводы:
В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные контракты не имеют даты истечения, что позволяет вам удерживать позиции так долго, как вы поддерживаете достаточные маржинальные требования.
С помощью ЕТА вы можете извлекать выгоду из рыночных движений по различным продуктам без необходимости закрывать или рассчитывать контракты через заданные интервалы, что оптимизирует эффективность капитала.
Бессрочные фьючерсы набирают популярность благодаря своей гибкости, возможностям управления рисками и потенциалу высокого кредитного плеча, привлекая как новых, так и опытных трейдеров.
Криптовалютные бессрочные фьючерсные контракты — это деривативы, которые позволяют спекулировать на движении цены активов, таких как Bitcoin или Ethereum, без установленной даты истечения. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, которые подразумевают соглашение купить или продать актив по заранее установленной цене в определенную дату, бессрочные фьючерсы можно удерживать бесконечно долго, пока вы выполняете необходимые маржинальные требования в рамках вашего Единого торгового аккаунта (ЕТА).
Bybit предлагает линейные бессрочные контракты с расчетом в USDT. С помощью ЕТА вы можете открывать позиции Лонг или Шорт, используя USDT в качестве маржи, и все расчеты прибыли, убытков и маржи производятся в той же валюте. Эта централизованная система позволяет вашей нереализованной прибыли быть использованной в качестве маржи для других позиций, значительно повышая эффективность вашего капитала.
Пример: Контракт на 1 BTC в бессрочном контракте BTCUSDT принесет прибыль в размере 100 USDT, если цена Bitcoin вырастет на 100 $. Этот простой расчет и возможность удерживать позиции в течение любого срока делают бессрочные контракты предпочтительным выбором для многих трейдеров.
Основное различие между бессрочными фьючерсами и традиционными фьючерсами заключается в отсутствии фиксированной даты расчёта. Традиционные фьючерсы требуют периодического закрытия или переноса, что может усложнить долгосрочные стратегии. В отличие от них, бессрочные фьючерсы позволяют вам удерживать позиции бесконечно, сохраняя большую гибкость.
Схождение цен: В то время как традиционные фьючерсы выравниваются со спотовой ценой по мере приближения к дате истечения, используйте периодические ставки финансирования, чтобы цены оставались близкими к спотовой стоимости. Платежи по финансированию обмениваются между лонг- и шорт-позициями в зависимости от рыночных условий, помогая поддерживать стабильность цен.
Торговля бессрочными фьючерсами становится все более популярной на криптовалютных рынках благодаря нескольким ключевым преимуществам.
Гибкость: Вы можете удерживать позиции, не беспокоясь о датах истечения.
Единый доступ к марже: С помощью ЕМА (UTA) Bybit вы можете использовать более 70 криптовалют в качестве залога, чтобы помочь вам оптимизировать эффективность капитала на платформе Bybit.
Опционы с кредитным плечом: Получите доступ к высокому кредитному плечу для максимизации потенциальной прибыли.
Доступность: Платформы, такие как Bybit, предлагают данные в реальном времени, удобные для пользователя интерфейсы и особенности жёсткого управления рисками.
Удобный торговый интерфейс Bybit позволяет трейдерам легко ориентироваться в своих позициях и управлять ими, что повышает удобство торговли.
Сочетание этих преимуществ делает бессрочные фьючерсы привлекательными как для начинающих, так и для опытных трейдеров, позволяя им улучшать торговые стратегии или эффективно использовать хеджирование рисков.
Рассмотрим пример. Трейдер Иван ожидает роста цены биткоина с $30 000 до $35 000 в течение трёх месяцев.
Традиционные фьючерсы: Иван выбирает контракт на три месяца. По истечении срока действия он сталкивается с риском конвергенции цены или дополнительными комиссиями за пролонгацию контракта.
Бессрочные фьючерсы: На Bybit Джон удерживает бессрочный контракт BTCUSDT бесконечно в рамках своего UTA, избегая ограничений по сроку действия. Он сохраняет свою позицию, пока его маржа достаточна, что позволяет ему получать прибыль от повышения цены без ограничений традиционных контрактов.
Поскольку бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения, вы можете удерживать лонг или шорт-позиции бесконечно долго. Это обеспечивает большую гибкость для адаптации к изменениям рынка без необходимости закрывать контракты или переносить их.
В рамках Единого торгового аккаунта (UTA) вы можете поддерживать эти позиции по различным инструментам, таким как бессрочные контракты BTCUSDT, при условии, что ставка поддерживающей маржи (MMR) вашего аккаунта остается ниже 100%. Такой подход на уровне аккаунта означает, что нереализованная прибыль от одной позиции может помочь обеспечить маржинальные требования другой, предотвращая ненужные ликвидации во время временной волатильности рынка.
Механизм ставки финансирования является основным инструментом, который поддерживает цены бессрочных контрактов в соответствии со спотовой ценой базового актива. Он включает в себя периодические платежи между трейдерами, которые обычно корректируются и обмениваются каждые восемь часов.
Положительная ставка финансирования: Трейдеры в лонге платят трейдерам в шорте
Отрицательная ставка финансирования: Трейдеры в шорте платят трейдерам в лонге
С ЕТА комиссии за финансирование автоматически списываются или зачисляются на ваши доступные средства. Если трейдер удерживает лонг-позицию на сумму $10 000 в BTCUSDT, а ставка финансирования составляет -0,0015% (как показано в примере выше), трейдер фактически получит выплату от держателей шорт-позиции.
Если бы ставка составляла 0,0100%, комиссия составила бы $1,00 (рассчитывается как $10 000 × 0,0100%). Платформа Bybit отображает ставки финансирования в реальном времени и обратный отсчёт до следующего расчёта, помогая вам эффективно планировать свои позиции.
Бессрочные фьючерсные контракты на Bybit предлагают вам возможность использовать высокое кредитное плечо, иногда до 100x. Это означает, что с относительно небольшой маржой вы можете контролировать гораздо большую позицию.
В рамках ЕТА кредитное плечо применяется к общему скорректированному капиталу вашего аккаунта при использовании режимов кросс-маржи или маржи портфеля. Это обеспечивает большую эффективность капитала, поскольку ЕТА использует всю стоимость ваших активов, включая нереализованную прибыль, для поддержания и открытия позиций по деривативам. Как показано в интерфейсе платформы, Bybit позволяет вам выбирать предпочтительный уровень кредитного плеча в диапазоне от 1x до 100x, в зависимости от ваших допустимых рисков и торговой стратегии.
Увеличенная прибыль: Высокие кредитные плечи позволяют вам потенциально приумножить вашу прибыль. Например, с кредитным плечом 100х вы можете открыть позицию на $10 000 всего с $100 маржи.
Гибкие настройки кредитного плеча: Вы можете настроить кредитное плечо в зависимости от вашей стратегии или рыночных условий. С ЕТА вы можете легко переключаться между режимами изолированной маржи, кросс-маржи и маржи портфеля, чтобы оптимизировать использование вашего кредитного плеча и обеспечения.
Увеличение риска ликвидации: Более высокое кредитное плечо увеличивает риск быстрого истощения маржи. С ЕТА ликвидация срабатывает, когда ставка поддерживающей маржи (MMR) аккаунта достигает или превышает 100%. Настройки высокого кредитного плеча значительно сокращают разрыв между вашей ценой открытия и ценой ликвидации.
Потребность в управлении рисками: Вы должны применять стратегии жёсткого управления рисками, такие как установка стоп-лосс ордеров, мониторинг рыночных условий и ответственный выбор уровней кредитного плеча.
Чтобы поддерживать открытую позицию на бессрочных фьючерсах, вы должны сохранять свой Баланс маржи выше необходимого минимума, известного как Поддерживающая маржа. На Bybit это требование зависит от размера вашей позиции и использованного кредитного плеча.
В рамках UTA маржа управляется на уровне аккаунта, а не для каждой позиции. Это означает, что ваш общий Капитал аккаунта используется для поддержки всех открытых позиций, обеспечивая большую гибкость.
Влияние кредитного плеча: Более высокое Кредитное плечо снижает Начальную маржу, необходимую чтобы Открыть позицию, но увеличивает ваш Риск ликвидации.
Автоматическая ликвидация: В UTA ликвидация срабатывает, если Ставка поддерживающей маржи вашего аккаунта достигает 100%. В этот момент Bybit Автоматически ликвидирует позиции, чтобы предотвратить отрицательный Баланс.
Понимание этих цифр необходимо для принятия обоснованных торговых решений и предвидения того, как изменения цены повлияют на ваш счет.
Средняя цена входа (AEP)
Это отражает среднюю цену, уплаченную за позицию.
Формула: AEP = Общая стоимость контракта ÷ Общее количество контрактов
Например, если вы держите 0,5 BTC по цене 5000 $ и купите еще 0,3 BTC по цене 6000 $, ваша новая AEP составит 5375 $.
Нереализованный P&L: Это показывает вашу текущую прибыль или убыток по открытой позиции.
Формула для лонга: Кол-во × (последняя цена − цена открытия)
Формула для шорта: Кол-во × (цена открытия − последняя цена)
Пример: При цене открытия $7 000 и последней цене $7 500, лонг-позиция на 0,2 BTC приносит нереализованную прибыль в 100 USDT.
Реализ. P&L: Это учитывает все торговые комиссии при закрытии позиции.
Формула: P&L позиции − комиссии = Реализ. P&L
Цена последней сделки: Цена последней сделки имеет решающее значение для расчета реализованных прибылей и убытков, поскольку она отражает самую последнюю цену, по которой был исполнен контракт.
Платформа Bybit предоставляет данные в реальном времени для P&L, баланса маржи и кредитного плеча, позволяя вам точно отслеживать свою эффективность.
Для получения подробностей о расчете P&L обратитесь к разделу «Маржинальные требования» и Расчеты P&L.
Данные о P&L, балансе маржи и кредитном плече отображаются на платформе Bybit в реальном времени. Понимание того, как рассчитываются эти цифры, помогает трейдерам принимать обоснованные решения. Например, знание формулы расчёта нереализованного P&L позволяет трейдерам предвидеть, как изменения цены повлияют на их позиции.
Bybit предлагает удобную и многофункциональную торговую платформу, разработанную как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Она предоставляет рыночные данные в реальном времени, продвинутые инструменты для построения графиков и различные типы ордеров, что позволяет вам принимать обоснованные решения. Все процессы деривативной торговли теперь централизованы в рамках UTA, что упрощает процесс за счет управления несколькими позициями и типами обеспечения из единого интерфейса.
Чтобы Зарегистрироваться на ПК или компьютере, выполните следующие действия:
Посетите сайт Bybit: Перейдите на Официальный веб-сайт и нажмите кнопку Зарегистрироваться, расположенную в правом верхнем углу страницы.
Выберите метод: Выберите, хотите ли вы Зарегистрироваться с помощью Адреса электронной почты или Номера телефона.
Укажите Ваши данные: Укажите необходимые Подробности, такие как Адрес электронной почты и Пароль или Номер телефона и Пароль.
Создать аккаунт: Нажмите кнопку Создать аккаунт после прочтения и согласия с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Bybit.
Верификация: Пройдите верификацию reCAPTCHA и введите код верификации, полученный по электронной почте или по SMS.
Чтобы зарегистрироваться на мобильном устройстве, выполните следующие действия:
Загрузите приложение: Загрузите официальное приложение Bybit из Apple App Store или Google Play Store.
Запустите приложение: Откройте приложение Bybit и нажмите на кнопку Зарегистрироваться , расположенную в правом верхнем углу экрана.
Выберите ваш метод: Выберите, хотите ли вы зарегистрироваться с помощью вашего адреса электронной почты или номера телефона.
Введите ваши данные: Укажите необходимые данные, такие как ваш адрес электронной почты и пароль, или ваш номер телефона и пароль.
Создайте свой аккаунт: Нажмите на кнопку Зарегистрироваться после прочтения и согласия с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Bybit.
Верификация: Пройдите верификацию reCAPTCHA и введите код подтверждения, полученный по электронной почте или SMS.
Чтобы торговать бессрочными контрактами, вы должны сначала пополнить свой UTA. Поскольку UTA поддерживает более 70 криптовалют в качестве обеспечения, у вас есть значительная гибкость в том, как капитализировать свой аккаунт. Вы можете использовать следующие два метода, чтобы внести средства:
Депозит в фиатной валюте: Переведите фиатную валюту напрямую на свой аккаунт Bybit через Депозит в фиатной валюте. Как только депозит будет Завершено, средства будут зачислены на ваш Аккаунт финансирования. Затем вы сможете купить Криптовалюта, используя свой Баланс Фиат, или Перевести средства на свой ЕТА для использования в качестве маржи. Поддерживаемые методы включают SEPA, Easy Bank Payment или других региональных провайдеров в зависимости от вашего Место жительства.
2. Криптовалютный депозит: Переводите поддерживаемые Бивалютные инвестиции, такие как USDT, BTC или ETH, с внешнего кошелька или другой Биржа. При совершении Криптовалютный депозит вы можете направить средства напрямую на свой ЕТА или на свой Аккаунт финансирования для последующего перевода.
Пользователи могут легко пополнять свои аккаунты, используя любой из этих способов.
Как только ваш ЕТА (UTA) будет пополнен, вы сможете начать управлять своими позициями. ЕТА использует систему маржи на уровне аккаунта, что означает, что ваш общий скорректированный капитал по всем поддерживаемым залоговым активам используется для поддержания ваших позиций по деривативам.
Выберите торговую пару на странице деривативов (например, BTCUSDT) и выберите предпочитаемый тип ордера:
Рыночный ордер: Исполняется мгновенно по лучшей доступной текущей рыночной цене.
Лимитный ордер: Исполняется только по вашей указанной цене или лучше.
Условный ордер: Исполняется автоматически, как только будут выполнены определенные рыночные условия или цены триггера.
Изменить маржу: В режиме Изолированная маржа Единый торговый аккаунт (UTA) позволяет вам разделять маржу для отдельных позиций, чтобы ограничить потенциальные убытки. В режиме Кросс-маржа вы можете отслеживать общую Ставка поддерживающей маржи вашего аккаунта для управления общим риском.
Проверьте цену маркировки: Всегда отслеживайте Цена маркировки, так как это ключевой индикатор, используемый для расчета Нереализованный P&L и определения того, достигает ли Позиция своей Цена ликвидации.
Отменить ордер: Перейдите на вкладку 'Ордера', чтобы в любое Время отменить любые открытые, неисполненные Ордера.
Закрыть позицию: Когда вы будете готовы зафиксировать свою прибыль или ограничить убытки, выберите 'Закрыть' на вашей Активный Позиция и Подтвердить транзакцию.
Использовать TP/SL: Установите ордера тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL) для автоматического срабатывания на основе желаемой рентабельности инвестиций (ROI), чтобы более активно управлять своими сделками.
Калькулятор позиций Bybit — это жизненно важный инструмент для планирования ваших сделок, позволяющий оценить прибыль и убыток (P&L), целевые цены и цены ликвидации до того, как вы зафиксируете капитал. В рамках ЕТА использование этого калькулятора особенно важно, поскольку ваш риск управляется на уровне аккаунта по всем вашим открытым позициям.
Чтобы получить доступ к инструменту, просто нажмите на значок калькулятора , расположенный в правом верхнем углу панели размещения ордеров на странице торговли.
Эта вкладка позволяет визуализировать вашу потенциальную прибыль в зависимости от конкретных движений рынка. Вам нужно будет ввести цену открытия, цену закрытия, количество и кредитное плечо.
Пример: При цене открытия $60 000, цене закрытия $75 000 и 0,5 BTC с кредитным плечом 100x ваша ориент. прибыль составит $7 500.
Используйте эту функцию, чтобы установить четкую стратегию выхода на основе желаемой рентабельности инвестиций (ROI). Укажите вашу цену открытия, количество и целевой процент ROI.
Пример: Цена открытия $60 000 с ROI 50% даст вам целевую цену $60 300.
Это полезно для наращивания позиции или усреднения вниз. Укажите несколько цен открытия и количеств, чтобы найти вашу среднюю цену входа (AEP).
Пример: Если вы укажете цены $60 000, $64 000 и $56 000 с разным количеством, калькулятор может показать AEP $59 000 USDT.
Совет профессионалов: Использовать калькулятор нужно регулярно, чтобы улучшить вашу Стратегия и убедиться, что ваши Сделки соответствуют вашим Допустимые риски в рамках UTA.
Bybit предлагает набор Продвинутый функций, разработанных для обеспечения конкурентного преимущества при сохранении Стабильность и безопасной торговой среды. Независимо от того, являетесь ли вы Институциональный трейдер с большим объемом торгов или только начинаете свой путь в Деривативы, платформа предоставляет инструменты институционального уровня в рамках Единого торгового аккаунта (UTA).
Bybit славится своей глубокой ликвидностью, которая гарантирует, что даже крупные Ордера могут быть Исполнено с Минимальное проскальзывание. Ее платформа использует прозрачную модель комиссий Мейкер/Тейкер с Курс, которые Уменьшение по мере Увеличение вашего торгового объема через программы Bybit VIP и Pro.
Стандартные Комиссии: Для бессрочных контрактов пользователи уровня VIP 0 получают конкурентные комиссии тейкера в размере 0,055% и комиссии мейкера в размере 0,02%.
Уровневые награды: Трейдеры с большими объемами могут открыть значительно более низкие курсы, при этом для участников со статусом Supreme VIP комиссии тейкера достигают 0,03%, а комиссии мейкера — 0,00%.
Эффективность: Глубокие книги ордеров означают более быстрое исполнение и лучшее определение цены, что имеет решающее значение для торговли с высоким кредитным плечом.
Управление рисками имеет решающее значение на нестабильных криптовалютных рынках. Платформа Bybit предоставляет надежные инструменты, которые позволяют автоматизировать стратегии выхода и защитить ваш капитал.
Ордера TP/SL: Встроенные функции тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL) позволяют вам устанавливать конкретные точки выхода в момент размещения ордера.
Пользовательские типы ордеров: Помимо стандартных ордеров, вы можете использовать айсберг-ордера, чтобы скрыть большие размеры позиции, или пассивные ордера, чтобы гарантировать, что вы всегда действуете как маркет-мейкер и получаете комиссии мейкера.
Защита на уровне аккаунта: UTA поддерживает режим маржи портфеля, который использует модель на основе риска для расчета маржинальных требований исходя из общего риска всего вашего портфеля.
Безопасность является основой экосистемы Bybit. Платформа использует передовые отраслевые протоколы для защиты активов пользователя и данных.
Холодное хранение: Большинство средств пользователя хранится в кошельках с мультиподписью, которые требуют нескольких авторизованных подписантов для одобрения любой дружелюбной транзакции, обеспечивая высокий уровень защиты от несанкционированного доступа.
Целостность системы: Bybit отличается строгими стандартами в категории «Безопасность», включая 2FA-аутентификация, продвинутый шифрование и регулярные проверки безопасности для обеспечения отказоустойчивой инфраструктуры.
Технический анализ: трейдеры ищут паттерны на графиках и следят за сигналами индикаторов, указывающими на потенциальные движения рынка. Популярное инструменты включают в себя:
Скользящие средние: Определение трендов путем сглаживания данных цена за заданный период.
Индекс относительной силы (RSI): Оцените рыночный импульс и состояния перекупленности/перепроданности.
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): Сигнализирует о возможных разворотах или продолжениях тренда.
Фундаментальный анализ: Этот подход включает оценку рыночных трендов, новостей и экономических событий для прогнозирования будущих изменений цены. Трейдеры следят за такими факторами, как регулирование, технологические обновления и макроэкономические сдвиги.
Торговля фьючерсами подразумевает спекуляцию на движении цен базовых активов и использование кредитного плеча с целью получения максимальной прибыли.
Хеджирование: трейдеры используют бессрочные фьючерсы, чтобы открывать позиции в противоположном направлении и защитить свои существующие позиции от волатильности цен. Например, удержание биткоина при ожидании краткосрочного падения может быть компенсировано путем открытия шорт-позиции по бессрочным фьючерсам на BTC. С UTA ваши позиции хеджирования могут выиграть от взаимозачета маржинальных требований, что потенциально снижает общую маржу, необходимую для одновременного поддержания обеих позиций.
Арбитраж: эта стратегия использует разницу в ценах на разных рынках. Трейдеры могут купить актив на одном рынке и одновременно продать его на другом, чтобы заработать на разнице в цене. UTA упрощает это, предоставляя единую точку доступа к различным рынкам, что обеспечивает более быстрое исполнение и лучшее управление капиталом.
Начальная маржа - это минимальная сумма, необходимая для открытия позиции с кредитным плечом. Например, чтобы открыть позицию BTCUSDT на сумму $10 000 с кредитным плечом 10x, вам потребуется начальная маржа в размере $1000 USDT. Она действует как залог и позволяет вам контролировать более крупные позиции с меньшим капиталом.
Маржа позиции - это сумма, необходимая для поддержания открытой позиции. Она меняется в зависимости от рыночных условий и кредитного плеча. Например, если ваше кредитное плечо составляет 20x для сделки на $10 000, ваша маржа позиции составляет 5% от размера сделки, или $500 в USDT.
Поддерживающая маржа - это минимальный баланс, необходимый для сохранения активной позиции. В UTA, если ставка поддерживающей маржи вашего аккаунта достигает 100%, инициируется ликвидация. Падение ниже этого уровня приведет к тому, что ваши позиции будут закрыты автоматически для предотвращения дальнейших убытков.
Цена ликвидации — это цена, при которой ваша позиция автоматически закрывается. Например, если вы открываете лонг-позицию BTCUSDT по цене $60 000 с кредитным плечом 20x, ваша цена ликвидации составит около $57 300 в зависимости от волатильности рынка и комиссии за финансирование.
Bybit предоставляет такие важные инструменты, как стоп-лосс ордера и калькулятор позиций ЕТА, чтобы помочь вам эффективно планировать. Интерфейс ЕТА предоставляет оповещения в реальном времени и подробные метрики риска, такие как ставка поддерживающей маржи на уровне аккаунта, чтобы помочь вам избежать ликвидации во время колебаний рынка.
Бессрочные фьючерсы позволяют спекулировать на ценах активов без ограничений, связанных с фиксированными датами истечения. Они обеспечивают гибкость и ликвидность, необходимые для работы на круглосуточном рынке криптовалют. Однако эти преимущества сопряжены со значительными рисками, особенно при использовании высокого кредитного плеча.
Единый торговый аккаунт Bybit улучшает этот опыт за счет централизации ваших активов и предоставления сложной системы маржи на уровне аккаунта. Эта архитектура позволяет вам использовать нереализованную прибыль в качестве маржи, управлять различными типами продуктов из единого интерфейса и применять надежные инструменты управления рисками, такие как калькулятор позиции ЕТА и ордера TP/SL.
Сочетая эти важные особенности с четкими требованиями к ставке поддерживающей маржи, Bybit гарантирует, что у вас есть ресурсы для стратегического управления вашими позициями и уверенной работы в условиях волатильности рынка.
Готовы торговать на Bybit? Создайте свой аккаунт прямо сейчас и перейдите в обзор, чтобы найти наши гибкие бессрочные фьючерсные контракты в рамках Единого торгового аккаунта.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.